产品战略与业务协同 - 公司产品战略是通过市场需求分析和技术创新，构建产品技术、成本和服务优势，实现领先市场地位和竞争力 [1] - 依米康提供全产业链服务和整体解决方案，具有强大的产品制造中心，带来丰富的市场资源和项目机会 [2] - 精密环境业务是三大业务板块的基础，产品研发、制造和经营模式协同 [2] - 集团母公司研发制造核心产品，子公司主要在信息、医疗和环保领域提供整体解决方案 [2] 业务定位 - 信息数据领域：提供精密空调、磁悬浮冷站、微模块、智能监控管理系统等核心产品，涉及数据中心产品及整体解决方案、数据中心运营、大数据服务等业务 [3] - 医疗健康领域：提供手术室部建设承包、医疗生物实验室建设及医院基础设施建设总承包 [3] - 环保治理领域：提供除尘、脱硫、脱硝等环保工程系统整体解决方案，开发城市垃圾治理综合利用、污泥治理、生物质发电等解决方案 [3] 并购与股权激励 - 公司将持续关注信息数据、医疗健康、环保治理等领域的并购机会，并依法履行信息披露义务 [4] - 公司限制性股票激励计划设定了2017-2019年净利润增长率分别不低于350%、600%、850%的业绩考核目标 [4] - 2017年1-9月公司新签订单金额达到约20.49亿元，为未来业绩提供了强有力的支撑 [5] 业绩与未来发展 - 2017年前三季度预计实现归属上市公司净利润比上年同期增长50%-70% [5] - 公司未来将继续扩张，积极、稳健实施并购等资本项目运作，推动完善产业布局 [6] - 5G建设加快将为公司数据中心整体解决方案和精密空调等业务带来巨大市场空间 [6][7] 未来业绩增长点 - 信息数据领域：智慧城市建设推进将拉动精密空调和集成服务爆发式增长，冷元磁悬浮技术比传统制冷节电40% [8] - 医疗健康领域：人口老龄化、医疗水平升级以及分级诊疗带来的市场扩容加快，医疗PPP项目落地将加力医疗领域的增长 [8] - 环保领域：大气污染治理将在"十三五"时期带来8,500亿元市场空间，公司为除尘、脱硫、脱硝环保领域的技术领先者 [9] - 公司开发工业互联网、人工智能等产品，取得战略优势地位，带来更大的持续增长 [9]

公司战略与业务重点 - 公司聚焦于信息化领域，打造数据中心基础设施建设解决方案核心竞争能力 [2] - 公司业务涉及信息数据、医疗健康及环保治理三大领域 [1] - 公司核心业务数据中心基础设施建设是信息化产业三大资源（计算资源、网络资源、存储资源）之一 [2] 信息数据领域发展前景 - 我国已将“加快建设数字中国”作为信息化发展总目标，涵盖大数据、云计算、人工智能、5G、数字经济等领域 [2] - 智研咨询预计我国IDC行业2017-2019年复合增长率达37.63% [3] - 数据中心建设是信息化产业的重要基础，增速可期 [3] 公司在信息数据领域的优势 - 公司在数据中心建设领域保持技术和产品领先，拥有精密空调、磁悬浮冷站、电源系统等完整产品平台 [3] - 公司能够为用户提供全生命周期数据中心建设解决方案，特别是节能技术、水处理技术和智能管理技术 [3] 运营商领域的战略 - 运营商业务覆盖通信和信息化，为公司提供更广泛的市场 [4] - 公司将持续保持在运营商领域的优势业务份额，瞄准通信机房更新换代和新业务需求 [4] - 公司已开展运营商数据中心整体解决方案业务，并取得成效 [4] 中标阿里集采的影响 - 公司中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调设备采购项目，彰显公司实力 [5] - 此次中标是公司从技术领先到市场领先的战略体现，具有重大战略意义 [5] - 中标有助于提升公司品牌美誉度及行业影响力 [5]

公司战略与业务重点 - 公司战略聚焦于信息化领域，致力于打造数据中心基础设施建设解决方案的核心竞争力 [2] - 公司业务涵盖信息数据、医疗健康及环保治理三大领域，但信息化领域是主要发展方向 [2] - 公司核心业务是数据中心基础设施建设，属于信息化产业的三大资源（计算资源、网络资源、存储资源）之一 [3] 信息数据领域的发展前景 - 信息技术发展迅速，信息化是现代化的重要驱动力 [2] - 国家政策支持信息化发展，目标是建设数字中国，涵盖大数据、云计算、人工智能、5G等领域 [2] - 预计2017-2019年IDC行业复合增长率为37.63%，数据中心建设增速可期 [3] 公司在信息数据领域的优势 - 公司在数据中心建设领域保持技术和产品领先，拥有精密空调、磁悬浮冷站、电源系统等完整产品平台 [3] - 公司能够提供全生命周期数据中心建设解决方案，特别是在节能技术、水处理技术和智能管理技术方面具有优势 [3] 运营商领域的业务布局 - 运营商业务是公司的传统优势领域，覆盖通信和信息化 [4] - 公司将持续保持在运营商领域的优势业务份额，重点关注通信机房更新换代和新业务需求 [4] - 公司已开展运营商数据中心整体解决方案业务，并取得显著成效 [4] 重大中标项目的影响 - 公司中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调设备采购项目，彰显了公司实力 [5] - 此次中标是公司从技术领先到市场领先战略的具体体现，具有重大战略意义 [5] - 中标有助于提升公司品牌美誉度及行业影响力 [5]

