吴通控股集团股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"吴通 控股"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整；提高公司经营的效益及 效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报；确保公司信息披露的真实、准确、 完整和公平。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的 ...

公司治理 - 2023年召开一次年度股东大会和一次临时股东大会[5] - 2023年董事会召开三次会议，通过29项议案[5] - 2023年监事会召开三次会议，通过23项议案[5] 企业责任 - 公司向苏州市相城区慈善会捐款50万元用于公益事业[12] 员工管理 - 公司建立公平公正薪酬激励体系，业务单位执行超利分红团队激励[10] - 公司组织员工进行《冲突管理与沟通技巧》等培训[11] - 公司对下属经营单位进行月度考核通报和季度聆讯复盘[11] - 公司每年定期组织年度体检和各种团建活动[12] - 公司组织年度表彰大会，激励优秀员工和团队[13] 风险管理 - 公司建立《风险管理制度》，通过五个基本程序进行风险评估[15] - 公司每年对并购企业开展年终商誉减值测试，并聘请外部评估机构对子公司进行估值测试[15] 审计工作 - 2023年审计线继续覆盖所有子公司，执行定期例行审计并开展不定期检查[21] - 2023年审计线针对部分公司的资产减值等进行重点审查，对集团公司募集资金项目进行专项审查[21] 信息管理 - 公司制定多项制度确保内部控制相关信息及时沟通，对重大内幕信息采取保密措施[23] - 报告期内投资者接待未发生选择性披露公司非公开重大信息的情形[24] 子公司管理 - 公司所有子公司、孙公司报告期内遵循《子公司管理制度》，实现有效管理[26] 资金管理 - 公司严格执行《募集资金管理制度》，2023年对2021年募集资金项目每季度专项审查，未发现异常[30] 投资管理 - 公司执行《对外投资管理制度》，规范对外投资行为并履行信息披露义务[31] 信息披露 - 公司制定多项信息披露制度，保障投资者重大信息知情权[32] 内部控制 - 公司建立内部控制制度目标是保证企业经营合法合规、资产安全等[39] - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性等五项原则[40] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为经审计后合并税前利润绝对值≥税前利润绝对值*5%，重要缺陷为≥税前利润绝对值*1%且＜税前利润绝对值*5%，一般缺陷为≤税前利润绝对值*1%[42] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[44] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[48] 业务规范 - 公司规范货币资金管理，严禁下属企业期货交易等行为[34] - 公司对采购与付款、销售与收款环节进行规范控制[35] - 公司对研究开发活动进行规范管理，涉及人员、立项等环节[36] 保荐评价 - 保荐机构认为公司建立了内控体系，在重大方面保持有效内控[51]

吴通控股集团股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 关于吴通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11447 号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了吴通控股集团股份有限公司(以下简称"吴通控 股")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11446 号的无保 留意见审计报告。 吴通控股管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是吴通控股管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计吴通控股 2 ...

吴通控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《吴通控股集团股份有限公司章程》以及《吴通控股集 团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，遵 守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司 经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查。报告 期内，通过列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召 开程序、决议事项以及公司董事会对公司股东大会决议的执行情况，对公司董事、 高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工 作情况报告如下： 一、公司监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 3 次监事会会议，每次监事会会议的召开程 序都符合《公司法》和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。公司监 事会具体工作情况如下： 1、202 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-029 吴通控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 5G 消息云平台建设项目 | 17,348.40 | 9,300.00 | | 2 | 连接器生产项目 5G | 7,006.59 | 3,300.00 | | 3 | 偿还银行贷款 | 5,400.00 | 5,400.00 | | | 合计 | 29,754.99 | 18,000.00 | 注：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。 公司于 2022 年 5 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金 用途用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股权的议案》，公司使用 5G 消息云 平台建设项目及 5G 连接器生产项目中尚未投入 ...

业绩总结 - 母公司2023年初未分配利润 -12.63亿元[1] - 2023年度净利润6867.67万元[1] - 2023年末可供分配利润 -11.95亿元[1] 利润分配 - 拟定2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 因利润及资金需求不进行分配[3] - 预案需经股东大会审议，有不确定性[6]

关联交易 - 2024年智能电子与吴通电子日常关联交易预计不超4000万元[1][4][6] - 2023年关联交易1733万元，未超预计4094万元[1][4][5][6] - 2023年采购物料582.21万元，与预计差异 -47.07%[5] - 2023年销售物料1150.79万元，与预计差异 -61.56%[5] 吴通电子情况 - 注册资本5000万元，项水珍占比96%，唐娟占比4%[8] - 2023年底总资产32635.67万元，净资产 -14357.72万元[9] - 2023年营收25671.20万元，净利润 -3050.39万元[10] 审批意见 - 独立董事认为关联交易合规，同意提交董事会审议[15][16] - 保荐机构对2024年关联交易预计无异议[17]

担保情况 - 2024年度公司及子公司为相关子公司提供金融机构担保额度总计不超1亿元[2] - 各子公司预计担保额度合计10亿元，占上市公司近一期净资产比例77.69%[4] - 截至公告披露日，经审批对外担保总额度为95500万元[24] - 涉及金融机构担保额度获批后，对外担保总额为100000万元[24] - 截至公告披露日，累计对外担保余额为27700万元[24] - 累计对外担保余额占最近一期经审计净资产的21.52%[24] 子公司财务 - 江苏吴通物联科技资产负债率69.48%，预计担保额2亿元[4] - 苏州市吴通智能电子资产负债率96.99%，预计担保额2.8亿元[4] - 上海宽翼通信科技资产负债率103.09%，预计担保额0.2亿元[4] - 北京国都互联科技资产负债率56.74%，预计担保额5亿元[4] - 江苏吴通物联科技2024年Q1营收6083.66万元，净利润248.51万元[8] - 苏州市吴通智能电子2024年Q1营收1.059981亿元，净利润467.43万元[12] - 上海宽翼通信科技2024年Q1营收3329.12万元，净利润 - 109.12万元[16] - 北京国都互联科技2024年Q1营收8.734146亿元，净利润2805.17万元[20] 其他 - 担保为拟授权事项，协议未签署，内容待协商确定[21] - 董事会和监事会均同意本次担保事项[22][23] - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保和涉诉担保情况[24] - 备查文件有《公司第五届董事会第七次会议决议》《公司第五届监事会第六次会议决议》[26]

