证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-018 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，为提高资金使用 效率、增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行理财，具体计划如下: 一、投资概况 1、资金额度 2、资金来源 公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。 3、投资产品品种 公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的 中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证等），理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金 融机构。 4、投资期限及实施方式 本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内公司 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 ...

公司概况 - 公司于2005年3月31日成立，2012年6月13日上市，发行1300万股A股[3] 内部控制 - 2023年度对内部控制全面评估，范围涵盖本部和子公司[1][4] - 建立股东会、董事会与监事会履行相应职能[5] - 多业务建立严格授权批准制度[8][11] - 制定多项管理制度规范业务流程[9][10][11][12] - 监事会、审计委员会和审计部行使监督职能[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[17] 评价结果 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 无其他内控相关重大事项说明[22]

会议与决策 - 2023年召开董事会6次，独立董事出席6次[2] - 独立董事现场出席股东大会1次[3] 议案审议 - 2023年多次对公司议案发表同意独立意见[3] - 2023年两次审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[6][7] 报告披露 - 按时编制并披露5份报告[8] - 董监高对定期报告签署书面确认意见[8]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-019 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于确定董事长薪酬的公告 以上确定董事长 2024 年度薪酬经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大 会决议后方可生效实施。 二、独立董事过半数意见 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于确定董事长薪酬的议 案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议，并 发表如下意见： 公司确定董事长薪酬系依据公司所处行业的薪酬水平结合公司实际经营情 况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事长勤勉尽责， 促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害 公司及投资者利益的情况。 1 公司董事会对该议案的审议及表决程序合法、有效，因此，我们一致同意本 次确定的董事长薪酬，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，审议并通 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入95,625.95万元，较上年度下降17.99%[3][22] - 2023年营业利润和利润总额分别为14,007.55万元和13,357.37万元，分别较上年同期增长143273.08%和6001.20%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,253.73万元，较上年同期增长628.78%[3] - 2023年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润6,164.88万元，较上年同期增长327.50%[3] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,426.07万元，较上年度增长15.84%[5][33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -18,666.90万元，较上年度减少2,289.29万元，降幅13.98%[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -17,690.71万元，较上年度减少7,281.50万元，降幅69.95%[33][35] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -8,764.16万元，较上年度减少6,850.20万元，降幅357.91%[33] 资产负债数据 - 2023年末交易性金融资产42,123.13万元，较上年末增幅59.32%[10] - 2023年末应收账款21,817.70万元，较上年末降幅40.63%[10] - 2023年末应付账款6,753.27万元，较上年末降低31.36%[16] - 2023年末应交税费584.90万元，较上年末降低64.19%[16] - 2023年末一年内到期的非流动负债1,671.19万元，较上年末降低85.60%[16] 产品销售数据 - 椎体成形微创产品2023年销售收入29,535.58万元，较上年度降幅45.24%[22] 费用数据 - 2023年销售费用19,456.63万元，较上年减少8,935.01万元，降幅31.47%[27] - 2023年管理费用16,144.42万元，较上年增加706.90万元，增幅4.58%[27] - 2023年研发费用5,934.15万元，较上年减少206.05万元，降幅3.36%[30] - 2023年财务费用 -668.26万元，较上年减少1,074.12万元，降幅264.65%[30] 其他现金变动数据 - 本年度购建固定资产等支付现金较上年度增加1233.61万元[35] - 本年度购买银行理财现金净流出较上年度增加2334.57万元[35] - 