融资信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超4.12635215亿元[4] - 发行对象为浙江易通传媒投资有限公司，共1名特定投资者[10] - 发行价格为8.19元/股[13] - 拟发行不超5038.281万股，未超发行前公司总股本的30%[19] - 募集资金中3.5亿元用于偿还借款，剩余不超6263.5215万元用于补充流动资金[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，合并资产负债率为99.38%，流动比率、速动比率分别为1.00、0.55[6] - 2023年和2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为2300.84万元、 - 7260.25万元[8] - 截至2024年9月30日，货币资金余额为1.464785亿元[8] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1705.95万元，扣非后为1265.72万元[26] 业绩假设 - 假设2024年度扣非前及扣非后净利润较2023年度持平、增长20%和减少20%[26] - 假设情形1：2024年度净利润与2023年度持平，归属于上市公司股东的净利润为1705.95万元，扣非后为1265.72万元[27] - 假设情形2：2024年度净利润比2023年度增长20%，归属于上市公司股东的净利润为2047.14万元，扣非后为1518.86万元[27] - 假设情形3：2024年度净利润比2023年度减少20%，归属于上市公司股东的净利润为1364.76万元，扣非后为1012.58万元[27] 流程进展 - 本次向特定对象发行股票相关事项经多次董事会会议、临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准，尚需中国证监会同意注册[20] 公司策略 - 计划与创作和管理人才签长期合作协议并实施股权激励，探索成立合资公司等新合作模式[30] - 实施积极利润分配政策，制定《未来三年股东分红回报规划》[31][32] 相关承诺 - 为降低本次发行摊薄即期回报影响，公司承诺强化募集资金管理等措施[29] - 控股股东承诺不越权干预、按新规补充承诺、接受违规处罚[33] - 实际控制人承诺不越权干预、按新规补充承诺、接受违规处罚[34][35] - 董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[35]

股权与表决权 - 浙江易通直接持有公司58,104,065股股份，占总股本14.35%[5] - 浙江易通合计拥有119,600,000股股份表决权，控制29.54%股份表决权[5] 财务数据 - 2024年9月30日，浙江易通资产总额837,987.54万元，负债总额492,321.22万元，净资产345,666.32万元[10] - 2024年1 - 9月，浙江易通营业收入170,117.88万元，利润总额 - 6,242.63万元，净利润 - 6,254.13万元[10] - 2023年12月31日，浙江易通资产总额806,909.81万元，负债总额453,587.16万元，净资产353,322.65万元[10] - 2023年度，浙江易通营业收入247,517.00万元，利润总额6,523.32万元，净利润6,144.96万元[10] 发行变更 - 本次非公开发行股票发行价格由3.94元/股变更为8.19元/股[11][12] - 乙方认购甲方股份数量由104,729,750股变更为50,382,810股[12] 关联交易 - 本年年初至今，公司与关联方发生食堂餐费27.36万元、房租及物业费62.13万元等多项关联交易[14][15] - 截至公告披露日，公司向浙江易通借款余额7.78亿元，浙江易通为公司银行借款担保余额3.00亿元[15] 会议决策 - 2024年11月18日公司独立董事召开2024年第四次专门会议[16] - 会议同意将相关议案提交董事会审议[16] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东浙江易通[16] - 本次交易构成关联交易，符合公开、公平原则[16] - 发行价格和定价方式符合相关规定[16] - 同意本次关联交易事宜[16] - 事项经董事会非关联董事表决通过后需提交股东大会审议[16] - 关联股东应回避表决[16] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月19日[17]

浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票 预案（第二次修订稿） 二〇二四年十一月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意。 1 特别提示 本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会 根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销 商）协商确定。若公司股票在本次发行 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月18日召开，11位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[2] - 多个向特定对象发行股票相关议案关联董事回避表决，均7票同意待股东大会通过[4][7][10][11][12][13][14][15][16][17] 发行调整 - 向特定对象发行股票价格从3.94元/股调至8.19元/股[5][6] - 发行数量从不超过104,729,750股调至不超过50,382,810股[8][9] 股权情况 - 向特定对象发行A股股票前，易通公司持股58,104,065股，拥有119,600,000股表决权，控制29.54%股份表决权[17]

浙江唐德影视股份有限公司 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-047 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公 司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙 江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意提请股东大会审议将本次 向特定对象发行股票决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 12 月 6 日。除对上述决议有效期进行延长外，本次向特定对象发行股票的有 关方案和其他内容不变。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司向特定对象发行股 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月3日14:30[2] - 网络投票时间为12月3日[2] - 股权登记日为2024年11月26日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室[4] - 拟现场出席会议的股东需在2024年11月29日17:30前预约登记[6] 审议事项 - 审议延长公司向特定对象发行股票相关决议有效期、向控股股东借款展期等议案[4] 投票规则 - 提案1.00、2.00需关联股东回避表决，为特别决议议案，需三分之二以上通过[5] - 提案3.00为普通决议议案，需过半数通过[5] 投票方式 - 网络投票代码为350426，投票简称为唐德投票[11] - 深交所交易系统投票时间为12月3日9:15 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月3日9:15至15:00[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[16]

