证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-025 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"凯利泰"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会 前送达全体董事。本次会议经全体董事同意豁免临时董事会提前通知的时间要求。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次由惠一微先生主持。金诗强、 王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事 和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。 本议案已经第六届董事会第一次审计委员会会议审议通过。 《公司 2025 年第一季度报告》具体内容请详见中国证监 ...

会议安排 - 2025年4月12日发董事会会议通知，4月28日召开第六届董事会第三次会议[1] - 董事会同意召开2024年度股东大会[50] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》获通过，需提交股东大会审议[4][6] - 《2024年度总经理工作报告》未获通过[8] - 《关于经审计的<2024年度财务报告>的议案》获通过[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》获通过，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》获通过，需提交股东大会审议[17][20] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》获通过，需提交股东大会审议[22][25] - 《关于高级管理人员2024年度绩效奖金及2025年度固定薪酬的议案》未获通过[32] - 《关于追认2024年度日常关联交易超额部分及预计2025年度日常关联交易的议案》未获通过[33] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，需提交股东大会审议[30][31] - 《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》获通过[38] - 《关于制定公司舆情管理制度的议案》暂缓表决[47] 公司决策 - 公司预计向多家商业银行申请不超8亿元综合授信[36] - 董事会同意使用部分闲置自有资金理财[40] - 董事会同意注销公司库存股份并减少注册资本[41] - 董事会同意修订公司章程并办理登记备案[44] - 董事会同意编制《独立董事独立性评估的专项意见》[46] - 董事会同意《董事会对2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》[47] 其他 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[37,43,45]

1、公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本，未分配利润结转下一年度。 2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表出具保留意见 的审计报告、对公司2024年12月31日的内部控制出具无法表示意见的审计报告，触及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（四）项规定的情形，即"上市公司出现 下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：……（四）最近一个会计年度 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露 财务报告内部控制审计报告；……"，公司股票交易将被实施其他风险警示。 一、审议程序 公司已分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三次会议 及第五届监事会第二十次会议，其中董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。 证券代码：300 ...

股票信息 - 公司股票2025年4月30日开市起停牌1天，5月6日开市起复牌[2][3] - 5月6日起被实施其他风险警示，简称变为“ST凯利”，代码不变[2][3] - 实施警示后，股票日涨跌幅限制仍为20%[2][4] 财务审计 - 众华对2024年度财报出具保留意见，对内控出具无法表示意见审计报告[4] 公司策略 - 督促披露关联方及交易，聘请机构评估权益工具投资价值[5] - 优化制度与流程，完善内控机制，落实整改措施[5][6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 50728758，邮箱KMC@shkmc.com.cn，地址在上海[10]

审计情况 - 众华会计师事务所对凯利泰2024年12月31日财务报告内部控制进行审计[2] - 因审计范围受限，无法对该日财务报告内部控制有效性发表意见[6] 数据要点 - 涉及人民币金额为2670万元[9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，账面权益工具投资形成资产26750.39万元（不含商誉），占资产总额7.98%[2] - 2022年度向正佰芮销售商品金额为2671.22万元且毛利率异常[5] - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为550万元[6] 财务数据 - 以权益法核算的长期股权投资期末账面价值为3811.25万元[2] - 其他权益工具投资期末账面价值为6654.63万元[2] - 其他非流动金融资产期末账面价值为16284.51万元[2] 审计问题 - 部分项目评估方法及参数选取不恰当，无法确定是否调整财务报表[8] - 过半董事无法确保关联方清单真实性，无法确定关联交易情况[9] - 针对与正佰芮关联交易，无法确定是否调整财务报表期初数[10] - 无法确认保留意见事项对公司财务影响程度[11] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000003[18] - 转制批文为沪财会〔98〕153号和沪财会〔2013〕[18] - 批准执业日期为1998年12月23日，转制日期为2013年1月20日[18] 其他 - 出现百分比数据2.50%[18] - 2021年10月30日上海万注册会有相关计划[27]

