股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-028 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 24 个月。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 现将有关情况公告如下： 2、委托理财额度及期限：公司拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金进行 委托理财。在上述额度内，自董事会审议通过之日起 24 个月内滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评 估，用于购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动 性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。 4、资金来源：公司自有资金。 5、信息披露：公司将按照《深 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 公司第八届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘[3] 审计工作安排 - 致同所对公司2024年度财务报告等进行审计并出具专项报告[4][5] - 2025年2月17日召开审前沟通会议[6] - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年年度报告议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为致同所在年报审计中表现良好，按时完成工作[8][9]

股东大会安排 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会，现场会议下午2:30开始[1] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 邮件登记需于2025年5月8日17:00前发至公司邮箱[6] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 网络投票代码为350381，简称“溢利投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[16] 议案情况 - 本次股东大会审议10项议案，已在2025年4月18日相关会议审议通过[4][5] - 议案包括年度报告、利润分配预案等多项内容[19] 授权委托 - 委托人可对审议事项做投票指示[20] - 授权委托书复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[20]

业绩总结 - 2024年度净利润31091854.41元[5] - 2024年末可供分配利润502304265.67元[5] - 2024年度派发现金股利48017386.10元[5] - 2024年度计提资产减值准备983.47万元[16] - 2024年度核销资产968.27万元[16] 未来展望 - 2025年拟开展外汇套期保值交易最高余额不超3000万美元或等值外币[14] - 拟使用不超8亿元闲置自有资金委托理财，期限不超24个月[18] 其他新策略 - 公司监事2025年度薪酬及津贴方案为每人每年税前2万元[13] - 致同会计师事务所被续聘为2025年度审计机构[11][12] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》已审议通过[20]

业绩与利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为31,091,854.41元[7] - 提取法定盈余公积1,147,124.26元[7] - 年末未分配利润为501,062,766.35元[7] - 减去2023年度利润分配现金股利28,703,230.85元[7] - 截至2024年12月31日可供分配利润为502,304,265.67元[7] - 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利48,017,386.10元（含税）[8] 人员薪酬 - 董事长2025年度年薪范围为80 - 150万元（含税）[12] - 非独立董事和独立董事津贴标准为8万元/年（含税）[12] - 高级管理人员2025年度薪酬方案表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[13] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备983.47万元，核销资产968.27万元[20] 业务决策 - 开展外汇套期保值交易金额任意时点最高余额不超过3000万美元或等值外币金额，额度有效期12个月[18] - 使用不超过8亿元闲置自有资金进行委托理财，期限不超过24个月[21] - 向中国银行珠海分行申请不超1.8亿元综合授信额度，期限一年，敞口额度9000万元由控股股东担保[24] - 向渤海银行中山分行申请不超3.5亿元综合授信额度，期限一年，敞口额度4000万元由控股股东担保[25] 会议与审计 - 决定于2025年5月12日下午2:30召开2024年度股东大会，表决方式为现场与网络投票结合[27] - 董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[16] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[18]

业绩数据 - 2024年净利润31,091,854.41元[4][7] - 2024年研发投入109,318,973.83元，营收826,201,215.91元[7] - 2022 - 2024年现金分红分别为47,919,438.90元、28,751,746.02元、48,017,386.10元[7] 利润分配 - 2024年度以480,173,861股为基数，每10股派现1元，合计派现48,017,386.10元[1][4] - 利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过[9]

业绩数据 - 2024年度营业收入为82,620.12万元，主要为生物酶制剂产品及植物提取物销售收入[9] - 2024年末公司合并资产总计为29.49亿元，上年年末为30.95亿元[1] - 2024年公司合并净利润为31,950,205.51元，上期为1,154,721.70元[1] - 2024年基本每股收益为0.0634，上期为 - 0.0219[1] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并资产负债表应收账款余额24,848.24万元，坏账准备4,030.97万元[10] - 2024年末公司合并流动资产为12.83亿元，上年年末为16.95亿元[1] - 2024年末公司合并流动负债为2.43亿元，上年年末为3.09亿元[2] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期合并为926,690,316.90元，上期为872,744,851.42元[27] - 投资活动现金流入小计本期合并为1,584,546,195.73元，上期为1,294,380,269.37元[27] - 筹资活动现金流入小计本期合并为134,311,840.23元，上期为90,298,000.00元[27] 股东权益 - 2024年初股东权益合计为28.16亿元，年末为27.35亿元，减少8073.22万元[32] - 2025年初股东权益合计为26.83亿元，年末为26.67亿元，减少1657.76万元[34] - 上年年末股东权益合计为27.54亿元，本年年末为26.83亿元，减少7110.43万元[38] 其他信息 - 公司注册资本4.91亿元，股份总数4.91亿股[41] - 有限售条件的流通股份A股172.07万股，无限售条件的流通股份A股4.89亿股[41] - 公司会计期间为公历年度，营业周期为12个月[46]

募集资金情况 - 2018年公开发行可转换公司债券66496.77万元，扣除费用后净募集64461.42万元，12月29日资金到位[1] - 2020年向特定对象发行股票募集1亿元，扣除费用后净额9734.12万元，10月23日资金到位[2] - 募集资金总额74195.54万元，本年度投入2015.92万元，累计投入72245.22万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额16126.75万元，比例21.74%[11] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入70229.29万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额2050.05万元[3] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目2015.92万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目72245.22万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额40.72万元[4] - 截至2024年12月31日，东亚银行珠海分行账户余额37.75万元，建行珠海分行0.73万元，民生银行珠海分行1.75万元，浦发银行珠海夏湾支行0.49万元[8][9] 项目投资情况 - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目本年度投入2015.92万元，截至期末累计投入24199.85万元，投资进度100.78%，本年度效益 -245.65万元[11] - 年产20000吨生物酶制剂项目、年产1200吨甾体药物及中间体项目、收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目投资进度分别为100.00%、92.19%、100.00%[11] 资金用途变更 - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目未实现预期收益，年产20000吨生物酶制剂项目终止，6126.75万元资金用途变更[12] - 2020年同意将原计划用于“年产20000吨生物酶制剂项目”的10000.00万元募集资金调整投入“年产1200吨甾体药物及中间体项目”[21] - 2022年将“年产20000吨生物酶制剂项目”尚未使用的6126.75万元募集资金调整至“年产15000吨食品级生物酶制剂项目”[12][21] - 2023年3月14日决定终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，将2138.66万元节余募集资金永久补充流动资金[13][19] 其他资金操作 - 2019年1月18日，公司以14614.87万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12][15] - 2023年3月14日拟将5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月，2024年3月13日已归还[12][16] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[22] - 保荐机构认为溢多利2024年度募集资金使用和管理规范[24] - 溢多利严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议[24] - 溢多利不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况[24] - 溢多利不存在违规使用募集资金的情形[24] - 保荐机构对溢多利2024年度募集资金存放与使用情况无异议[25]

财务审计 - 致同会计师事务所审计溢多利公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

业绩审计 - 致同审计公司2024财报并出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额84104.98万元，累计发生34914.96万元，偿还11674.40万元，期末余额107345.54万元[11] - 内蒙古溢多利等多家子公司有具体往来资金数据[11] 资料审批 - 汇总表于2025年4月18日获董事会批准[11] 资料核对 - 致同核对汇总表与财报内容无重大不一致[6]