财务分配 - 2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[11] 融资担保 - 为同生环境提供不超10000万元融资担保额度[15] - 为安得科技提供不超4000万元融资担保额度[15] - 为清源水处理提供不超27000万元融资担保额度[15] - 为思威达环保提供不超20000万元融资担保额度[15] 授信申请 - 2024年拟向银行申请不超100000万元综合授信额度[18] 津贴发放 - 监事每人每年发放1万元补助津贴[22] 业务开展 - 开展资产池业务，即期质押票据等余额不超1亿元[24] 股本变动 - 公司用200万股股份注销，减少注册资本200万元[26] - 公司总股本将由259,063,097股减至257,063,097股[26] - 有限售条件股份变动前81,252,500股，占比31.36%，变动后占比31.61%[26] - 无限售条件股份变动前177,810,597股，占比68.64%，变动后175,810,597股，占比68.39%[26] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为257,063,097元[29] - 《公司章程》修订后公司股份总数为257,063,097股[29] 议案表决 - 《董事会关于2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[27][29][32] - 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[32] 监事会意见 - 监事会同意《董事会关于2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》[28] - 监事会认为《2024年第一季度报告》编制程序合规，内容真实准确完整[31]

业绩相关 - 致同会计师事务所对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[1] 独立董事态度 - 独立董事理解认可保留意见审计报告[1] - 认为董事会说明客观符合实际[1] - 同意董事会专项说明[1] - 将持续关注监督消除事项影响[1]

河南清水源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师 ...

人员与收入 - 截至2022年底，致同从业人员超5000人，合伙人205名，注会1270名[1] - 2022年致同收入总额26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[1] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费2.88亿元[2] - 2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户26家[2] 会议与决策 - 2023年多次会议审议通过续聘致同为2023年度审计机构[3][6] - 2024年4月第六届审计委员会会议审议通过多项议案[7]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润 -5572.61万元，2022年 -4393.79万元[2] - 2023年扣非净利润 -2120.60万元，2022年 -5003.66万元[2] - 2023年营业收入113143.71万元，2022年180472.37万元[3] 业务情况 - 公司主要业务为水处理剂及衍生品等领域[5] - 日常销售材料等收入与主营业务无关[5]

本人张治军，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张治军，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于中 国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。河南省中原学者，河南省特聘教 授。于 2013 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾担任龙 佰集团（002601）独立董事。现任河南大学纳米材料工程研究中心总工程师、济 源轩承新材料科技有限公司执行董事兼总经理、济源鸿辛金属纳米科技有限公司 执行董事兼总经理。获国家技术发明奖二等奖 1 项，获省部级科技进步一、二等 奖共 4 项，2020 年至今担任 ...

监事会工作回顾 - 2023年度监事会召开7次会议，审议通过18项议案[2] - 2023年12月25日监事会完成换届，成员仍为5人[4] 公司运营评价 - 公司运作规范，决策科学，内控完善[6] - 各报告符合规定，财务状况良好[6] - 未发生重大资产出售收购和关联交易[7] - 信息披露真实准确完整及时公平[7] 未来展望 - 2024年监事会将履职，督促公司规范运作[9] - 加强监督检查，配合审计，提高财务管理[9] - 加强自身学习，提高专业素养和工作效率[10]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-012 河南清水源科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 8 日、 2024 年 2 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购的 200 万 股份的用途由"本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规 则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。本次注销完成后，公司总股本将由 259,063,097 股减少至 257,063,097 股，公司注册资本将由 259,063,097 元减少至 257,063,097 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网(www.cnin ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-011 河南清水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源 ...

会议安排 - 2024年2月8日召开第六届董事会第三次会议决议召开股东大会[4] - 2024年2月9日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年2月26日下午14:00举行现场会议，9:15至15:00网络投票[5] 会议情况 - 出席会议股东11名，代表股份100,950,763股，占比39.6566%[7] 议案表决 - 《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》同意100,950,563股，占比99.9998％[10] - 中小股东同意1,480,563股，占比99.9865％[11]