经营范围变更 - 现经营范围含防静电制品等业务及二类医疗器械生产许可[1] - 拟新增新材料研发、电子专用材料制造销售等[2] 章程修订 - 因经营范围变更需修订《公司章程》相关条款[2] 审批流程 - 议案尚需提交股东大会审议，提请授权办工商变更[4] - 最终表述以市场监管部门核准为准[4]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及相关公告[4] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，方式为网络互动，地点在“价值在线”[4][6] - 投资者可于2024年4月29日前会前提问，当天参与互动交流[6][8] - 出席人员有公司董事、总裁陆建平先生等[7] 后续查看 - 业绩说明会召开后，投资者可通过“价值在线”或易董app查看情况及主要内容[9] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0512 - 62852336，邮箱thxn@canmax.com.cn[9]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-032 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购意向概况 2023 年 5 月 23 日，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 苏州天华能源产业发展有限公司签署《关于收购苏州天华时代新能源产业投资有限 责任公司 60%股权的意向协议》（以下简称"《意向协议》"），对公司收购苏州天华 时代新能源产业投资有限责任公司（以下简称"标的公司"）60%股权达成了初步意 向（以下简称"本次股权收购"）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《苏州天 华新能源科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号： 2023-044）。 二、终止收购意向的原因 自《意向协议》签订后，公司及相关方积极推进本次交易的相关工作。但受限 于标的公司锂矿项目推进进度影响，本次股权收购尚无实质性进展，经交易双方审 慎考量，认为本次股权收购交易条件尚未成熟，为切实维护公司及全体股东利益， 交易双方一致同意并共同决定终止本次 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入104.6771668213亿元[8] - 2023年末流动资产108.19亿元，同比下降24.64%[24] - 2023年末流动负债31.79亿元，同比下降46.11%[24] - 2023年末非流动资产80.47亿元，同比增长36.11%[24] - 2023年末非流动负债11.37亿元，同比增长285.36%[24] - 2023年末负债合计43.16亿元，同比下降30.33%[24] - 2023年末所有者权益合计145.50亿元，同比增长3.39%[24] - 2023年末资产总计188.66亿元，同比下降6.91%[24] - 2023年经营活动现金流量净额41.72亿元，同比下降34.76%[27] - 2023年投资活动现金流量净额 - 26.72亿元，亏损扩大24.86%[27] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 28.66亿元，由盈转亏[27] - 2023年营业收入352,779,306.79元，较2022年下降19.18%[36] - 2023年营业利润766,628,889.31元，较2022年下降51.38%[36] - 2023年净利润781,868,423.82元，较2022年下降51.03%[36] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额16.730644752亿元，跌价准备2.9800966596亿元[11] - 2023年末货币资金69.15亿元，同比下降18.71%[24] - 2023年末应收账款5.01亿元，同比下降52.29%[24] - 2023年末存货13.75亿元，同比下降38.50%[24] - 2023年末货币资金12.36亿元，较2022年末下降约21.23%[34] - 2023年末应收票据11.84亿元，较2022年末下降约75.53%[34] - 2023年末应收账款1.52亿元，较2022年末增长约73.85%[34] - 2023年末存货1329.86万元，较2022年末下降约72.23%[34] - 2023年末长期借款7460万元，较2022年末增长约646%[34] - 2023年末股本8.38亿元，较2022年末增长约30.78%[34] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[5] - 公司收入确认因管理层操纵风险被列为关键审计事项[9] - 存货期末价值因余额重大且跌价准备测算复杂被列为关键审计事项[11] 公司发展历程 - 2014年7月公司首次公开发行1558万股，注册资本变更为7798万元[44] - 2015年3月以资本公积转增股本，注册资本增至11697万元[44] - 2015年11月发行股份购买资产并募资，注册资本增至13781.90万元[45] - 2016年4月以资本公积转增股本，注册资本增至34454.75万元[45] - 2019年5月以资本公积转增股本，注册资本增至55127.60万元[45] - 2021年4月向特定对象发行股票，注册资本变为58288.05万元[46] - 2022年3月限制性股票激励对象行权，注册资本变为58810.57万元[46] - 2022年12月向特定对象发行股票，注册资本变为64040.29万元[47] - 2023年5月资本公积转增股本及部分激励对象行权，注册资本变为83753.72万元[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日账面价值计量[62] - 非同一控制下企业合并取得资产和负债按购买日公允价值计量[64] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征划分金融资产类别[108] - 公司将金融负债分为三类并规定后续计量方法[113] - 公司存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[156][158] - 公司根据履约与付款关系列示合同资产或合同负债[162] - 投资性房地产和固定资产按不同类别规定折旧年限和残值率[192][195]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-028 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 ...

经营范围变更 - 公司因经营范围变更需修订《公司章程》[2] - 原经营范围含防静电制品等，修订后涵盖新兴能源技术等[2] - 原章程有二类医疗器械生产许可，修订后未提及[2] 后续流程 - 章程修订需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记，以核准为准[2]

苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体 股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续 稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情 况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 1,046,771.67 万元，较上年同期下降 38.54%； 归属于上市公司股东的净利润 165,907.62 万元，较上年同期下降 74.81%。主要 原因为受新能源锂电行业市场影响，锂盐价格同比大幅降低，成本同比有所上升， 同时基于谨慎性原则，公司计提相应的存货跌价准备，影响了公司本报告期的利 润。 二、2023 年度董事会履职情况 知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | ...

资金与授信 - 2024年度公司及下属公司拟申请不超160亿元综合授信，期限两年[16] - 公司及控股子公司开展不超5亿美元外汇衍生品交易，期限12个月可循环[17] - 监事会同意公司及控股子公司用闲置资金买保本型理财产品[15] 会议与议案 - 第六届监事会第十一次会议于2024年4月23日召开[1] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[1][2][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17][18] 审计相关 - 《2023年度审计报告》获容诚所标准无保留意见[2] - 《2023年度内部控制评价报告》获容诚所鉴证报告[7] - 《2023年度募集资金报告》获容诚所审核及天风证券核查[9] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] 报告信息 - 公司《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网[18]

资金募集 - 2022年12月6日发行5229.72万股A股，募资276599.94万元，净额274146.83万元[1] 项目投资 - 拟投四川天华6万吨、宜宾伟能2.5万吨项目及收购宜宾天宜7%股权，共274146.83万元[2] 项目进展 - 2023年12月8日宜宾伟能2.5万吨项目结项[3] - 截至2024年3月31日，四川天华项目节余29967.57万元，占比16.27%[3] 资金处理 - 董事会拟将节余29967.57万元永久补充流动资金，需股东大会审议[6][7] - 董事会、监事会、保荐机构均同意该事项[8][9][10]

独立董事任职 - 龚菊明2019年12月起任独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[3] - 黄学贤2022年12月起任独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[6] 独立性情况 - 龚菊明2023年度未在相关规定情形中任职或持股，无影响独立性情形[4] - 黄学贤2023年度未在相关规定情形中任职或持股，无影响独立性情形[7] 董事会评估 - 董事会认为龚菊明、黄学贤2023年度胜任职责，符合要求[1]