担保情况 - 公司拟为鸿秦科技和湖南同有12个月内不超2亿元银行授信提供担保[1] - 鸿秦科技和湖南同有拟分别申请不超1亿元综合授信额度[1] - 鸿秦科技最近一期资产负债率23.10%，新增担保额度1亿占上市公司最近一期净资产比例7.52%[4] - 湖南同有最近一期资产负债率104.71%，新增担保额度1亿占上市公司最近一期净资产比例7.52%[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保总余额24759.99万元，占最近一期经审计净资产比例18.62%[15] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额1999.99万元，占最近一期经审计净资产比例1.50%[15] - 本次担保额度审议通过后，公司已审批担保总额不超63800万元，占最近一期经审计净资产比例47.99%，占总资产比例34.39%[15] - 公司无逾期担保情形，无诉讼担保金额及因担保败诉应承担损失金额[15] 业绩情况 - 鸿秦科技2024年1 - 3月营业收入44034179.29元，净利润6423849.46元[8][9] - 湖南同有2024年1 - 3月营业收入2930384.43元，净利润 - 8201893.70元[11] 会议决议 - 公司召开第五届董事会第四次会议并形成决议[18] - 公司召开第五届监事会第三次会议并形成决议[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年公司多次会议审议通过续聘大信为2023年度审计机构，聘期一年[5][6][9] - 大信对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年会议审议通过2023年度审计报告等议案并提交董事会审议[9]

财务数据 - 2024年1 - 3月鸿秦科技资产总额43827.71万元，负债9125.44万元，净资产34702.26万元[6] - 2023年度鸿秦科技资产总额44293.85万元，负债10233.97万元，净资产34059.88万元[6] - 2024年1 - 3月鸿秦科技营收4403.42万元，利润总额664.19万元，净利润642.38万元[6] - 2023年度鸿秦科技营收23009.47万元，利润总额4022.99万元，净利润3613.33万元[6] 担保与授信 - 鸿秦科技拟向北京银行申请1000万元授信额度，期限三年，公司提供连带责任保证[2] - 担保方式为最高额连带责任保证，不提供反担保[9] - 本次担保后公司及控股子公司担保总额不超43800万元，占比32.94%[12] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额1999.99万元，占比1.50%[12] 股权信息 - 鸿秦科技注册资本1418.68万元，公司持有其100%股权[4][5] 其他情况 - 公司无逾期担保情形[12]

业绩总结 - 2023年度公司净利润-190,153,113.31元[2] - 期初未分配利润270,656,737.10元，期末为80,503,623.79元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 未分配利润结转入下一年用于主营业务发展[4] - 分配预案待2024年4月25日股东大会审议[2]

北京同有飞骥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02725 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02725 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 ...

章程修正案 北京同有飞骥科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如 下： | 原章程 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 481,702,798元。 | | 479,263,798元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 481,702,798股，股本结构为普通股 | | 479,263,798股，股本结构为普通股 | | 481,702,798 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入351,072,728.68元，同比下降19.35%[10] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 190,153,113.31元，同比下降850.77%[10] - 2023年度公司计提资产减值损失和信用减值损失合计 - 97,144,508.76元[42] 股份变动 - 因2023年度业绩考核未达标等，公司将回购注销2,439,000股限制性股票，回购价格4.76元/股[34] - 股份回购注销完成后，公司总股本将由481,702,798股减少至479,263,798股，注册资本由481,702,798元减少至479,263,798元[39] 费用与交易 - 2024年度公司独立董事津贴为每年10万元（含税）[26] - 2024年度公司与北京忆恒创源科技股份有限公司、北京泽石科技有限公司日常关联交易总金额均不超3000万元（含税）[44] 担保与授信 - 2024年公司为全资子公司鸿秦科技、湖南同有提供担保额度预计不超20000万元[49] - 公司全资子公司鸿秦科技向北京银行申请1000万元授信额度，期限三年[56] 会议与议案 - 第五届董事会第四次会议应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][12][15][19][21][24][28][33][40][43] - 《2023年年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[7][13][16][22][25][29][37][41] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》审议结果为6票同意，0票反对，0票弃权[48] - 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[50] - 《2024年第一季度报告》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[54] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[57] - 公司将于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[58] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[59]