本年度净归还银行借款15089.89万元，较上年度增加12591.57万元[35] - 本年度分配股利等支付现金较上年度减少4211.71万元[35] - 2023年度汇率变动对现金及等价物影响为167.39万元[35]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入95,625.95万元，较上年度下降17.99%[4] - 2023年营业利润和利润总额分别为14,007.55万元和13,357.37万元，分别较上年同期增长143273.08%和6001.20%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,253.73万元，扣非后为6,164.88万元，分别较上年同期增长628.78%和327.50%[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,426.07万元，较上年度增长3,750.37万元，增幅为15.84%[9] - 2023年研发投入总计为6,035.27万元，较上年同期减少830.17万元，降幅为12.09%，占当期营业收入比为6.31%，较上年增加0.42个百分点[10] 业务情况 - 椎体微创业务2023年销售收入29,535.58万元，较上年减少24,397.77万元，降幅45.24%，毛利率60.66%，较上年75.70%下降[5] - 低温射频业务2023年销售收入19,798.31万元，较上年减少742.50万元，降幅3.61%，毛利率79.14%，较上年度87.24%下降[5] - 创伤类或脊柱类骨科植入物业务2023年销售收入7,072.82万元，较上年减少3,542.45万元，降幅33.37%，毛利率33.61%，较上年62.79%大幅下降[6] - 医疗器械贸易业务2023年销售收入15,563.28万元，较上年增加1,526.60万元，增幅10.88%，毛利率13.09%，较上年14.73%下降[6] - 消毒灭菌服务2023年销售收入21,392.67万元，较上年增加5,891.41万元，增幅38.01%，毛利率43.26%，较上年32.19%上升[8] 未来展望与策略 - 2024年集采使终端价格下滑，生产企业业绩承压，销售模式将转变[18][19] - 未来骨科行业将向国产头部企业集中[19] - 公司应对集采，巩固市场地位，加强营销网络建设[19] - 公司通过技术升级提升产品质量和占有率，开拓新渠道和模式[19] - 公司强化成本和费用管控，降低生产成本[20] - 公司增强产品使用黏性，挖掘创新需求，优化营销服务网络[20] - 公司推进管理规范化和科学管理体系建设[20] 2023年举措 - 公司优化人员结构，完善人力资源管理体系，通过并购增强人力资源建设[16] - 公司强化内部管理和内控体系建设，优化部分内部管理流程，降低运营成本，提升运营效率[17]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-020 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）14时50分 （2）网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月22 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 业绩总结 - 2022年度，大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] - 2022年度，大华所上市公司审计客户共488家，同行业上市公司审计客户39家[1] 人员履历 - 项目合伙人陈泓洲近三年签署上市公司审计报告2家，2022年3月10日因审计程序执行不到位被出具警示函[2][4] - 签字注册会计师邢红恩近三年签署上市公司审计报告数量2个，2022年3月14日因审计程序执行不到位被出具警示函[2][4] - 项目质量控制复核人杨立杰近三年复核上市公司审计报告数量1个[3] 审计情况 - 2023年年度审计，大华所就公司重大会计审计事项达成一致，无不能解决的意见分歧[8] 质量控制 - 2023年年报审计，大华所对公司实施完善的项目质量复核程序，包括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施[10] - 大华所建立统一的监控和整改程序，设计定期和持续的监控活动[10] - 大华所每年进行执业质量检查，持续监控活动嵌入内部监控程序[10] - 大华所设计实施风险评估程序应对质量风险[11] 审计方案 - 大华所制定全面合理可操作的审计工作方案[12] 团队配备 - 大华所配备专业审计工作团队[13] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确大华所信息安全管理责任义务[14] - 大华所制定系统性信息安全控制制度[14] - 大华所在审计中考虑敏感保密信息管理并有效执行[15] 风险保障 - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[16]

董事会会议 - 2023年召开董事会6次，独立董事均按时出席[2] - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[3] - 2023年两次董事会会议审议通过关联交易议案[7][8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，程序合规数据准确[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责助力公司发展[11]

分红政策 - 2024 - 2026年采取现金或现金与股票结合方式分配股利，优先现金分红[4] - 符合条件原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[5] 分红比例 - 无重大资金支出且盈利时，年现金分配利润不低于当年可供分配利润20%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有支出最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[6] 重大资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超5000万元属重大事项[7] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[8] - 股东大会审议方案须出席股东所持表决权过半数通过，发股票股利等需三分之二以上通过[9][10] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[12]