路演活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位及人员有安信证券等20人 [1] - 时间为2018年12月4日下午15:30 - 17:00 [1] - 地点在深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦2209室约调研路演厅 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李华楠先生 [1] 公司战略方向 - 公司将聚焦信息化领域，打造数据中心基础设施建设解决方案核心竞争能力，实现市场领先 [2] 信息数据领域前景 - 信息技术发展快，我国将“加快建设数字中国”作为信息化发展总目标，涵盖多领域信息化建设 [2] - 智研咨询预计我国IDC行业2017 - 2019年复合增长率达37.63%，数据中心增速可期 [3] 公司在信息数据领域优势 - 公司在数据中心建设领域保持技术和产品领先，打造了完整的数据中心产品平台 [3] - 公司能为用户提供最佳全生命周期数据中心建设解决方案，节能、水处理和智能管理技术为生态建设提供保障 [3] 运营商领域业务打算 - 公司将持续保持在运营商领域的优势业务份额 [4] - 针对运营商通信机房更新换代和新业务需求，依托优势技术和能力提供升级改造整体解决方案 [4] - 开展运营商数据中心整体解决方案业务且日渐成效 [4] 中标阿里集采事项影响 - 中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调设备采购项目，彰显公司实力，有重大战略意义，提升品牌美誉度及行业影响力 [5]

公司战略与业务重点 - 公司聚焦于信息化领域，打造数据中心基础设施建设解决方案核心竞争能力 [2] - 公司业务涉及信息数据、医疗健康及环保治理三大领域，但战略更侧重信息化领域 [2] - 公司核心业务数据中心基础设施建设是信息化产业三大资源之一，预计IDC行业2017-2019年复合增长率达37.63% [3] 信息数据领域发展前景 - 信息技术发展日新月异，占据信息化制高点即掌握发展先机 [2] - 国家信息化发展纲要和"十三五"国家信息化规划落地实施，加快建设数字中国成为信息化发展总目标 [2] - 数字中国涵盖经济、政治、文化、生态等各领域信息化建设，包括大数据、云计算、人工智能、5G等内容 [2][3] 公司在信息数据领域的优势 - 公司在数据中心建设领域保持技术和产品领先，已打造完整的数据中心产品平台 [3] - 公司能够为用户提供最佳全生命周期数据中心建设解决方案，特别是先进的节能技术和水处理技术 [3] - 公司拥有智能管理技术，为用户实现生态建设提供保障，提升价值 [3] 运营商领域发展策略 - 运营商业务覆盖通信和信息化，为公司提供更广泛的市场 [4] - 公司将持续保持在运营商领域的优势业务份额，瞄准运营商通信机房更新换代和新业务需求 [4] - 公司依托优势节能技术、完善渠道、多层级产品服务能力，在关键设备和智能工程等四大领域全面发力 [4] - 公司已开展运营商数据中心整体解决方案业务，并取得成效 [4] 重大中标项目影响 - 公司中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调设备采购项目，彰显公司实力 [5] - 此次中标是公司从技术领先到市场领先战略规划的具体体现，具有重大战略意义 [5] - 中标有助于进一步提升公司品牌美誉度及行业影响力 [5]

公司业务与战略 - 公司系数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商，依托数据中心覆盖全产业链，提供绿色节能数字中心规划方案、总包建设、关键设备、运维服务等整体解决方案及服务 [4] - 公司积极响应"东数西算"战略，参与中卫、天府、长三角、张家口等集群项目 [2][5] - 公司不排除通过投资并购等方式积极挖掘数据中心行业机会 [3] 产品与技术 - 公司研发的储能集装箱已有样机，适用于光伏、风能发电系统、削峰填谷、应急电力供应等场景，但目前尚未形成订单 [3][7] - 公司研发的新一代无水节能空调已完成开发，预计本月将在销售端进行发布，主要应用于数据中心 [5] - 公司全资子公司拥有2款智能运维机器人，其中一款为国内首款操作类运维机器人，已在多个领域数据中心落地应用 [7] 订单与业绩 - 公司承揽了远洋青白江大数据生态产业园项目机电设备采购及施工工程、长三角（合肥）数字科技中心项目一期机电工程等项目 [5] - 公司目前生产经营正常，有序开展生产经营等各类活动，未来将继续专注做好本业，力求提升业务表现 [6] - 公司严格按照深交所信息披露的相关规定履行信息披露义务，不便提供盈利预测 [6][7] 市场与客户 - 公司已与部分战略客户和大型数据中心项目交流推荐了无水节能空调产品 [5] - 公司与多个重点战略客户在液冷方案上的合作定制开发项目正在有序合作开发中 [5] - 公司未参加首届特斯拉世界智能机器人大会 [7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.29亿元，同比减少40.92%；年初至报告期末营业收入7.32亿元，同比减少24.57%[4] - 2022年年初到报告期末营业总收入为731,990,520.84元，较上期的970,410,907.68元减少[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1193.24万元，同比减少207.64%；年初至报告期末为3194.71万元，同比增加2.