证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-011 河南清水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源 ...

会议安排 - 2024年2月8日召开第六届董事会第三次会议决议召开股东大会[4] - 2024年2月9日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年2月26日下午14:00举行现场会议，9:15至15:00网络投票[5] 会议情况 - 出席会议股东11名，代表股份100,950,763股，占比39.6566%[7] 议案表决 - 《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》同意100,950,563股，占比99.9998％[10] - 中小股东同意1,480,563股，占比99.9865％[11]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-007 河南清水源科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份基于维护公司价 值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售， 如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。关于回购方案的具体内容详见公 司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-009 河南清水源科技股份有限公司 关于变更公司回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同 意将公司回购股份的用途由"本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照 有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施 完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、变更前公司回购概述及实施情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 股份，本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内予以全部出售 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-008 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 8 日 14:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明，全体董事均同意豁免本次董事 会会议的通知时限要求。会议通知及会议资料于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件、电话、 微信的方式通知了全体董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑娟女士、张宪胜先生、程晨先生以通讯方式参加。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 2 月 26 日 14 时召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-010 河南清水源科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 2 月 26 日 14 时 召开 2024 年第一次临时股东大会。公司 2024 年第一次临时股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:00。 （2） ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-005 河南清水源科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维护公司 价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出 售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以 注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万 元（含本数）；回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含本数），按照回购金额下 限 1,500 万元、回购价格上限 15.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 1,000,000 股，约占公司总股本的 0.3860%。按照回购金额上限 3,000 万元、回购 价格上限 15.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 2,000,000 股，约占公司总 股本的 0.7720%。具体回购股份的价格、数 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-006 河南清水源科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份基于维护公司 价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以全部出 售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以 注销。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。关于回购方案的具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024- ...

股份回购 - 2024年2月5日公司第六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案[2] - 董事会公告回购股份决议前一交易日为2024年2月2日[2] 股东持股 - 王志清持股95270000股，占总股本36.77%[2] - 宋颖标持股7000000股，占总股本2.70%[2] - 钟盛持股4860000股，占总股本1.88%[2] - 段雪琴持股4200000股，占总股本1.62%[2] 流通股情况 - 王志清持有无限售条件流通股23817500股，占比13.39%[5] - 段雪琴持有无限售条件流通股4200000股，占比2.36%[5] - 公司－2021年员工持股计划持有无限售条件流通股2501053股，占比1.41%[5] - 钟盛持有无限售条件流通股2060000股，占比1.16%[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[2] - 回购价格不超过15元/股[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[2] - 回购股份采用集中竞价交易方式[9] - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）[11] - 回购股份用途是维护公司价值及股东权益，规定期限内出售，未售出部分注销[2] - 回购资金来源为公司自有资金[13] 股份情况 - 无限售条件股份为177,810,597股，占比68.64%；股份总数为259,063,097股[20] - 按3000万元上限、15元/股上限测算，预计回购200万股，约占总股本0.7720%[20][22] - 若回购股份全部注销，有限售条件股份比例变为31.61%，无限售条件股份比例变为64.39%，股份总数变为257,063,097股[20] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产282,834.53万元，归属上市公司股东净资产159,793.68万元，流动资产111,316.63万元，货币资金31,006.73万元，资产负债率43.11%[21][22] - 回购资金上限3000万元，约占公司截至2023年9月30日总资产的1.06%、归属上市公司股东净资产的1.88%、流动资产的2.70%[22] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额5,546,750.51元[22] 其他情况 - 2024年1月8日公司股票收盘价12.14元/股，2月2日收盘价8.87元/股，连续二十个交易日跌幅累计达20%[7] - 公司董事等相关人员在董事会做出回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[24] - 公司相关人员回购期间尚无增减持计划，持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月内尚无减持计划[25][26] - 本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后出售，三年内完成，未转让部分将依法注销[27] - 本次回购存在股价超上限、重大事项、资金未到位、监管新规、变更用途、债权人要求清偿或担保等风险[32]