财务状况 - 公司2024年第一季度营业收入为246,205,033.77元，同比下降16.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为10,876,455.41元，同比下降85.48%[6] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,497,653.07元，同比下降125.48%[6] - 公司2024年第一季度总资产为3,350,136,744.41元，较上年度末下降0.12%[6] 资金变动 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额较期初减少25,384.76万元，主要系购买银行理财产品所致[9] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额较期初增加21,614.54万元，主要系购买银行理财产品增加所致[9] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额较期初增加1,586.08万元，主要系子公司预付采购款项尚未结算所致[10] 费用控制 - 公司2024年第一季度销售费用较上期发生额下降1,769.90万元，主要系严格费用管控和销售收入减少所致[12] - 公司2024年第一季度财务费用较上期发生额减少91.39万元，主要系支付的融资费用减少所致[12] - 公司2024年第一季度资产减值损失较上期发生额增加34.91万元，主要系存货减值准备计提减少所致[12] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1,949.76万元，较上年同期减少9,601.24万元，主要系本报告期骨科制造板块、贸易板块的营业收入较上年同期减少，相应销售商品、提供劳务收到的现金减少，由此导致经营活动产生的现金流量净额下降明显[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,385.34万元，较上年同期减少17,276.58万元，主要原因系本报告期投资支付的现较上期增加1,700.00万元，购买银行理财扣除赎回金额后的现金净流出较上年度增加15,240.00万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为931.76万元，较上年同期增加6,049.83万元，主要系本报告期收到的银行借款净额增加，利息支出及支付的融资费用减少所致[16] 公司业绩 - 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为335亿元[20] - 公司2024年第一季度营业总收入为24.62亿元，营业总成本为22.59亿元[21] - 公司2024年第一季度净利润为1.66亿元，较上期减少7.54亿元[22] - 2024年第一季度，上海凯利泰医疗科技股份有限公司综合收益总额为1786.65万，同比增长275.5%[23] - 经营活动现金流入小计为254.37亿，同比下降29.0%；经营活动现金流出小计为273.87亿，同比下降2.6%[23] - 投资活动现金流入小计为242.07亿，同比增长98.6%；投资活动现金流出小计为485.92亿，同比增长151.6%[24]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-025 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十五次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》请详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 1 三、备查文件 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 22 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会 会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中周志强以通讯表决方式 出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事 ...

2023年度监事会工作报告 2023年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》、《监事会 议事规则》等有关法律法规及公司内控制度的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列 席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财 务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有 序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、2023年度公司监事会工作情况 《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于会计政策变更 的议案》、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于计提 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司商誉减值准备的议案》； 2、2023 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第八次会议在公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 3、2023 年 8 月 24 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会 议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-016 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向合营公司上海意 久泰医疗科技有限公司(以下简称"上海意久泰")提供借款人民币 7,140,000 元， 借款年利率为 4.20%，借款期限为五年，自上海意久泰收到首笔借款之日起起算， 上海意久泰应于借款到期日之时向公司支付借款的全部本金及利息。 2、上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.同意按持股比例等比例向其提供借款 人民币 6,860,000 元，借款年利率为 4.20%，借款期限为五年，自上海意久泰收 到首笔借款之日起起算，上海意久泰应于借款到期日之时向 Tecres S.p.A.支付借 款的全部本金及利息。 3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第 五届监事会第十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 4、本次财务资助暨关联交易被资助对象为公司的合营公 ...

| 汇总 | | --- | | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇/ | 上海凯利泰医疗科技股份有 | 实际控制人及其附属 到单位：上海凯利泰医疗科技股份有 非经营性 资金占用 小计 股股东、 | 资金占用方名 | 用方与上市公司 的关联关系 | 市公司核算的 会计科目 | 023年期初占 | 023年度占用累计发生金 额（不含利息） | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还 计发生金额 | 2023年期末占 | 占用形成原 | 单位:万元 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际控制人及其附属 小计 小计 也关联方及其附属企 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 总计 其他关联 资金在来 | 金往来方名 | 来方与上市公司 的关联关系 | 市公司核算的 会计科目 | 23年期初占用 资金余额 | 23年度占用累计发生金 额（不含利息） | 023年度占用资金 利息（如有） | 023年度偿还 计发生金额 | 2023年期末占 资金余额 | 主来形成原 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-018 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》，为提高资金使用 效率、增加公司收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行理财，具体计划如下: 一、投资概况 1、资金额度 2、资金来源 公司用于理财的资金为自有资金，资金来源合法合规。 3、投资产品品种 公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好的 中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证等），理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金 融机构。 4、投资期限及实施方式 本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内公司 董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同 ...

2023 年度独立董事述职报告（郑卫茂） 2023 年度，本人郑卫茂作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在职期间严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等规定，审慎、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项， 对公司重大事项发表了独立意见；同时作为审计委员会主任委员，发挥专业优势， 为公司的内部审计、内部控制等方面的工作提出了意见和建议，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，促进了公 司的规范运作。现就本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 郑卫茂先生，1963 年 8 月出生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外永久 居留权。上海海事大学管理学硕士，注册会计师非执业会员，具备独立董事资格 证书。1985 年 7 月毕业于山 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址 在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师1141人）。大华所在国内重要城市设立了30家分支机构。 2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司续聘财务审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 24 日经 2023 年年度 股东大会审议通过。公司独立童事对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准 ...

股票代码：300326 股票简称：凯利泰 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 二 0 二三年度财务决算报告 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 披露日期：二○二四年四月二十二日 1 2023 年度，公司实现营业收入 95,625.95 万元，较上年度下降 17.99%，营业利润和利润总额分别为 14,007.55 万元和 13,357.37 万元，分别较上年同期增长 143273.08%和 6001.20%；归属于上市公司股东的 净利润 11,253.73 万元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 6,164.88 万元，分别较上年同 期增长 628.78%和 327.50%。 报告期内，公司整体经营业绩较上年同期有较大幅度变动，主要受以下因素综合影响： 1、报告期内，国家脊柱类高值耗材带量采购政策在各个地区逐步落地实施，公司的各主要骨科业务 如椎体成形、脊柱微创、射频消融、创伤类产品均受到带量采购政策的影响，集采范围内各类产品的销售 价格大幅下降，由此导致公司该些业务板块的营业收入及毛利率 ...

2023 年度独立董事述职报告（戴雪光） 2023 年度，本人作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等规定，在工作中，诚实、勤勉、独立地认真行使独立董事的职责，积极出席相 关会议，审议董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项，全面关注 公司的发展状况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2023 年度履行职责工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况介绍 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 戴雪光先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，律师。2009 年至 2016 年 2 月，任职于北京市中银（上海）律师事务所， 历任律师、合伙人。2016 年 2 月至 2023 年 9 月，任职于北京金诚同达（上海） 律师事务 ...