营业收入变化 - 本报告期营业收入93,719,196.17元，上年同期148,699,090.67元，同比减少36.97%[4] - 公司2024年一季度营业收入9371.92万元，同比下降36.97%；净利润289.73万元，同比减少643.68万元[30] - 营业总收入本期为93,719,196.17元，上期为148,699,090.67元，同比下降约37%[33] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,897,347.99元，上年同期9,334,115.22元，同比减少68.96%[4] - 公司2024年一季度营业收入9371.92万元，同比下降36.97%；净利润289.73万元，同比减少643.68万元[30] - 净利润本期为2,897,347.99元，上期为9,334,115.22元，同比下降约68.9%[34] - 基本每股收益本期为0.0060，上期为0.0193，同比下降约68.9%[35] - 稀释每股收益本期为0.0060，上期为0.0193，同比下降约68.9%[35] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -66,298,453.19元，上年同期7,796,966.54元，同比减少950.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 66,298,453.19元，上年同期为7,796,966.54元[37] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,886,429,933.56元，上年度末1,855,264,149.69元，较上年度末增加1.68%[4] - 截至2024年3月31日，公司资产总计期末余额1886429933.56元，期初余额1855264149.69元[32] 货币资金变化 - 货币资金期末106,779,595.05元，期初165,262,565.33元，减少35.39%，主要因支付长沙产业园建设项目款及货款[7] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额106779595.05元，期初余额165262565.33元[31] 应收账款变化 - 应收账款期末277,815,023.09元，期初211,740,157.98元，增加31.21%，因本期确认收入应收账款增加[7] - 截至2024年3月31日，公司应收账款期末余额277815023.09元，期初余额211740157.98元[32] 应付票据变化 - 应付票据期末23,036,710.00元，期初11,993,700.00元，增加92.07%，因本期使用应付票据支付货款增加[9] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年1 - 3月为44,985,045.79元，2023年1 - 3月为121,632,588.43元，减少63.02%，因本期销售回款减少[16] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为44,985,045.79元，上期为121,632,588.43元，同比下降约62.9%[36] 购建固定资产等支付的现金变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2024年1 - 3月为25,470,702.05元，2023年1 - 3月为16,468,286.40元，增加54.67%，因长沙存储产业园建设项目在建工程支出增加[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49,698，前10名股东中周泽湘持股比例17.38%，持股数量83,728,597股[26] - 张武持股比例0.31%，持股数量1500000股；李彤持股比例0.29%，持股数量1411000股[27] 综合毛利水平 - 2024年一季度公司综合毛利水平回升至45%左右[30] 研发投入 - 本期研发投入金额2003.28万元，同比增长25.28%，占营业收入比例超21%[30] 参股公司投资收益 - 报告期内参股公司忆恒创源业务回暖，投资收益为184.22万元[30] 短期借款变化 - 截至2024年3月31日，公司短期借款期末余额189775165.18元，期初余额159760109.69元[32] 限售股份变化 - 2024年一季度限售股份合计期初112847662股，本期增加1200股，期末112848862股[30] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为94,245,682.22元，上期为126,726,189.92元，同比下降约25.6%[34] 流动负债变化 - 流动负债合计本期为342,936,128.07元，上期为330,064,386.02元，同比上升约3.9%[33] 非流动负债变化 - 非流动负债合计本期为210,915,693.13元，上期为195,647,152.25元，同比上升约7.8%[33] 负债合计变化 - 负债合计本期为553,851,821.20元，上期为525,711,538.27元，同比上升约5.3%[33] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计本期为1,332,578,112.36元，上期为1,329,552,611.42元，同比上升约0.2%[33] 经营活动现金流入流出及净额 - 经营活动现金流入小计为53,695,114.78元，上年同期为134,809,212.98元[37] - 经营活动现金流出小计为119,993,567.97元，上年同期为127,012,246.44元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 66,298,453.19元，上年同期为7,796,966.54元[37] 投资活动现金流入流出及净额 - 投资活动现金流入小计为1,013,271.23元[37] - 投资活动现金流出小计为34,970,702.05元，上年同期为40,150,004.57元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34,970,702.05元，上年同期为 - 39,136,733.34元[37] 筹资活动现金流入流出及净额 - 筹资活动现金流入小计为55,999,900.00元，上年同期为30,239,900.00元[37] - 筹资活动现金流出小计为13,673,285.17元，上年同期为9,496,597.22元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,326,614.83元，上年同期为20,743,302.78元[37] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 58,904,366.88元，上年同期为 - 10,897,530.63元[37]

公司治理 - 2023年召开2次董事会，0次股东大会[4][5] - 2023年11月6日完成董事会换届选举并聘任新一届高管[16] 审计与聘任 - 2023年度未变更会计师事务所，续聘大信[15] - 2023年11月6日提名委员会通过聘任高管议案[9] 独立董事 - 2023年独立董事履职合规，未来将继续尽责[17][18] - 认可关联交易、高管任职及事务所能力[14][15][16]

会议情况 - 2023年召开2次董事会，0次股东大会[3] - 2023年薪酬与考核、战略委员会未开会[6] 决策事项 - 2023年4月通过董高人员薪酬方案[13] - 2023年4月通过回购注销限制性股票议案[14] - 2023年6月完成限制性股票回购注销[14] 独立董事 - 2023年独立董事履职合规[17] - 未来将继续依规履职[17] - 述职报告签署于2024年4月25日[19]