公司基本信息 - 证券代码 300398，证券简称飞凯材料；债券代码 123078，债券简称飞凯转债 [1] - 投资者关系活动为上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会，时间为 2023 年 9 月 7 日 15:00 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员包括副董事长兼总经理苏斌先生、副总经理兼董事会秘书曹松先生、副总经理兼财务总监李晓晟先生 [2] 业务发展情况 医药中间体业务 - 服务下游原料药厂，用于制造抗病毒、心脑血管类药物 [2] - 扩能项目即将投产，产品品类不断扩充，从附加值和工艺技术两方面筛选产品保障营收和利润增长 [2] 业务构成策略 - 致力于打造成材料行业的平台公司，单一业务构成制约长期发展 [2] - 材料行业每种材料市场空间有限，需拓展新产品新领域新应用维持营收和利润，提升抵御行业风险能力 [2] 未来业绩增长点 - 现有产品板块有市场发展空间，持续优化产品品质、提高产能以提升市场份额 [3] - 在现有业务板块内拓展细分材料，发掘产品不同应用场景，结合自身技术积累与外部资源合作丰富产品线 [3] - 关注行业发展动态，通过外延合作或并购切入争取发展机会 [3] 光刻胶业务 - 面板领域正性和负性光刻胶已形成稳定营收 [4] - 半导体领域 i - line 光刻胶及 KrF 配套 Barc 光刻胶已形成少量销售 [4] 公司相关举措 保护投资者利益 - 经营好现有业务，投入资金和精力在新产品和技术研发及投资上以增加利润增长点 [3] - 加强与投资者沟通，帮助其了解公司经营情况 [3] 可转债募投项目 - 按照正常计划推行，项目进展在前期公告和定期报告中有详细描述 [3] 其他问题回复 大股东及一致行动人 - 管理层及控股股东希望公司稳定健康发展，股价向好，不存在操纵股票行为 [4] 上海集成电路基金 - 作为有限合伙人参与半导体装备材料基金二期设立，基金拟投向半导体产业链相关领域，暂无投向本公司项目 [4]

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转 换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或 结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额 度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日 起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告。 近日，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"） 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下： 和成显示在杭州银行股份有限公司上海 ...

二、本次活动参与方式 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 为进一步加强与投资者的互动交流，帮助投资者更全面深入地了解公司 2023 年 中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，公司计划参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业 绩说明会"活动。现将有关事项公告如下： 一、本次活动基本情况 1、活动召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:00-16:30； 2、活动出席人员：公司副董事长兼总经理苏斌先生、副总经理兼董事会秘 书曹松先生、副总经理兼财务总监李晓晟先生将在线参与本次活动，并就投资者 普遍关心的问题进行沟通与交流。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于参 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司江苏和成显示科技有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏和成 显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）为增强业务扩张能力，并结合自身 经营发展需要，决定使用资本公积转增注册资本，转增后和成显示的注册资本将 由人民币 4,333.3333 万元增加至人民币 8,000 万元，公司仍持有和成显示 100% 的股权。本次和成显示的增资事项未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》规定的董事会及股东大会审议标准，无需提交公司董事会、股东 大会审议。 注册资本：8,000 万元整 成立日期：2002 年 06 月 18 日 近日，和成显示已完成工商变更登记手续，并取得了由南京市秦淮区行政审 批局换发的《营业执照》。 变更后的 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 关联关系说明：公司及和成新材料与上述受托方无关联关系。 二、审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会 第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，本次购买现金管理产 品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。 三、风险及控制措施 1、投资风险： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转 换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进 行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动 ...

