财务业绩 - 营业收入同比下降50.41%，主要原因是氢氧化锂售价大幅下降[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降43.04%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降69.80%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加271.05%[3] 资产负债情况 - 应收票据、应收账款和应收款项融资余额大幅增加，分别增加255.79%、61.63%和207.80%[6] - 存货余额增加35.05%，主要是锂精矿备货增加[6] - 公司流动资产合计为126.19亿元，较期初增加17.59%[17] - 公司非流动资产合计为79.79亿元，较期初减少0.84%[17] - 公司资产总计为205.98亿元，较期初增加9.18%[17] - 公司流动负债合计为37.67亿元，较期初增加15.01%[18] - 公司非流动负债合计为16.98亿元，较期初增加1.92%[18] - 公司负债总计为54.65亿元，较期初增加10.41%[18] - 公司货币资金为77.21亿元，较期初增加11.63%[17] - 公司交易性金融资产为4.25亿元，与期初持平[17] - 公司应收票据为3.87亿元，较期初增加255.71%[17] 非经常性损益 - 收到的政府补助大幅增加997.54%[8] - 资产减值损失大幅增加7,506,786.17%，主要是存货可变现净值回升[8] - 营业外收入增加382.30%，主要是收到赔偿款增加[8] 股东持股情况 - 公司普通股股东总数为74,614户,前10名股东持股情况如下[9]: - 裴振华持股23.50%,196,835,843股 - 容建芬持股8.06%,67,471,304股 - 香港中央结算有限公司持股2.34%,19,585,494股 - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股1.34%,11,217,618股 - 赵阳民持股1.23%,10,298,500股[10] - 公司无表决权恢复的优先股股东[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况如下[10]: - 容建芬持有67,471,304股 - 裴振华持有49,208,961股 - 香港中央结算有限公司持有19,585,494股 - 部分前10名股东参与融资融券业务,实际合计持股超过其普通证券账户持股数量[10] - 部分前10名股东参与转融通业务出借股份,期末转融通出借股份数量合计占总股本的0.22%[11][12] - 公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份6,200,020股，占公司总股本的0.74%[16] 2024年第一季度财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17.54亿元[21] - 公司2024年第一季度净利润为6.34亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为5.02亿元[22] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-4.80亿元[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.6元[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为40.16亿元，非流动负债合计为14.40亿元[19] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为151.42亿元[20] - 公司2024年第一季度营业成本为14.59亿元，销售费用为1.17亿元，管理费用为10.67亿元，研发费用为2.22亿元[21] - 公司2024年第一季度资产减值损失为2.16亿元[22] - 公司2024年第一季度营业外收入为1,305,487.85元，营业外支出为228,594.07元[22] - 公司2024年第一季度所得税费用为1.18亿元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.00亿元[24] - 2024年第一季度收到的税费返还为98.51万元[24] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4.10亿元[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.53亿元[24] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为1.84亿元[24] - 2024年第一季度支付的各项税费为3,827.52万元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.98亿元[24] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为4.25亿元[25] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.75亿元[25] - 2024年第一季度投资支付的现金为4.25亿元[25]

审计机构情况 - 截至2023年末，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 2023年3 - 4月，公司审议通过续聘容诚所为2023年度外部审计机构，聘期一年[3][6] 审计工作安排 - 2023年12月1日，审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年4月19日，审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案并同意提交董事会[6] 审计结果与评价 - 容诚所对公司2023年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为容诚所审计态度公允客观，表现良好[8]