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1239.19万元，同比减少260.58%；年初至报告期末为-4697.90万元，同比减少280.22%[4] - 公司2022年前三季度营业利润为4100.42万元，利润总额为3954.56万元，净利润为2861.61万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为3194.71万元，少数股东损益为 - 333.10万元[22] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4972.70万元，同比增加342.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从 -20,507,301.37元增至49,726,962.78元，增加342.48%，因收到延期付款利息、收回保证金等[9] - 投资活动产生的现金流量净额从22,153,136.52元增至172,961,127.02元，增加680.75%，因转让股权收到款项18,670.28万元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -77,495,905.70元降至 -183,100,670.33元，减少136.27%，因偿还借款增加[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.42亿元，收到的税费返还为506.73万元[23][24] - 经营活动现金流入小计为8.62亿元，现金流出小计为8.12亿元，现金流量净额为4972.70万元[24] - 投资活动现金流入小计为1.88亿元，现金流出小计为1479.74万元，流量净额为1.73亿元[24] - 筹资活动流入小计为3.35亿元，现金流出小计为5.18亿元，现金流量净额为 - 1.83亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为3958.74万元，期末现金及现金等价物余额为1.63亿元[24] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产25.26亿元，较上年度末减少11.95%；归属于上市公司股东的所有者权益7.01亿元，较上年度末增加7.85%[4] - 应收票据期末余额3365.58万元，较期初减少31.64%，主要系信用等级较低的银行承兑汇票及商业承兑汇票到期承兑后终止确认[8] - 应收款项融资期末余额347.19万元，较期初增加1579.66%，主要系持有信用等级较高的银行承兑汇票增加[8] - 投资性房地产期末余额5237.57万元，较期初减少78.31%，主要系转让全资子公司腾龙资产100%股权，合并范围变更[8] - 2022年9月30日货币资金为198,286,452.51元，较1月1日的222,007,389.79元有所减少[18] - 2022年9月30日应收票据为33,655,759.25元，较1月1日的49,229,859.77元减少[18] - 2022年9月30日应收账款为767,753,840.99元，较1月1日的787,494,223.73元略有减少[18] - 2022年9月30日资产总计为2,526,055,790.59元，较1月1日的2,868,847,944.19元减少[19] - 2022年9月30日流动负债合计为1,498,145,674.74元，较1月1日的1,816,662,902.58元减少[19] - 2022年9月30日非流动负债合计为203,901,603.24元，较1月1日的275,835,472.98元减少[19] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益-14.99万元，年初至报告期末为6243.66万元，主要系转让全资子公司腾龙资产100%股权[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助250.79万元，年初至报告期末为533.50万元[6] 其他财务指标相关 - 预计负债从1,847,191.02元降至1,122,565.01元，减少39.23%，因按诉讼判决支付款项减少预计负债[9] - 递延所得税负债从31,147,273.44元降至13,157,242.37元，减少57.76%，因转让全资子公司腾龙资产100%股权[9] - 资本公积从64,625,943.82元增至92,418,191.50元，增加43.00%，因股权激励摊销增加其他资本公积[9] - 管理费用从51,224,348.73元增至84,097,505.94元，增加64.17%，因摊销股权激励费用2,779.22万元[9] - 投资收益从1,276,706.61元增至81,954,613.72元，增加6319.22%，因转让股权、债务重组及联营投资收益[9] - 2022年年初到报告期末投资收益为81,954,613.72元，较上期的1,276,706.61元大幅增加[21] - 公司2022年前三季度信用减值损失为932.25万元，资产减值损失为79.28万元[22] - 基本每股收益为0.0730元，稀释每股收益为0.0711元[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为52,516，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 投资与担保相关 - 2021年4月与三千投资共同投资37,143万元设立五八云科技公司，公司持股30%，现终止投资运营[13] - 2022年9月26日华延芯光结清全部债务本息，27日公司连带保证责任全部解除[17] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[25]

