资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额2144.91万元[2] - 2023年占用累计发生额2348.00万元[2] - 2023年偿还累计发生额1000.00万元[2] - 2023年期末占用资金余额3492.91万元[2] 子公司资金情况 - 哈尔滨鼎捷软件2023年期初与期末余额均为9.91万元[2] - 广州鼎捷软件2023年末余额2000.00万元[2] - 上海鼎捷网络科技2023年期初与期末余额均为135.00万元[2] - 湖州鼎捷软件2023年末余额1348.00万元[2]

业绩总结 - 2023年期初其他关联资金往来占用资金余额2144.91万元[8] - 2023年度其他关联资金往来占用累计发生额2348.00万元[8] - 2023年度其他关联资金往来占用资金利息1000.00万元[8] 关联公司情况 - 哈尔滨鼎捷2023年期初和期末占用资金余额均为9.91万元[8] - 广州鼎捷2023年期初和期末占用资金余额均为2000.00万元[8] - 上海鼎捷2023年期初和期末占用资金余额均为135.00万元[8] - 湖州鼎捷2023年度占用累计发生额1348.00万元，期末余额1348.00万元[8]

业绩总结 - 2023年营业收入为22.28亿元，较上期增长11.65%[1] - 2023年净利润为1.55亿元，较上期增长12.07%[1] - 2023年基本每股收益为0.56元，较上期增长9.80%[1] - 2023年末资产总计32.68亿元，较期初增长14.97%[19] - 2023年末股东权益合计21.98亿元，较期初增长13.83%[20] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额为60313.82万元，账面价值为44687.85万元[6] - 2023年末货币资金为8.73亿元，较期初下降19.99%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较上期下降45.32%[2] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -3.86亿元，较上期下降416.91%[2] 未来展望 - 业务领域向智能制造、工业互联网及新零售领域拓展[35] 会计政策与核算 - 公司将金融资产划分为三类，按不同规则计量[74] - 金融负债初始确认时分类为三类，后续计量有不同方式[81] - 存货取得按成本初始计量，发出按加权平均法计价[106] - 固定资产按成本初始计量，不同来源成本确定方式不同[128] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[146] 子公司相关 - 本期纳入合并范围的独立核算子公司共19户[36] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户，减少1户[38]

关联交易 - 2024年与工业富联预计关联交易不超2000万元，2023年实际发生385.76万元[1] - 2024年预计采购、销售各1000万元，已发生金额为0 [4] - 2023年采购146万元占比0.17%，销售239.76万元占比0.11% [6] 工业富联情况 - 注册资本1987210.2687万元，营收47634010.7万元等[8] - 持有鼎捷软件14.84%股份，与一致行动人共持22.47% [8] 其他 - 2024年4月25日董事会通过相关议案[2] - 交易以市场价格为基础，遵循公平定价原则[11] - 协议未签，将按需签订[12] - 独立董事、监事会认可2024年关联交易额度预计[14][15]

业绩相关 - 2022年度大华业务总收入33.27亿元、审计收入30.74亿元、证券收入13.89亿元[1] 审计安排 - 2023年续聘大华会计师事务所为财务审计机构，聘期1年[2][5] - 大华对公司2023年度财报审计并核查资金占用情况[3] 报告审议 - 2024年4月25日会议通过《2023年年度报告》等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为大华审计表现良好，报告客观完整[8]

经核查，公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生的 任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独 立客观判断的情形，并将督促公司全体独立董事继续按照相应法律法规的规定保 持独立性。 鼎捷软件股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《鼎捷软件 股份有限公司章程》的有关规定，鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会逐项对照独立董事独立性相关规定，核查了公司独立董事的独立性，同时 结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 鼎捷软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

公司章程修订 - 2024年4月25日第五届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 原注册资本和股份总数26928.8430万元/万股，修订后为26930.8430万元/万股[1] - 修订议案需提交2023年年度股东大会审议[1] - 除修改条款外《公司章程》其他条款不变[3] - 备查文件含会议决议和新版章程[4]

公司经营风险 - 公司主要客户集中在制造业和流通行业，未来若无法拓展其他行业客户，将面临成长性风险[4] - 公司人力成本占经营成本的50%以上，市场因素导致单位人力成本上升速度快于人均产值增长速度，公司将面临人均利润率下降风险[4] 公司财务表现 - 鼎捷软件股份有限公司2023年营业收入为2,227,739,993.94元，同比增长11.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为150,255,339.32元，同比增长12.27%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为108,183,111.61元，同比下降45.34%[20] - 公司2023年末资产总额为3,268,458,398.25元，同比增长14.97%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,067,266,945.83元，同比增长12.18%[21] 公司业务及发展 - 公司是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，主营业务为为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案[33] - 公司持续创新数智化转型与智能制造综合解决方案，核心业务包括研发设计、数字化管理、生产控制及AIoT四大领域[34] - 公司采用自主可控核心技术，融合大数据、人工智能、工业互联网等新技术，建制新一代产品生命周期管理平台（PLM）[34] - 公司提供数字化管理服务，产品包括T100、E10和易飞，满足制造与流通企业不同发展阶段的经营管理需求[35] 公司市场表现 - 公司在中国大陆地区实现营业收入222,774.00万元，同比增长11.65%[40] - 公司在中国台湾地区以“融合、扩散”为经营主轴，提供客户跨领域的融合方案[41] - 公司报告期内在中国大陆地区装备制造行业营收同比增长26%[47] - 公司报告期内在汽车零部件行业营收同比增长20%[47] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”法人治理结构[96] - 公司依法选聘3名独立董事，其中1名为会计专业人士，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求[97] - 公司股权结构相对分散，无控股股东、实际控制人，第一大股东工业富联及其一致行动人严格规范行为，不存在干预公司决策和经营活动的情况[97] 公司股权激励计划 - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中，有8名激励对象共计行权6万股[159] - 公司2023年12月26日完成了对14.4万份逾期未行权的股票期权的注销[160] - 公司2021年激励计划股票期权首次授予部分及预留授予部分第二个行权期行权条件未成就，已注销激励对象不满足行权条件的股票期权共70.2万份[162]

战略委员会构成 - 由至少3名董事组成，含独立董事[6] - 设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 每年根据实际经营情况不定期召开[11] - 原则上召开前三日通知全体委员[11] - 表决一人一票，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 议事规则及修改自董事会审议通过生效[15] - 工作细则解释权归属公司董事会[15]

激励计划实施 - 2021 年 2 月 1 日审议通过 2021 年限制性股票激励计划相关议案[6] - 2021 年 2 月 9 日审议通过修订 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[7] - 2021 年 2 月 25 日股东大会批准实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划[8] 激励调整与归属 - 2023 年 7 月 26 日审议通过调整 2021 年激励计划相关事项的议案[13] - 2023 年 4 月 25 日审议通过首次授予部分第二个归属期归属条件成就等议案[13] - 2023 年 12 月 20 日审议通过预留授予部分第二个归属期归属条件成就等议案[14] 股票作废 - 2024 年 4 月 25 日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[16] - 本次合计作废尚未归属的第二类限制性股票 6.48 万股[17]