会议信息 - 公司2023年度股东大会由2024年4月23日董事会提议，4月24日公告通知[5] - 股东大会于2024年5月16日下午14点在苏州工业园区召开，董事长主持，当天可网络投票[6] 参会情况 - 出席现场及网络投票的股东及代理人共43人，代表股份302,287,364股，占比36.3616%[7][8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.97%[11][12][13][14][16] - 《2023年度利润分配预案》同意占比99.9890%[15] - 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意占比99.9911%[17] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意占比99.9380%[18]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-034 苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 2、网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日。通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股 ...

回购方案 - 2023年11月10日通过回购股份方案，资金1.5 - 2.5亿元，价格不超39.5元/股[1] - 回购实施期限自方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购6200020股，占总股本0.74%[2] - 最高成交价25.71元/股，最低23.63元/股，成交金额153617310.13元[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期间回购[4] - 以集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日回购委托[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 锂价下跌与矿端成本刚性构成公司业绩大幅下滑主因 [1] - 公司主要盈利来源为锂盐、防静电超净产品与医疗器械 [1] - 公司通过合资、来料加工、相互持股等方式与宁德时代形成稳定利益共同体，有望依靠大客户消化新增产能，实现以量补价 [1] - 公司是国内电氢龙头，背靠宁德时代有望实现以量补价；资源端多点开花提供中远期业绩弹性 [1] 报告内容总结 公司经营情况 - 2023年公司实现营收105亿元，同比-39%，毛利率28%；归母净利17亿元，同比-75%，净利率16% [1] - 2024Q1公司实现营收17.5亿元，同环比-50%/+13%，毛利率17%；归母净利5亿元，净利率29%；扣非归母2.6亿元，扣非净利率15%，环比实现扭亏 [1] - 截至2024Q1公司账面存货价值19亿元，占流动资产比重由去年同期21%降至15%，环比有增主因锂精矿备货增加，总体库存压力偏低 [1] 资源与冶炼布局 - 冶炼端，公司现已建成13.5万吨电氢+3万吨电碳产能，未来规划26万吨电池级锂盐产能 [1] - 资源端，公司现为AVZ、环球锂业、Premier、QXR等海外资源商第一大股东，并获得旗下矿山远期包销权 [1] - Premier旗下Zulu项目浮选厂此前因设计问题产能不及预期，预计今年4月项目完成装置优化并进入调试阶段 [1] 财务数据 - 2022-2026年公司营收分别为17030/10468/11706/15147/18219百万元 [2] - 2022-2026年公司归母净利润分别为6586/1659/1839/2009/2255百万元 [2] - 2022-2026年公司EPS分别为7.86/1.98/2.20/2.40/2.69元 [2] - 2022-2026年公司ROE分别为62.6%/14.5%/13.5%/13.7%/14.1% [2] - 2022-2026年公司PE分别为2.5/10.1/9.1/8.3/7.4倍 [2]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润781,868,423.82元[1] - 提取法定盈余公积金78,186,842.38元[1] - 可供股东分配利润872,782,472.36元[1] 利润分配 - 2023年实施现金分红1,280,805,736.00元[1] - 拟每10股派现10元，共派831,337,158.00元[1] 股本情况 - 截止2023年底总股本837,537,178股，剔除回购后831,337,158股[1] 方案进展 - 利润分配方案符合规定，待股东大会审议[4][7]

投资安排 - 公司及子公司用不超15亿闲置资金买理财产品[1] - 投资期限12个月，单产品不超12个月[1] - 投资品种为短期保本型理财产品[2] 决策与管理 - 董事会授权相关人员行使投资决策权[3] - 财务部组织实施和跟踪管理[5] - 审计部对执行情况监督审计[6] 风险与披露 - 投资有市场和操作风险，收益不可预期[4] - 定期报告披露投资及损益情况[6] 各方意见 - 监事会同意购买保本型理财产品事项[12] - 保荐机构对购买理财产品无异议[14]

苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体 股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续 稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会主要工作情 况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 1,046,771.67 万元，较上年同期下降 38.54%； 归属于上市公司股东的净利润 165,907.62 万元，较上年同期下降 74.81%。主要 原因为受新能源锂电行业市场影响，锂盐价格同比大幅降低，成本同比有所上升， 同时基于谨慎性原则，公司计提相应的存货跌价准备，影响了公司本报告期的利 润。 二、2023 年度董事会履职情况 知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | ...

2023年度内部控制评价报告 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州天华新能源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司总裁负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-028 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 ...

业务概况 - 开展外汇衍生品交易业务规避风险、提效降费[1] - 业务品种为远期锁汇、掉期、外币互换[2] 业务额度 - 交易业务总额度不超5亿美元，期限12个月可循环[3] 资金与风险 - 资金为自有资金，无关联交易[3] - 业务存在市场等多种风险[6] 审批情况 - 董事会同意开展业务，无需股东大会审议[9][10] - 监事会和保荐机构同意开展，程序合规[11][12]