2023年度 银邦金属复合材料股份有限公司 关联方资金专项说明 关于银邦金属复合材料股份有限公司 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1039号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"银邦股份"）财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了苏公 W[2024]A161 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求,银邦股份编制了本专项说明所附的2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确及完整是银邦股份管理层的责任。 我们对汇总 ...

公司第四届董事会第二十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘审计 机构的议案》，同意聘任公证天业为公司 2023 年财务报表审计机构。公司董事会审计委员对 公证天业进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行 了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司 聘任公证天业为公司 2023 年度财务报表审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公 司 2023 年年报工作安排，公证天业对公司 2023 年度财务报表进行了审计，同时对公司募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量，公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的 过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的 ...

为保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会提名委员会审查资格， 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会董事的议案》。公司第五届董事会同意提名张莉女士为公司 第五届董事会董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会提名 委员会委员职务。任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-018 银邦金属复合材料股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事周剑先生因个人 原因辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于董事 辞职的公告》（公告编号：2024-017）。 张莉女士简历 张莉女士：中国籍，1986 年 9 月生，2009 年 8 月-2011 年 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-016 银邦金属复合材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该表决事项时，关联董事沈健生、 李如亮、周剑回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东沈健生先生、沈 于蓝先生、无锡新邦科技有限公司将回避表决。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司日常经营需要， 存在与关联人开展业务的情况，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 61,700 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度预计金额 | 截至披露日 | 2023 | 年发 | | --- ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表 （一）资产负债表 | 资产 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 575,565,233.73 | 826,215,094.74 | | 交易性金融资产 | | 70,301,611.06 | | 应收票据 | 15,521,456.97 | 26,216,378.71 | | 应收账款 | 686,694,940.23 | 631,799,204.13 | | 应收款项融资 | 157,325,055.99 | 232,713,160.16 | | 预付款项 | 61,997,647.36 | 55,060,589.36 | | 应收利息 | | | | 其他应收款 | 15,771,023.62 | 3,164,003.41 | | 存货 | 1,005,111,539.56 | 796,564,356.07 | | 合同资产 | 647,903.20 | 1,572,750.46 | | 一年内到期的非流动资 | | | | 产 | | | | 其他流动 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于 2024年3月28日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议 通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、银行申请综合授信额度情况 1、由于公司拟进一步扩充产能、公司全资子公司银邦（安徽）新能源材料 科技有限公司（以下简称"安徽银邦新能源"）逐步投产等因数影响，预计公司 资金需求量将持续增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成 本，提高资金使用效率，公司及子公司 2024 年度拟向银行、保理公司、融资租 赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 36 亿元综合授信额度（（最终以各机 构实际审批的授信额度为准）其中：公司不超过 20 亿元综合授信额度，安徽银 邦新能源不超过15亿元综合授信额度，其他子公司不超过1亿元综合授信额度。 该综合授信额度用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、短期（中长期） 流动资金、银承授信额度、非融资 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见： 1、2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十四次会议，本人对公司 2022 （许春亮） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序， ...

银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见： 1、2023 年 5 日 12 日召开的第五届董事会第一次会议，本人对关于聘任公 （张陆洋） 本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独 立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效 保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵 守《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真切实履 行监事会职能。全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重 大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况，维护了公司、股东及其他利益相关 者的合法权益，为公司合规经营、规范运作提供了有力保障。现就有关情况报告 如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体内容如下： （一）公司第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室 以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》 （二）公司第四届监事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室 以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年年度审计报告 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司") 结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...