活动基本信息 - 活动名称为2022年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 投资者可下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 活动时间为2022年9月16日（周五）15:00 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 公司董事长、总经理张菀女士 [1] - 财务总监黄建军先生 [1] - 董事会秘书叶静女士 [1] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励及可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

公司基本信息 - 公司为依米康科技集团股份有限公司，证券代码300249，证券简称依米康[1] - 公司股票简称依米康，代码300249，上市于深圳证券交易所[18] - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[13] - 公司有多家全资子公司、控股子公司和参股公司，如依米康软件技术（深圳）有限责任公司、江苏亿金环保科技有限公司、四川川西数据产业有限公司等[13] 报告披露信息 - 2022年半年度报告披露日期为2022年8月9日[2] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入502,662,990.54元，上年同期582,217,010.45元，同比减少13.66%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,879,519.05元，上年同期20,159,668.24元，同比增长117.66%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -34,587,173.18元，上年同期18,350,283.98元，同比减少288.48%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -19,228,645.86元，上年同期 -19,490,251.90元，同比增长1.34%[23] - 本报告期基本每股收益0.1003元/股，上年同期0.0461元/股，同比增长117.57%[23] - 本报告期稀释每股收益0.0977元/股，上年同期0.0461元/股，同比增长111.93%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率6.47%，上年同期3.20%，增加3.27%[23] - 本报告期末总资产2,564,253,611.48元，上年度末2,868,847,944.19元，同比减少10.62%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产701,601,868.82元，上年度末649,893,874.58元，同比增长7.96%[23] - 公司2022年上半年实现营业收入50266.30万元，较上年同期减少13.66%；归属于上市公司股东的净利润4387.95万元，较上年同期增加117.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 3458.72万元，较上年同期减少288.48%[31] - 营业收入为502,662,990.54元，同比减少13.66%[69] - 营业成本为411,425,337.62元，同比减少13.01%[69] - 管理费用为54,910,499.96元，同比增加58.46%，主要系摊销股权激励费用所致[69] - 投资活动产生的现金流量净额为184,650,611.53元，同比增加642.93%，主要系转让全资子公司腾龙资产100%股权及债务重组收到款项所致[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 154,550,989.11元，同比减少171.83%，主要系偿还借款增加所致[70] - 投资收益为80,001,733.94元，占利润总额比例150.74%，主要系转让股权及债务重组等收益，不具可持续性[78] - 信用减值损失为11,392,442.93元，占利润总额比例21.47%，主要系收到客户回款冲回前期计提坏账准备，具有可持续性[78] - 应收账款为823,557,470.35元，占比32.12%，较上期增长4.67%[81] - 