业务体系 - 公司从事数据存储、保护、容灾技术研究、开发和应用，以自主品牌产品为主导，覆盖三大领域 [1] - 存储、保护、容灾是数据保护的三个级别 [1] 存储系统地位 - 存储系统是信息系统基础架构核心，保护数据，保障信息系统不间断运行 [1] - 其安全性、可靠性决定数据中心可靠运行，用户选择更谨慎，看重厂商品牌等 [3] 公司专业性 - 公司是国内成立最早的专业存储公司，亲历中国存储发展全过程 [3] - 打造了有丰富经验的存储专业团队，成员有数十年行业经验 [3] - 存储行业是独立、高壁垒行业，专业人才团队是核心资产之一 [3] 公司业绩 - 公司执行发展战略，加强行业领先地位，坚持创新，加大研发投入 [3] - 今年上半年，营业收入 17,572.45 万元，同比增长 50.97% [3] - 毛利 7,715.85 万元，同比增长 60.03%，毛利率上升 2.49 个百分点 [3] - 归属于上市公司普通股股东的净利润 4,403.21 万元，同比增长 218.53% [4] 特殊行业竞争力 - 国防信息化建设催生存储发展机会 [4] - 公司产品及方案覆盖特殊行业核心业务，建立样板工程，拥有全部相关资质 [4] - 公司顺应行业趋势，打造专用信息系统，扩大领先优势 [4]

存储行业相关 - 存储解决海量数据保存、管理及保证业务不中断三方面问题，当前已进入以存储为核心的大数据时代 [1][3] - 存储行业是 IT 领域独立、高壁垒行业，技术门槛和复杂度高，系统内部存在复杂兼容性，需掌握多方面知识及实践经验 [3] 公司发展机遇与策略 - 国家重视信息安全，“十三五”规划推动国产化替代进程，公司顺应潮流，加大自主可控、全国产化领域研发投入，在主流行业关键业务系统实现国产化替代 [3] - 公司将紧抓国家产业升级机遇，加强与国内外企业技术合作，发展新一代大数据基础架构平台 [5] - 公司坚定执行“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”战略，借助国产化东风，布局全国产、自主可控的数据安全产业链 [5] 公司客户与市场情况 - 存储系统替换复杂度及风险大，用户满意则不愿更换，且每年有升级、扩容等需求，公司积累上万用户，为未来业务增长奠定基础 [4] - 公司市场占有率逐步扩大，2015 年下半年推出的大数据存储系列产品获市场认可，提升高端产品份额，今年上半年毛利额 7715.85 万元，较上年同期增长 60.03% [4] 公司品牌优势 - 存储系统重要性不可替代，用户选择更看重厂商品牌知名度等，公司产品及方案覆盖主流行业核心业务，用户遍及全国 34 个省级行政区，作为 A 股唯一专业存储厂商，品牌影响力提升促进业务发展 [4][5] 公司未来规划 - 加大研发投入，打造高端产品和技术核心竞争力 [5] - 结合对特殊行业的理解，打造专用信息系统 [5] - 推进技术与产业整合，加强在存储行业的领先地位 [5]

公司业绩情况 - 今年前三季度公司实现营业收入 27,479.51 万元，较去年同期增长 44.27% [1] - 今年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,576.09 万元，较去年同期增长 156.93% [1] 产品推广情况 - 公司 2015 年下半年推出的智能感知高效的大数据存储系列产品，经推广和部署，得到市场广泛认可，提升了高端产品份额 [2] 特殊行业发展策略 - 顺应特殊行业改革及信息化建设趋势，借助军工信息化等政策，打造与国防信息化业务深度结合的自主可控信息安全系统 [2] 管理体系建设措施 - 根据实际需要调整业务结构、工作流程和管理制度，调整业务模式，加强服务意识，以客户为中心提供服务 [2] 研发与创新能力表现 - 紧抓国家产业升级机遇，坚持产品和技术创新，加大研发投入，发展新一代大数据基础架构平台 [2] - 今年上半年被评为“2016 年度中国数据中心解决方案优秀供应商” [2] - 基于“应用定义新存储”理念研发的 NCS 系列大数据存储产品，获“2016 年度中国数据中心自主创新产品奖”并实现规模化应用 [3]

存储行业相关 - 存储解决海量数据保存、管理及保证业务不中断三方面问题，IT发展进入以存储为核心的大数据时代 [1] - 存储系统是信息系统基础架构核心，其安全性、可靠性决定数据中心可靠运行，用户选择更谨慎 [2] - 存储行业与应用联系密切，不同应用对存储要求不同，存储系统是方案型产品 [2] 公司产品相关 - 公司产品线丰富，与各主要厂商均兼容 [2] - 2015年下半年推出大数据系列产品及解决方案，实现高端客户关键应用对国外高端产品的替代 [2] 公司业绩相关 - 2016年上半年公司实现毛利额7,715.85万元，较上年同期增长60.03% [3] 公司战略相关 - 紧抓国家产业升级机遇，加强与国内外企业技术合作，发展新一代大数据基础架构平台 [3] - 执行“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”战略，加强布局全国产、自主可控的数据安全产业链 [3] - 加大研发投入，打造高端产品和技术核心竞争力，打造与特殊行业业务深度融合的专用信息系统 [3] - 推进技术与产业整合，加强在存储行业的领先地位 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入67,210,071.32元，同比减少24.87%；年初至报告期末营业收入297,393,299.89元，同比增加19.52%[4] - 营业总收入本期为297,393,299.89元，上期为248,818,515.70元[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润616,099.28元，同比减少89.66%；年初至报告期末为3,408,863.15元，同比增加227.51%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,585,198.35元，同比减少166.83%；年初至报告期末为 -1,505,299.43元，同比增加65.21%[4] - 净利润本期为3,408,863.15元，上期为 - 2,673,499.85元[26] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -2,926,377.04元，同比减少111.53%[4] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2926377.04元，较2021年1 - 9月下降111.53%，主要因本期收回货款减少及上期受限制资金解除限制收回[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,926,377.04元，上期为25,372,289.10元[29] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,880,497,999.33元，较上年度末增加3.78%；归属于上市公司股东的所有者权益1,507,801,755.87元，较上年度末增加0.39%[5] - 2022年9月30日流动资产合计923978181.59元，2022年1月1日为865952708.92元[20] - 2022年9月30日非流动资产合计956519817.74元，2022年1月1日为946001999.59元[21] - 2022年9月30日资产总计1880497999.33元，2022年1月1日为1811954708.51元[21] - 2022年9月30日流动负债合计272156496.00元，2022年1月1日为232715845.11元[22] - 2022年9月30日非流动负债合计100539747.46元，2022年1月1日为77227466.56元[22] - 2022年9月30日负债合计372696243.46元，2022年1月1日为309943311.67元[22] - 2022年9月30日所有者权益合计1507801755.87元，2022年1月1日为1502011396.84元[22] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计1880497999.33元，2022年1月1日为1811954708.51元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,201,297.63元，年初至报告期期末合计4,914,162.58元[7] 应收票据与预付款项情况 - 应收票据期末18,210,454.52元，较期初减少57.14%，因本期应收票据到期兑付[10] - 预付款项期末32,589,131.10元，较期初增加144.11%，因长沙存储产业园建设项目预付施工合同款增加[10] 在建工程情况 - 在建工程期末43,786,409.91元，较期初增加316.27%，因长沙存储产业园建设项目陆续投入[10] 税金及附加情况 - 税金及附加2022年1 - 9月为2,696,223.91元，较2021年1 - 9月增加78.92%，因本期收入增长[10] 税费返还与其他经营现金情况 - 2022年1 - 9月收到的税费返还为6870176.25元，较2021年1 - 9月增长100%，主要因本期收到留抵退税[11] - 2022年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为6068016.44元，较2021年1 - 9月下降74.19%，主要因上期受限制资金解除限制收回[11] 购建资产与借款现金情况 - 2022年1 - 9月购建固定资产等长期资产支付的现金为56154978.08元，较2021年1 - 9月增长142.46%，主要因本期长沙存储产业园建设项目在建工程支出增加[11] - 2022年1 - 9月取得借款收到的现金为100614769.20元，较2021年1 - 9月增长256.29%，主要因本期短期借款及长沙产业园建设项目长期借款增加[11] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为26690，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股情况 - 周泽湘持股比例为17.27%，持股数量为84428597股，其中限售股63321448股，质押38860000股[13] - 佟易虹持股比例为11.96%，持股数量为58445119股，其中限售股43833839股，质押23900000股[13] - 杨永松持股比例为9.21%，持股数量为45016614股，无限售股[13] - 杨建利持股比例为2.74%，持股数量为13407115股，限售股为13407115股[13] 中标项目情况 - 2022年7月4日公司中标某特殊行业客户项目，中标金额10201.93万元，占2021年度经审计营业收入的26.10%[18] 股份回购注销情况 - 2022年9月29日公司完成对补偿义务人业绩补偿股份回购注销，合计607432股[17] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为275,714,644.88元，上期为260,531,246.69元[25] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额本期为1,558,742.30元，上期为 - 97,850.96元[26] - 综合收益总额本期为4,967,605.45元，上期为 - 2,771,350.81元[26] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0070，上期为 - 0.0055[27] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物净增加额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,445,559.91元，上期为 - 76,261,379.76元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为29,848,930.08元，上期为13,111,089.04元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,920,461.44元，上期为 - 37,836,043.78元[30] 报告审计与发布情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[31] - 公司2022年第三季度报告发布时间为10月26日[32]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入230,183,228.57元，上年同期159,358,548.00元，同比增长44.44%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,792,763.87元，上年同期 - 8,632,819.69元，同比增长132.35%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,079,898.92元，上年同期 - 9,691,686.45元，同比增长121.46%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 97,868,087.86元，上年同期19,579,057.20元，同比下降599.86%[19] - 本报告期基本每股收益0.0057元/股，上年同期 - 0.0179元/股，同比增长131.84%[19] - 本报告期稀释每股收益0.0057元/股，上年同期 - 0.0179元/股，同比增长131.84%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.19%，上年同期 - 0.61%，同比增加0.80%[19] - 本报告期末总资产1,831,352,976.62元，上年度末1,811,954,708.51元，同比增长1.07%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,508,561,398.36元，上年度末1,502,011,396.84元，同比增长0.44%[19] - 实现营业收入23018.32万元，较上年同期增长44.44%；毛利10150.02万元，较上年同期增长58.75%；归属于上市公司股东的净利润279.28万元，较上年同期增长132.35%[48] - 本报告期营业收入230,183,228.57元，上年同期159,358,548.00元，同比增长44.44%[63] - 本报告期营业成本128,683,063.36元，上年同期95,421,696.77元，同比增长34.86%[63] - 本报告期销售费用16,184,432.01元，上年同期17,496,514.25元，同比减少7.50%[63] - 本报告期管理费用21,646,450.12元，上年同期30,312,289.84元，同比减少28.59%[63] - 本报告期研发投入29,256,379.07元，上年同期22,504,853.39元，同比增长30.00%[63] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -97,868,087.86元，上年同期19,579,057.20元，同比减少599.86%，该项目1.23亿元应收账款已于2022年7月全部收回[63] - 2022年上半年营业总收入2.3018322857亿元，较2021年上半年的1.59358548亿元增长44.44%[177] - 2022年上半年营业总成本2.02381593亿元，较2021年上半年的1.7127371325亿元增长18.16%[178] - 2022年上半年净利润279.276387万元，而2021年上半年净亏损863.281969万元[178] - 2022年6月30日流动资产合计889,108,731.07元，非流动资产合计942,244,245.55元，资产总计1,831,352,976.62元[170] - 2022年6月30日短期借款58,046,676.28元，较1月1日的60,220,761.76元减少[170] - 2022年6月30日应付账款33,808,003.64元，较1月1日的29,746,632.76元增加[170] - 2022年6月30日流动资产合计7.1753209902亿元，较2022年1月1日的6.7411681911亿元增长6.44%[174] - 2022年6月30日非流动资产合计8.7253655258亿元，较2022年1月1日的8.7999210119亿元下降0.85%[174] - 2022年6月30日流动负债合计2.6244382048亿元，较2022年1月1日的2.1910767656亿元增长19.78%[175] - 2022年6月30日非流动负债合计4983.50149万元，较2022年1月1日的7085.366702万元下降29.66%[175] - 2022年6月30日负债合计3.1227883538亿元，较2022年1月1日的2.8996134358亿元增长7.70%[175] - 2022年6月30日所有者权益合计12.7778981622亿元，较2022年1月1日的12.6414757672亿元增长1.08%[175] - 2022年6月30日负债和所有者权益总计15.900686516亿元，较2022年1月1日的15.541089203亿元增长2.31%[175] - 2022年上半年持续经营净利润为2792763.87元，2021年上半年为 - 8632819.69元[179] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为634676.86元，2021年上半年为 - 1244623.70元[179] - 2022年上半年综合收益总额为3427440.73元，2021年上半年为 - 9877443.39元[179] - 2022年上半年基本每股收益为0.0057元，2021年上半年为 - 0.0179元[179] - 2022年上半年母公司营业收入为159741995.58元，2021年上半年为80254626.97元[180] - 2022年上半年母公司营业利润为11928768.87元，2021年上半年为 - 15450717.89元[180] - 2022年上半年母公司净利润为10519678.71元，2021年上半年为 - 11438097.84元[180] - 2022年上半年母公司基本每股收益为0.0216元，2021年上半年为 - 0.0238元[182] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为106629524.97元，2021年上半年为217610867.39元[183] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为114261367.11元，2021年上半年为234394027.98元[183] - 经营活动现金流出小计2022年为212,129,454.97元，2021年为214,814,970.78元，经营活动产生的现金流量净额2022年为-97,868,087.86元，2021年为19,579,057.20元[185] - 投资活动现金流入小计2022年为17,681,718.17元，2021年为28,597,935.00元，投资活动产生的现金流量净额2022年为-1,132,568.71元，2021年为-63,797,044.08元[185] - 筹资活动现金流入小计2022年为68,112,223.95元，2021年为66,976,889.08元，筹资活动产生的现金流量净额2022年为-2,500,248.04元，2021年为23,716,627.92元[185][186] - 现金及现金等价物净增加额2022年为-100,889,910.95元，2021年为-20,517,994.38元，期末现金及现金等价物余额2022年为90,300,275.48元，2021年为160,955,133.10元[186] - 母公司经营活动现金流入小计2022年为119,050,863.33元，2021年为161,170,321.14元，经营活动产生的现金流量净额2022年为-13,616,702.86元，2021年为-34,972,213.99元[187] - 母公司投资活动现金流入小计2022年为16,000,000.00元，投资活动产生的现金流量净额2022年为-321,146.84元，2021年为-51,464,701.95元[187] - 母公司筹资活动现金流入小计2022年为36,112,223.95元，2021年为60,190,649.08元，筹资活动产生的现金流量净额2022年为-32,550,804.75元，2021年为20,029,513.75元[187][188] - 母公司现金及现金等价物净增加额2022年为-46,488,654.45元，2021年为-66,407,402.19元，期末现金及现金等价物余额2022年为20,864,083.86元，2021年为88,946,478.28元[188] - 购买商品、接受劳务支付的现金2022年为126,503,313.08元，2021年为117,481,527.02元[185] - 支付给职工以及为职工支付的现金2022年为51,959,059.94元，2021年为46,890,832.18元[185] - 2022年上半年初股本为487,971,230.00元[189] - 2022年上半年初资本公积为723,630,036.00元[189] - 2022年上半年初库存股为38,637,000.00元[189] - 2022年上半年综合收益总额为634,676,86元[189] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 2,838,000.00元[189] - 2022年上半年所有者投入的普通股为 - 2,838,000.00元[191] - 2022年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3,122,560.79元[191] - 2022年上半年末股本为485,133,230.00元[191] - 2022年上半年末资本公积为716,081,716.00元[191] - 2022年上半年末库存股为25,128,120.00元[191] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为141850434.34元[193] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为141850434.34元[193] - 2022年本期增减变动金额为86022538.48元[193] - 2022年综合收益总额为9877443.39元[193] - 2022年所有者投入和减少资本为100779694.17元[193] - 2022年所有者投入的普通股为30537000元[193] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为7058800元[193] - 2022年对所有者（或股东）的分配为4879712.30元[194] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为150452688.13元[194] - 2022年期初股本为487,971,230.00元，期末为485,133,230.00元[197][198] - 2022年期初资本公积为629,909,141.83元，期末为622,360,822.62元[197][198] - 2022年期初库存股为38,637,000.00元，期末为25,128,120.00元[197][198] - 2022年期初未分配利润为1,264,147,576.72元，期末为1,277,789,816.22元[197][198] - 2021年期初股本为479,871,230.00元，期末为487,971,230.00元[199][197] -

