证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-002 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益和 公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，结合公司经营情 况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购 部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用 于股权激励或员工持股计划。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。按照回购股份价格上限 8 元/股（含）计算，预计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总股本比例为 0.79%至 1.57%，具体回 购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回 购的实施期限为自公司董事 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-003 天津凯发电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 （3）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限 8 元/ 股（含）计算，预计回购股份数量为 2,500,000 股至 5,000,000 股，占公司目前总 股本比例为 0.79%至 1.57%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的 股份数量和金额为准。 （5）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月 内。 （6）回购股份的资金来源：公司自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人在未 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，天津凯发电气股份有限公 司（以下简称"凯发电气"或"公司"）向社会公开发行面值总额 34,989.48 万元 可转换公司债券，期限 5 年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金 34,989.48 万元，实际募集资金 34,989.48 万元，扣除发行费用 887.50 万元后，募集资金净 额为 34,101.98 万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 2 日出具了（2018）京会兴验字第 05000007 号验资报告。 二、 募集资金专户的开立、储存情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《天津 凯发电气股份有限公 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-068 "凯发转债"自2019年2月11日起进入转股期，截至2023年7月27日(到期日)共 有3,383,742张已转为公司股票，累计转股数为41,820,493股。本次到期未转股的 剩余"凯发转债"张数为115,206张,到期兑付总金额为12,211,836元(含最后一期年 度利息，含税)，已于2023年7月28日兑付完毕。 本次变动后，公司总股本为318,200,493股，近日，公司取得了天津滨海高新 技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91120000718267900Y 名称：天津凯发电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：天津市新产业园区华苑产业区物华道8号 天津凯发电气股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"） 经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2018]604 号"文核准，公司于 20 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.94亿元，同比增长11.42%；年初至报告期末营业收入12.62亿元，同比增长12.33%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为1,261,865,972.10元，较上期的1,123,332,632.57元增加[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3559.51万元，同比下降5.28%；年初至报告期末为6951.75万元，同比增长185.81%[5] - 2023年第三季度净利润66,003,305.89元，上年同期24,646,726.12元[35] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润69,517,461.19元，上年同期24,322,641.29元[35] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产28.82亿元，较上年度末下降0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益17.34亿元，较上年度末增长11.23%[5] - 2023年9月30日货币资金为618,480,532.26元，较2023年1月1日的763,061,491.32元有所减少[32] - 2023年9月30日应收账款为606,764,411.66元，较2023年1月1日的780,560,051.79元减少[32] - 2023年9月30日存货为651,320,599.65元，较2023年1月1日的507,655,231.94元增加[32] - 2023年9月30日资产总计为2,882,448,453.28元，较2023年1月1日的2,902,472,993.31元略有减少[33] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计为973,432,395.32元，较2023年1月1日的1,215,847,567.71元减少[33] - 2023年9月30日负债合计为1,113,877,590.36元，较2023年1月1日的1,335,451,235.09元减少[33] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额300万元，变动幅度-85.01%，原因是结构性存款减少[7] 预付款项情况 - 预付款项期末余额4320.63万元，变动幅度172.42%，因项目增加备货量增加[7] 财务费用情况 - 财务费用期末余额683.55万元，变动幅度-44.95%，是境外利息收入增加所致[10] 收到的税费返还情况 - 收到的税费返还期末余额7300.13万元，变动幅度44.63%，公司收到税费返还大幅增加[11] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-6405.40万元，变动幅度55.24%，因收回货款大幅增加[12] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计1,505,189,796.29元，上年同期1,228,570,858.32元[37] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计1,569,243,787.37元，上年同期1,371,679,715.09元[37] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额 -64,053,991.08元，上年同期 -143,108,856.77元[37] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额-2240.12万元，变动幅度-61.74%，因未购买现金管理产品[19] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额 -22,401,180.94元，上年同期 -58,551,215.17元[38] 吸收投资现金情况 - 吸收投资收到的现金105万元，变动幅度100%，子公司华凯吸收少数股东投资[20] 偿还债务支付现金情况 - 公司偿还债务支付现金183,722,574.12元，占比65.98%，用于偿还银行贷款及到期未转股的可转债本金[23] 分配股利等支付现金情况 - 公司分配股利、利润或偿付利息支付现金19,968,898.08元，占比48.19%，本期支付股利较上期大幅减少[24] 筹资活动现金流量情况 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -65,838,781.37元，同比增长1133.63%，原因是偿还银行贷款和支付股利同比增长[25] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额 -65,838,781.37元，上年同期 -5,336,977.80元[38] 汇率变动影响情况 - 汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为9,253,177.71元，变动比例 -196.30%，本期汇率波动较大[26] 股东情况 - 报告期末公司普通股股东总数为17,071，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 公司前10名股东中，孔祥洲持股比例16.22%，持股数量51,616,220股；中国铁路通信信号集团有限公司持股比例11.53%，持股数量36,686,852股等[27] 在执行合同情况 - 截止2023年9月30日，公司在执行合同金额约47.76亿元，其中国内在执行合同金额15.45亿元，国外在执行合同金额32.31亿元[28] 项目进度情况 - 公司部分项目进度：北京12号线TIAS货物陆续发往现场，调试已开始；太原1号线综合监控设计联络已完成，备货阶段等[28] - 公司部分海外项目进度：MNL Line 2 East Extension完成94.99%；ESTW Dillingen - Saar; 50Hz und EWHA完成94.02%等[29] - 公司部分项目进度较慢，如西延牵引综自项目还未实施；济阳有轨750V直流柜处于公司内部备货阶段等[28] 营业总成本情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本为1,229,873,914.32元，较上期的1,089,468,656.15元增加[34] 投资收益情况 - 2023年年初到报告期末投资收益为 - 535,883.90元，较上期的 - 16,427.17元亏损增加[34] 信用减值损失情况 - 2023年年初到报告期末信用减值损失为25,374,250.86元，上期为 - 16,089,175.30元[34] 营业利润情况 - 2023年第三季度营业利润73,652,690.12元，上年同期28,476,919.48元[35] 基本每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.22元，上年同期0.08元[36] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额 -143,040,775.68元，上年同期 -216,605,974.29元[38]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-065 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事 王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书 及财务负责人 3 人列席会议。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 议案通过。 具体内容详见同日披露的相关公告。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》将于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上公 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-066 议案通过。 天津凯发电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司 2023 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2023 年第三季度报告》将于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上公告。 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 25 日以现场会议方式召开。本次会议 由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 ...

天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"）于近日收到 公司实际控制人孔祥洲先生、股东中国铁路通信信号集团有限公司、持有公司 股份的董事王伟先生、王勇先生、王传启先生、监事赵勤女士、温国旺先生、 张晓怡女士、高级管理人员张忠杰先生、杨翔先生、赵一环先生共同出具的 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-063 天津凯发电气股份有限公司 关于实际控制人、股东及持有公司股份的董监 高承诺未来三个月不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于未来三个月内不减持公司股份的承诺函》，前述人员合计持有公司 135,274,077 股股份，占公司总股本的 42.51%，具体情况如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、稳 定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的 稳定，公司实际控制人、股东及持有公司股份的董监高共同承诺：自 2023 年 10 月 17 日起未来三个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票，承诺期内如发 生资本公积转增股本、派送股票红利、配 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-062 天津凯发电气股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"或"凯发电气"或"丙 方"）之控股子公司天津华凯电气有限公司（以下简称"天津华凯"或"甲方"） 与天津市中小企业信用融资担保有限公司（以下简称"中小担"或"乙方"）签 署的《委托担保合同》，中小担为天津华凯向中国农业银行股份有限公司天津新 技术产业园区支行申请不超过 1000 万元融资借款提供担保，公司为中小担提供 其持有天津华凯股权比例的反担保，天津华凯法定代表人孔祥洲先生及其配偶赵 玲女士为天津华凯提供连带责任反担保。 近日，公司与中小担、天津华凯签署了《保证反担保合同》及其附件，公司 为天津华凯 1,000 万元借款提供其股权比例的反担保。 二、担保额度的审批 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 ...

天津凯发电气股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 (周二) 下午 13:30~16:50 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、财务负责人赵一环 | | | 员姓名 | 2、证代王瑞瑾 | | | | 3、投关专员彭蒙歌 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司在轨道交通双碳目标实现上有何举措？ | | | | 尊敬的投资者您好：公司与清华大学合作成立的华凯公司 | | | ...