投资性房地产为52,910,521.10元，占比2.06%，较上期下降6.36%，主要因转让全资子公司腾龙资产100%股权[81] - 短期借款为400,179,858.02元，占比15.61%，较上期增长1.78%[81] - 一年内到期的非流动资产为108,691,900.00元，占比4.24%，较上期增长2.62%，主要因一年内到期的长期应收款增加[81] - 一年内到期的非流动负债为31,933,277.29元，占比1.25%，较上期下降4.95%，主要因偿还借款及转让股权[81] - 以公允价值计量的金融资产期末数为14,709,815.24元，较期初增加1,426,511.27元[85] - 期末资产权利受限金额合计260,062,839.80元，包括货币资金、应收账款等[86][87] - 报告期投资额为2,052,130.47元，较上年同期下降83.58%[88] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本为13,283,303.97元，期末金额为14,709,815.24元[90] - 2019 - 2021年末及本报告期末公司应收账款分别为106,600.52万元、87,462.71万元、78,749.42万元、82,355.75万元，占资产总额比例分别为37.92%、30.33%、27.45%、32.12%[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司环保治理领域收入5929.76万元，较去年同期下降7225.57万元，下降54.93%；信息数据领域收入44336.54万元，小幅下降1.62%[31] - 本报告期毛利率小幅下滑0.62个百分点，毛利润同比下降1802.72万元[31] - 扣除股权激励费用1657.79万元，公司期间费用较去年同期下降348.95万元，销售、管理、研发费用合计增加496.28万元[32] - 公司收到腾龙数据支付的交易价款25230.06万元，改善现金状况，优化资产和融资结构，减少财务费用[32] - 本报告期收到客户回款冲回前期计提坏账准备1139.24万元，较上年同期减少2400.22万元[32] - ICT领域产品营业收入为443,365,412.51元，同比减少1.62%[72] - 环境治理领域产品营业收入为59,297,578.03元，同比减少54.93%[72] - ICT领域 - 产品成本为185,151,679.45元，占营业成本比重51.13%，同比增加20.44%[76] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益62586426.68元，主要系转让全资子公司腾龙资产100%股权的收益[27] - 计入当期损益的政府补助2827053.68元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1168483.53元，债务重组损益16163346.35元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回53800元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 911902.62元，所得税影响额2458996.55元[27] - 少数股东权益影响额（税后）961518.84元，非经常性损益合计78466692.23元[28] 研发成果 - 2022上半年研发团队新获2项发明专利授权、4项实用新型专利授权，新提交7项专利申请并获受理[41] 业务项目亮点 - 依米康软件已为5000余家不同领域行业客户提供方案和服务[45] - 公司打造的预制化数据中心能大幅缩短建设工期，提升数据中心可靠性[42] - 环京大数据产业天津基地数据中心项目是全国应用间接蒸发冷技术单栋体量最大的数据中心，获“数据中心场地基础设施国家A级”认证[44] - 公司参与建设的川西数据中心、万国数据成都数据中心被认定为2021年度国家绿色数据中心[42] - 公司温控设备新产品开发项目稳步推进，新一代创新无水节能空调产品即将上市[40] - 公司智能工程业务线划分为智慧数字和数据中心，进军智慧医院项目[43] - 软件公司以Centralink平台强化与运营商合作，交付宁夏电信中卫云基地数据中心DCIM建设项目[46] - 服务公司与农行、中国银行、上海证券交易所等合作，拓展“智慧乡镇”新业务[48] 公司经营模式 - 公司采购搭建供应链管理平台，生产采用以销定产模式，智能工程提供一体化服务[49][50][51] 公司优势 - 公司目前已获得百余项专利技术与软件著作权，多个项目及技术获国家级认定，技术中心被认定为国家企业技术中心[54] - 公司是行业内唯一连续11年入围中央政府采购名录企业，多次荣获 “政府采购机房空调首选节能品牌”[54] - 公司是三大运营商多年的主要集采供应商，是工商银行“机柜及通道封闭”三年内唯一供应商[54] - 公司具有二十余年的数据中心服务经验，是行业内唯一连续11年入围中央政府采购名录的企业[67] - 公司是三大运营商的主要集采供应商，与互联网巨头和诸多行业头部企业建立了良好持续的合作[67] - 公司拥有覆盖关键设备、智能工程、物联软件、智慧服务四位一体的全产业布局[62] - 公司拥有成都、深圳、上海3个研发中心，技术中心获国家企业技术中心认定[64] - 