银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表 （一）资产负债表 | 资产 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 575,565,233.73 | 826,215,094.74 | | 交易性金融资产 | | 70,301,611.06 | | 应收票据 | 15,521,456.97 | 26,216,378.71 | | 应收账款 | 686,694,940.23 | 631,799,204.13 | | 应收款项融资 | 157,325,055.99 | 232,713,160.16 | | 预付款项 | 61,997,647.36 | 55,060,589.36 | | 应收利息 | | | | 其他应收款 | 15,771,023.62 | 3,164,003.41 | | 存货 | 1,005,111,539.56 | 796,564,356.07 | | 合同资产 | 647,903.20 | 1,572,750.46 | | 一年内到期的非流动资 | | | | 产 | | | | 其他流动 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见： 1、2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议，本人对公司 2022 （许春亮） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序， ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵 守《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真切实履 行监事会职能。全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重 大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况，维护了公司、股东及其他利益相关 者的合法权益，为公司合规经营、规范运作提供了有力保障。现就有关情况报告 如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体内容如下： （一）公司第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室 以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》 （二）公司第四届监事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室 以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年年度审计报告 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于 2024年3月28日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议 通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、银行申请综合授信额度情况 1、由于公司拟进一步扩充产能、公司全资子公司银邦（安徽）新能源材料 科技有限公司（以下简称"安徽银邦新能源"）逐步投产等因数影响，预计公司 资金需求量将持续增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成 本，提高资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行、保理公司、融资租 赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 36 亿元综合授信额度（（最终以各机 构实际审批的授信额度为准）其中：公司不超过 20 亿元综合授信额度，安徽银 邦新能源不超过15亿元综合授信额度，其他子公司不超过1亿元综合授信额度。 该综合授信额度用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、短期（中长期） 流动资金、银承授信额度、非融资 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见： 1、2023 年 5 日 12 日召开的第五届董事会第一次会议，本人对关于聘任公 （张陆洋） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第六次 会议审议，决定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项 向全体股东通知如下： 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-013 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召 开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-004 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9 点 30 分在子公司银邦（安徽）新能源材料科 技有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方 式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监 事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023年年度报 告摘要》、《2023年年度报告全文》。年度报告摘要公告同时刊登于《证券时报》、 《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-011 银邦金属复合材料股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于2024 年3月28日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年度担保额度 预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超 过人民币15.5亿元的担保。 1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司银邦（安徽）新能源科技 有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）和控股子公司贵州黎阳天翔科技有限 公司（以下简称"黎阳天翔"）。 2、担保额度：不超过人民币15.5亿元（其中：项目贷款不超过12亿元，流 动资金贷款不超过3.5亿元）。 5、担保授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月有效。 6、在担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相 关的合同及法律文件。 在担保额度内，公司可根据实际经营情况调整各担保对象的担保额度，担保 额度在有效期内可循 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2、出席股东大会情况 （王晓勇） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议及投票情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席董事会 1 次，实际 出席 1 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了 独立、客观 ...