资产情况 - 截至2024年12月31日，账面权益工具投资形成的资产金额为26,750.39万元（不含商誉），占资产总额的7.98%[4] - 截至2024年12月31日，合并财务报表中商誉的账面价值为609,671,087.46元，占资产总额的18.19%[7] - 截至2024年12月31日，应收账款账面原值为277,761,970.14元，占资产总额的8.29%[10] - 2024年末货币资金为377,109,067.17元，2023年末为620,435,453.97元[20] - 2024年末交易性金融资产为841,430,441.46元，2023年末为421,231,300.51元[20] - 2024年末应收账款为201,335,010.31元，2023年末为218,177,042.99元[20] - 2024年末存货为381,808,129.38元，2023年末为368,424,309.91元[20] - 2024年末长期股权投资为38,112,477.89元，2023年末为163,085,397.03元[20] - 2024年末固定资产为286,931,890.71元，2023年末为305,137,223.36元[20] - 2024年末在建工程为33,133,220.41元，2023年末为1,149,537.74元[20] - 2024年末流动资产合计1,873,981,436.02元，2023年末为1,707,995,369.32元[20] - 2024年末非流动资产合计1,476,867,515.36元，2023年末为1,646,008,745.01元[20] 负债与权益情况 - 2024年末公司合并流动负债合计44.12亿元，2023年末为32.94亿元，同比增长33.95%[22] - 2024年末公司合并非流动负债合计9.07亿元，2023年末为7.60亿元，同比增长19.46%[22] - 2024年末公司合并负债合计53.20亿元，2023年末为40.54亿元，同比增长31.36%[22] - 2024年末公司合并所有者权益合计281.89亿元，2023年末为294.86亿元，同比下降4.39%[22] - 2024年末公司流动资产合计110.52亿元，2023年末为113.96亿元，同比下降3.02%[24] - 2024年末公司非流动资产合计145.78亿元，2023年末为165.70亿元，同比下降12.02%[24] - 2024年末公司资产总计256.30亿元，2023年末为279.66亿元，同比下降8.35%[24] - 2024年末公司流动负债合计15.49亿元，2023年末为21.72亿元，同比下降28.63%[26] - 2024年末公司非流动负债合计1.23亿元，2023年末为1.30亿元，同比下降5.42%[26] - 2024年末公司负债合计16.73亿元，2023年末为23.02亿元，同比下降27.32%[26] 经营业绩 - 2024年度合并报表营业收入984,518,762.54元，较2023年度增长约2.95%[28] - 2024年度合并报表营业利润为 - 107,008,068.32元，同比下降176.39%[28] - 2024年度合并报表净利润为 - 96,219,938.84元，同比下降176.00%[28] - 2024年度公司报表营业收入334,392,498.19元，较2023年度下降约3.14%[30] - 2024年度公司报表营业利润为 - 151,599,606.14元，亏损扩大约64.91%[30] - 2024年度公司报表净利润为 - 129,908,197.52元，亏损扩大约26.96%[30] - 2024年度合并报表销售费用158,992,708.83元，较2023年度下降约18.28%[28] - 2024年度合并报表研发费用43,304,384.54元，较2023年度下降约27.03%[28] - 2024年度公司报表销售费用62,692,038.65元，较2023年度下降约39.11%[30] - 2024年度公司报表研发费用21,339,523.82元，较2023年度下降约15.76%[30] 现金流情况 - 2024年度合并报表经营活动现金流入小计112.89亿元，同比下降10.42%[32] - 2024年度合并报表经营活动现金流出小计97.12亿元，同比下降1.50%[32] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比下降42.48%[32] - 2024年度合并报表投资活动现金流入小计175.99亿元，同比增长116.44%[32] - 2024年度合并报表投资活动现金流出小计228.22亿元，同比增长128.27%[32] - 2024年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 5.22亿元，亏损扩大179.10%[32] - 2024年度公司报表经营活动现金流入小计4.19亿元，同比下降31.79%[34] - 2024年度公司报表经营活动现金流出小计2.73亿元，同比下降33.59%[34] - 2024年度公司报表经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比下降27.11%[34] - 2024年度公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 2.10亿元，亏损扩大120.51%[34] 其他 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共27户，较上期增加5户，减少2户[55] - 公司未来12个月持续经营能力良好[56]

财务审计 - 众华会计师事务所审计凯利泰2024年度财报，2025年4月28日出具报告[2] 资金情况 - 凯利泰编制2024年度非经营性资金占用及汇总表[2] - 无法确定关联方清单及汇总表资金往来披露完整性[3] 说明用途 - 专项说明用于披露非经营性资金占用及往来情况[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入98,451.88万元，上年度95,625.95万元[11] - 2024年度营业收入扣除项2,178.23万元，上年度2,263.29万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额96,273.65万元，上年度93,362.66万元[11] 审计情况 - 众华会计师事务所2025年4月28日出具审计报告[2] - 认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制合规[7]

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 06154 号 上海凯利泰医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海凯 利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"凯利泰")2024 年度的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益 变动表以及财务报表附注，并于2025 年 4 月 28 日出具了众会字(2025) 第 06152 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，凯利泰编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表 ...