业绩总结 - 2024年度公司实现收入72874.64万元[7] - 本年期营业收入为728746431.15元，上年为720146735.34元，同比增长1.19%[23] - 本年期营业利润为92242829.79元，上年为43326051.55元，同比增长112.90%[23] - 本年期净利润为83239304.17元，上年为36175165.56元，同比增长129.00%[23] - 基本每股收益本年期为0.34元/股，上年为0.16元/股，同比增长112.50%[23] 财务数据 - 2024年末货币资金为388405436.65元，年初为384839537.12元[18] - 2024年末应收账款为9241871.31元，年初为4615971.88元[18] - 2024年末存货为149745453.54元，年初为165733819.48元[18] - 2024年末固定资产为193338068.36元，年初为208346793.48元[18] - 2024年末应付账款为149632774.04元，年初为137314470.37元[20] - 2024年末流动负债合计为343981616.91元，年初为358901451.02元[20] - 2024年末非流动负债合计为24001244.76元，年初为22263101.32元[20] - 2024年末股本为242625800.00元，与年初持平[20] - 2024年末资本公积为58775405.09元，年初为47406349.55元[20] - 2024年末未分配利润为405150272.57元，年初为451279320.85元[20] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本年期为724214882.12元，上年为800434675.62元，同比下降9.52%[25] - 经营活动现金流出小计本年期为601576669.73元，上年为700085600.01元，同比下降14.07%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本年期为122638212.39元，上年为100349075.61元，同比增长22.21%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本年期为12156792.40元，上年为 - 18722865.09元，同比增长164.92%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本年期为 - 147726419.03元，上年为30888666.67元，同比下降574.58%[25] - 现金及现金等价物净增加额本年期为 - 9842012.25元，上年为115035080.92元，同比下降108.56%[25] 股东权益 - 2024年年初归属于母公司股东权益合计为805156510.11元[28] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 10965876.30元[28] - 2024年综合收益总额为28286002.29元[28] - 2024年股东投入和减少资本中股份支付计入股东权益的金额为6357112.23元[28] - 2024年利润分配中对股东的分配为 - 122526029.00元[28] 资产负债 - 年末流动资产合计820502206.78元，年初为879956116.18元[36] - 年末非流动资产合计357159405.26元，年初为316221492.15元[36] - 年末资产总计1177661612.04元，年初为1196177608.33元[36] - 年末流动负债合计364450535.92元，年初为366178096.89元[39] - 年末非流动负债合计388421388.62元，年初为388075539.10元[39] - 年末负债合计752871924.54元，年初为754253635.99元[39] - 年末股东权益合计789240223.42元，年初为808102069.23元[39] 其他 - 公司于2014年10月10日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“劲拓股份”，代码为300400[53] - 公司财务报表于2025年4月21日经董事会决议批准报出[54] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[59] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[59] - 公司以人民币为记账本位币[60]

会议与议案 - 2024年召开董事会10次、股东大会6次、提名委员会2次、审计委员会6次、独立董事专门会议6次，独立董事均亲自出席[4][6][8][10][14] - 2024年2月2日提名委员会审议通过2项议案[9] - 2024年4月18日提名委员会审议通过《关于聘任总经理的议案》，审计委员会审议通过8项议案[9][10] - 2024年8月8日审计委员会审议通过3项议案[11] - 2024年10月25日审计委员会审议通过2项议案[13] 公司治理 - 2024年5月30日控股股东《表决权委托意向协议》到期自动终止[26] - 2024年续聘中喜会计师事务所为年度审计机构[30] - 2024年2月原财务负责人邵书利辞职，董事毛一静代行职责[31] - 2024年度不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[32] - 2024年度提名委员会审查拟聘任人员，认为其胜任岗位[34] - 2024年薪酬与考核委员会考评董事和高管履职情况，提交3项薪酬议案至董事会审议[35] 激励计划 - 公司第二期员工持股计划因2023年度业绩考核目标未达成，于2024年2月提前终止[36] - 公司2022年限制性股票激励计划因2023年度业绩考核目标未达成，第一个归属期限制性股票作废失效[36] 业绩与分红 - 公司2014年上市以来各会计年度均盈利，2024年重视投资者回报和权益保护[37] - 2023年度现金分红以2023年12月31日总股本242,625,800股为基数，每10股派发现金红利含税1.25元[38] - 2024年中期现金分红以2024年6月30日总股本242,625,800股为基数，每10股派发现金红利含税3.80元[38] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作时间达16个工作日[22] - 2024年2月26日、4月10日独立董事参加2023年度审计沟通会议[20] - 2024年按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[39] - 2024年多次修订公司治理、信息披露相关制度[39] - 2024年未发现非财务和财务报告内部控制重大缺陷，同意《2023年度内部控制自我评价报告》结论[40] - 2025年独立董事将继续履职，为公司决策提建议，维护投资者权益[42]

