广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开第八届监事会第十六次会议，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-080 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-080 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金内部投资结构、部分募 投项目投资内容等事项的公告》。 （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票） 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 一、 审议通过了公司《2024 年第三季 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-085 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 联系邮箱：ir@blt.com.cn 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公 司于近日完成办公场所的搬迁工作，将于 2024 年 10 月 28 日搬迁至珠海市高新 区永和路 9 号，现将公司办公地址变更情况公告如下： | | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省珠海市高新区科技创新 | | 广东省珠海市高新区永和路 | 9 号 | | | 海岸创新一路 号 | 2 | 宝莱特科技园（金鼎） | | 公司董事会秘书联系地址、信息披露及备置地点同时变更。除上述变更外， 公司投资者联系电话、传真、电子信箱等联系方式保持不变。变更后公司联系方 式如下： 办公地址：广东省珠海市高新区永和路 9 号宝莱特科技园（金鼎） 联系电话：0756-339990 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-084 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次 临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-079 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十九次会议，会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共 有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了公司《2024 年第三季度报告》的议案 全体董事一致认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制过程、内容、格 式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于信息披露 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-083 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金内部投资结构、部分 募投项目投资内容等事项的议案》，同意调整"宝莱特血液净化产业基地及研发 中心项目"募集资金投入金额及内部投资结构，对"宝莱特血液净化产业基地及 研发中心项目"的内部投资内容作出适当调整。 此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、募集资金投入总额，不涉及关 联交易，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十八次会议及 2022 年 11 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-0 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为27,103.36万元，同比下降5.40%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为80,750.80万元，同比下降15.15%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,112.55万元，同比下降305.27%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,364.05万元，同比下降121.22%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3,952.55万元，同比下降178.20%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0424元，同比下降305.27%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.0519元，同比下降117.35%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为249,759.42万元，较上年度末下降1.45%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为127,718.47万元，较上年度末下降2.57%[1] - 公司2024年前三季度收到的政府补助为1,714.09万元[4] - 公司营业收入较上年同期减少，导致营业利润、利润总额和净利润均大幅下降[7] - 公司收到的政府补助和软件退税减少，导致其他收益下降[7] - 公司偿还银行借款增加，导致财务费用大幅增加[7] - 公司收回理财产品金额和收到的理财产品利息增加，投资活动现金流入增加[7] - 公司支付的工程设备款减少，投资活动现金流出减少[7] - 公司偿还银行借款增加，筹资活动现金流出增加[7,8] - 人民币兑美元汇率变动导致汇率变动对现金及现金等价物的影响下降[8] - 公司收入减少和偿还银行借款增加共同导致现金及现金等价物净增加额大幅下降[8] - 公司收到的投资款减少，导致吸收投资收到的现金下降[7] - 公司分红减少，导致分配股利、利润或偿付利息所支付的现金下降[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为20,002,前10名股东持股情况如下[9]: - 燕金元持股26.72%,70,705,185股 - 王石持股2.46%,6,497,280股 - 深圳市前海久银投资基金管理有限公司－久银定增7号私募证券投资基金持股1.46%,3,852,887股[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况如下[9]: - 燕金元持有17,676,296股 - 王石持有6,497,280股 - 深圳市前海久银投资基金管理有限公司－久银定增7号私募证券投资基金持有3,852,887股[9] 重大事项 - 公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于侵害专利权纠纷案已达成全面和解[11] - 公司控股子公司三原富生医疗器械有限公司已获得恢复生产销售的批准[11] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度流动资产为13.12亿元，非流动资产为11.86亿元，资产总计为24.98亿元[13] - 公司2024年第三季度流动负债为6.60亿元，非流动负债为4.85亿元，负债总计为11.46亿元[13,14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为12.77亿元，少数股东权益为0.75亿元，所有者权益总计为13.52亿元[14] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业总收入为8.08亿元[15] - 公司2024年第三季度营业收入为8.08亿元[15] - 营业总成本为8.36亿元，同比下降7.3%[16] - 销售费用为1.00亿元，同比下降20.8%[16] - 研发费用为5,647.63万元，同比下降6.9%[16] - 财务费用为1,053.17万元，同比下降不足1%[16] - 利息收入为1,115.54万元，同比增加29.2%[16] - 其他收益为2,289.81万元，同比下降32.8%[16] - 投资收益为618.02万元，同比下降19.0%[16] - 信用减值损失为412.17万元，同比下降24.8%[16] - 资产减值损失为61.46万元，同比下降62.4%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-1,364.05万元，同比下降121.2%[17] 现金流情况 - 收到的税费返还为24,531,296.95元和34,152,473.47元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为37,799,137.53元和60,578,278.40元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为641,158,862.58元和708,424,785.44元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为156,153,270.24元和155,712,281.54元[19] - 支付的各项税费为34,909,848.26元和49,808,818.70元[19] - 收回投资收到的现金为88,999,388.00元和30,000,000.00元[19] - 取得投资收益收到的现金为7,906,881.30元和1,052,031.32元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为83,570,685.33元和165,451,318.11元[19] - 取得借款收到的现金为340,966,865.56元和284,800,000.00元[19] - 偿还债务支付的现金为267,720,000.00元和98,760,000.00元[19]

