会议相关 - 公司第七届董事会第三次会议于2024年4月19日通讯表决召开，9位董事全参加[3] - 公司定于2024年5月16日召开2024年第二次临时股东会[6] 转股价格 - 截至2024年4月19日，公司股票触发转股价格向下修正条件[4] - 董事会提议向下修正“花园转债”转股价格并提交股东会审议[4] - 5位董事回避“花园转债”转股价格修正议案表决[5]

可转债发行 - 2023年3月6日发行1200万张可转债，总额120000万元[2] - 2023年3月23日在深交所挂牌上市[3] 转股相关 - 转股期限自2023年9月11日至2029年3月5日[4] - 初始转股价格为15.19元/股，多次调整[5][6] 价格修正 - 截至2024年4月19日触发向下修正条件[8] - 董事会提议修正并提交股东会审议[8] 股份回购 - 截至2024年3月6日回购股份9307200股[6]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比减少23%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入同比增长4.2%[1] - 公司2024-26年预计营业收入和归母净利润将有较大增长[2] - 公司2026年预计营业收入将增长29.53%[4] - EBITDA预计2024年增长124.19%[4] - ROE预计2026年将达到17.80%[4] 主业展望 - 公司VD3主业具有高壁垒和高成长逻辑，但主业景气低迷，维持“持有”评级[2] - 公司面临VD3市场持续低迷、25-羟基VD3市场推进不及预期等风险[3] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 为支持公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称"花园营养"）业务发 展和经营资金需求，公司同意拟为花园营养向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币 20,000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）， 占公司最近一期经审计净资产的6.91%。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有 效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：浙江花园营养科技有限公司，系公司全资子公司。 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省金华市婺城区汤溪镇金华健康生物产业园（白汤下线经四路） 法定代表人：邵徐君 本公司及董事 ...

会议情况 - 第七届监事会第二次会议于2024年4月12日召开，3名监事均出席[4] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][10][11][13][14][15][16][17] 财务相关 - 同意聘任北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[7][8] - 同意使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[12] - 2023年度财务报表经审计出具标准无保留意见[5] 监事会意见 - 认为2023年年度报告及摘要编制审核合规[9] - 认为2024年度关联交易预计事项决策合规，定价公允[10] - 认为调整募投项目用途及新增募投项目符合公司战略和股东利益[11] - 认为2023年度内部控制有效，自我评价报告客观真实准确[14] - 认为为全资子公司提供担保财务风险可控，符合规定[15]

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 二、会议审议情况 会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议： (一) 审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就2023年度工作进行了分析总结。公司在任独立董事严建苗先生、邵 毅平女士、金灿先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董 事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024年4月12日在公司会议室以 ...

证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2024-035 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 1,200,000,000.00 元，扣除 本次发行费用（不含增值税）合计人民币 13,655,312.24 元 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第七届 董事会第二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》，本次修改《公 司章程》并办理工商登记需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次修改《公司章程》情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司自理体系，根据中国证监会、深圳证券交 易所对《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件 ...

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥利润总额10%[7] - 财务报告内控重要缺陷利润总额5%≤潜在错报金额＜10%[7] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报金额＜利润总额5%[7] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥资产总额3%[8] - 非财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤直接损失金额＜3%[8] - 非财务报告内控一般缺陷直接损失金额＜资产总额1%[8] 公司治理结构 - 公司建立以股东大会等为核心的规范治理机构[11] - 董事会下设四个专门委员会[11] - 公司设置26个职能部门[12] 内部控制情况 - 公司对2023年12月31日内控有效性自我评价[21] - 报告期内无财务和非财务内控重大或重要缺陷[20] 公司管理体系 - 公司建立授权、审计、绩效等管理体系[13][14] - 公司制定风险管理政策和措施[15] - 公司建立信息系统和沟通机制[19] 未来展望 - 未来公司将完善内控，规范执行，强化监督[22]

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司为全资子公司 向银行申请授信额度提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为浙江花 园生物医药股份有限公司（以下简称"花园生物"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律规的要求，对花园生物为全资子公司向银行申请授信额度提供担 保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称"花园营养"） 业务发展和经营资金需求，公司同意拟为花园营养向银行申请授信提供总额度合 计不超过人民币 20,000 万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限 等以最终担保合同为准），占公司最近一期末经审计净资产的 6.91%。以上担保 额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额 度范围内签署担保事项的相关法律文件。 根据《深圳 ...