鼎捷数智股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5167 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了鼎捷数智股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5167 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《鼎捷数智股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页） 上会会计师事务所（特殊普 ...

鼎捷数智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5166 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2025)第 5166 号 一、审计意见 我们审计了鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"贵公司"）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鼎捷数智，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...

鼎捷数智股份有限公司 2024 年年度报告 鼎捷数智股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2025 年 4 月 26 日 鼎捷数智股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 鼎捷数智股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人叶子祯、主管会计工作负责人张苑逸及会计机构负责人(会计 主管人员)朱锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险因素: （一）公司部分股东和子公司住所地有关规定发生变化导致的风险。中 国台湾地区所谓"台湾人民与大陆地区人民关系条例"、"在大陆地区从事 投资或技术合作许可办法"与"在大陆地区从事投资或技术合作审查原则" 针对中国台湾籍自然人、法人到中国大陆地区投资的范围加以限制，分为禁 止类与一般类。本公司所处于的管理软件行业属于一般类项目，不受上述规 定关于投资范围的限制 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04041 鼎捷数智股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 鼎捷数智股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 423,462,398.41 | 405,903,967.45 | | 4.33% | | 归属于上市公司股东的净利 | -8,333,054.04 | -9,693,691.38 | | 14.04% | | 润（元） | | | | ...

南方财经全媒体记者 吴立洋 上海报道 近年来，在全球经济下行，关税等地缘政治经济形势愈加复杂的背景下，工业行业整体面临利润率低、 市场需求变化快的压力，如何通过数字化进一步挖掘工业企业降本增效潜力，提升制造业柔性生产能 力，成为当前产业转型升级过程中的迫切需求。 2024年12月，全国工业和信息化工作会议在京召开，会议强调2025年要推进信息化和工业化深度融合， 实施"人工智能+制造"行动，加强通用大模型和行业大模型研发布局和重点场景应用。 宏观政策给出了指引，但在工业生产领域引入大模型，仍然面临诸多现实问题：一方面，工业生产场景 复杂且需求多元，首先需要将大模型能力与生产的实际需求相匹配；另一方面，工业企业对数字化的要 求往往是唯一确定的，但当前很多大模型尤其是LLA大语言模型还未能有效解决泛化想象的问题，其结 果对企业而言缺乏精准性与可靠性。 针对上述问题，中国工业企业与数字化服务商也在进行积极的尝试与探索。近日，上海市人工智能产业 研究院、上海市首席数据官（CDO）工作委员会等多家单位支持，鼎捷数智主办的2025AI x制造破局者 峰会在上海举办，来自工业企业与数字化、AI等领域的从业者围绕AI与智能制 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近期，鼎捷数智股份有限公司（300378.SZ，下称"鼎捷数智"）发布公告，拟向不特定对象发行规模不超过8.38亿元的可转换公司债券，募集资金 将用于"数智化生态赋能平台"建设及补充流动资金。 加码数智化平台 据悉，鼎捷数智成立于1982年，主要通过工业软件和智能化解决方案，帮助企业提升管理效率和生产力。 通俗来说，公司主要依靠向企业提供软件产品和相关服务获得收入。按照产品分类，主要包括三部分，分别为技术服务、自制软件销售和外购软硬 件销售，2023年占总收入的比例分别为51.72%，26.18%和22.10%。 根据募集说明书，本次可转债发行总额不超过8.38亿元，债券期限为6年。 其中，公司拟使用6.88亿元募集资金，投入"鼎捷数智化生态赋能平台"项目，1.5亿元用于补充流动资金。公司表示，该平台以AI、大数据、物联 网技术为底座，旨在实现企业全链路数智化升级。 项目建成后，将支持模块化开发、云原生架构及行业场景应用，助力客户实现生产管理、供应链协同等环节的智能化改造。 目前该事项已获深交所受理。 作为国内ERP（Enterprise Resource Plan ...