公司财务整体情况 - [公司2023年上半年营业收入为13.1751781991亿元，较上年同期的16.4452304818亿元减少19.88%][12] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.7438616132亿元，较上年同期的2.5303909136亿元减少31.08%][12] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.2648679371亿元，较上年同期的2.7269181005亿元减少53.62%][12] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为541.011022万元，较上年同期的1.9740712262亿元减少97.26%][12] - [公司2023年上半年基本每股收益为0.33元/股，较上年同期的0.49元/股减少32.65%][12] - [公司2023年上半年稀释每股收益为0.33元/股，较上年同期的0.48元/股减少31.25%][12] - [公司2023年上半年加权平均净资产收益率为4.61%，较上年同期的7.51%减少2.90%][12] - [截至2023年上半年末，公司总资产为64.5568699993亿元，较上年度末的63.1401313515亿元增加2.24%][12] - [截至2023年上半年末，公司归属于上市公司股东的净资产为38.5763819438亿元，较上年度末的37.0218028330亿元增加4.20%][12] - [2023年半年度公司实现营业收入131,751.78万元，较去年同期下降19.88%；归属于上市公司股东的净利润17,438.62万元，较去年同期减少31.08%][29] - [2023年第二季度公司实现营业收入71,582.80万元，较一季度环比增加18.97%；归属于上市公司股东的净利润10,201.35万元，较一季度环比增加40.96%][30] - [公司2023年上半年营业收入13.18亿元，较上年同期减少19.88%，营业成本8.53亿元，较上年同期减少13.12%][41] - [公司2023年上半年销售费用6613.21万元，较上年同期减少23.13%，管理费用1.19亿元，较上年同期减少1.48%][41] - [公司2023年上半年财务费用2753.07万元，较上年同期增加31.29%，主要系报告期借款利息增加以及汇兑收益较同期减少所致][41] - [公司2023年上半年所得税费用2079.69万元，较上年同期减少42.05%，主要系报告期营业利润下降所致][41] - [公司2023年上半年研发投入8915.31万元，较上年同期减少17.21%][42] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额541.01万元，较上年同期减少97.26%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少所致][42] - [公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4.35亿元，较上年同期增加296.69%，主要系报告期购买银行理财产品增加所致][43] - [公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额7012.43万元，较上年同期减少66.79%，主要系报告期归还金融机构借款增加所致][44] - [公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.50亿元，较上年同期减少216.51%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少及购买银行理财产品等投资活动较同期增加所致][45] 利润分配计划 - [公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][110] 非经常性损益情况 - [非流动资产处置损益为142,629.90元][15] - [计入当期损益的政府补助为8,372,793.83元][15] - [委托他人投资或管理资产的损益为2,346,310.69元][15] - [持有交易性金融资产等产生的投资收益为45,220,889.52元][15] - [其他营业外收入和支出为832,101.29元][15] - [所得税影响额为8,380,304.10元][15] - [少数股东权益影响额（税后）为635,053.52元][15] - [非经常性损益合计为47,899,367.61元][15] 公司业务范围与子公司情况 - [公司核心业务范围包括半导体材料、屏幕显示材料和有机合成材料等四大领域][17] - [公司控股子公司昆山兴凯是中高端元器件及IC封装所需材料领域主要供货商之一][17] - [公司全资子公司大瑞科技是全球BGA、CSP等高端IC封装用锡球领导厂商，和成显示掌握液晶显示材料关键技术，是中高端TN/STN领域主要供应商及国内少数能提供TFT类液晶材料的供应商之一][18] - [公司医药中间体产品多应用在抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域，在该领域有较好市场认可度][18] 公司经营模式 - [公司研发以自主研发为主，分基础研发和产品研发，产品研发由三大产品事业部下设技术研发部门负责][18] - [公司原材料采购由供应链管理部负责，与销售、生产部门沟通确定需求，结合多因素制订采购计划][18][19] - [公司采用以销定产的生产模式，销售部门制定生产计划单，各部门协作完成生产][19] - [公司产品以直销为主、代销为辅，采取技术营销模式，建立了以上海为中心的国内外销售服务网络][19] - [公司产品进入下游客户供应链需经多环节，通过认证后与客户保持长期稳定合作关系][20] - [公司以客户为中心，建立客户档案，有成熟客户服务体系和高于销售平台要求的服务响应标准，客户满意度远超同期水平][20] - [公司拥有独立完整的采购、生产、研发和销售体系，报告期内主要经营模式未发生重大变化][18] 行业市场情况 - [截至5月末，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达6.11亿户，比上年末净增2143万户，100Mbps及以上接入速率用户占比94%，1000Mbps及以上接入速率用户占比19.8%，比上年末净增2955万户][22] - [截至5月末，全国互联网宽带接入端口数量达11亿个，比上年末净增2996万个，光纤接入端口占比96.1%，占比较上年末提高0.4个百分点，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1954万个，比上年末净增430.7万个][22] - [2023年1 - 5月，我国光缆产量为13609.7万芯千米，累计增长1.8%][22] - [2023年上半年，中国移动、中国电信共启动约1.632亿芯公里的光缆招标项目，2023年光纤光缆中标报价较去年增加，平均集采均价约63.95元/芯公里][22] - [2023年1 - 