融资情况 - 2021年4月12日向特定对象发行3160.45万股，每股24.68元，应募集78000万元，实际募集76504.72万元[13] - 2022年12月6日向特定对象发行5229.72万股，每股52.89元，应募集276599.94万元，实际募集274146.83万元[14] 资金使用 - 2023年2021年募投项目累计使用77200.75万元，专户余额5.91万元转入基本户[15][16] - 2023年2022年募投项目累计使用213948.72万元，专户余额62623.46万元[16] - 2021年使用募集资金置换自筹资金63664422.13元[31] - 2022年使用募集资金置换自筹资金164565.34万元[34] 项目投资 - 2023年电池级氢氧化锂二期建设项目承诺投资76504.72万元，累计投入77200.75万元，投资进度100.91%，实现效益92810.40万元[30] - 四川天华时代锂能年产6万吨项目承诺投资184146.83万元，本年度投入103053.85万元，累计投入123912.23万元，投资进度66.82%，实现效益26316.29万元[33] - 宜宾伟能锂业一期年产2.5万吨项目承诺投资20000万元，本年度投入19931.60万元，累计投入20036.49万元，投资进度100.18%[33] - 收购宜宾天宜锂业7%股权承诺投资70000万元，本年度投入20000万元，累计投入70000万元，投资进度100%[33] 资金存储 - 截至2023年12月31日，2021年开设的募集资金专项账户均已销户[20] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额共计62623.46万元，广发银行苏州分行55009.62万元，招商银行苏州分行7613.83万元[23][24] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更，无违规使用情况，变更用途资金总额为0[26][27][30] - 四川天华时代锂能年产6万吨项目一条生产线投料试生产进度延后[33][34]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-026 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于以下项 目： | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金拟投资额 | | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | | 四川天华时代锂能有限公司年产 6 万吨电池级氢氧化锂 | 250,000.00 | 184,146.83 | | 建设项目 | | | 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用节余 募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2022年度向特定对象发行股票募投项目 中"四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目"已达到预定可 使用状态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 ...

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 15 亿元购买理 财产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能使用闲置自有资金购买理财产品的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资购买理财产品的情况 1、投资目的 3、投资期限 自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产 品的投资期限不超过十二个月。 4、投资品种 安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。属于委托理财，不 用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债 ...

会议召开情况 - 2023年度第六届董事会召开10次会议[1] - 2023年度召开4次股东大会[2] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对多项事项发表意见[4] - 2023年审核高级管理人员薪酬方案[10] - 督促公司完成信息披露工作[13] 未来展望 - 2024年为公司发展提供更多建设性建议[15]

授信申请 - 2024年度拟向银行申请不超160亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2023年度股东大会通过起两年内有效[1] - 授信用于项目建设、流动资金贷款等业务[1] 流程相关 - 需提交股东大会审议[3] - 董事会授权董事长或其代理人签署相关文件[2] 其他说明 - 未与金融机构签协议[4] - 符合公司战略，无重大财务风险[5]

资金管理 - 同意将2022年度募投项目节余募集资金29,967.57万元转入自有账户补充流动资金[14] - 同意公司及控股子公司用不超15亿元闲置资金买理财产品，有效期12个月[19] - 同意2024年度公司及下属公司向金融机构申请不超160亿元综合授信额度，期限2年[21] 业务决策 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务总额度不超5亿美元，期限12个月可循环用[22] - 同意变更经营范围并修订《公司章程》，尚需2023年度股东大会审议[23] 审计相关 - 《2023年度审计报告》由容诚会计师事务所出具标准无保留意见[6] - 《2023年度内部控制评价报告》获认可，容诚出具鉴证报告[11] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》经容诚审核[12] - 同意续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[17] 会议安排 - 2024年4月23日召开第六届董事会第十四次会议[1] - 董事会提议2024年5月14日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合[26] 议案表决 - 《2023年度总裁工作报告》等16项议案表决均为6票同意[2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][20][21] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交2023年度股东大会审议[3][7][8][9][15][17][21] - 《2024年第一季度报告》表决为6票同意[24][25]

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-025 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及全资子 公司四川天华时代锂能有限公司（以下简称"四川天华"）在募集资金投资项目 实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑 汇票等票据方式和票据背书等方式）等票据方式支付募集资金投资项目所需资 金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年9月20日出 具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月23日会议通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[1][10] - 2024年度最终审计费用提请股东大会授权董事会协商确定[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2022年收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元，同行业客户260家[4] 审计机构风险 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[4] - 容诚近三年受监管措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[5] - 多名从业人员近三年在容诚及其他所受监管措施、自律处分[6]