业务决策 - 2024年4月26日董事会通过开展应收账款保理业务议案[2] 业务详情 - 业务金额合计不超1亿元[2][4] - 申请期限自2023年度股东大会通过起12个月内有效[2][4] - 合作机构为国内商业银行、商业保理公司等[4] - 业务为不附追索权保理[4] 业务影响 - 交易有利于降低成本、优化结构、改善现金流[5] - 实施可能与预计有偏差[6][7]

业绩相关 - 公司2023年度业绩亏损，拟定不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本[14] - 公司2023年度计提各项减值准备23148633.93元[23] 担保与授信 - 公司为同生环境提供不超1亿元融资担保额度[18] - 公司为安得科技提供不超4000万元融资担保额度[19] - 公司为清源水处理提供不超2.7亿元融资担保额度[19] - 公司为思威达环保提供不超2亿元融资担保额度[19] - 公司2024年度拟申请不超10亿元综合授信额度[21] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准范围为7 - 10万元/年（税前）[25] - 总裁基本年薪15万，副总裁10 - 13万，董事会秘书和财务总监13.5万，总工程师15万[26] 业务开展 - 公司及子公司开展资产池业务，共享不超1亿元额度，期限12个月[28] - 公司及子公司开展应收账款保理业务金额合计不超1亿元，期限12个月[36] 股份与股本 - 拟注销200万股股份，减少注册资本200万元，总股本由259,063,097股减至257,063,097股[33] - 有限售条件股份比例从31.36%变为31.61%，无限售条件股份比例从68.64%变为68.39%[33] 会议与议案 - 第六届董事会第四次会议于2024年4月26日上午9:00召开[3] - 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[6] - 董事会同意2024年5月20日召开2023年度股东大会[42] - 《2024年第一季度报告》反映公司2024年第一季度经营情况[39] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》尚需提交股东大会审议[31] - 《董事会关于2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》获通过[38]

财务分配 - 2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[11] 融资担保 - 为同生环境提供不超10000万元融资担保额度[15] - 为安得科技提供不超4000万元融资担保额度[15] - 为清源水处理提供不超27000万元融资担保额度[15] - 为思威达环保提供不超20000万元融资担保额度[15] 授信申请 - 2024年拟向银行申请不超100000万元综合授信额度[18] 津贴发放 - 监事每人每年发放1万元补助津贴[22] 业务开展 - 开展资产池业务，即期质押票据等余额不超1亿元[24] 股本变动 - 公司用200万股股份注销，减少注册资本200万元[26] - 公司总股本将由259,063,097股减至257,063,097股[26] - 有限售条件股份变动前81,252,500股，占比31.36%，变动后占比31.61%[26] - 无限售条件股份变动前177,810,597股，占比68.64%，变动后175,810,597股，占比68.39%[26] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为257,063,097元[29] - 《公司章程》修订后公司股份总数为257,063,097股[29] 议案表决 - 《董事会关于2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[27][29][32] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[32] 监事会意见 - 监事会同意《董事会关于2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》[28] - 监事会认为《2024年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[31]

河南清水源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师 ...

业绩相关 - 致同会计师事务所对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] 独立董事态度 - 独立董事理解认可保留意见审计报告[1] - 认为董事会说明客观符合实际[1] - 同意董事会专项说明[1] - 将持续关注监督消除事项影响[1]

河南清水源科技股份有限公司 审计委员会对年审会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2023年度会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 经审计，致同会计师事务所认为，除"形成保留意见的基础"部 分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了清水源公司2023年12月31日的 合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和 相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 四、审计委员会对年审会计师事务所监督职责情况 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 ...

本人张治军，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张治军，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于中 国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。河南省中原学者，河南省特聘教 授。于 2013 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾担任龙 佰集团（002601）独立董事。现任河南大学纳米材料工程研究中心总工程师、济 源轩承新材料科技有限公司执行董事兼总经理、济源鸿辛金属纳米科技有限公司 执行董事兼总经理。获国家技术发明奖二等奖 1 项，获省部级科技进步一、二等 奖共 4 项，2020 年至今担任 ...

监事会工作回顾 - 2023年度监事会召开7次会议，审议通过18项议案[2] - 2023年12月25日监事会完成换届，成员仍为5人[4] 公司运营评价 - 公司运作规范，决策科学，内控完善[6] - 各报告符合规定，财务状况良好[6] - 未发生重大资产出售收购和关联交易[7] - 信息披露真实准确完整及时公平[7] 未来展望 - 2024年监事会将履职，督促公司规范运作[9] - 加强监督检查，配合审计，提高财务管理[9] - 加强自身学习，提高专业素养和工作效率[10]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润 -5572.61万元，2022年 -4393.79万元[2] - 2023年扣非净利润 -2120.60万元，2022年 -5003.66万元[2] - 2023年营业收入113143.71万元，2022年180472.37万元[3] 业务情况 - 公司主要业务为水处理剂及衍生品等领域[5] - 日常销售材料等收入与主营业务无关[5]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-012 河南清水源科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 8 日、 2024 年 2 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购的 200 万 股份的用途由"本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规 则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。本次注销完成后，公司总股本将由 259,063,097 股减少至 257,063,097 股，公司注册资本将由 259,063,097 元减少至 257,063,097 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网(www.cnin ...