公司主编、参编的3项国家标准获国标委批准发布[64] - 截至目前，公司及下属子公司已获得四百余项专利、软件著作权及产品认证[64] 公司战略转型 - 公司于2020年完成医疗健康领域业务的剥离，向聚焦信息数据领域战略转型[58] 子公司相关信息 - 依米康智能工程有限公司注册资本6312.5万元，总资产75394.01万元，净资产11827.88万元，营业收入18067.48万元，净利润394.53万元[100][103] - 依米康软件技术（深圳）有限责任公司注册资本1000万元，总资产13144.4万元，净资产5169.47万元，营业收入2440.43万元，净利润 - 774.95万元[100] - 依米康信息服务有限公司注册资本5000万元，总资产2991.14万元，净资产350.1万元，营业收入2129.57万元，净利润91.27万元[100] - 四川依米康龙控软件有限公司注册资本4000万元，总资产14213.42万元，净资产6714.35万元，营业收入573.36万元，净利润1339.28万元[100] - 江苏亿金环保科技有限公司注册资本1.1亿元，总资产83376.67万元，净资产24275.81万元，营业收入5929.76万元，净利润 - 302.67万元[100] - 依米康冷元节能科技（上海）有限公司注册资本4000万元，总资产2658.76万元，净资产1149.65万元，营业收入0.16万元，净利润 - 176.72万元[100] - 四川依米康云软件有限公司注册资本1000万元，总资产3301.06万元，净资产123.47万元，营业收入331.3万元，净利润137.8万元[100] - 公司转让腾龙资产（北京）投资管理有限公司100%股权，交易价格9960.86万元，确认股权投资收益6258.99万元[100] - 依米康软件技术（深圳）有限责任公司注册资本1000万元，公司持股100%，截至2022年6月30日总资产13144.40万元，净资产5169.47万元，报告期内营收2440.43万元，净利润-774.95万元[104] - 四川依米康龙控软件有限公司注册资本4000万元，公司持股100%，截至2022年6月30日总资产14213.42万元，净资产6714.35万元，报告期内营收573.36万元，净利润1339.28万元[105] - 四川依米康企业管理有限公司注册资本100万元，公司持股100%[106] - 曲水依米康智成企业管理中心注册资本3200万元，依米康持股99.9%，依米康管理持股0.1%[108] - 曲水依米康智控企业管理中心原注册资本1280万元，2019年3月变更为500万元，依米康持股99.9%，依米康管理持股0.1%[109] - 依米康信息服务有限公司注册资本5000万元，依米康持股100%，表决权100%[110][111] - 截至2022年6月30日，依米康信息服务总资产2991.14万元，净资产350.10万元，报告期内营业收入2129.57万元，净利润91.27万元[111] - 四川依米康智云科技有限公司注册资本2000万元，依米康持股100%，表决权100%[112] - 四川依米康云软件有限公司注册资本1000万元，依米康持股100%，表决权100%[113][114] - 平昌县依米康医疗投资管理有限公司注册资本3000万元，公司出资2707.50万元，占比90.25%[115] - 依米康冷元节能科技（上海）有限公司注册资本4000万元，公司持股比例51%[116][117] - 截至2022年6月30日，依米康冷元总资产2658.76万元，净资产1149.65万元，报告期内营业收入0.00万元，净利润 - 176.72万元[117] - 江苏亿金环保科技有限公司注册资本11000万元，公司持股比例53.84%[118] - 2015年1月，公司使用配套募集资金净额单方面向江苏亿金增资，其注册资本从5990万元增加至6904万元，公司持股比例增至59.22%[118] - 2015年2月，公司与江苏亿金原主要股东共同对江苏亿金增资，其注册资本从6904万元增至10000万元，公司持股比例仍为59.22%[118] - 2016年10月，引入新股东包天剑出资5000万元单方面对江苏亿金增资1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入271,472,215.73元，较上年同期增长12.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2,117,928.67元，较上年同期减少92.69%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,375,804.46元，较上年同期减少160.