财通证券股份有限公司关于 广东宝莱特医用科技股份有限公司调整募集资金 内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对宝莱特调整 募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 25 日出具的《关于同意广东 宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3736 号），并经深圳证券交易所同意，广东宝莱特医用科技股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）28,723,404 股， 每股发行价格为 18.80 元，募集资金总额为 539,999,995.20 元，扣除发行费用 11,950,68 ...

业绩问题 - 2022、2023年分别多计营收1528.66万、2876.89万元，占比1.29%、2.41%[1] - 2022、2023年分别多计营业成本1478.14万、2750.66万元[1] 财务差错 - 2022年部分销售退回未及时冲减收入，多计186万元[2] - 2023年半年报少列固定资产原值564.15万元，年报少提折旧25.39万元[3] 其他违规 - 2022年部分子公司商誉减值测试指标预测缺乏合理依据[4] - 2022、2023年内部控制自我评价报告不准确[5] 责任与整改 - 董事长燕金元、财务总监许薇对违规负主要责任[7] - 30日内向广东证监局报整改报告并抄报深交所[7] 后续说明 - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[7] - 收到警示函不影响公司正常经营[8]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东宝莱特医用科技股份有限公司 的监管函 创业板监管函〔2024〕第 156 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会、燕金元、许薇： 根据广东证监局《关于对广东宝莱特医用科技股份有限 公司、燕金元、许薇采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 153 号）查明的事实，你公司存在如下违规行为： 1.部分医疗器械贸易业务收入确认会计处理不准确。你 公司未按业务实质对子公司深圳市宝原医疗器械有限公司 部分医疗器械贸易业务采用净额法确认收入，导致公司 2022 年、2023 年分别多计营业收入 1,528.66 万元、2,876.89 万 元，分别多计营业成本 1,478.14 万元、2,750.66 万元，其 中，多计营业收入金额占公司 2022 年、2023 年营业收入的 比例分别为 1.29%、2.41%。 2.部分销售退回未及时冲减收入。你公司 2022 年部分 销售退回未及时冲减收入，导致公司 2022 年多计收入 186 1 5.公司内部控制不规范。一是你公司个别子公司存在医 疗器械销售业务单据不完整、系统录入数据有误、采购合同 与业务单据采购日期矛盾等问题。二是你公司 ...

可转债发行 - 2019 - 2020年多次会议审议通过可转债发行议案[3][4][5] - 2020年8月获证监会同意发行批复，有效期12个月[6] - 2020年9月2.19亿元“宝莱转债”于深交所上市[7] 回售情况 - 自2024年9月4日至10月24日，有条件回售条款生效[9][10] - 持有人可在回售申报期内回售未转股债券[11] - 公司尚需履行回售公告和结果公告程序[11]