会议召开情况 - 2024年度召开董事会10次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开股东大会6次，独立董事出席5次[6] - 2024年度召开提名委员会2次，独立董事均亲自出席[9] - 2024年度召开审计委员会6次，独立董事均亲自出席[10] - 2024年度召开薪酬与考核委员会3次，独立董事均亲自出席[14] - 2024年度召开独立董事专门会议6次，独立董事均亲自出席[15] 议案审议情况 - 2024年2月2日提名委员会审议通过2项议案[9] - 2024年4月18日提名委员会审议通过《关于聘任总经理的议案》[9] - 2024年4月18日审计委员会审议通过8项议案[10] - 2024年4月18日薪酬与考核委员会审议通过3项议案[14] - 2024年8月8日审议未来三年股东分红回报规划和2024年中期现金分红方案议案[16] - 2024年10月25日审议转让孙公司部分股权暨关联交易议案[16] - 2024年11月18日审议2025年度使用自有资金委托理财和续聘2024年度审计机构议案[16] - 2024年12月4日审议日常关联交易预计议案[17] 公司事件 - 控股股东、实际控制人《表决权委托意向协议》于2024年5月30日到期自动终止[28] - 2024年公司续聘中喜会计师事务所为审计机构[31] - 2024年2月原财务负责人邵书利辞职[32] - 董事会推举毛一静代行财务负责人职责[33] 业绩与分红 - 公司第二期员工持股计划和2022年限制性股票激励计划因2023年业绩未达标提前终止或部分失效[37] - 2023年度以242,625,800股为基数，每10股派现金红利1.25元；2024年中期以同样股数为基数，每10股派现金红利3.80元[38] 其他情况 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达16个工作日[24] - 2024年2月26日、4月10日独立董事参加2023年度审计沟通会议[21] - 2024年度不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[34] - 提名委员会审查拟聘任人员，认为其能胜任岗位[35] - 薪酬与考核委员会提交3项薪酬议案，认为方案合理[36] - 2024年度按时编制并披露多份报告，未发现信息披露问题[39] - 2024年度多次修订公司治理、信息披露相关制度[40] - 2024年度未发现内控制度重大缺陷，同意内控自评报告结论[41] - 独立董事2025年将继续履职，为公司提供建议[42]

会议召开情况 - 2024年度召开董事会10次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开股东大会6次，独立董事出席6次[6] - 2024年度召开薪酬与考核委员会3次，独立董事均亲自出席[8] - 2024年度召开独立董事专门会议6次，独立董事均亲自出席[10] 重要议案审议 - 2024年2月2日审议通过提前终止第二期员工持股计划议案[9] - 2024年4月18日审议通过薪酬方案议案[9] - 2024年5月6日审议通过限制性股票作废议案[9] - 2024年10月25日审议转让孙公司部分股权暨关联交易议案[5] 股权与控制权 - 控股股东《表决权委托意向协议》于2024年5月30日到期自动终止[22] 人员变动 - 2024年2月原财务负责人辞职，董事毛一静代行职责[27] 审计相关 - 2024年度续聘中喜会计师事务所为审计机构[26] 分红情况 - 2023年度现金分红每10股派发现金红利含税1.25元[34] - 2024年中期现金分红每10股派发现金红利含税3.80元[34] 制度与报告 - 2024年多次修订公司治理、信息披露相关制度[35] - 2024年按时编制并披露多份报告[35] 内部控制 - 2024年履职未发现内控重大缺陷[36] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间达16个工作日[19] - 2025年独立董事将继续履职提供建议[38]