2022 年 04 月 1 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 北京同有飞骥科技股份有限公司 2021 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人杨晓冉及会计机构负责人(会计主 管人员)杨晓冉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主 要业务"部分，详细描述了公司业绩亏损的具体原因及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 北京同有飞骥科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 2022-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □ 是 √ 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人杨晓冉及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓冉声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 2022 年 04 月 1 北京同有飞骥科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 2022 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 139, ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入89,459,967.70元，同比增长6.41%；年初至报告期末营业收入248,818,515.70元，同比增长40.30%[4] - 2021年1-9月营业收入248,818,515.70元，较2020年1-9月的177,350,182.80元增长40.30%[11] - 营业总收入从177,350,182.80元增至248,818,515.70元，增幅约40.30%[27] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,959,319.84元，同比增长17.90%；年初至报告期末为 -2,673,499.85元，同比下降122.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,364,782.96元，同比增长37.23%；年初至报告期末为 -4,326,903.49元，同比下降143.22%[4] - 净利润从12,125,741.92元变为 - 2,673,499.85元，降幅约122.05%[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计594,536.88元，年初至报告期末为1,653,403.64元[7] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额25,372,289.10元，同比增长145.99%[5] - 2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额25,372,289.10元，较2020年1-9月的 -55,167,322.45元增长145.99%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2537.23万元，上年同期为-5516.73万元[32] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,841,625,035.49元，较上年度末增长7.83%；归属于上市公司股东的所有者权益1,516,927,073.92元，较上年度末增长6.94%[5] - 2021年9月30日应收票据1,138,891.90元，较2020年12月31日下降84.55%[10] - 2021年9月30日其他应收款232,723,576.85元，较2020年12月31日增长920.96%[10] - 2021年9月30日长期股权投资289,152,737.25元，较2020年12月31日增长131.20%[10] - 2021年9月30日在建工程3,254,915.66元，较2020年12月31日增长100.00%[10] - 2021年9月30日货币资金为143,637,083.70元，较2020年12月31日的192,635,624.39元有所减少[22] - 2021年9月30日应收票据为1,138,891.90元，较2020年12月31日的7,369,351.20元大幅减少[22] - 2021年9月30日应收账款为272,212,393.80元，较2020年12月31日的287,887,305.73元略有减少[22] - 2021年9月30日存货为151,523,022.93元，较2020年12月31日的125,334,400.92元有所增加[23] - 2021年9月30日流动资产合计为864,312,984.61元，较2020年12月31日的699,788,153.04元增加[23] - 2021年9月30日资产总计为1,841,625,035.49元，较2020年12月31日的1,707,850,137.50元增加[23] - 