西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-023 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分质押股份 提前购回暨解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持 有的公司部分质押股份办理了提前购回暨解除质押手续，现将具体内容公告如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押 起始日期 原购回 到期日 质押 解除日期 质权人 贺增林 是 1,200,000 0.9233 0.2318 2024- 06-26 2025- 06-26 2025- 05-09 华龙证券股份有 限公司 贺增林 是 2,700,000 2.0774 0.5216 2024- ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-022 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024年年 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-021 截至公告日，公司已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问方正证 券承销保荐有限责任公司及独立财务顾问主办人。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项 目建设的情况下，使用不超过人民币5,000.00万元（含）闲置的募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期或募集资金 投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。具体情况详见公司于2024年11月12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。 2025年5月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全 部归还至募集资金专户。此次归还 ...

财务概况 - 2025年一季度营业总收入为8795.84万元，同比下降34.77% [1] - 归母净利润为-3041.85万元，同比下降534.67% [1] - 扣非净利润为-3097.91万元，同比下降676.75% [1] 主要财务指标 - 毛利率为23.51%，同比减少34.88% [7] - 净利率为-39.32%，同比减少1030.45% [7] - 三费占营收比为34.39%，同比增加67.7% [7] - 每股净资产为2.88元，同比减少9.4% [7] - 每股经营性现金流为-0.05元，同比增加15.02% [7] - 每股收益为-0.06元，同比减少700.0% [7] 资产负债情况 - 货币资金为1.57亿元，同比减少35.23% [7] - 应收账款为1.62亿元，同比增加14.60% [7] - 有息负债为6.27亿元，同比增加23.38% [7] 财务健康度分析 - 货币资金与流动负债的比例为25.19% [3] - 近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为-13.12% [3] 债务状况 - 有息资产负债率达24.36% [4] - 近3年经营性现金流均值为负 [4] 应收账款状况 - 应收账款同比增加14.60% [5][7] - 年报归母净利润为负 [5] 财务费用状况 - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [6]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年6月18日15:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年6月18日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月12日[2] - 登记时间为2025年6月13日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月18日9:15 - 15:00[18] 会议地点 - 会议地点为西安市高新区西部大道158号公司八楼会议室[3] 提案相关 - 提案7、11为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其他为普通决议议案，需二分之一以上表决通过[6] - 提案8、9相关关联股东需回避表决，不得接受其他股东委托投票[6] - 提案需对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[7] - 会议提案包含《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》等多项议案[25] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》有3个子议案[25] 投票信息 - 普通股投票代码为"350397"，投票简称为"天和投票"[14] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至公司2024年年度股东大会结束[25]

募集资金情况 - 公司非公开发行38,587,311股，发行价每股15.29元，募集资金589,999,985.19元，净额573,363,727.96元，2021年8月17日到账[11] - 应结余募集资金79,689,844.39元，实际结余29,689,844.39元，差异50,000,000元系补充流动资金[15] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入391,314,913.09元，利息收入净额3,377,528.56元[13] - 本期项目投入106,616,068.64元，利息收入净额879,569.60元[13][15] - 截至期末累计项目投入497,930,981.73元，利息收入净额4,257,098.16元[15] 各项目投资情况 - 5G环形器扩产项目承诺投资225,661,000.00元，本年度投入77,243,136.54元，累计投入180,965,441.89元，投资进度80.19%，预计2025.6达预定可使用状态[25] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资96,222,200.00元，本年度投入29,372,749.37元，累计投入65,157,082.64元，投资进度67.72%，预计2025.6达预定可使用状态[25] - 补充流动资金承诺投资268,116,800.00元，调整后投资251,480,527.96元，本年度投入182.73元，累计投入251,808,457.20元，投资进度100.13%[25] 资金使用安排 - 2024年11月11日公司同意用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用5000万元[26] - 2024年10月23日公司同意用不超6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未购买相关理财[26] - 尚未使用的募集资金中5000万元用于暂时补充流动资金，其余存放于专户用于相关项目建设[27] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[21] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[22] - 补充流动资金截至期末累计投入与调整后投资总额差异327,929.24元，系账户利息扣除手续费净额[27] - 项目可行性、超募资金等情况均无重大变化或不适用[25][26][27]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-273 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 我们认为，天和防务公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天和 防务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-276 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的天和防务公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 本报告仅供天和防务公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天和防务公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天和防务公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天和防务公司管理层的责任是提供真实、 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票38,587,311股，发行价15.29元/股，募资总额589,999,985.19元[2] - 扣除承销费后划转至监管账户资金575,249,985.56元[2] - 扣除相关外部费用后，募集资金净额573,363,727.96元[2] - 以前年度已使用募资391,314,913.09元，2024年使用106,616,068.64元，累计使用497,930,981.73元[3] - 以前年度利息净额3,377,528.56元，2024年为879,569.60元，累计4,257,098.16元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额79,689,844.39元，账户余额29,689,844.39元[3] 资金使用安排 - 2024年同意用不超6,000万元闲置募资现金管理，年底未使用[8] - 2024年同意用不超5,000万元闲置募资补流，年底使用5,000万元[9] 项目资金情况 - “5G环形器扩产项目”转款225,661,000元至子公司，2024年底账户余额19,388,391.92元[5] - “旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”转款96,222,200元至子公司，2024年底账户余额10,301,452.47元[5] 项目投资进度 - 5G环形器扩产项目承诺投资225,661,000元，2024年投入77,243,136.54元，累计投入180,965,441.89元，进度80.19%，预计2025年6月达预定可使用状态[16] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资96,222,200元，2024年投入29,372,749.37元，累计投入65,157,082.64元，进度67.72%，预计2025年6月达预定可使用状态[16] - 补充流动资金承诺投资268,116,800元，调整后251,480,527.96元，2024年投入182.73元，累计投入251,808,457.20元，进度100.13%[16] 项目相关情况 - 5G环形器扩产和旋磁铁氧体项目因资金到账时间、外部环境工期延迟，进度放缓[16] - 公司三次审议通过募投项目延期议案，延期至2025年6月[18] - 补充流动资金期末累计投入与调整后投资总额差异327,929.24元，系利息与手续费净额[18] - 项目可行性等方面无重大变化[18]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 第 15—110 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 审 计 报 告 天 ...