资金支取与使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[7] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[14] - 超募资金永久补流和还贷12个月内累计不超30%[16] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[18] 项目论证与审议 - 超募投计划完成期限且投入未达50%，重新论证项目[12] - 募投项目搁置超一年，重新论证项目[12] - 变更用途及使用节余达标准，经股东会审议[14] - 单次用超募资金达5000万元且超总额10%，提交股东会审议[18] - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[26] - 节余募集资金达或超净额10%且高于1000万元，经股东会审议[26] 协议签订与公告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[8] - 用闲置募集资金补流，董事会通过后及时公告[15] - 预计无法按期归还补流资金，到期前审议并公告[16] 检查与审核 - 监察审计部每季度检查募集资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年核查募投项目进展[28] - 保荐或独财每半年现场检查募集资金存放和使用情况[29] - 当年有募集资金使用，聘请会计师专项审核鉴证[29] 计划调整与整改 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，调整投资计划[28] - 鉴证结论为特定情况，董事会分析理由并提出整改措施[30]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会定于9月12日14时召开[1][3] - 网络投票时间为9月12日，交易系统投票分三段，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为9月6日[6][10] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需逐项表决，子议案数为4[13][35] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为5[13][36] 表决规则 - 提案1属特别决议，需三分之二以上表决通过；其余为普通决议，需二分之一以上通过[14] 登记信息 - 登记时间为9月11日9:30 - 17:00[17] - 登记地点为河南省济源市相关地址清水源研发中心3楼302室[18][19] 其他信息 - 普通股投票代码为"350437"，投票简称为"清源投票"[27] - 会议联系人周戈，电话0391 - 6089342，传真0391 - 6089341，邮箱dongshihui@qywt.com.cn[21]

董事行为规范 - 董事不得有侵占公司财产等十类行为[3][4] - 一名董事一次董事会会议接受委托代出席不得超二名董事[8] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[9] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[9] 董事会职责 - 董事会办公室每月定期向董事发送财务等资料[8] - 董事会审议重大交易等事项，董事应关注相关要点[10][11][12][14][15] - 董事无法保证定期报告内容应发表意见，董事会和监事会说明并公告[15] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[17] 董事长职责 - 董事长确保董事获取公司经营和会议背景资料[20] - 董事长遇重大影响事项审慎决策，必要时提交集体决策[20] - 董事长受处罚或谴责应致歉，情节严重引咎辞职[22][23][24] 监事职责 - 监事监督董高履职，可提罢免建议[26] - 监事对定期报告签署意见，有异议说明原因并披露[27] 股东会职责 - 股东会考核监事履职，对未尽责监事采取措施[28][29] 高级管理人员职责 - 高管履职符合公司和股东利益，执行决议[31] - 环境变化等情形高管及时向董事会报告[31] - 高管报告公司重大事件及进展[32] - 高管阅读并签署定期报告，有异议说明原因并披露[33][34] 其他 - 董事会秘书行为规范另行规定[35] - 公司可聘请中介评价治理现状并披露[37] - 本办法由董事会制订，股东会审议通过生效及修改[38]

管理层架构 - 公司经理层含总裁、副总裁等高级管理人员[5] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[9] 职责分工 - 总裁主持日常经营管理全面工作，对董事会负责[12][13] - 副总裁在总裁领导下负责分管事务[16] - 财务总监统一领导公司财务工作[18] 授权与决策 - 总裁按授权处理关联交易等事项[20] - 日常生产经营活动授权由董事长批准[20] 会议制度 - 总裁办公会议提前一天通知并送达重要材料[26][27] - 总裁工作会议每季至少一次，行政例会每月至少一次[32] 报告机制 - 总裁按季向董事会和监事会报告经营情况[37] - 遇重大问题总裁当日向董事长报告[39] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效由董事会考核[42] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[42] 制度生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过后生效[47] - 工作细则由董事会负责解释[48]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 审计委员会等可提聘请议案[7] - 选聘方式有竞争性谈判等[8] 选聘要求 - 改聘时新所最近三年应未受相关行政处罚且无重大审计质量问题[5] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] 聘期与轮换 - 会计师事务所聘期为一年，可续聘[12] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[14] 改聘情况 - 出现五种情况时公司应改聘[16] - 年报审计期间特定情形审计委员会应提议委任其他事务所[16] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[17] 审议与监督 - 审计委员会审核改聘提案应约见相关事务所并发表意见[17] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可陈述意见[17] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[19] 其他 - 公司审计委员会应对五种情形保持高度谨慎和关注[20] - 承担审计业务的事务所六种严重行为，经股东会决议公司不再选聘[20]