2021年初使用权资产增加977.21万元，长期待摊费用减少213.23万元，非流动资产合计增加763.99万元[36] 负债相关变化 - 2021年9月30日流动负债合计为219,917,559.84元，较2020年12月31日的171,171,893.52元增加[24] - 负债合计从289,345,794.64元增至324,697,961.57元，增幅约12.22%[25] - 2021年初一年内到期的非流动负债增加335.56万元，租赁负债增加428.42万元，流动负债合计增加335.56万元[37] - 非流动负债合计从122,458,137.32元降至118,173,901.12元，减少4,284,236.20元[38] - 负债合计从296,985,646.18元降至289,345,794.64元，减少7,639,851.54元[38] - 负债和所有者权益总计从1,715,489,989.04元降至1,707,850,137.50元，减少7,639,851.54元[38] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数29,399人，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 周泽湘持股比例17.30%，持股数量84,428,597股，质押50,060,000股[14] - 佟易虹持股比例11.98%，持股数量58,445,119股，质押23,900,000股[14] - 杨永松持股比例9.23%，持股数量45,016,614股，无质押[14] 限售股情况 - 2021年第三季度末限售股总数为136,941,317股，本期解除限售股数为5,372,865股[18] 融资与投资活动 - 2021年度公司拟向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过43,000.00万元，用于国产存储系统与SSD研发及产业化项目、补充流动资金项目[19] - 2021年7月29日，公司全资子公司宁波同有以自有资金向北京泽石科技有限公司增资1,000万元[19] 营业成本变化 - 2021年1-9月营业成本140,641,466.97元，较2020年1-9月的93,540,336.82元增长50.35%[11] - 营业总成本从175,517,853.75元增至260,531,246.69元，增幅约48.44%[27] 销售商品、提供劳务现金变化 - 2021年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金307,625,844.19元，较2020年1-9月的181,151,805.75元增长69.82%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金从181,151,805.75元增至307,625,844.19元，增幅约70.92%[30] 投资活动现金流量净额变化 - 2021年1-9月投资活动产生的现金流量净额 -76,261,379.76元，较2020年1-9月的 -21,295,145.19元下降258.12%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-7626.14万元，上年同期为-2129.51万元[32] 筹资活动现金流量净额变化 - 2021年1-9月筹资活动产生的现金流量净额13,111,089.04元，较2020年1-9月的162,896,557.07元下降91.95%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为1311.11万元，上年同期为16289.66万元[33] 其他财务指标变化 - 营业利润从11,160,667.17元变为 - 10,598,197.65元，降幅约194.96%[28] - 综合收益总额从11,847,477.30元变为 - 2,771,350.81元，降幅约123.39%[30] - 基本每股收益从0.0260变为 - 0.0055，降幅约121.15%[30] - 经营活动现金流入小计从192,681,215.80元增至331,134,138.07元，增幅约71.86%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金从133,036,961.65元增至163,607,336.20元，增幅约22.98%[30] - 现金及现金等价物净增加额为-3783.60万元，上年同期为8640.01万元[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7108.32万元，上年同期为5115.19万元[32] - 支付的各项税费为2285.14万元，上年同期为2177.28万元[32] - 吸收投资收到的现金为3863.70万元，上年同期为21759.99万元[32] - 取得借款收到的现金为2823.99万元，上年同期为2802.05万元[32] 递延项目与权益项目 - 递延收益为4,960,196.20元[38] - 递延所得税负债为4,013,704.92元[38] - 股本为479,871,230.00元[38] - 资本公积为592,584,829.07元[38] - 其他综合收益为1,471,742.99元[38] - 盈余公积为36,526,406.62元[38] - 未分配利润为308,050,134.18元[38]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入159,358,548.00元，上年同期93,276,578.69元，同比增长70.85%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8,632,819.69元，上年同期7,071,103.67元，同比下降222.09%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 