5月，光棒、光纤、光缆出口量分别为990.655吨、443.35万芯公里、1017.08万芯公里，较2021、2022年同期大幅增长][22] - [展望2023年下半年，部分运营商及非运营商未启动规模级光纤光缆招标项目值得期待][22] - [从短期看，光纤光缆将保持供需均衡，随着新应用普及，行业将稳定增长][23] - [2022年半导体行业产值格局为美国48%、韩国19%、日本9%、欧洲9%、中国台湾8%、中国大陆7%][24] - [美国计划五年内投入527亿美元政府补贴促进本土半导体产业发展，欧洲投入超430亿欧元，日本投入约7740亿日元（约合人民币423亿元）][24] - [2023年第一季度全球半导体销售额总计1195亿美元，环比下降8.7%，同比下降21.3%][24] - [2023年4月份半导体月度销售额连续第二个月上涨，环比增长0.3%][24] - [展望2023年下半年，全球半导体市场处于周期性疲软，国内行业面临供应链、技术封锁、需求疲软等挑战，但中长期新领域将成新成长动力][24] - [2023年第一季度国内面板厂商市场份额达70.9%，创历史新高][25] - [2022年全球主要面板厂营收总额下滑至约1230亿美元，同比下滑22%][25] - [2023年第一季度全球大尺寸液晶电视面板出货量为5570万片，同比大幅下降16.5%][25] - [2023年上半年面板厂平均稼动率为72%，处于偏低状态运行][25] - [预计2023年第三季度面板价格继续上涨，主要面板厂盈利进一步恢复][25] - [我国医药市场规模仅次于美国，已形成完整产业链，支撑医药中间体产业发展][25] - [全球医药中间体市场规模不断扩大，需求增加，品种和质量要求提高][26] - [印度和中国是全球最大的医药中间体生产国][26] - [早期医药中间体行业因投资小、利润高、准入门槛低，吸引大量小型化工企业进入，产量迅速增长][26] 各业务营收情况 - [2023年半年度屏幕显示材料业务实现营业收入60,364.59万元，较上年同期减少13.71%；二季度实现营业收入33,586.56万元，较一季度增长25.43%][30] - [2023年上半年紫外固化材料业务营收33419.25万元，同比增长3.16%][31] - [2023年上半年集成电路业务营收25961.27万元，同比减少11.19%，二季度较一季度增长24.22%][31] - [2023年上半年医药中间体业务营收8539.91万元，同比减少72.95%][31] - [屏幕显示材料营业收入6.04亿元，同比降13.71%，营业成本同比降9.08%，毛利率降3.21%][48] - [紫外固化材料营业收入3.34亿元，同比增3.16%，营业成本同比降0.41%，毛利率增2.40%][48] - [半导体材料营业收入2.60亿元，同比降11.19%，营业成本同比降7.86%，毛利率降2.32%][48] 研发情况 - [公司2023年上半年累计研发投入8915.31万元，占报告期营业收入的6.77%][32] - [截至2023年6月30日，公司及子公司获各类专利证书606项，另有387篇专利正在申请，7项已拿到授予发明专利权通知书，报告期新增专利54项][32] - [公司胆甾相电子纸液晶和PI - Less液晶已实现客户端验证，I - line光刻胶和248nm光刻胶抗反射层材料已实现部分客户量产][32] - [公司坚持以科技创新为核心竞争力，持续优化产品结构、扩充产品线，拓展底部抗反射层产品（BARC）市场，推出新一代光引发剂产品（TMO）][29] 募集资金与项目建设 - [公司变更可转债募集资金用途，推动“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”等建设][33] - [公司前期建设的5000t/aTFT - LCD光刻胶项目和5500t/a合成新材料项目已向客户稳定供货，100t/a高性能光电新材料提纯项目产能稳步提升][33] - [年产120吨TFT - LCD混合液晶显示材料项目累计投入4847.60万元，投资进度43.69%，2022年12月达到预定可使用状态，本报告期及截止报告期末累计实现效益均为 - 59.51万元][60] - [江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目本报告期投入289.89万元，累计投入375.14万元，投资进度1.95%][60] - [年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目本报告期投入35.64万元，累计投入1483.33万元，投资进度22.63%][60] - [补充流动资金项目累计投入24749万元，投资进度100%，已完成][60] - [公司将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”，“年产150吨TFT - LCD合成液晶显示材料项目”变更为“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”，“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”，“年产2000吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”][61] - [“年产500公斤OLED显示材料项目”“年产150吨TFT - LCD合成液晶显示材料项目”“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”“年产2000吨新型光引发剂项目”未达计划进度或预计收益，“年产120吨TFT - LCD混合液晶显示材料项目”已投产但处于初期未达预计收益，变更后的四个项目处于建设期未达计划进度或预计收益][61][62] - [因看好OLED显示材料行业前景，为保持市场地位和提高占有率，公司将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”][63] - [公司年产100吨新型液晶材料生产线产能难满足需求，设备陈旧有安全隐患且无提升空间，为加强技术改造等，将“年产150吨TFT - LCD合成液晶显示材料项目”变更为“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”][64] - [为满足市场需求、深耕非显示领域应用等，公司将“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”变更为“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”][65][66] - [公司原丙烯酸酯类产品生产线陈旧，为加强升级改造、优化产能结构等，将“年产2000吨新型光引发剂项目”变更为“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”][67] - [“年产500公斤OLED显示材料项目”由安庆飞凯实施，地点在安庆大观区；变更后“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”由晶凯电子实施，地点在安庆宜秀区][68] - [“年产150吨TFT - LCD合成液晶显示材料项目”由安庆飞凯实施，地点在安庆大观区；变更后“江苏和成年产280吨新型液晶材料混配及研发中心建设项目”由和成显示实施，地点在南京秦淮区][69] - [“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”由安庆飞凯实施，地点在安庆大观区；变更后“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”由和成新材料实施，地点在南京化学

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 24 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》 《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及 附属企业 小计 总计 | | | | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年度 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | | 往来方与上市公 | | | 往来累计发生 | 度往来资金 | | | | 往来形成原 | | | 往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 初往来资金 | 金额（不 ...