重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的各项职责，执行股东大会的各项决议， 勤勉认真地开展工作，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。年度内主要做了以下几个方 面的工作： 1 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开会议 10 次，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议具体情况如下： 1、第五届董事会第十三次会议 本次会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九人，实际出席 董事九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： （1）审议通过《关于变更经营范围的议案》； 2、第五届董事会第十四次会议 本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应出席董事九人，实际出席董事 九人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： （9）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案》； （10）审议通过 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为重庆梅安 森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股 票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对梅安森 2023 年度募集资金存放和 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对 象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量的 基本情况简述如下： 一、财务状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 133,759.09 万元（合并报表口径， 下同），其中流动资产 78,867.54 万元，非流动资产 54,891.55 万元。公司资产 比期初 121,289.70 万元增加了 12,469.39 万元。其主要科目变动情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 期末数 | | 期初数 | | 增减变动幅度 | | --- | -- ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-029 重庆梅安森科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资产减值准备情况 （一）、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2023 年度（以下简称"报告期内"） 可能出现减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定 资产、无形资产等进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围、总净额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、固定 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬的管理，公正、客观、科学、 规范地评价其业绩，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司董监高的薪酬根据公司经营业绩、管理情况、个人履职、发展情况等 进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董监高的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点，薪酬 管理遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时 兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司 ...

民生证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：梅安森 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐明龙 | 联系电话：010-85127549 | | 保荐代表人姓名：姚利民 | 联系电话：010-85127548 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事杨安富先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 杨安富,会计学副教授。1995 年 7 月至今在重庆工商大学任讲师、副教授；2016 年 8 月至 2020 年 8 月在重庆富民银行股份有限公司任独立董事；2019 年 12 月至 今在有友食品股份有限公司任独立董事；2018 年 7 月至今在重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司任独立董事。2022 年 2 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入92,524,563.14元，同比增长11.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,398,443.78元，同比增长35.80%[5] - 2024年第一季度营业总收入9252.46万元，较上期8263.41万元增长11.97%[22] - 2024年第一季度净利润1280.18万元，较上期904.55万元增长41.53%[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.0411元，较上期0.0303元增长35.64%[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,867,206.90元，同比下降171.05%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 686.72万元，上期为966.50万元[25] - 2024年第一季度收到的税费返还621.16万元，较上期272.99万元增长127.54%[25] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金2389.17万元，较上期1584.27万元增长50.81%[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计571.596417万元，上年同期为1468.216973万元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 571.596417万元，上年同期为 - 1468.216973万元[27] - 2024年第一季度取得借款收到的现金2000万元，上年同期为1000万元[27] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金335.025519万元，上年同期为0.860588万元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2335.025519万元，上年同期为1000.860588万元[27] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金4820万元，上年同期为480万元[27] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金151.247677万元，上年同期为144.645289万元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7171.247677万元，上年同期为624.645289万元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4836.222158万元，上年同期为376.215299万元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6094.539265万元，上年同期为 - 125.505067万元[27] 资产情况 - 报告期末总资产1,296,333,685.40元，较上年度末下降3.08%[5] - 货币资金期末余额51,720,902.65元，较期初下降55.16%，因归还银行借款及支付股票回购款[8] - 预付款项期末余额15,284,151.47元，较期初增长32.56%，因预付材料采购款增加[9] - 2024年3月31日，公司流动资产合计751646470.33元，较期初788675407.32元有所减少[18] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计544687215.07元，较期初548915522.16元略有减少[18][19] - 2024年3月31日，公司资产总计1296333685.40元，较期初1337590929.48元有所下降[19] 负债情况 - 短期借款期末余额38,000,000.00元，较期初下降46.48%，因归还部分短期银行借款[9] - 2024年3月31日，公司流动负债合计353024083.43元，较期初392164851.40元减少[19] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计104103633.70元，较期初100740139.11元增加[19] - 2024年3月31日，公司负债合计457127717.13元，较期初492904990.51元减少[19] 股东权益情况 - 报告期末普通股股东总数为15,229户[13] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2286500股，占总股本比例为0.76%[14] - 2024年第一季度，公司限售股份期初总数为52933536股，本期解除限售3381840股，期末限售股数为49551696股[15][16] - 2024年3月31日，公司股本为302265848.00元，与期初持平[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计83805.17万元，较上期84393.50万元下降0.69%[20] - 2024年第一季度少数股东权益115.43万元，较上期75.10万元增长53.69%[20] 收益与损失情况 - 投资收益本期数463,000.77元，较上年同期下降43.02%，因本期确认的投资收益减少[10] - 信用减值损失本期数291,930.31元，较上年同期下降80.43%，因本期转回的信用减值损失减少[10] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用787.31万元，较上期705.93万元增长11.53%[22] - 2024年第一季度销售费用1338.31万元，较上期1202.33万元增长11.31%[22]

二、 2023 年度履职情况 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， 为董事会的科学决策发挥了积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 报告期内，本人出席会议的情况如下： 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事张为群先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 张为群，西南大学计算机与信息科学学院教授 （已退休）。曾先后担任西南 师范大学人工智能研究所副所长、计算机科学系主任，计算机与信息科学学院院长、 软件学院院长、网络教育学院院长，西南师范大学校长助理；西南大学计算机与信 息科 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-030 重庆梅安森科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知（财会[2022]31号，以下简称"《会计准则解释第16号》"），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自2023年1月1日起施行；由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相 应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释第16号》的要 求执行。其他未变更的，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...