借款情况 - 公司向浙江易通借款余额7.78亿元，含多笔借款及应付利息转借款[2] - 此次借款展期12个月，展期内利率年化4.75%[3] - 三笔借款期限分别延长至60个月、60个月、36个月，利率有别[9][10][11] 股东情况 - 浙江易通直接持股14.35%，控制29.54%股份表决权[3] 财务数据 - 浙江易通2023年营收247,517.00万元，净利润6,144.96万元[5] - 截至2024年9月30日，浙江易通净资产345,666.32万元[5] 关联交易 - 年初至披露日，公司与关联人累计发生关联交易，如餐费、房租等[13] 担保情况 - 截至公告披露日，浙江易通为公司银行借款担保余额3.00亿元，公司反担保[13] 议案进展 - 2024年11月15日，独立董事同意将借款展期议案提交董事会审议[14]

股票发行决议 - 2020年12月7日审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 2021 - 2023年审议通过延长发行决议及授权有效期议案[2] - 原有效期至2024年12月6日即将到期[2] 最新决议进展 - 2024年11月15日董事会同意延长有效期12个月[3] - 监事会审议通过延长有效期议案[4] - 独立董事同意提交审议，尚需股东大会通过[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年11月15日召开，3名监事全出席[1] 议案内容 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2025年12月6日[1] - 表决同意1票，反对0票，弃权0票，关联监事回避表决[2][3] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，关联股东回避，三分之二以上有效表决权通过[3]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入240.27万元，同比减少98.26%；年初至报告期末为5770.39万元，同比减少74.70%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2904.17万元，同比减少149.30%；年初至报告期末为 - 7447.67万元，同比减少3219.98%[2] - 营业利润本期为 -75,845,170.28元，上期为673,205.88元[17] - 公司本季度利润总额为 -77,161,825.23 元，上期为 400,117.67 元[18] - 本季度净利润为 -77,230,795.11 元，上期为 65,857.66 元[18] - 归属于母公司股东的净利润本季度为 -74,476,676.97 元，上期为 2,387,090.48 元[18] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产为18.88亿元，较上年度末减少4.76%；归属于上市公司股东的所有者权益为6312.90万元，较上年度末减少54.04%[2] - 本报告期末货币资金1.46亿元，较上年末减少36.92%，因支付影视剧制作费等较多且收回投资款减少[6] - 本报告期末应收账款2.35亿元，较上年末减少25.55%，因结算项目减少且坏账准备计提增加[6] - 本报告期末预付账款5.77亿元，较上年末增加8.02%，因预付影视剧制作费及联合摄制款增加[6] - 本报告期末预计负债343.37万元，较上年末增加62.20%，因本期计提诉讼赔偿支出增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额146,478,504.07元，较期初232,218,749.17元减少[13] - 应收账款期末余额235,398,595.60元，较期初316,197,608.12元减少[13] - 预付款项期末余额576,689,401.01元，较期初533,891,119.82元增加[13] - 存货期末余额831,877,885.76元，较期初804,179,592.33元增加[13] - 流动资产合计期末余额1,855,239,637.51元，较期初1,944,311,361.29元减少[14] - 非流动资产合计期末余额32,633,208.21元，较期初37,822,003.48元减少[14] - 资产总计期末余额1,887,872,845.72元，较期初1,982,133,364.77元减少[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 47.40万元，年初至报告期期末为 - 51.33万元[3] 成本与费用变化 - 2024年1 - 9月营业成本1278.98万元，较上年同期减少87.79%，主要因本期结算影视剧项目减少且成本较低[6] - 2024年1 - 9月销售费用530.24万元，较上年同期减少36.63%，因上年同期电视剧宣发支出较多[6] - 营业总成本本期90,083,384.02元，较上期190,803,691.97元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,606人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 吴宏亮持股比例16.50%，持股数量66,801,311股；浙江易通传媒投资有限公司持股比例14.35%，持股数量58,104,065股；东阳东控聚文文化发展有限公司持股比例6.02%，持股数量24,367,573股[7] - 太易控股集团有限公司持股比例4.79%，持股数量19,390,295股，股份存在质押和冻结情况[7] - 韦中总持股比例2.00%，持股数量8,109,850股；陈蓉持股比例1.64%，持股数量6,626,381股；余天明持股比例1.44%，持股数量5,849,850股[7] - 古元峰持股比例1.36%，持股数量5,519,060股，其中2,341,500股为限售股，3,177,560股已在2024年4月26日解除限售[7][9] - 北京鼎石睿智投资咨询中心（有限合伙）持股比例1.22%，持股数量4,950,220股；北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）持股比例1.04%，持股数量4,218,342股[7] - 限售股份期初总数为8,498,604股，本期解除限售3,639,204股，期末限售股数为4,859,400股[9] 股票发行情况 - 公司于2024年8月9日收到深交所审核中心意见告知函，符合向特定对象发行股票条件，后续报中国证监会履行注册程序[10] - 公司向特定对象发行股票事项需获中国证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[11] 重要事项披露 - 报告披露了2020 - 2024年多个日期在巨潮资讯网披露的重要事项及公告编号[12] 营业外收支变化 - 营业外支出本期1,319,338.00元，较上期277,153.12元增加[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本季度为 -0.1840 元，上期为 0.0058 元[19] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本季度为 66,604,574.75 元，上期为 124,461,726.67 元[19] - 经营活动现金流出小计本季度为 139,207,065.92 元，上期为 170,392,606.76 元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -72,602,491.17 元，上期为 -45,930,880.09 元[20] - 筹资活动现金流入小计本季度为 440,000,000.00 元，上期为 420,000,000.00 元[20] - 筹资活动现金流出小计本季度为 452,702,375.00 元，上期为 403,672,151.44 元[20] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 -84,995,215.12 元，上期为 16,370,420.76 元[21]