业绩数据 - 2024年营业收入728,746,431.15元，较2023年增长1.19%[6] - 2024年净利润83,239,304.17元，较2023年增长130.10%[9] 资产数据 - 2024年末应收票据余额276,304.50元，较2023年末减少72.91%[3] - 2024年末应收款项融资余额9,241,871.31元，较2023年末增加100.22%[3] - 2024年末其他应收款余额12,708,101.20元，较2023年末增加605.44%[3] - 2024年末长期股权投资余额2,405,989.83元，较2023年末减少85.44%[3] - 2024年末其他非流动金融资产余额3,283,973.74元，较2023年末增加1,724.43%[3] 收支数据 - 2024年利息费用188,500.01元，较2023年减少70.32%[6] - 2024年投资收益15,973,155.00元，较2023年增加982.24%[6] - 2024年信用减值损失 -11,630,338.30元，较2023年增加1,219.63%[6] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额为122,638,212.39元，较2023年增加22.21%[11] - 2024年投资活动现金流量净额为12,156,792.40元，较2023年增加164.93%[11] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 147,726,419.03元，较2023年减少578.25%[11] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,089,401.99元，较2023年增加22.59%[11] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 9,842,012.25元，较2023年减少108.56%[11] 变动原因 - 经营活动现金流量净额增加因支付供应商采购款及工资减少[12] - 投资活动现金流量净额增加因处置合营公司股权收回投资款[12] - 筹资活动现金流量净额减少因支付分红派息款[12] - 汇率变动对现金及现金等价物影响增加因外币汇率变动[12] - 现金及现金等价物净额减少因经营、筹资和投资活动现金流量净额综合影响[12]

人员情况 - 截至2024年末合伙人102名、注册会计师442名、从业人员1456名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名[1] 业绩数据 - 2024年度服务客户8800余家，收入总额41845.83万元[1] - 审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[1] 客户情况 - 2024年度服务上市公司客户40家、挂牌公司客户167家[1] - 同行业上市公司审计客户4家[1] 其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额10000万元[1][11] - 近三年执业受监督管理措施5次、行政处罚1次、纪律处分1次[1] 项目人员 - 项目合伙人周香萍2024年开始服务，近三年签或复核超5家报告[2] - 签字注册会计师张丽2023年开始服务，近三年签或复核10余家报告[2][3] - 项目质量控制复核人孟丽婷2022年开始服务，近三年签或复核超3家报告[2] 审计工作 - 2024年针对公司制定全面合理、可操作性强的审计方案[7] - 配备专属审计团队，核心成员有经验和资质[8]

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司全体股东： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）的规定和 要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对截至内部控制评价基准日 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故 ...

经核查独立董事彭俊彪先生、林挺宇先生、余盛丽女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司（或者公司附属企业）担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东（持有百分之一以上股份或者是公司前十名的 股东）担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系；不存在其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况；均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，以及公司《独立董事工作制度》要求，结合独立董事自我评价情况， 就公司 2024 年度在任独立董事彭俊彪先生、林挺宇先生、余盛丽女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市劲拓自动 ...

2024 年度监事会工作报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公司 和股东负责的态度，认真履行监督职责。2024 年度，公司监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《监事会议事规则》等相关规定和要求履职，依照相关规定对公司进行核查与监 督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将公司监事 会 2024 年主要工作情况汇报如下： （一）2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》合计 1 项议案。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 一、2024 年监事会召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，会议议案审议情况如下： （二）2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及摘要 的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-014 公司 2024 年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。 二、计提资产减值准备的原因 （一）信用减值损失情况说明 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了全 面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可 能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备情况如下表： 单位：元 | 项目名称 | 本期计提减值准备发生额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 11,630,3 ...