9,691,686.45元，上年同期6,102,392.05元，同比下降258.82%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,579,057.20元，上年同期 - 34,392,862.91元，同比增长156.93%[21] - 本报告期基本每股收益 - 0.0179元/股，上年同期0.0154元/股，同比下降216.23%[21] - 本报告期末总资产1,836,985,559.92元，上年度末1,707,850,137.50元，同比增长7.56%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,504,526,881.34元，上年度末1,418,504,342.86元，同比增长6.06%[21] - 2021年上半年公司实现营业收入15,935.85万元，较上年同期增长70.85%，毛利额增加1,753.92万元，较上年同期增长37.80%；归属于上市公司股东的净利润为 - 863.28万元，较上年同期下降222.09%；经营活动产生的现金流量净额为1,957.91万元，较上年同期增长156.93%[43] - 公司整体费用支出约7,500万元，同比增长45%，研发投入支出同比增长55.95%，占营业收入比重接近15%，计提股份支付费用700余万元[44] - 公司财务费用支出同比减少近300万元，全资孙公司转让房山地块2.375亿元，按5%计提坏账准备影响利润约1,200万元[44] - 联营企业忆恒创源确认股权激励费用，导致公司投资损失近400万元[45] - 2021年上半年营业收入1.59亿元，同比增长70.85%，主要因自主可控产品收入增长及特殊行业需求旺盛[61] - 营业成本9542.17万元，同比增长103.55%，源于收入规模增长[61] - 投资收益 - 367.56万元，占利润总额比例24.91%，因忆恒创源确认股权激励费用致投资损失增加[68] - 信用减值损失 - 214.59万元，占利润总额比例14.54%，因回款良好冲回及转让非流动资产计提减值[68] - 其他收益281.33万元，占利润总额比例 - 19.06%，源于收到增值税退税及政府补助[68] - 货币资金1.61亿元，占总资产比例8.76%，较上年末下降2.52%，因子公司增加对忆恒创源投资[70] - 应收账款2.48亿元，占总资产比例13.48%，较上年末下降3.38%，因回款良好[71] - 期末固定资产受限账面价值为46,827,703.21元，受限原因是抵押、长期借款反向担保[72] - 公司对北京忆恒创源科技股份有限公司增资70,000,001.00元，持股比例为16.82%，本期投资盈亏为 - 4,373,830.66元[75] - 公司向北京长阳京源科技有限公司出售其他非流动资产，交易价格为23,750万元，出售事项对上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%[81] - 公司向北京长阳京源科技有限公司出售北京创董创新实业有限公司股权，交易价格为950万元，出售事项对上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为 - 0.01%，股权占比为9.50%[82] - 截至2021年6月30日，公司商誉账面价值为46070.86万元，占账面净资产比例为30.62%[94] - 2021年上半年营业总收入1.59358548亿元，2020年上半年为0.9327657869亿元，同比增长70.85%[185] - 2021年上半年营业总成本1.7127371325亿元，2020年上半年为0.9906017985亿元，同比增长72.90%[185] - 2021年上半年营业利润亏损0.1492451476亿元，2020年上半年盈利0.0619821242亿元[186] - 2021年上半年净利润亏损0.0863281969亿元，2020年上半年盈利0.0707110367亿元[186] - 2021年上半年综合收益总额亏损0.0987744339亿元，2020年上半年盈利0.0712496035亿元[187] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.0179元，2020年上半年为0.0154元[187] - 2021年上半年流动资产合计7.2542485053亿元，2020年为7.6600993570亿元[181] - 2021年上半年非流动资产合计9.0830502334亿元，2020年为8.3324671663亿元[181] - 2021年上半年负债合计3.5748870365亿元，2020年为3.1375647197亿元[182] - 2021年上半年所有者权益合计12.7624117022亿元，2020年为12.8550018036亿元[183] - 2021年上半年财务费用476.43万元，2020年同期为706.42万元[190] - 2021年上半年利息费用606.70万元，2020年同期为774.83万元[190] - 2021年上半年利息收入79.71万元，2020年同期为59.17万元[190] - 2021年上半年信用减值损失713.73万元，2020年同期为212.83万元[190] - 2021年上半年净利润亏损1143.81万元，2020年同期亏损1691.53万元[190] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为1957.91万元，2020年同期为 - 3439.29万元[194] - 2021年上半年投资活动现金流量净额为 - 6379.70万元，2020年同期为 - 597.12万元[194] - 2021年上半年筹资活动现金流量净额为2371.66万元，2020年同期为17192.32万元[195] - 2021年上半年基本每股收益 - 0.0238元，2020年同期为 - 