会议信息 - 2024年10月21日召开第六届监事会第十三次会议[2] - 会议通知于2024年10月16日以通讯和邮件方式发出[2] - 出席监事3名，占公司监事总数的100%[2] 报告审核 - 监事会审核通过《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网[3] 表决结果 - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

财务业绩 - 营业收入同比下降15.52%，达3.99亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降49.50%，为6,239.64万元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降49.74%，为5,550.47万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.58%，为1.37亿元[1] - 基本每股收益同比下降49.77%，为0.1203元[1] 资产负债情况 - 总资产较上年度末增加2.94%，达60.89亿元[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加3.66%，达40.64亿元[1] - 应收票据较期初下降47.49%，为2.13亿元[5] - 应收款项融资较期初增加58.11%，为1.68亿元[5] - 在建工程较期初增加73.82%，为2.33亿元[5] - 公司期末货币资金为563,442,706.24元[16] - 公司期末交易性金融资产为430,987,353.05元[16] - 公司期末应收票据为213,057,288.60元[16] - 公司期末应收账款为560,101,714.87元[16] - 公司期末存货为732,544,438.55元[16] - 公司期末固定资产为1,778,703,772.98元[16] - 公司期末短期借款为183,903,055.55元[16] - 公司期末应付票据为201,082,726.22元[16] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为15,015名[10] - 公司前10名股东中,邓家贵持股比例为7.57%,吴学民持股比例为6.40%,北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)持股比例为5.97%[10] - 公司前10名无限售条件股东中,邓家贵持有3,931.1174万股,吴学民持有3,327.0589万股,北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)持有3,105万股[10] - 公司前10名股东中,部分股东参与了转融通业务,期末转融通出借股份且尚未归还的数量合计为87.9万股,占总股本的0.17%[12,13] - 公司部分高管持有限售股份,本期新增限售股份38.415万股,期末限售股份合计817.2602万股[14] - 公司前10名无限售条件股东中,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金和中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金分别持有948.078万股和1,176.2278万股[12,13] - 公司实际控制人、董事、高级管理人员拟自增持计划公告披露之日起6个月内合计增持不低于人民币3,000万元公司股份[15] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,688,050股，占公司当前总股本的0.32%，回购总金额为50,088,683.50元[15] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元,同比下降53.6%[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.77亿元,同比改善70.5%[20] - 公司吸收投资收到的现金为20,906.38万元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为16,719万元[21] - 公司取得借款收到的现金为18,466万元[21] - 公司偿还债务支付的现金为6,033.67万元[21] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为12,857.04万元，其中支付给少数股东的股利、利润为720.29万元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为15,391.82万元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为47,802.27万元[21] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为13.14亿元,同比下降12.1%[18] - 公司2024年第三季度净利润为2.44亿元,同比下降44.3%[19] - 公司2024年前三季度研发费用为1.97亿元,占营业收入的15.0%,同比增加28.6%[18] - 公司2024年前三季度毛利率为42.3%,同比下降1.3个百分点[18] - 公司2024年前三季度销售费用率为1.6%,同比增加0.2个百分点[18] - 公司2024年前三季度管理费用率为8.6%,同比下降1.2个百分点[18] - 公司2024年前三季度财务费用率为0.1%,同比下降1.3个百分点[18] - 公司2024年前三季度其他收益为4,813.83万元,同比增加78.0%[18]

会议信息 - 菲利华于2024年10月21日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 本次董事会应出席9人，实际出席9人，占100%[2] 议案审议 - 会议审议《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 议案表决9票赞成、0票反对、0票弃权，占100%[5] 报告情况 - 《2024年第三季度报告》内容真实准确完整，公告编号2024 - 60[3][4] - 该议案已审计委员会审议通过[4] 报备文件 - 报备第六届董事会第十三次会议决议和审计委员会第八次会议决议[6]

回购情况 - 回购金额不低于5000万元且不超过10000万元，价格从不超44元/股调至不超43.79元/股[1][2] - 截至公告日累计回购1688050股，占总股本0.32%，成交50088683.50元[3] - 2024年2月29日首次回购106000股[2] - 回购最高33.50元/股，最低25.99元/股[3] 增持情况 - 2024年2月5日起6个月内，实控人、董事等增持1045300股[6] - 邓家贵等多人分别增持不同数量股份[8] 股份结构变化 - 若回购全用于激励并锁定，限售股增至10107839股，比例增至1.94%[12] - 若回购全用于激励并锁定，无限售股减至509715134股，比例减至98.06%[12] 用途及其他 - 回购股份用于员工持股或股权激励，暂存专用账户[13] - 实控人、董事等除增持外无其他买卖公司股票行为[8]

