活动信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023年11月15日（周三）14:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：华鹏飞股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编码：（2023）093号 [1] - 公告日期：2023年11月10日 [1] - 公告发布：华鹏飞股份有限公司董事会 [1]

华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）092号 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2023 年 3 月 1 日发布的《第五届董事会第六次会议 决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的 公告》以及 2023 年 3 月 16 日发布的《2023 第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-00 ...

关于公司出售二级控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司于2023年9月6日和2023年9月22日召开了第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第九次会议和2023年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于 公司出售二级控股子公司股权的议案》，同意公司全资子公司博韩伟业（北京） 科技有限公司（以下简称"博韩伟业"）将持有辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 （以下简称"宏图创展"）2%的股权转让给沈阳宏业众达企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"宏业众达"），转让价格为人民币834.68万元。本次股权 转让完成后，公司间接持有宏图创展49%的股权，宏图创展将不再纳入公司合并 报表范围。 华鹏飞股份有限公司 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）091号 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网刊 登的相关公告。 二、交易的进展情况 截至本公告披露日，博韩伟业已收到宏业众达支付的股权转让价款人民币 834.68万元，并且宏图创展已办理完成了 ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为110,534,037.58元，同比下降28.96%[4] - 公司2023年年初至报告期末营业收入为306,746,979.95元，同比下降9.35%[4] - 2023年第三季度营业收入为306,746,979.95元，同比下降9.3%[48] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为135,211,786.85元，同比增长1,580.92%[4] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为122,341,802.58元，同比增长1,149.66%[4] - 净利润为113,596,957.57元，去年同期亏损20,444,303.16元[49] - 归属于母公司股东的净利润为122,341,802.58元，去年同期亏损11,655,417.03元[49] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2404元，同比增长1,581.09%[4] - 公司2023年年初至报告期末基本每股收益为0.2174元，同比增长1,150.24%[4] - 基本每股收益为0.2174元，去年同期为-0.0207元[50] 扣除非经常性损益的净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,045,759.16元，同比下降235.68%[4] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,866,490.89元，同比下降73.03%[4] 现金流量 - 公司2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-79,064,044.05元，同比下降331.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,064,044.05元，较上年同期减少331.09%[22] - 投资活动所产生的现金流量净额为26,258,257.34元，较上年同期增加265.15%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,259,903.07元，较上年同期增加238.20%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-26,607,577.28元，较上年同期增加50.16%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,064,044.05元，去年同期为-18,340,537.38元[51] - 投资活动现金流入小计为463,743,911.24元，去年同期为558,480,371.67元[51] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,485,653.90元，去年同期为11,258,563.83元[51] - 投资活动现金流出小计为437,485,653.90元，同比增加574,379,825.65元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为26,258,257.34元，同比减少15,899,453.98元[52] - 筹资活动现金流入小计为131,310,860.23元，同比增加143,824,760.85元[52] - 筹资活动现金流出小计为105,050,957.16元，同比增加162,826,214.56元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,259,903.07元，同比减少19,001,453.71元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-61,693.64元，同比减少147,461.66元[52] - 现金及现金等价物净增加额为-26,607,577.28元，同比减少53,388,906.73元[52] - 期初现金及现金等价物余额为78,492,593.19元，同比增加317,434,822.53元[52] - 期末现金及现金等价物余额为51,885,015.91元，同比增加264,045,915.80元[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,642，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 张京豫持股比例为15.71%，持股数量为88,364,325股，其中66,273,244股为有限售条件股份[25] - 张倩持股比例为3.86%，持股数量为21,704,016股，其中16,278,012股为有限售条件股份[25] - 郑志钱持股比例为3.74%，持股数量为21,020,000股，无有限售条件股份[25] - 吴建克持股比例为1.78%，持股数量为10,017,955股，无有限售条件股份[25] - 齐昌凤持股比例为1.32%，持股数量为7,449,975股，其中5,587,481股为有限售条件股份[26] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为1,177,024,031.82元，同比下降31.43%[4] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为616,390,503.62元，非流动资产合计为560,633,528.20元[46] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为249,424,543.66元，非流动负债合计为3,258,807.04元[47] - 所有者权益合计为924,340,681.12元，去年同期为866,870,093.61元[48] 营业成本 - 营业总成本为336,509,980.93元，同比下降7.2%[48] 营业利润 - 营业利润为107,618,482.99元，去年同期亏损19,735,789.84元[49] 投资与筹资活动 - 公司持有的苏州赛富科技有限公司16.43%股权赎回对价为5,400万元，年收益为1,080万元，共计6,480万元[44] - 公司累计收到股权回购款及相应收益4,706.07万元，执行法院裁定终结本次执行程序[44] - 公司累计收到业绩补偿款600.83万元，涉及仲裁金额约为54,147万元[44] - 公司放弃控股子公司华合碳科技有限公司股权转让的优先受让权，转让完成后公司仍持股61%[44] - 公司以自有资金人民币200万元在深圳市坪山区投资设立全资子公司深圳市华鹏飞物流有限公司，持股100%[44] - 公司二级子公司华鹏飞智能科技（上海）有限公司拟以自有资金人民币25万元与广州海盈供应链有限公司成立合资公司，持股5%[44] - 公司使用募集资金进行现金管理，产品金额为13,000万元，预期年化收益率为2.70%至2.90%[44] - 公司使用自有资金进行现金管理，产品金额为7,500万元，预期年化收益率为2.70%至2.90%[45] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[52]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）090号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 收益（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | | 类型 | （万元） | | | | | 1 | 华鹏飞 股份有 | 上海浦东发 | 利多多公司稳利 23JG3350 | 期（3 | 保本 浮动 | 7,500.00 | 2023/7/24 | 2023/10/24 | 50.63 | | | | 展银行股份 | 个月早鸟款）人 | | | | | | | | | | 有限公司深 | | | 收益 | | | | | | | 限公司 | 圳分行 | 民币对公结构性 | | 型 | | | | | | | | | 存款 | | | | | | ...

华鹏飞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 43 | ...

华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《华鹏飞股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《华鹏飞股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的职权。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）086号 华鹏飞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率， 降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用 不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过十二个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况 及时归还至募集资金专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意华鹏飞股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3606 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 （A 股）85,287,846 股，发行 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）082号 《2023 年第三季度报告》在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司董事会同意公司在 保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日以现场及通 讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议的召 开已于2023年10月20日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事 ...

独立董事签字： 华鹏飞股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规章制度及华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）《独立 董事工作制度》《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎 的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经核查，我们认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用支 出，有利于公司股东的利益最大化。因此，我们一致同意公司使用不超 ...