公司治理 - 报告期内公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[5] 制度建设 - 公司在采购、物流等方面制定了《采购控制程序》等制度[9] - 公司建立了涵盖人力资源管理全方面的制度体系[10] - 公司制定了《内部审计制度》，审计部依法独立开展工作[11] 愿景使命价值观 - 公司愿景是致力于与合作伙伴寻找可持续材料解决方案[12] - 公司使命是超越客户期望等同时减少资源使用和环境负担[12] - 公司核心价值观包括进取、协同、共赢[14] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报≥税前利润10%或资产总额的1%为重大缺陷等[28][29] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制执行[31] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34][35] - 公司认为截至2024年12月31日内部控制设计与运行无重大缺陷[36] - 公证天业会计师事务所认为银邦股份2024年12月31日财务报告内部控制有效[37] - 保荐人认为银邦股份已建立较完善法人治理结构，内部控制有效[39] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] - 公司建立健全完善的风险评估体系，识别内外部风险[14] - 公司在交易授权上区分性质采用不同审批方式[16] - 公司建立了完善的资产安全和记录使用的安全防护措施[20]

期货业务决策 - 2025年4月16日通过开展铝锭期货套期保值业务议案[3] - 业务保证金不超5000万元，额度可滚动使用，资金为自有资金[3] - 有效期限为董事会审议通过之日起12个月内[3] 风险控制 - 期货套期保值业务存在市场、资金等风险[4][5] - 业务与生产经营匹配，限于境内期货交易所交易[6] - 严格控制资金规模，合理使用保证金，安排专业人员并监督[6] 决策支持 - 独立董事和监事会同意开展业务[7][8]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司治理结构 - 报告期内公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[8] 制度建设 - 公司在采购、物流等方面制定多项内部控制制度[10] - 公司建立完善人力资源制度体系，实行全员劳动合同制[11] - 公司制定《内部审计制度》，审计部在审计委员会领导下开展工作[11] - 公司交易授权分一般授权和特别授权，不同交易采用不同审批方式[16] - 公司建立岗位权责分工制度，将各交易业务授权审批与具体经办人员分离[18] - 公司实施预算管理制度，各部门按规定职责权限和程序进行预算工作[20] - 公司建立绩效考评制度，对内部各责任单位和员工业绩定期考核评价，结果作为薪酬、职务调整依据[22] 缺陷衡量标准 - 财务报告内部控制缺陷以利润总额和资产总额衡量，有重大、重要、一般缺陷标准[24][25][26] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[28] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[32] 自我评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制设计与运行有效性进行自我评价，认为已建立满足经营需要的内部控制体系且有效执行，不存在重大缺陷[33] 技术与资产管理 - 公司在各环节使用计算机技术，提高凭证和记录真实、准确性，加强内部凭证可靠性[19] - 公司对资产采用安全防护措施，降低原材料等数量，实现产品发出盘点法保证账实、账账相符[19] 公司愿景使命价值观 - 公司愿景是推动行业进步，让生活更轻松[12] - 公司使命是超越客户期望，减少资源使用和环境负担[13] - 公司核心价值观包含进取、协同、共赢[14]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年财务状况良好，决策合规无违规[5] 会议情况 - 2024年监事会召开7次会议，各次会议审议通过多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促公司规范运作[8]