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 -41,044,116.66元，较上年同期减少61.70%[3] - 本报告期末总资产2,758,635,421.05元，较上年度末减少3.84%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益658,838,028.25元，较上年度末增长1.38%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入2.7147221573亿美元，较上期2.4122038944亿美元增长12.54%[23] - 公司2022年第一季度营业总成本2.6015412825亿美元，较上期2.5472447777亿美元增长2.13%[23] - 公司2022年第一季度净利润254.879675万美元，较上期2797.844113万美元下降90.89%[24] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润211.792867万美元，较上期2897.592555万美元下降92.70%[24] - 公司2022年第一季度基本每股收益0.0048美元，较上期0.0662美元下降92.75%[25] - 公司2022年第一季度稀释每股收益0.0047美元，较上期0.0662美元下降92.90%[25] - 公司2022年第一季度流动资产合计16.7135417737亿美元，较上期17.7073837944亿美元下降5.61%[20] - 公司2022年第一季度非流动资产合计10.8728124368亿美元，较上期10.9810956475亿美元下降0.99%[20] - 公司2022年第一季度流动负债合计17.2333314649亿美元，较上期18.1666290258亿美元下降5.13%[21] - 公司2022年第一季度非流动负债合计2.4957768418亿美元，较上期2.7583547298亿美元下降9.52%[21] 资产负债表项目变化 - 货币资金期末余额115,611,045.95元，较期初减少47.92%，系支付供应商款项及偿还债务所致[7] - 管理费用本期发生额26,088,636.79元，较上期增长46.32%，系摊销股权激励费用所致[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额200,372,981.65元，较上期减少42.91%，系上年同期收到腾龙数据及其他客户跨期回款所致[8] - 取得借款收到的现金本期发生额108,404,338.00元，较上期增长88.59%，系本报告期取得借款增加所致[8] - 合并资产负债表中，期末货币资金为115,611,045.95元，年初为222,007,389.79元[18] - 期末应收账款为827,278,170.90元，年初为787,494,223.73元[18] - 期末预付款项为50,741,592.65元，年初为46,519,341.82元[18] - 期末其他应收款为55,749,073.84元，年初为69,492,428.14元[18] - 交易性金融资产期末和年初余额均为13,076,600.00元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为75,836，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，张菀持股比例17.24%，持股数量75,404,500股；孙屹峥持股比例13.50%，持股数量59,055,209股[10] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计117,563,476股，本期解除限售股数9,000股，期末限售股数合计117,554,476股[13] 腾龙资产交易情况 - 转让腾龙资产100%股权及债务重组原交易价款合计35,037.81万元，调整后增加890.26万元，交易价款总额变为35,928.07万元[15][16] - 截至公告披露日，腾龙数据已累计支付交易价款25,284.05万元，公司已累计收到24,908.26万元，尚需支付10,644.02万元[17] 现金流量表项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为200,372,981.65元，上期为350,953,892.35元[26] - 收到的税费返还本期为629,801.07元，上期为1,524,514.71元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为73,472,814.77元，上期为20,453,855.78元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 41,044,116.66元，上期为 - 25,382,509.80元[26] - 投资活动现金流入小计上期为35,084,700.00元，本期为0元[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,029,148.46元，上期为5,347,492.15元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,029,148.46元，上期为29,737,207.85元[28] - 取得借款收到的现金本期为108,404,338.00元，上期为57,482,629.17元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,863,680.65元，上期为 - 31,850,825.47元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66,936,945.77元，上期为 - 27,496,127.42元[28]