业务概况 - 开展外汇衍生品交易业务规避风险、提效降费[1] - 业务品种为远期锁汇、掉期、外币互换[2] 业务额度 - 交易业务总额度不超5亿美元，期限12个月可循环[3] 资金与风险 - 资金为自有资金，无关联交易[3] - 业务存在市场等多种风险[6] 审批情况 - 董事会同意开展业务，无需股东大会审议[9][10] - 监事会和保荐机构同意开展，程序合规[11][12]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及相关公告[4] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动，地点在“价值在线”[4][6] - 投资者可于2024年4月29日前会前提问，当天参与互动交流[6][8] - 出席人员有公司董事、总裁陆建平先生等[7] 后续查看 - 业绩说明会召开后，投资者可通过“价值在线”或易董app查看情况及主要内容[9] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0512 - 62852336，邮箱thxn@canmax.com.cn[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行52,297,210股，发行价52.89元/股，募资27.66亿元，净额27.41亿元[2] - 2022年12月6日募资到账并专户管理[3] 项目投资 - 四川天华时代锂能项目总投资25亿，拟投募资18.41亿[5] - 宜宾伟能锂业项目总投资9.70亿，拟投募资2亿[5] - 收购宜宾天宜锂业7%股权总投资9.8亿，拟投募资7亿[5] - 补充流动资金项目总投资4亿，无拟投募资[5] 资金使用决策 - 公司董事会通过用银行票据支付募投项目资金并等额置换议案[10] - 监事会同意该事项[11] - 保荐机构无异议[13]

融资情况 - 2021年4月12日向特定对象发行3160.45万股，每股24.68元，应募集78000万元，实际募集76504.72万元[13] - 2022年12月6日向特定对象发行5229.72万股，每股52.89元，应募集276599.94万元，实际募集274146.83万元[14] 资金使用 - 2023年2021年募投项目累计使用77200.75万元，专户余额5.91万元转入基本户[15][16] - 2023年2022年募投项目累计使用213948.72万元，专户余额62623.46万元[16] - 2021年使用募集资金置换自筹资金63664422.13元[31] - 2022年使用募集资金置换自筹资金164565.34万元[34] 项目投资 - 2023年电池级氢氧化锂二期建设项目承诺投资76504.72万元，累计投入77200.75万元，投资进度100.91%，实现效益92810.40万元[30] - 四川天华时代锂能年产6万吨项目承诺投资184146.83万元，本年度投入103053.85万元，累计投入123912.23万元，投资进度66.82%，实现效益26316.29万元[33] - 宜宾伟能锂业一期年产2.5万吨项目承诺投资20000万元，本年度投入19931.60万元，累计投入20036.49万元，投资进度100.18%[33] - 收购宜宾天宜锂业7%股权承诺投资70000万元，本年度投入20000万元，累计投入70000万元，投资进度100%[33] 资金存储 - 截至2023年12月31日，2021年开设的募集资金专项账户均已销户[20] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额共计62623.46万元，广发银行苏州分行55009.62万元，招商银行苏州分行7613.83万元[23][24] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更，无违规使用情况，变更用途资金总额为0[26][27][30] - 四川天华时代锂能年产6万吨项目一条生产线投料试生产进度延后[33][34]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-032 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购意向概况 2023 年 5 月 23 日，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 苏州天华能源产业发展有限公司签署《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限 责任公司 60%股权的意向协议》（以下简称"《意向协议》"），对公司收购苏州天华 时代新能源产业投资有限责任公司（以下简称"标的公司"）60%股权达成了初步意 向（以下简称"本次股权收购"）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《苏州天 华新能源科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号： 2023-044）。 二、终止收购意向的原因 自《意向协议》签订后，公司及相关方积极推进本次交易的相关工作。但受限 于标的公司锂矿项目推进进度影响，本次股权收购尚无实质性进展，经交易双方审 慎考量，认为本次股权收购交易条件尚未成熟，为切实维护公司及全体股东利益， 交易双方一致同意并共同决定终止本次 ...

资金管理 - 同意将2022年度募投项目节余募集资金29,967.57万元转入自有账户补充流动资金[14] - 同意公司及控股子公司用不超15亿元闲置资金买理财产品，有效期12个月[19] - 同意2024年度公司及下属公司向金融机构申请不超160亿元综合授信额度，期限2年[21] 业务决策 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务总额度不超5亿美元，期限12个月可循环用[22] - 同意变更经营范围并修订《公司章程》，尚需2023年度股东大会审议[23] 审计相关 - 《2023年度审计报告》由容诚会计师事务所出具标准无保留意见[6] - 《2023年度内部控制评价报告》获认可，容诚出具鉴证报告[11] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》经容诚审核[12] - 同意续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[17] 会议安排 - 2024年4月23日召开第六届董事会第十四次会议[1] - 董事会提议2024年5月14日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合[26] 议案表决 - 《2023年度总裁工作报告》等16项议案表决均为6票同意[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][20][21] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交2023年度股东大会审议[3][7][8][9][15][17][21] - 《2024年第一季度报告》表决为6票同意[24][25]

投资决策 - 公司及控股子公司用不超15亿闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[1][11] - 投资品种为短期保本型理财产品[1] 实施安排 - 董事会授权相关人员决策，财务负责人实施[2] - 财务部组织实施和跟踪管理，审计部监督审计[6] 风险与披露 - 理财产品投资有市场、收益、操作风险[4] - 定期报告披露投资及损益情况[7]

