天津凯发电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 (周二) 下午 13:30~16:50 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、财务负责人赵一环 | | | 员姓名 | 2、证代王瑞瑾 | | | | 3、投关专员彭蒙歌 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司在轨道交通双碳目标实现上有何举措？ | | | | 尊敬的投资者您好：公司与清华大学合作成立的华凯公司 | | | ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-061 天津凯发电气股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了 2023 年半年度报告及摘要。为加强与广大投资者的沟通联系， 便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 9 月 5 日（周二） 13:30-16:50 参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接 待日活动"。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号：全景财经；或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。 届时公司财务负责人赵一环先生、证券事务代表王瑞瑾女士及相 ...

财务状况 - 公司上半年营业收入较低，下半年通常会有明显增长，呈现季节性特征[3] - 公司毛利率在过去几年有所波动，2023年上半年为25.88%[5] - 公司应收账款占各期期末总资产比例逐渐下降，2023年6月30日为21.43%[5] - 公司报告期末总资产为2,943,080,399.09元，较上年度末增长了5.17%[14] - 公司2023年半年度报告显示，营业收入达到767,817,649.88元，同比增长12.93%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为33,922,399.53元，较去年同期增长了355.37%[14] - 公司合同负债比上年同期增长0.99%，达到29,000,000.0单位[64] - 公司长期借款在报告期内保持稳定，未发生变化[64] - 公司境外资产主要集中在德国，收购资产规模达到1,036,230单位，占公司净资产的63.01%[64] - 公司现金及现金等价物净增加59.27%[52] - 公司流动比率为2.10，资产负债率为44.12%，速动比率为1.56[129] - 公司流动资产合计为2,410,364,119.18元，非流动资产合计为532,716,279.91元，资产总计为2,943,080,399.09元[131] - 天津凯发电气股份有限公司2023年半年度负债总计为1,298,557,797.43元，较上期略有下降[133] - 公司2023年半年度资产总计为1,935,084,403.80元，较上期略有下降[134] 业务概况 - 公司主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售，以及咨询、设计、安装、调试和服务业务[19] - 公司提供轨道交通接触网系统、直流开关柜系统、轨道交通供电系统等产品，应用于高速铁路、地铁、轻轨等领域[20][21] - 公司开发了城轨柔性直流供电技术，为城轨牵引供电方式变革提供新解决方案[22] - 公司产品包括牵引供配电变电所、分区所、供电自动化监测装置等，用于保护、控制、测量和信号通信功能[23][24][25] - 公司提供城市轨道交通自动化系统、PSCADA系统、BAS系统等，实现对轨道交通设备和管理用房的监控和管理[27][28][29] - 公司开发了轨道交通供电检测装备，用于测试车辆设备的电气性能，提供标准试验报告和测试结论[30] - 公司研发了磁轨制动技术和机车车辆控制系统，包括司控器等设备，用于对机车进行制动控制和运行管理[31][32] - 公司在报告期内国内新增订单金额为3.74亿元，其中中国铁项目为2.47亿元，城市轨道交通项目为1.27亿元[39] - 公司在执行合同金额为人民币44.28亿元，其中国外在执行合同金额为3.85亿欧元[39] - 公司主要干线铁路中标项目包括牵引综合自动化系统、辅助监控系统、电力综合自动化系统、RTU项目和远动系统等多个项目[40] - 公司主要城市轨道交通中标项目包括直流开关柜及配套设备中标天津静海线、合肥3号线延伸线等12项[40] - 公司在研发方面取得了多项重要进展，包括柔性直流供电系统和新一代能源管控系统的研发[41][43] - 公司积极推进直流三工位可视化接地系统的上线试运行工作[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长86.75%[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长79.55%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少228.99%[51] - 现金及现金等价物净增加59.27%[52] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：王伟担任副董事长，王传启担任总经理[86] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 公司积极履行社会责任，承担社会责任，重视员工权益和健康安全[90] - 公司严格按照相关法律法规要求进行信息披露，提高公司透明度和诚信度[90] - 公司注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，积极纳税，支持地方经济发展[91] 股权及债务 - 公司股份总数为305,220,082股，较期初增加115,007股，系由公司可转债转股所致[115] - 公司于2018年7月27日公开发行了3,498,948张可转换公司债券，发行总额为34,989.48万元，期限为5年[116] - 股东褚飞、蔡登明、张刚、高伟、杨翔等解除限售股份数量分别为1,847,650股、1,169,425股、1,376,350股、216,480股、155,100股[116] - 公司报告期末普通股股东总数为15,394股，持股5%以上的普通股股东包括孔祥洲、中国铁路通信信号集团有限公司、王伟等[117] - 公司通过增资扩股方式引入投资者，增资后注册资本增至6,055万元人民币[113] - 公司发行的可转换公司债券转股价格历次调整，最新转股价格为7.98元/股[126] - 凯发转债自2019年2月11日起进入转股期，截至2023年7月27日共有3,383,742张已转为公司股票，累计转股数为41,820,493股[128]

（二）截至2023年6月30日，公司为全资子公司天津保富电气有限公司提供 担保21,695.538万元，为Rail Power Systems GmbH担保2,200万欧元（以2023年6 月30日欧元兑人民币汇率，折合人民币17,329.62万元），为控股子公司天津华凯 担保1,000万元，公司对外担保的期末余额为40,025.158万元，占2023年6月30日 公司净资产的24.89%（2023年6月30日净资产未经审计）。 天津凯发电气股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件要求，我们作为天津凯发 电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，现 对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况 发表如下独立意见： （一）截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保情况如下： 单位：万元 担保对 象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 ...

天津凯发电气股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、 募集资金基本情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》核准，向社会公开发行面值总额 34,989.48 万元可转换公司债券， 期限 5 年。本公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 34,989.48 万元， 实际募集资金人民币 34,989.48 万元，扣承销保荐费用 600.00 万元及对应的增值 税 36.00 万元，实际到位资金应为人民币 34,353.48 万元，该款项已由广发证券 股份有限公司 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-058 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 议案通过。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孔 祥洲、王勇、肖勇、张世虎、徐泓、方攸同、周水华以通讯方式参会。监事会主 席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议 ...

天津凯发电气股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天津凯发电气股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | 核算 | 初 | 往来累计 发生金额 | 往来 | 偿还 | 末 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | 的关联关系 | 的会计科 | 占用资金 | （不含利 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 因 | | | | | | 目 | 余额 | 息） | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-059 天津凯发电气股份有限公司 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日以现场会议方式召开。本次会议由 监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2023 年半年度报告及其摘要》将于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上公 告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 表决结果：3 票同意、0 ...

天津凯发电气股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作 为天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，现就公司第六届董事会第三次会议有关事项发表独立意见如下： 一、对《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金 的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。公司募集资金的存放与使 用符合全体股东利益，是合理、合规的。 （以下无正文） 独立董事： ____________ ____________ ____________ 徐 泓 方攸同 周水华 ...

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 10 日下午 15：00-17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"http://ir.p5w.net/ 上市公司接待人员 董事长：孔祥洲 总经理：王伟 董事会秘书：蔡登明 财务负责人：赵一环 独立董事：周水华 投资者关系活动主 要内容介绍 公司于 2023 年 5 月 10 日下午 15：00-17：00 在 全景网通过网络远程的方式举行 2022 年度业绩说明会， 公司接待人员与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资 者关注的问题进行了回复。主要问题和回复如下： 问题 1：副董事长选谁？ 答：你好，请您关注公司公告。谢谢！ 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 问题 2：1、公司可转债将在今年 7 月份到期，公司在 推动转股方面将做哪些工作 ...