| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺 利完成了公司 2023 年度财务审计工作，表现出了良好的职业操守和专业的业务 素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事 会、监事会同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构， ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈 ...

募集资金情况 - 2018年公开发行可转换公司债券66496.77万元，净募集64461.42万元[10] - 2020年向特定对象发行股票，募集1亿元，净额9734.12万元[11] - 截至2022年12月31日，累计投入65165.64万元，未使用9250.14万元[13] - 2023年投入募投项目5063.65万元，截至2023年12月31日累计投入70229.29万元[13] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金2138.66万元，未使用2050.05万元[13] - 截至2023年12月31日，专户存储余额50.05万元[16] - 募集资金总额74195.54万元，本年度投入5063.65万元，累计投入70229.29万元[25] 资金使用调整 - 报告期内变更用途资金6126.75万元，累计变更16126.75万元，占比21.74%[25] - “年产20,000吨生物酶制剂项目”6126.75万元调至“年产15,000吨食品级生物酶制剂项目”[21] - “年产20,000吨生物酶制剂项目”10000万元调至“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”[20] 项目进展 - “年产20,000吨生物酶制剂项目”累计投入4498.68万元，进度100%[25] - “年产15,000吨食品级生物酶制剂项目”本年度投入5063.65万元，累计22183.93万元，进度92.39%，效益 - 1110.83万元[25] - “年产1,200吨甾体药物及中间体项目”累计投入25244.56万元，进度92.19%，2022年4月转让[25] 资金补充与置换 - 2019年以14614.87万元募集资金置换自筹资金[17][25] - 2022年拟9000万元闲置资金补流，2023年3月归还；2023年拟5000万元补流，截至12月31日2000万元未归还[18][25] - 终止“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”，2138.66万元永久补流[19][25] 其他情况 - 公司无闲置资金现金管理、投资产品情况[18]

会计政策变更 - 公司根据2022年11月准则解释第16号变更会计政策[3] - 自2023年1月1日起执行该准则部分规定[5] - 变更对财务等无重大影响，无需审议[3][6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月25日[8]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-025 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 12 楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公 ...

业绩总结 - 2023年度计提存货跌价准备1013.73万元，冲回资产减值准备704.85万元[2] - 2023年度核销资产共计1443.82万元[10] - 计提减值和核销资产减少2023年净利润487.59万元[12] 其他新策略 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[4] - 应收款项按信用风险特征划分组合算坏账准备[5] - 长期股权投资等按可收回金额确定减值准备[8] 其他事项 - 子公司湖南美可达与德方股东诉讼和解，已收回前期欠款[7] - 董事会认为计提减值依据充分[13] - 监事会同意计提减值及核销资产事项[14]

担保情况 - 公司为珠海瑞康1000万元授信额度提供担保，期限一年[2][3] - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度1000万元[11] - 担保总余额占公司最近一期经审计净资产比例0.37%[11] 珠海瑞康情况 - 公司持有珠海瑞康100%股权，注册资本1000万元[5] - 2024年3月31日资产21889.26万元，负债15998.87万元[5] - 2024年1 - 3月营收815.29万元，净利润59.99万元[5]

业绩总结 - 公司2023年度财务报告真实客观，财务状况良好[6] - 2022年度利润分配预案符合规定，保护股东利益[6] 会议情况 - 2023年监事会召开五次会议，审议多项议案[3][4] 资金用途 - 变更湖南格瑞项目资金用途，提高募集资金使用效率[9] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，督促公司规范运作[10]

广东溢多利生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李安兴） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李安兴，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学生命科 学学院教授，博士生导师，农业部水产病害防控专家委员会委员，农业部第六、 七届新兽药评审专家，农业部现代农业技术产业体系岗位科学家，中国水产学 会中国动物学会寄生虫专业委员会常务理事，中国畜牧兽医学会家畜寄生虫专 业委员会常务理事，中国水产学会全国水产学科科学传播专家，鱼病专业委员 会委员。主要从事水产养殖鱼类寄生虫病和细菌病免疫防控研究。2017 年 11 月起担任公司独立董事。 二 ...

外汇套期保值业务 - 2024年4月23日董事会审议通过开展该业务议案[2] - 交易金额最高余额不超3000万美元或等值外币[2][5] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 业务详情 - 主要外币币种为美元等[5] - 业务含远期结售汇等[5] - 资金来源为自有资金[5] - 交易对方为银行等金融机构[5] 风险与处理 - 业务存在市场等风险[6][7] - 按准则进行会计处理和披露[8] 审批情况 - 监事会同意开展业务[9]