新能源锂电材料 - 公司主营新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品三大业务领域[2] - 新能源锂电材料作为制备正极材料的关键原料，其行业与中国新能源产业一道高速发展[39] - 新能源汽车动力电池与储能电池行业快速发展为新能源锂电材料市场提供大量发展机遇[51] - 公司陆续完成相关规划产能的建设,包括四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂项目、宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目、奉新时代年产3万吨电池级碳酸锂一期工程[51] - 公司新能源锂电材料产品包括氢氧化锂和碳酸锂,主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备和能源存储等领域[54] - 公司新能源锂电材料产品具有技术优势、健全的管理优势、稳定的客户渠道优势和锂矿资源储备优势[59][60] - 公司锂电材料行业营业收入为96.97亿元,同比下降39.12%[64] - 公司锂电材料产品毛利率为27.63%,同比下降39.14%[64] - 公司锂电材料行业直接材料成本占营业成本的85.45%,同比增长23.15%[69] 防静电超净技术产品 - 公司防静电超净技术产品主要应用于电子信息制造业、医药等诸多行业,为下游中高端客户提供静电与微污染防控解决方案[54,55] - 防静电超净技术产品市场需求总量巨大,应用领域广泛且使用寿命有限,需要定期更换[46] - 电子信息产业是防静电超净技术产品最主要的应用领域,对防静电超净技术产品的要求最高[46] - 电子信息产业的高速增长和新技术新工艺的迭代将持续推动防静电超净技术产品的市场需求[46] - 医药行业是防静电超净技术产品的另一重要应用领域,随着医药行业的持续增长和新版GMP标准的实施将带来新的需求[48] - 公司防静电超净技术产品业务保持行业领先地位,为客户提供高品质、多品种、低成本的产品和快速响应能力[61] - 公司防静电超净技术行业营业收入为4.73亿元,同比下降26.17%[63] 医疗器械产品 - 公司医疗器械产品包括自毁式注射器、安全式注射器和高压注射器等,主要用于疫苗接种、肌肉注射、皮下注射和高压造影等[54,55] - 安全注射器将逐步替代普通注射器,全球安全注射器市场规模预计将从2022年的59亿美元增长到2032年的133亿美元[49] - 我国安全注射器的推广有望逐步提速,成为注射器领域未来的主流需求[49] - 医美市场规模持续增长,预计2025年中国注射类医美器械市场规模将达到100亿元[50] - 国内注射、输液器械生产企业众多,但自毁式疫苗注射器生产企业数量较少,市场集中度较低[50] - 公司子公司宇寿医疗是国内首批拥有自主知识产权并通过WHO认证的一次性使用无菌医疗器械产品生产企业[58] - 公司医疗器械产品业务的宇寿医疗持续推进卓越绩效管理模式并获得区长质量奖[61] 研发创新 - 公司坚持创新驱动发展战略,成立研究院,与科研机构合作,构建创新能力,聚焦前瞻性、战略性、关键性技术[52] - 公司拥有354项自主开发的专利,其中包括50项发明专利、292项实用新型专利和12项外观设计专利[54] - 公司携手美国ESDA开启战略合作,成为ESDA官方指定合作伙伴,并顺利通过ESDA的"Product Qualification Laboratory Certification"认证[54] - 公司正在研发半导体制备用等离子体清洗及静电控制技术、低硅油防静电面料及防静电服装、PE电子保护薄膜电晕工艺、OCA光学胶模切技术、精密电子制程用微污染防护手套、自动化制程用无尘擦拭布以及聚氨酯材料发泡工艺优化等项目[72-78] - 公司正在开发适用于酸性水系液流电池的离子交换膜及其放大制备工艺、尖晶石结构镍锰酸锂正极材料、富锂锰基正极材料、高容量镍基正极材料和高容量和高稳定钴酸锂正极材料等项目[79-85] - 公司正在开发电极探针、回缩型疫苗注射器、分体式胰岛素注射器、一次性使用泵用注射器和PRP血浆制备器等新产品[85,87,88,89,90] - 公司研发投入金额2023年为90,398,094.28元,占营业收入的0.86%[93] 经营情况 - 公司2023年营业收入为104.68亿元,同比下降38.54%[30][64] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为16.59亿元,同比下降74.81%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为41.72亿元,同比下降34.74%[30][115] - 公司2023年基本每股收益为1.99元,同比下降76.48%[30] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.99%,同比下降101.13个百分点[30] - 公司2023年末资产总额为188.66亿元,同比下降6.92%[31] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为119.52亿元,同比增长1.99%[31] - 公司前五大客户合计销售占比为64.86%,其中关联方

会议召开情况 - 2023年度第六届董事会召开10次会议[1] - 2023年度召开4次股东大会[2] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对多项事项发表意见[4] - 2023年审核高级管理人员薪酬方案[10] - 督促公司完成信息披露工作[13] 未来展望 - 2024年为公司发展提供更多建设性建议[15]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-025 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及全资子 公司四川天华时代锂能有限公司（以下简称"四川天华"）在募集资金投资项目 实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑 汇票等票据方式和票据背书等方式）等票据方式支付募集资金投资项目所需资 金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年9月20日出 具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行 ...