股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月26日13:30[1] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为11月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为11月26日9:15 - 15:00[14] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2025年11月19日[2] - 登记时间为2025年11月21日，上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[6] - 登记地点为上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼[6] - 电子邮件、信函或传真需在2025年11月21日17:00前送达公司证券办[6] 提案情况 - 提案2.00需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[5] - 提案3.00需逐项表决，其子议案数为7个[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有7项子议案[18] 投票相关 - 普通股投票代码为"350378"，投票简称为"鼎捷投票"[12] - 可对总议案及多项非累积投票提案进行表决[18] - 非累积投票提案包括选举董事、修订章程及多项治理制度议案[18]

会议情况 - 监事会会议于2025年10月28日举行，3名监事均出席[1] - 审议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[1][2] 公司治理调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3][4] - 修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[4] - 《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》将提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通 知已于 2025 年 10 月 21 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 10 月 28 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中董事揭晓小女士、朱慈蕴女士以通讯方式出席会议。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事 认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-10113 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.694亿元，同比微增0.06%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.144亿元，同比增长2.63%[5] - 报告期内公司营业总收入为16.14亿元人民币，同比增长2.63%[34] - 公司年初至报告期末实现营业收入人民币16.14亿元，同比增长2.63%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为606.21万元，同比下降18.61%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5108.88万元，同比增长2.40%[5] - 公司归母净利润为人民币5,108.88万元，同比增长2.40%[22] - 归属于母公司股东的净利润为5109万元，较上年同期增长2.4%[36] - 营业利润同比增长16.1%至9087万元[35] - 净利润同比增长18.5%至5488万元[35] 成本和费用情况 - 销售费用同比增长7.1%至5.04亿元[35] - 研发费用同比下降10.4%至1.29亿元[35] 各业务线收入表现 - 生产控制业务收入为2.47亿元人民币，同比增长13.28%[28] - 研发设计业务收入为0.91亿元人民币，同比增长7.39%[28] - AIoT业务收入为3.90亿元人民币，同比下降3.50%[28] - 数字化管理业务收入为8.77亿元人民币，同比增长2.88%[28] 各地区收入表现 - 非中国大陆地区营业收入为人民币8.80亿元，同比增长5.06%[23][25] - 中国大陆地区营业收入为人民币7.34亿元，同比微降0.15%[23][24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3552.89万元，同比大幅增长117.85%[5] - 经营活动现金流量净额为3553万元，较上年同期的-1.99亿元大幅改善[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，主要由于投资支付现金增加[37][38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4亿元，主要因取得借款收到的现金增长71.6%至3.29亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为7.09亿元[38] 资产和负债关键变化 - 报告期末交易性金融资产为4500万元，较上年度末激增2994.01%，主因购买理财产品[10] - 交易性金融资产为0.45亿元人民币，较期初大幅增长2994.10%[30] - 报告期末在建工程为1.882亿元，较上年度末增长85.83%，主因绍兴智创芯基地项目施工[10] - 开发支出为4.07亿元人民币，较期初增长36.59%[30][31] - 货币资金为7.12亿元人民币，较期初减少6.22%[30] - 报告期末短期借款为1.501亿元，较上年度末增长198.65%，主因营运周转新增银行借款[10] - 短期借款为1.50亿元人民币，较期初增长198.65%[31] - 报告期末长期借款为4371.98万元，较上年度末增长347.70%，主因工程建造新增银行借款[10] 其他财务数据 - 报告期末总资产为35.564亿元，较上年度末增长4.74%[5] - 公司总资产为35.56亿元人民币，较期初增长4.74%[30][32] - 综合收益总额为8490万元，较上年同期的2879万元大幅增长195%[36] 股东和资本活动 - 公司回购专用证券账户持有股份1,570,330股，持股比例为0.58%[14] - 前10名股东中香港中央结算有限公司持股2,472,575股[14] - 前10名股东中陈少敏持股2,122,578股[14] - 前10名股东中招商银行旗下基金持股1,911,470股[14] - 2022年员工持股计划持股1,900,000股[14] - 公司向招商银行申请续签授信额度人民币2.00亿元[20]

公司动态 - 东莞鼎捷数智科技有限公司于近日成立，法定代表人为刘波，注册资本为1000万人民币 [1] - 新公司由上市公司鼎捷软件（股票代码：300378）全资持股 [1] 业务布局 - 新公司经营范围广泛，涵盖软件开发、工业设计服务、规划设计管理、专业设计服务及工程管理服务 [1] - 业务范围延伸至计算机软硬件及辅助设备批发、网络与信息安全软件开发、人工智能基础软件开发 [1] - 同时涉足云计算装备技术服务、集成电路芯片及产品销售等前沿科技领域 [1]

公司新设子公司 - 东莞鼎捷数智科技有限公司于近日成立，法定代表人为刘波，注册资本为1000万人民币 [1][1] - 新公司由上市公司鼎捷软件（股票代码：300378）全资持股 [1][1] 公司业务布局 - 新公司经营范围广泛，涵盖软件开发、工业设计服务、规划设计管理、专业设计服务及工程管理服务 [1][1] - 业务范围延伸至计算机软硬件及辅助设备批发、网络与信息安全软件开发、人工智能基础软件开发 [1][1] - 同时涉足云计算装备技术服务、集成电路芯片及产品销售等高技术领域 [1][1]

股价与交易表现 - 截至2025年10月21日收盘，公司股价报收于48.68元，较前日上涨0.89% [1] - 当日换手率为4.14%，成交量为11.15万手，成交金额达5.39亿元 [1] 资金流向 - 10月21日主力资金净流出928.58万元 [1][3] - 同日游资资金净流出173.68万元，散户资金净流入1102.26万元 [1][3] 公司融资活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请已获得中国证监会同意注册批复 [1][3] - 证监会批复文号为证监许可〔2025〕2297号，批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 公司将根据批复及相关法律法规要求，在规定期限内办理本次可转换公司债券发行事宜 [1]

股价与市值表现 - 截至2025年10月21日收盘，公司股价报收于48.68元，较前一交易日上涨0.89% [1] - 公司当日开盘价为48.69元，最高价为48.78元，最低价为47.6元 [1] - 当日成交额为5.39亿元，换手率为4.14% [1] - 公司最新总市值为132.11亿元 [1] 可转换公司债券发行进展 - 公司收到中国证监会出具的《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297号），证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请 [1] - 本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效，在此期间如公司发生重大事项需及时报告深圳证券交易所并按相关规定处理 [1] - 公司董事会将根据批复及相关法律法规要求在规定期限内办理发行事宜并履行信息披露义务 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月21日晚间，鼎捷数智发布公告称，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕 2297号）（简称"批复"），现将批复文件内容公告如下：一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司 债券的注册申请。二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生 重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ...

公司融资进展 - 公司收到中国证监会关于同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 [1] - 批复文件为《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2297号) [1]