北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，现场15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 会议议案 - 审议11项议案，议案8.00需三分之二以上表决通过，议案7.00关联股东需回避表决[5][6] - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[22] 投票信息 - 普通股投票代码为“350302”，投票简称为“同有投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 登记地点为北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司证券事务部[8] - 股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人费用自理[12] - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会结束[22]

担保情况 - 公司拟为鸿秦科技和湖南同有12个月内不超2亿元银行授信提供担保[1] - 鸿秦科技和湖南同有拟分别申请不超1亿元综合授信额度[1] - 鸿秦科技最近一期资产负债率23.10%，新增担保额度1亿占上市公司最近一期净资产比例7.52%[4] - 湖南同有最近一期资产负债率104.71%，新增担保额度1亿占上市公司最近一期净资产比例7.52%[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保总余额24759.99万元，占最近一期经审计净资产比例18.62%[15] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额1999.99万元，占最近一期经审计净资产比例1.50%[15] - 本次担保额度审议通过后，公司已审批担保总额不超63800万元，占最近一期经审计净资产比例47.99%，占总资产比例34.39%[15] - 公司无逾期担保情形，无诉讼担保金额及因担保败诉应承担损失金额[15] 业绩情况 - 鸿秦科技2024年1 - 3月营业收入44034179.29元，净利润6423849.46元[8][9] - 湖南同有2024年1 - 3月营业收入2930384.43元，净利润 - 8201893.70元[11] 会议决议 - 公司召开第五届董事会第四次会议并形成决议[18] - 公司召开第五届监事会第三次会议并形成决议[18]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，超500人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年公司多次会议审议通过续聘大信为2023年度审计机构，聘期一年[5][6][9] - 大信对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年会议审议通过2023年度审计报告等议案并提交董事会审议[9]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值和信用减值损失合计 -97,144,508.76元[2] - 本次计提减值减少2023年度合并报表利润总额97,144,508.76元[15] 数据详情 - 资产减值损失 -86,436,698.81元，含存货、商誉减值[3] - 信用减值损失 -10,707,809.95元，含应收款项坏账损失[3] - 应收账款不同账龄预期信用损失率不同[8] - 鸿秦科技商誉等相关账面价值及减值损失情况[13][14] 其他 - 计提减值议案已通过审议[16] - 计提减值符合规定并经审计确认[15][17]

财务数据 - 2024年1 - 3月鸿秦科技资产总额43827.71万元，负债9125.44万元，净资产34702.26万元[6] - 2023年度鸿秦科技资产总额44293.85万元，负债10233.97万元，净资产34059.88万元[6] - 2024年1 - 3月鸿秦科技营收4403.42万元，利润总额664.19万元，净利润642.38万元[6] - 2023年度鸿秦科技营收23009.47万元，利润总额4022.99万元，净利润3613.33万元[6] 担保与授信 - 鸿秦科技拟向北京银行申请1000万元授信额度，期限三年，公司提供连带责任保证[2] - 担保方式为最高额连带责任保证，不提供反担保[9] - 本次担保后公司及控股子公司担保总额不超43800万元，占比32.94%[12] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额1999.99万元，占比1.50%[12] 股权信息 - 鸿秦科技注册资本1418.68万元，公司持有其100%股权[4][5] 其他情况 - 公司无逾期担保情形[12]

业绩总结 - 2023年度公司净利润-190,153,113.31元[2] - 期初未分配利润270,656,737.10元，期末为80,503,623.79元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 未分配利润结转入下一年用于主营业务发展[4] - 分配预案待2024年4月25日股东大会审议[2]

北京同有飞骥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02725 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02725 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 ...

章程修正案 北京同有飞骥科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如 下： | 原章程 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 481,702,798元。 | | 479,263,798元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 481,702,798股，股本结构为普通股 | | 479,263,798股，股本结构为普通股 | | 481,702,798 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入351,072,728.68元，同比下降19.35%[10] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 190,153,113.31元，同比下降850.77%[10] - 2023年度公司计提资产减值损失和信用减值损失合计 - 97,144,508.76元[42] 股份变动 - 因2023年度业绩考核未达标等，公司将回购注销2,439,000股限制性股票，回购价格4.76元/股[34] - 股份回购注销完成后，公司总股本将由481,702,798股减少至479,263,798股，注册资本由481,702,798元减少至479,263,798元[39] 费用与交易 - 2024年度公司独立董事津贴为每年10万元（含税）[26] - 2024年度公司与北京忆恒创源科技股份有限公司、北京泽石科技有限公司日常关联交易总金额均不超3000万元（含税）[44] 担保与授信 - 2024年公司为全资子公司鸿秦科技、湖南同有提供担保额度预计不超20000万元[49] - 公司全资子公司鸿秦科技向北京银行申请1000万元授信额度，期限三年[56] 会议与议案 - 第五届董事会第四次会议应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][12][15][19][21][24][28][33][40][43] - 《2023年年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[7][13][16][22][25][29][37][41] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》审议结果为6票同意，0票反对，0票弃权[48] - 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[50] - 《2024年第一季度报告》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[54] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[57] - 公司将于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[58] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[59]