信用与评级 - 公司主体信用等级为AA，本次发行的可转换公司债券债项信用等级为AA，评级展望为稳定[8][82] 利润分配 - 优先采用现金分红，不得超累计可分配利润范围[12] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[16] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[17] - 2021 - 2023年度现金分红分别为2644.29万元、2670.34万元、3078.99万元[24][25][27] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为28.95%、80.83%、25.30%[27][28] 募集资金 - 发行不超过83,766.42万元可转换公司债券[51][62] - 募集资金净额拟投鼎捷数智化生态赋能平台项目68,766.42万元和补充流动资金15,000.00万元[66] 财务数据 - 2024年1 - 6月技术服务等收入合计100394.66万元[40][157] - 2023年1 - 6月技术服务等收入合计90463.56万元[40][157] - 2022年1 - 6月技术服务等收入合计81448.39万元[40][157] - 2021年1 - 6月技术服务等收入合计72329.94万元[40][157] - 2023年7 - 12月技术服务等收入合计132310.44万元[40][157] - 2022年7 - 12月技术服务等收入合计118072.04万元[40][157] - 2021年7 - 12月技术服务等收入合计106483.99万元[40][157] - 报告期各期净利润分别为11,228.35万元、13,817.91万元、15,513.64万元和4,631.46万元[126] - 截至2024年9月30日，账面自有资金57,064.76万元，可动用资金及易变现金融资产合计84,590.04万元[125] - 截至2024年9月30日，短期负债包括2,653.20万元抵押贷款和5,213.33万元信用贷款[126] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15172.05万元、26377.64万元、44687.85万元和50660.30万元[150] - 报告期各期末应收账款账面价值占营业收入比例分别为8.48%、13.22%、20.06%和24.15%[150] - 报告期各期主营业务毛利率分别为66.30%、65.32%、61.91%和56.99%[151] - 报告期内向前五大供应商采购额分别为12518.52万元、21506.74万元、22550.43万元和13039.83万元[152] 公司结构 - 截至2024年9月30日，股本总额为271392830股，前十大股东持股合计83901812股，占比30.92%[165] - 截至2024年9月30日，拥有24家控股子公司和10家参股公司或参与投资的合伙企业[168] 子公司情况 - 江苏鼎捷数智软件2024年1 - 9月营收5179.09万元，净利润 - 639.55万元[168][171] - 北京鼎捷数智计算机2024年1 - 9月营收2333.33万元，净利润 - 153.95万元[168][173] - 广州鼎捷软件2024年1 - 9月营收11956.27万元，净利润 - 2367.06万元[168][174] - 深圳市鼎捷数智软件2024年1 - 9月营收5369.91万元，净利润319.75万元[168][175] - 广州鼎捷聚智2024年1 - 9月营收116.36万元，净利润1.73万元[176] - 上海鼎捷数智网络2024年1 - 9月净利润 - 1984.06万元[177] - 南京鼎华智能2024年1 - 9月营收7975.06万元，净利润344.54万元[179] - 南京品微智能科技2024年8 - 9月营收296.22万元，净利润 - 134.34万元[180] - 深圳市易思达软件技术2024年8 - 9月营收19.28万元，净利润 - 18.96万元[183] - 鼎华智能系统股份2024年1 - 9月营收2,878.91万元，净利润 - 710.41万元[185] - 上海捷茵泰信息技术2024年1 - 9月营收458.41万元，净利润63.85万元[186] - 智互联（深圳）科技2024年1 - 9月营收1,756.04万元，净利润4.93万元[187][188] - 鼎捷聚英（上海）管理咨询2024年1 - 9月净利润 - 62.68万元[189] - 绍兴鼎捷数智商务咨询2024年1 - 9月营收123.85万元，净利润35.97万元[190][191] - 香港鼎捷软件2024年1 - 9月净利润12133.00万元[192] - 越南DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM 2024年1 - 9月营收1305.47万元，净利润32.27万元[193] - 荷兰鼎捷软件2024年1 - 9月净利润12077.83万元[194] - 鼎新数智股份2024年1 - 9月营收82652.80万元，净利润16238.41万元[195] - 泰国公司2024年1 - 9月营收829.40万元，净利润130.56万元[197] - 数智空间（绍兴）公司2024年1 - 9月净利润 -394.44万元[198] - 湖州鼎捷软件公司2024年1 - 9月净利润 -412.37万元[200] 募投项目 - 募投项目建成后每年新增折旧和摊销最高金额为13771.83万元，占营业收入最高比例为5.59%[34][35][145] - 募投项目第3年预计新增营业收入14780.00万元，第4年为23746.00万元[144] 政策环境 - 2024年9月国家发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》[55] - 2023年2月国务院发布《质量强国建设纲要》[55] - 2022年11月工信部发布《中小企业数字化转型指南》[55] - 2022年6月工信部发布《工业能效提升行动计划》[55] - 2021年12月工信部开展工业领域数据安全管理试点工作[55] - 2021年12月中央网信委发布《“十四五”国家信息化规划》[55]

新策略 - 公司2025年4月11日收到深交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请文件通知[2] - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

鼎捷数智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 15112 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 史 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪2 6-1-1 会会计师事务所(特殊普通合伙) Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2024)第 15112 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东: 一、审计意见 上会会计师事务所(特殊普通合伙) Shanghai Centified Public Accountants (Special General Partnership) 我们审计了鼎捷数智股份有限公司(以下简称"鼎捷数智")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日、2022 年 12月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度、2022年度及 2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

兴业证券股份有限公司 关于 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 2025 年 4 月 鼎捷数智股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受鼎捷数智股份有限公司的委托，担任其本次向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，王贤和李海东作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》和《证券法》等有关法律法规和中 国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性、完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构与发行 ...