股份转让限制 - 公司董监高上市交易之日起1年内不得转让股份[7] - 董监高离职后半年内不得转让股份[7][29][33] - 董监高每年转让股份不得超所持总数的25%[29] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[8] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[8] 大股东股份规定 - 持股5%以上股东买卖参照相关规定执行[10] - 权益达30%-50%，一年后每十二个月增持不超2%[15] - 权益超50%，继续增加不影响上市地位[15] 增持计划规定 - 董监高披露增持计划公告含多项内容，期限不超六个月[16] - 实施期限过半需披露增持进展公告[17] - 增持比例达2%等情况需披露结果公告和核查意见[16] - 集中竞价每累计增持2%需披露进展公告[18] 信息申报与披露 - 董监高等人员特定时点2个交易日内申报身份信息[22] - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[24] - 公司定期报告披露董监高买卖情况[26] 减持规定 - 董监高减持应提前15个交易日报告并披露，时间区间不超3个月[30] 股份锁定 - 上市满一年，董监高新增无限售股按75%自动锁定；不满一年按100%锁定[31] - 每年按上年最后交易日登记股份25%算可转让额度[32] - 账户余额不足1000股，可转让额度为持有数[32] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖股票，收益归公司[8] - 董事会不收回违规收益，股东可要求三十日内执行[9]

业绩数据 - 诚学变凝相关数值为20,171,350.0[1] - 恩辛米哥ASOS相关数值为11,799,877.96[1] - 24年半年往来货金有4.5.0.68等数值[1] - 常更幸半年AS赚金主发书复相关数值有·872,452.9等[1] - 末脚更平半年AS藤余金资来相关数值有968,689,896等[1]

业绩总结 - 2024年半年度计提减值准备3,988,281.45元[3] - 信用减值损失为-322,475.15元[5] - 资产减值损失为-3,665,806.3元[6] - 2024年半年度净利润为-44,797,259.31元[15] 数据计算方法 - 长期应收款按组合算预期信用损失[7] - 应收票据按存续期预期信用损失计量[8] - 应收账款按存续期预期信用损失计量[8] - 其他应收款按经验和信息定预期信用损失[10] - 存货按成本与可变现净值孰低计价[11]

财务资助规则 - 为他人取得本公司或母公司股份提供资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 向关联参股公司提供资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[6] - 提供资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[7] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，需董事会审议后提交股东会审议[7] - 单次或连续十二个月内提供资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会审议[7] 信息披露要求 - 披露资助事项应公告事项概述、被资助对象基本情况等内容[11] - 已披露资助事项，被资助对象债务到期未还款等情形，应及时披露相关情况及措施[12] 其他规定 - 逾期财务资助款项收回前，不得向同一对象追加提供资助[14] - 主营业务范围外以实物等方式对外提供资助等情形，参照本制度执行[15] - 因交易致合并报表范围变更，原有事项构成财务资助情形，应及时披露及安排[15] 部门职责 - 财务部门和董事会办公室负责资助对象风险调查[17] - 董事会办公室负责资助事项信息披露[18] - 财务部门在审议通过后办理资助手续[19] - 财务部门负责资助对象后续跟踪监督[20] - 监察审计部负责资助事项合规性监督检查[21] 违规处理 - 违规提供资助造成损失追究经济责任[20] - 情节严重构成犯罪移交司法机关处理[20] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行[22] - 制度由董事会负责修订与解释[23] - 制度经股东会审议通过后生效[24]

业绩总结 - 2024年半年度清源水处理营收4.47亿元，净利润 - 368.93万元[4] - 2024年半年度清水源北京营收57.61万元，净利润 - 304.33万元[6] 市场扩张和并购 - 2024年8月26日公司通过全资子公司吸收合并议案[2][10] - 清源水处理拟吸收合并清水源北京，合并后清水源北京法人资格注销[2] 数据相关 - 2024年6月30日清源水处理总资产11.74亿元，净资产5.46亿元[4] - 2024年6月30日清水源北京总资产4764.62万元，净资产 - 1063.94万元[6] 其他新策略 - 吸收合并目的是优化管理架构、提效降本，不影响财务[11]