资产与负债 - 公司合并资产总计期末余额58.38亿元，期初44.94亿元，增长29.9%[1][2][3] - 公司合并流动资产合计期末余额34.99亿元，期初25.86亿元，增长35.3%[1] - 公司合并流动负债合计期末余额18.57亿元，期初8.54亿元，增长117.4%[2] - 公司母公司资产总计期末余额45.87亿元，期初39.97亿元，增长14.8%[5][6] - 公司母公司流动资产合计期末余额33.00亿元，期初27.65亿元，增长19.3%[5][6] - 公司合并应收账款期末余额10.30亿元，期初6.87亿元，增长49.9%[1] - 公司合并存货期末余额15.90亿元，期初10.05亿元，增长58.2%[1] - 公司合并固定资产期末余额19.09亿元，期初10.17亿元，增长87.7%[2] - 公司合并长期借款期末余额21.81亿元，期初19.13亿元，增长14.0%[3] - 公司合并股本期末余额和期初余额均为8.22亿元[3] 营收与利润 - 2024年营业总收入53.52亿元，2023年44.57亿元，同比增长19.96%[9] - 2024年营业总成本52.21亿元，2023年43.61亿元，同比增长19.71%[9] - 2024年净利润5675.05万元，2023年6333.33万元，同比下降10.39%[10] - 2024年母公司营业收入60.24亿元，2023年43.91亿元，同比增长37.14%[12] - 2024年母公司营业成本55.11亿元，2023年39.27亿元，同比增长40.34%[12] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计4,609,284,568.43元，2023年4,366,941,623.64元[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 416,170,161.10元，2023年106,865,410.33元[15] - 2024年投资活动现金流入小计3,167,663.89元，2023年74,223,944.74元[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 463,937,067.12元，2023年 - 625,020,725.60元[16] - 2024年筹资活动现金流入小计1,461,994,309.82元，2023年2,588,090,852.86元[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额764,719,037.63元，2023年551,616,736.76元[16] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 102,927,537.18元，2023年38,913,357.44元[16] 其他 - 研发费用从2023年的144,889,015.73元增长至2024年的206,318,534.55元[13] - 2024年基本每股收益为0.0702元，2023年为0.0785元，同比下降10.57%[11] - 基本每股收益从2023年的0.2047降至2024年的0.1636[14] - 2024年度所有者权益本期增减变动金额为 - 13,409,896,793.96元[20] - 公司提取盈余公积为77.4元[21] - 公司专项储备金额为33.29元[22] - 本期专项储备提取金额为0元[22] - 本期专项储备使用金额为35.2元[22] - 本期专项储备提取12,931,522.68元，使用12,931,489.39元[31] - 本期利润分配中提取盈余公积13,447,477.40元[30] - 本期对所有者（或股东）分配16,432,790.56元[30] - 本期其他综合收益结转留存收益134,474,774.01元[29]

资产池业务概况 - 拟与国内商业银行开展不超10亿元资产池业务，额度可循环使用[3] - 业务期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[5] 业务优势 - 盘活存量金融资产，减少管理成本[6] - 提高盈利能力和偿债能力，降低融资成本[6] - 减少货币资金占用[7] 风险应对 - 用新收票据入池置换保证金控制资金流动性风险[8] - 安排专人对接跟踪质押票据托收情况[8] 决策与监督 - 董事会授权董事长或其授权人决策操作[9] - 财务部门组织实施，内审部门审计监督[9] 审批情况 - 独立董事和监事会认为业务必要可行，同意开展[11][12]

业绩总结 - 公司预计2025年实现收入652,965万元，净利润27,816万元[3] - 2025年营业总收入较2024年预计增长22%[4][5] - 2025年营业总成本较2024年预计增长18%[4][5] - 2025年营业利润同比2024年预计增长421%[5] - 2025年净利润同比2024年预计增长390%[5][6] 费用情况 - 2025年销售费用较2024年预计增长10%[4][5] - 2025年管理费用较2024年预计增长10%[4][5] - 2025年财务费用较2024年预计增长20%[4][6]

担保情况 - 2025年度为子公司担保额度预计不超20亿元[3][4][17] - 担保对象为银邦安徽新能源和黎阳天翔[3] - 担保授权期限自股东大会通过起12个月有效[5] 子公司信息 - 银邦安徽新能源持股100%，预计担保19.5亿元[7] - 黎阳天翔持股70%，预计担保0.5亿元[7] - 银邦安徽新能源注册资本3亿元[8] - 黎阳天翔注册资本2.68亿元[10] 财务数据 - 截至公告日实际担保余额14.9亿元[7][18] - 黎阳天翔2024年度营收15.244805亿元，净利润0.15763亿元[11] - 黎阳天翔2024年度营收0.379546亿元，净利润 -0.446034亿元[13]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[1] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[1] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8,151.63万元[1] 公司决策 - 2023年年度股东大会等通过聘任公证天业为2024年财务报表审计机构[2] 审计进程 - 2025年2月10日审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[5] - 2025年4月7日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案[6] 审计评价 - 公证天业认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为公证天业在2024年度审计等方面发挥重要作用[6] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好，按时完成工作[7]

审计机构续聘 - 2025年4月16日公司会议审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构[2] - 续聘事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议[13] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[3] - 2024年度经审计收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户63家[3] - 已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等多种处分[5] - 20名从业人员近三年受多种处分，15名受行政处罚各1次[5] 审计费用 - 2024年度公司审计收费97.5万元，较上年度增加内控审计费用25万元[10] - 预计2025年公司合计审计费用97.5万元[10]