业绩数据 - 2023年公司营业收入368,312.44万元，同比增长2.11%[4][15] - 2023年归属于母公司所有者的净利润2,525.53万元，同比增长24.88%[4][15] - 2023年末公司总资产248,250.40万元，较上年末下降0.56%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产128,721.93万元，较上年末增长1.98%[4] 资产负债 - 2023年末货币资金37,246.82万元，占比15.00%，较上年末下降35.71%[6] - 2023年末合同资产88,512.40万元，占比35.65%，较上年末增长34.94%[6] - 2023年末应付账款51,653.03万元，占比43.06%，较上年末增长21.84%[9] - 2023年末公司资产负债率为48.32%，较上年有所下降[12] 财务比率 - 2023年公司流动比率为1.75，速动比率为1.57，较上年有所提升[12] - 2023年公司利息保障倍数为2.86，较上年有所提升[12] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -8,930.08万元，较2022年下降511.60%[17] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -6,322.97万元，较2022年增长54.81%[17]

公司基本信息 - 公司未来不打算派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[3] - 公司注册地址历史变更情况，包括地址由苏州市相城区黄桥街道永方路32号变更为苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号[10] - 公司涉及的子公司包括国都互联、宽翼通信、宽翼香港、宽翼智能、福建国都、江苏国都、互众广告、苏州力众、广州新蜂等[6] - 公司主要财务指标包括股票简称为吴通控股，股票代码为300292，法定代表人为万卫方，注册地址为苏州市漕湖街道太东路2596号[10] 财务数据 - 公司2023年营业收入为3,683,124,379元，较上年增长2.11%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为25,255,325.29元，较上年增长24.88%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,300,806.39元，较上年下降511.60%[12] - 公司2023年末资产总额为2,482,503,998元，较上年末下降0.56%[12] - 第四季度营业收入为1,090,736,940.80元，净利润为-32,698,166.20元[15] - 非流动性资产处置损益为598,857.32元，政府补助为3,047,281.72元[17] - 债务重组损益为298,896.80元，其他营业外收入和支出为13,251,522.05元[18] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] 行业发展趋势 - 2023年我国通信业务收入累计完成1.68万亿元，同比增长6.2%[20] - 2023年我国互联网广告市场规模预计为5732亿元，较2022年增长12.66%[21] 子公司业务 - 公司全资子公司物联科技累计建成5G基站337.7万个，具备千兆网络服务能力的端口达到2302万个[23] - 公司全资子公司宽翼通信的5G CPE产品开始在海外运营商处认证并已取得小批量订单[23] - 公司控股子公司智能电子主要从事EMS细分领域的汽车新能源电子制造服务，已成为以汽车电子为特色的EMS制造服务工厂[23] 客户及业务 - 公司主要客户所处行业为银行业，中国银行业在2023年取得积极进展，对终端客户的短信服务需求保持稳定增长[26] - 公司实施“互联网信息服务+电子及通讯智能制造”双轮驱动战略，业务涵盖移动信息服务、数字营销服务、通讯基础连接产品等领域[27] - 公司旗下全资子公司国都互联主要从事企业移动信息化服务业务，提供安全、稳定、高效的一站式移动信息化服务解决方案[27] 产品与服务 - 摩森特专注于企业数智化云营销服务，提供一站式数智化营销解决方案，持续优化升级产品功能及体验，助力客户提升服务品质[30] - 摩森特通过SaaS平台模式整合营销服务、电商权益服务与5G消息，为银行客户提供一站式全流程服务，构建金融营销领域的全新生态[30] - 公司推出智能分销二维码运营工具，可进行任务分配、裂变拉新，实时记录任务情况，提升拉新促活KPI[31] - 公司推出积分商城运营工具，以积分获取、积分消耗为体系的拉新促活运营系统，解决用户活跃和留存难题[32] - 公司推出主业专区运营工具，基于H5形态的一站式主业活动专区，集成活动、内容、商品等多种功能入口，满足多元化运营需求[33] 技术研发与创新 - 公司主要业绩驱动因素包括汽车行业新四化需求和先进制造设备[40] - 公司移动终端产品主要涵盖4G、5G、CAT1、NB和WiFi通信协议[40] - 公司销售模式包括整机/模块ODM销售模式、定制开发模式和标准模块OBM销售模式[40] 员工管理与培训 - 公司不断通过各类内外部培训投入，加强中高层管理团队综合素质的培养，构建学习型组织文化[45] - 公司定期组织员工体检、团建活动，关爱员工并提高员工满意度[49] - 公司通过邮件快讯分享、微信群推送等形式及时传递公司内外相关新闻，增加员工荣誉感和自豪感，提高员工满意度[49] 市场表现与前景 - 公司2023年度营业收入为368,312.44万元，同比增长2.11%[46] - 公司2023年度净利润为2,525.53万元，同比增长24.88%[46] - 公司2023年新增专利授权共45项，软件著作权16项[46] - 2024年，公司将优化提质，强化管控销售成本和运营成本，提升收入和毛利率[129] - 公司将加快推进移动信息服务运营支撑系统上云，持续盘活现有上游渠道及下游客户资源[129]