财务审计 - 致同对清水源2023年度财报出具保留意见审计报告[4] - 合并财务报表整体重要性水平为457万元[6] 业绩情况 - 2023年度公司经常性业务税前利润亏损[6] 未决案件影响 - 宋颖标、钟盛上诉未终审，公司未对前期差错更正[4] - 致同无法确定相关公允价值及对财报影响[4] - 案件对报告期影响不广泛，不触及退市指标[7]

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最近 一期资产负债 率 | 截止目前担 保余额 | 本次新增 担保额度 | 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 | 是否 关联 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 济源市清源 水处理有限 | 100% | 54.86% | 18,860.50 | 27,000.00 | 产比例 17.23% | 否 | | | 公司 | | | | | | | | 河南清 | 河南同生环 | | | | | | | | 水源科 | 境工程有限 | 100% | 38.85% | 3,000.00 | 10,000.00 | 6.38% | 否 | | 技股份 | 公司 | | | | | | | | 有限公 | 陕西安得科 | | | | | | | | 司 | 技实业有限 | 100% | 39.93% | 2,300.00 | 4,000.00 | 2.55% | 否 | | | 公司 | | | | | | | | | 济源市思威 | | | | | | | | | 达环保科 ...

业绩数据 - 2023年营业收入11.31亿元，资产总额28.12亿元[23] - 2023年缴纳税款2914.47万元[23] - 2023年环保投入115.83万元[23] - 2023年研发投入1264.88万元[23] - 2023年员工福利投入1647.11万元[23] - 2023年员工培训投入40.75万元[23] - 2023年安全生产投入813.40万元[23] - 2023年慈善捐赠5.53万元[23] 资质荣誉 - 2023年1月公司顺利通过海关AEO高级认证[34] - 2009年公司获得“国家高新技术企业”称号[40] - 2023年公司成为RCEP项下“经核准出口商”认定企业[48] 业务规模 - 公司水处理剂设计产能为27万吨/年，涵盖8大系列60余种产品[69] - 公司目前拥有7家污水处理厂，覆盖2个省份、5个城市[85] 技术成果 - 水云踪工业互联网平台已取得10项实用新型专利、2项发明专利和19项软件著作权[73] 未来展望 - 公司致力于实现生产型企业向现代环保智能服务业转型，潜在用户几十万家，有千亿级市场机遇[74] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会3次、董事会7次、监事会7次[137] - 2023年公司有董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%；女性董事3名，占比33.3%[140] - 2023年公司有监事5名，其中职工代表监事2名[148] - 公司重新修订《公司章程》等治理制度[136] - 公司按照最新法规修订《董事会议事规则》等相关制度[139] 风险防控 - 公司将风险防控与经营管理融合，制定多领域风险应对制度[150][151] - 监察审计部开展6次内部审计工作[145] 投资者关系 - 报告期内召开业绩说明会2次、接待投资者调研2次、接听投资者热线268次、回复深交所互动易问题91次，回复率100.00%[165] - 报告期内共披露公告113份[166] - 公司重新修订并执行《投资者关系管理制度》[163] 环保情况 - 截至报告期末6家公司获ISO 14001环境管理体系认证[171] - 环保要求多项指标达标率均达100.00%[179] - 环境隐患整改次数为12次，整改率达100.00%[189] 党建活动 - 3月17日示范区党工委宣讲团成员开展党的二十大精神专题宣讲，9月14日公司党总支召开主题教育启动会[119] - 6月29日公司党总支组织20余名党员到愚公移山红色教育基地参观学习[124] - 12月2日公司举行“重温红色经典 不忘时代精神”主题演讲比赛，100余人参加[126] ESG相关 - 公司确认了26项ESG重大性议题[60] - 公司董事会办公室牵头组建ESG报告工作小组[57] - 公司开展ESG专题培训暨项目启动会[64]

涉及事项的专项说明》的意见 河南清水源科技股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定 的要求，公司监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报 告客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会要求公司董 事会、管理层对涉及事项高度重视，并积极采取有效措施，降低和消除涉及事项 对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了保留意见的审计报告和《关于河南清水源科 ...

会计政策变更 - 公司根据2022年11月30日财政部规定变更会计政策，2023年1月1日起执行[2] - 变更后按《企业会计准则解释第16号》执行，明确相关递延所得税会计处理[5][6] - 变更无需追溯调整，不影响财务状况、经营成果和现金流量及股东利益[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[10]

河南清水源科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | | 第二节股份增减和回购 3 | | 第三节股份转让 | 5 | | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 | 25 | | 第一节董事 | 25 | | 第二节董事会 | 28 | | | 第三节董事会专门委员会 33 | | | 第六章总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 | 37 | | 第一节监事 | 37 | | 第二节监事会 | 38 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节内部审计 | 43 | | | 第三节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 ...

河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 1-2 | | --- | | 专项核查报告 | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 410A010120 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清 水源公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《河南清水源科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

资产池业务 - 公司及子公司拟与浙商、中信银行开展资产池业务，共享不超1亿元额度[2] - 业务开展期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[6] - 入池资产包括存单、承兑汇票等金融资产[2] - 票据池业务可提供票据托管等综合管理服务[3] - 业务主体包括河南清水源科技及多家子公司[5] - 开展资产池业务即期质押票据等余额不超1亿，额度可循环使用[22] 子公司信息 - 济源市清源水处理等5家子公司，公司均持股100%，河南水云踪智控科技公司持股71%[10][11] - 各子公司有不同注册资本金额[10][11] 业绩数据 - 2023年12月31日公司资产总额22.203737208亿元等多项财务数据[14] - 各子公司2023年12月31日有不同资产、负债、净资产等数据及2023年1 - 12月营收等数据[14][15] 担保情况 - 截至董事会召开日，公司及其子公司担保额度总金额6.1亿元，占比38.93%[23] - 已实施对外担保总余额4.669022亿元，占比29.80%[24] - 公司及其合并报表范围内子公司无不良担保情况[24]

业绩相关 - 致同对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[2] - 无法确定保留意见对2023年财务状况和经营成果影响[5] 未来展望 - 跟踪刑事案件进展，收到终审判决后与事务所沟通[8] - 完善内控机制，提升规范运作水平[8] 其他情况 - 宋颖标、钟盛不服收购公司一审判决已上诉[2]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-018 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明 （问题征集专题页面二维码） 会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 河南清水源科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日发 布《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解《2023 年年度报告》 及公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15：00-17：00 在 全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王志清先生、董事兼董事会秘 书成 ...