0.0368元[191] - 2021年上半年稀释每股收益 - 0.0238元，2020年同期为 - 0.0368元[191] - 经营活动现金流出小计为196,142,535.13元，上年同期为156,902,261.70元；经营活动产生的现金流量净额为 - 34,972,213.99元，上年同期为 - 47,323,201.41元[198] - 投资活动现金流入小计为16,000,000.00元，上年同期为2,535.50元；投资活动现金流出小计为67,464,701.95元，上年同期为3,763,200.00元；投资活动产生的现金流量净额为 - 51,464,701.95元，上年同期为 - 3,760,664.50元[198] - 筹资活动现金流入小计为60,190,649.08元，上年同期为232,548,796.94元；筹资活动现金流出小计为40,161,135.33元，上年同期为60,952,656.79元；筹资活动产生的现金流量净额为20,029,513.75元，上年同期为171,596,140.15元[198] - 现金及现金等价物净增加额为 - 66,407,402.19元，上年同期为120,512,274.24元；期初现金及现金等价物余额为155,353,880.47元，上年同期为108,449,877.49元；期末现金及现金等价物余额为88,946,478.28元，上年同期为228,962,151.73元[199] - 归属于母公司所有者权益本期期初余额为1,418,504,342.86元，本期增减变动金额为86,022,538.48元[200] - 综合收益总额为 - 9,877,443.39元[200] - 所有者投入和减少资本金额为100,779,694.17元，其中所有者投入的普通股为38,637,000.00元[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金为31,673,889.18元，上年同期为36,737,275.59元[198] - 支付的各项税费为2,866,534.84元，上年同期为4,853,295.38元[198] - 支付其他与经营活动有关的现金为91,791,004.44元，上年同期为45,342,552.83元[198] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,058,866.76元，其中非流动资产处置损益 - 1,096.74元，计入当期损益的政府补助1,079,382.19元，其他营业外收入和支出167,440.15元，所得税影响额186,858.84元[25] 存储系统业务线数据关键指标变化 - 公司2021年上半年母公司存储系统收入8025.46万元，同比增长120.72%，自主可控存储系统项目收入占比接近60%[35] 研发相关情况 - 公司2021年上半年研发投入2250.49万元，同比增长55.95%[37] - 公司长沙研发中心历时半年团队人员达50人，研发人员整体规模近150人，占员工数量比重约四成[37] 股权激励与股票相关情况 - 公司向90名激励对象首次授予810万股限制性股票[37] - 2021年3月30日公司拟对4,737,000份股票期权进行注销，因2020年度业绩未达标及部分激励对象离职[103] - 2021年4月13日，4,737,000份股票期权注销事宜办理完成[104] - 2021年2月9日公司拟向激励对象授予不超过1,000万股限制性股票[106] - 2021年2月25日公司向99名激励对象授予850万股限制性股票，授予价格为4.77元/股[108] - 2021年5月27日，2021年限制性股票计划首次授予股份完成登记，相关股份于2021年5月31日上市[108] - 2021年第一次临时股东大会法律意见书于2021年2月25日发布[111] - 2021年限制性股票激励计划首次授予登记于2021年5月27日完成[111] - 2021年5月31日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予的新增股份8,100,000股上市，总股本由479,871,230股变更为487,971,230股[149][152] - 本次变动前，有限售条件股份数量为133,800,048股，占比27.88%；无限售条件股份数量为346,071,182股，占比72.12%；股份总数为479,871,230股，占比100%[149] - 本次变动后，有限售条件股份数量为142,314,182股，占比29.16%；无限售条件股份数量为345,657,048股，占比70.84%；股份总数为487,971,230股，占比100%[149] - 董事长兼总经理周泽湘本期限售股数增加1,049,998股，罗华所持公司股份本期解除限售635,864股[150] - 2021年2月25日公司向90名激励对象首次授予810万股限制性股票，发行价格4.77元/股，于5月31日上市[156][157] 公司业务布局与发展情况 - 公司投资数亿元、占地约56亩的长沙高新区存储产业园全面动工[37] - 公司已形成包括混合闪存、全闪存等传统存储、软件定义的分布式存储和行业应用定制存储的产品体系[28] - 公司自主可控产品入围特殊行业关键软硬件自主可控产品名录，通过相关测试[32] - 公司连续中标一系列特殊行业重点项目，拓展党政、能源、金融等行业信创市场取得成果[35] - 公司推出基于FT2000 + 平台架构等多种架构的存储产品，实现完全自主可控[36] - 公司围绕战略方向进行管理变革与制度创新，提升管理及运营效率[37] 子公司业务数据关键指标变化 - 2021年鸿秦科技可确认收入的签约合同额（含备产协议）占2020年全年含税收入比例超70%，新增定型军工固态存储产品20余项，在研待定型产品30余项[38] - 2021年上半年忆恒创源SSD出货量超十万片，实现收入5.3亿元，同比增长超60%[40] 公司技术与市场优势 - 公司拥有包括发明专利等200余项知识产权，覆盖存储领域核心技术各层面[46]