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 1 | 17,224.88 | 万元，同 | 需求下降，价格 | | --- | --- | --- | | 比下降 | 39.94%。 | 竞争加剧；航空 | | | | 航天领域需求回 | | | | 落导致公司销售 | | | | 订单阶段性下降 | | | | 所致。公司在 | | | | 年上半年业 2024 | | | | 绩受行业变动影 | | | | 响有所下降，系 | | | | 短期因素所致， | | | | 公司自身营运能 | | | | 力及盈利能力未 | | | | 发生重大变化。 | | | | 与同行业可比公 | | | | 司比较，公司财 | | | | 务指标合理，不 | | | | 存在明显异常。 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1、首次公开发行时控股股东的股份限 | 是 | 不适用 | | 售承诺 | | | | 2、首次公开发行时实 ...

激励计划相关 - 同意为456名激励对象办理253.71万股第二类限制性股票归属事宜[3] - 14名首次授予激励对象离职，5.10万股限制性股票作废；15名预留授予激励对象不符条件，4.86万股作废[6] - 2021年限制性股票激励计划授予价格调整为17.14元/股[9] 议案表决 - 《关于2021年限制性股票激励计划归属条件成就的议案》3票赞成，占100%[5] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3票赞成，占100%[8] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》3票赞成，占100%[13]

激励计划归属 - 同意为456名激励对象办理253.71万股第二类限制性股票归属事宜[3] 股票作废 - 首次授予14名、预留授予15名激励对象共9.96万股限制性股票作废[6] 价格调整 - 首次授予和预留部分限制性股票授予价格调整为17.14元/股[8] 会议表决 - 相关议案表决结果均为3票赞成，占有效表决票数100%[5][7][9] 会议召开 - 2024年9月9日公司第六届监事会第十二次会议召开，3名监事出席[2]

限制性股票授予 - 2021年8月27日以26.54元/股向397人授予774.40万股[4] 限制性股票调整 - 2022年8月22日审议通过调整授予价格及数量等议案[4] - 2022年9月29日审议通过首次授予第一个归属期归属条件成就议案[5] - 2023年9月27日审议通过调整授予价格等议案[5] - 2024年9月9日审议通过调整授予价格等议案[6] 限制性股票作废 - 多次因激励对象离职、不符条件、未达考核要求等致部分股票作废[8] 影响说明 - 本次作废部分股票对公司无实质性影响[10] 备查文件 - 包含多份会议决议及法律意见书[15]

激励计划基本信息 - 2021年激励计划拟授予限制性股票总量850.00万股，占草案公告时股本总额2.52%[6] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8] - 授予日需在股东大会审议通过后60日内确定，预留部分须在12个月内授出[10] 归属条件及价格 - 2024年9月9日激励计划归属条件成就，456人可归属253.71万股，占总股本0.49%[3][34] - 本次第二类限制性股票归属价格17.14元/股[3] 业绩考核目标 - 以2020年经审计营业收入为基数，2021 - 2024年收入增长率要求分别不低于23%、53%、89%、134%[17][18][19] - 2023年营业收入20.91亿元，较2020年8.64亿元增长142.08%[37] 人员及股份调整 - 2022年8月22日，首次授予数量调整为1,161.60万股，预留部分调整为113.40万股，授予价格调整为17.54元/股[29] - 2023年9月27日，授予价格调整为17.35元/股，部分股份作废[31] - 2024年9月9日，授予价格调整为17.14元/股，部分股份作废[32] 其他 - 截止2024年8月6日，部分董事和高管增持公司股份[49] - 办理归属登记完成后，公司总股本将增加至522,360,073股[53]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年9月9日召开[2] 议案审议 - 会议审议通过归属条件成就、作废部分限制性股票、调整授予价格三个议案[2] 激励计划核查 - 监事会核查2021年限制性股票激励计划归属名单，同意相应归属期归属名单[2][3] - 首次及预留授予部分对应归属期激励对象主体资格合法有效[2]