公司信息 - 公司股票代码为300381，简称溢多利，债券代码为123018，简称溢利转债[1] 会议情况 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》，表决7票同意[2][3] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[5]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为19.88亿元，同比增长9.94%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比增长243.53%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.30亿元，同比增长1561.23%[5] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额较年初增加5,568,281.95元，增长138.64%[7] - 公司2024年第一季度其他流动资产期末余额较年初增加1,357.75万元，增长62.85%[7] - 公司2024年第一季度其他收益较上年同期增加236.86万元，增长144.40%[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失较上年同期减少673.21万元，下降99.70%[8] - 公司2024年第一季度资产处置收益较上年同期增加51,931.90元，增长1038.64%[8] - 公司2024年第一季度净利润较上年同期增加3,249.13万元，增长260.91%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,662.23万元，增长1561.23%[9] - 公司2024年第一季度末总资产为29.54亿元,较期初下降4.57%[15][16] - 公司2024年第一季度营业收入为19.88亿元，同比增长9.9%[18] - 公司2024年第一季度净利润为2.00亿元，扭亏为盈[19] - 公司2024年第一季度销售费用为4.14亿元，同比增长14.7%[18] - 公司2024年第一季度研发费用为2.20亿元，同比增长11.1%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增长19.6%[19] - 公司2024年第一季度资产负债率为9.5%，较上年同期下降[17] - 公司2024年第一季度应付账款为5.96亿元，较上年同期增长3.8%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为263.12亿元，较上年同期增长0.6%[17] - 公司2024年第一季度每股收益为0.0401元，较上年同期扭亏为盈[19] - 公司2024年第一季度其他综合收益为-2.85亿元，主要受外币折算差额影响[19] 股东情况 - 公司股东总数为19,273人,前10名股东持股比例合计为41.44%[11] - 公司股东中,珠海市金大地投资有限公司持股30.97%,为第一大股东[11] - 公司股东中,李惠明、蔡小如、邓波卿等个人股东持股比例分别为1.80%、1.69%、1.48%[11] - 公司股东中,李洪兵与李军民为夫妻关系[11] - 公司回购专用证券账户持有公司股票10,887,600股[12] 其他事项 - 公司于2023年10月完成收购湖南美可达生物资源股份有限公司30%股权[13] - 公司德国子公司完成"内切-1,-β-木聚糖酶"在欧盟的产品注册,产品可正式进入欧盟市场[14] - 公司设立了俄罗斯办事处,进一步完善海外市场布局[14] - 公司于2024年4月完成董事会、监事会换届选举[14] 现金流 - 收到的税费返还为2,043,823.60元和2,246,545.11元[20,21] - 收到其他与经营活动有关的现金为17,329,232.69元和13,776,741.24元[20,21] - 经营活动现金流入小计为244,444,481.49元和204,143,431.19元[20,21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为86,272,436.92元和81,433,584.50元[20,21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为48,610,282.51元和47,752,337.84元[20,21] - 支付的各项税费为10,605,182.44元和13,929,984.18元[20,21] - 支付其他与经营活动有关的现金为45,961,040.25元和64,654,295.69元[20,21] - 经营活动产生的现金流量净额为52,995,539.37元和-3,626,771.02元[20,21] - 收回投资收到的现金为256,999,500.05元和125,000,000.00元[20,21] - 取得投资收益收到的现金为2,805,736.14元和989,371.74元[20,21]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年11月修订《独立董事工作制度》，2024年开展独立董事专门会议工作[4] 财务相关 - 2023年度未更换会计师事务所，续聘致同会计师事务所[8] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[8] 其他事项 - 报告期内除控股股东担保外未发生其他关联交易[7] - 按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[8] - 2023年4月21日作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票[8]

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的情况进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)核准，公司于 2018 年 12 月 20 日公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销 及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人 ...

会计政策变更 - 公司根据2022年11月准则解释第16号变更会计政策[3] - 自2023年1月1日起执行该准则部分规定[5] - 变更对财务等无重大影响，无需审议[3][6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月25日[8]

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1-5 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-92 | 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2024 442A013858 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 26 38 1 1 2023 79,602.20 2 1 2 3 4 5 6 7 11 4 1 2023 12 31 26,719.35 4,471.91 2 2 1 2 3 4 5 2023 3 2 3 4 4 Grant I hornton 致同 1 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 (6) 就溢多利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证 据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计 意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺 利完成了公司 2023 年度财务审计工作，表现出了良好的职业操守和专业的业务 素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事 会、监事会同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构， ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-026 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] 披露情形 - 拟披露信息不确定或为临时商业秘密可暂缓披露[3] - 拟披露信息属国家或商业秘密可豁免披露[3] 申请条件与流程 - 申请暂缓信息需符合未泄漏等条件[4] - 业务由董事会领导管理，董秘组织协调，证券部协助[5] - 申请需填资料，经证券部、董秘审核，董事长决定[5][6] 信息管理 - 决定暂缓、豁免信息由董秘登记，证券部归档保管10年[6] - 已办理信息出现特定情形应及时披露[9] 责任与生效 - 建立责任追究机制惩戒违规人员[8][10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[12] 知情人义务 - 知情人对暂缓、豁免事项负有保密等义务[18]

外汇套期保值业务 - 2024年4月23日董事会审议通过开展该业务议案[2] - 交易金额最高余额不超3000万美元或等值外币[2][5] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 业务详情 - 主要外币币种为美元等[5] - 业务含远期结售汇等[5] - 资金来源为自有资金[5] - 交易对方为银行等金融机构[5] 风险与处理 - 业务存在市场等风险[6][7] - 按准则进行会计处理和披露[8] 审批情况 - 监事会同意开展业务[9]