证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-067 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式 发出。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：本次公司为全资子公司、控股子公司提供担保，是 基于全资子公司和控股子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子 公司和控股子公司业务开展的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩 大，提高其经营效率和盈利能力。本次对外担保没有反担保措施，本次担保金 额相对较低，担保的主债务系因相关子公司的正常生产经营发生，被担保对象 均系公司的子公司，且各子公司均正常经营，不存在到期未清偿的较大债务， 公司能够 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-068 成都运达科技股份有限公司 2、湖南恒信电气有限公司（下称"恒信电气"）为公司全资子公司，由于生 产经营需要，拟向兴业银行申请不超过 4,000 万元的综合授信，期限不超过 1 年， 并由公司向兴业银行为其提供不超过 4,000 万元连带责任保证担保。具体担保金 额将根据实际发生额确定，担保总额不超过 4,000 万元。 3、广州运达智能科技有限公司（下称"广州运达"）为公司控股子公司，公 司持股比例为 65%，由于生产经营需要，广州运达拟向交通银行申请不超过 5,500 万元的综合授信，期限不超过 1 年，向兴业银行申请不超过 1,000 万元的综合授 信，期限不超过 1 年，并由公司按持股比例向交通银行为其提供不超过 3,575 万 元的担保，向兴业银行为其提供不超过 650 万元的连带责任保证担保。具体担保 金额将根据实际发生额确定，担保总额不超过 4,225 万元。 4、成都货安计量技术中心有限公司（下称"成都货安"）为公司全资子公司， 由于生产经营需要，拟向兴业银行申请不超过 2,000 万元的综合授信，期限不超 过 1 年，并由 ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项 （本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四 次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事： 顾诚 黄庆 吉利 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2023 年 9 月 12 日公司召开 的第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于为子公司提供担保的独立意见； 经核查，公司为子公司提供担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是 保证子公司业务开展的需要，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司 对外担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。因此我们一致同意公司在董事会 审议的担保限额内为子公司提供连带责任保证担 ...

应收账款情况 - 2021年末、2022年末和2023年上半年公司应收账款金额分别为94,351.43万元、110,704.83万元、94,695.91万元，占公司总资产的比例分别为39.88%、43.26%、37.52%[3] - 应收账款期末余额946,959,131.98元，占比37.52%，较上年末降5.74%[72] 市场销售收入占比 - 2021年、2022年及2023年上半年，公司来自于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为99.90%、99.74%、99.93%[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 公司整体财务指标变化 - 2023年上半年公司营业收入249,331,151.96元，上年同期261,216,977.98元，同比减少4.55%[22] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润12,302,535.04元，上年同期24,077,555.93元，同比减少48.90%[22] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额-96,767,259.38元，上年同期-177,035,449.47元，同比增长45.34%[22] - 2023年上半年基本每股收益0.0277元/股，上年同期0.0538元/股，同比减少48.51%[22] - 2023年上半年加权平均净资产收益率0.89%，上年同期1.48%，同比减少0.59%[22] - 2023年上半年非经常性损益合计2,338,501.09元[25] - 报告期内，公司营业收入2.4933115196亿元，较上年同期减少4.55%；归属上市公司股东的净利润1230.25万元，较上年同期减少48.9%[53] - 营业成本1.3873521814亿元，同比增长19.54%；销售费用2886.893624万元，同比减少14.52%；管理费用4818.258901万元，同比增长4.57%；财务费用379.308189万元，同比减少12.12%；所得税费用182.61万元，同比减少65.94%[58] - 研发投入4780.021668万元，同比减少10.94%；经营活动产生的现金流量净额-9676.725938万元，同比增长45.34%；投资活动产生的现金流量净额-2110.830404万元，同比减少347.61%[59][60] - 筹资活动现金流量净额为34,725,048.35元，同比下降28.41%；现金及现金等价物净增加额为 - 83,150,515.07元，同比增长30.71%[62] - 2023年6月30日公司流动资产合计19.24亿元，较1月1日的20.08亿元减少4.19%[155] - 2023年6月30日公司非流动资产合计5.998亿元，较1月1日的5.508亿元增加8.90%[156] - 2023年6月30日公司资产总计25.24亿元，较1月1日的25.59亿元减少1.37%[156] - 2023年6月30日公司流动负债合计10.59亿元，较1月1日的11.26亿元减少6.02%[157] - 2023年6月30日公司非流动负债合计6771.48万元，较1月1日的4873.27万元增加39.00%[157] - 2023年6月30日公司负债合计11.26亿元，较1月1日的11.75亿元减少4.15%[157] - 2023年6月30日公司所有者权益合计13.98亿元，较1月1日的13.84亿元增加1.07%[157] - 2023年上半年营业总收入2.49亿元，2022年同期为2.61亿元，同比下降4.55%[159] - 2023年上半年营业总成本2.61亿元，2022年同期为2.47亿元，同比上升5.70%[159] - 2023年上半年营业利润1561.37万元，2022年同期为2725.33万元，同比下降42.71%[160] - 2023年上半年净利润1325.44万元，2022年同期为2189.89万元，同比下降39.47%[160] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1230.25万元，2022年同期为2407.76万元，同比下降48.89%[160] - 2023年上半年基本每股收益0.0277元，2022年同期为0.0538元，同比下降48.51%[161] - 2023年上半年稀释每股收益0.0277元，2022年同期为0.0538元，同比下降48.51%[161] - 2023年上半年净利润为71,547,898.50元，2022年同期为39,958,832.22元，同比增长约79.05%[163] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 -96,767,259.38元，2022年同期为 -177,035,449.47元，亏损有所收窄[164] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 -21,108,304.04元，2022年同期为8,524,949.97元，由正转负[164][165] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为34,725,048.35元，2022年同期为48,502,142.18元，同比下降约28.40%[165] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为367,265,911.09元，2022年同期为345,658,851.27元，同比增长约6.25%[164] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为242,908,038.95元，2022年同期为297,096,107.16元，同比下降约18.24%[164] - 2023年上半年取得借款收到的现金为80,000,000.00元，2022年同期为21,611,882.05元，同比增长约270.16%[165] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为27,611,882.05元，2022年同期为6,000,000.00元，同比增长约360.20%[165] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为 -188,115,726.47元，2022年同期为 -122,990,032.57元，亏损扩大[165] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为98,783,275.89元，2022年同期为101,430,887.39元，同比下降约2.61%[165] - 2023年上半年取得借款收到的现金为8000万元，2022年同期为2000万元[166] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为9900万元，2022年同期为2000万元[166] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为2600万元，2022年同期为600万元[166] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为4727.84万元，2022年同期为6758.53万元[166] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5172.16万元，2022年同期为 - 4758.53万元[166] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3761.08万元，2022年同期为 - 6914.44万元[166] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为2905.35万元，2022年同期为2139.12万元[166] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为1230.25万元[167] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为650.38万元[168] - 2022年上半年综合收益总额为2407.76万元[171] - 2023年上半年母公司所有者权益期初余额为11.76亿元[173] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为7154.79万元[173] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为12.48亿元[175] - 2022年上半年母公司所有者权益期初余额为11.54亿元[175] - 2022年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为1.51亿元[176] - 2023年上半年综合收益总额为7898.5万元[173] - 2022年上半年综合收益总额为8832.22万元[177] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为65038.2万元[173] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为530733.5万元[178] 行业相关数据 - 2023年上半年全国铁路固定资产投资为3049亿元，全年计划投资新线3000公里以上，其中高铁2500公里[27] - 截至2023年6月30日，中国内地累计有57个城市开通城轨交通运营，线路长度总计10566.55公里，上半年新增2个运营城市和236.55公里运营线路[27] - “十四五”规划新增城际、市域（郊）铁路运营里程3000公里[27] - 2023年上半年国家铁路发送货物249691万吨，同比增长0.6%，预计全年完成货物发送量39.7亿吨，同比增长1.8%[27] - 到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模约70万公里，其中铁路约20万公里，高速铁路7万公里，普速铁路13万公里[44] 公司业务板块及战略 - 公司产品线布局涉及机车车辆、轨道交通牵引供电、铁路运输业务板块，合并财务报表范围包括二十余家子公司[30] - 公司坚持“3、3、5、1”战略实施纲领，立足3大板块，面向3大客户群，提供5大解决方案，重点拓展运维服务业务[31] 公司解决方案业务线数据 - 智慧培训解决方案采用数字孪生技术，高度还原实操环节和运营环境，产品包括列车驾驶仿真培训系统等，应用于国内外[32] - 智能运维解决方案通过多种技术实现车辆全生命周期健康管理，系统包括列车在途状态实时监测系统等[33][34] - 智慧车辆段解决方案整合业务流程，具有多种功能，系统及产品包括股道自动化系统等[35] - 智能牵引供电解决方案运用多种技术，实现电能管理和再生能量利用，产品包括电气化铁路箱式系列产品等[36] - 智能货运解决方案有2大产品系列、2大应用场景和11套设施设备[37] - 智慧培训营业收入81,465,954.38元，毛利率49.53%，同比降7.49%；智慧车辆段营业收入68,902,295.86元，毛利率29.84%，同比降26.48%；智能运维营业收入60,202,329.23元，毛利率53.17%，同比降9.70%[64] - 软件和信息技术服务营业收入249,155,646.95元，毛利率44.42%，同比降11.22%[64] 公司业务基本情况 - 公司业务遍布国内50多个城市，产品远销中东、东欧、东南亚和非洲各国[42] - 公司核心团队拥有30余年行业积淀[44][45] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，拥有核心自主知识产权和自主生产能力[42] - 公司产品应用于全国所有铁路局、主要城市轨道交通系统和主要轨道交通职业院校[42] - 公司销售采用分区模式，主要通过招投标取得订单，少量通过经销商出售[39] - 公司生产方式包含自主生产和委托加工，核心工作自主完成[40] - 公司采购以销售为指导，结合行业季节性特点，采用多种采购方式[41] - 公司依托车载监测产品及技术建立信息化保障体系和运维服务体系[38] - 公司在全国拥有超过200家服务网点[50] 公司在手订单情况 - 截至2023年6月30日，公司在手订单约14.1亿元，同比增长3.68%[53][56] 子公司中标项目 - 子公司广州运达中标广州十三五部分线路及十一号线轨旁和智能运维项目1.18亿元[56] 公司科研项目进展 - 公司承接的CR400AF/CR400BF动车组模拟驾驶实作考试体系研究与应用科研项目顺利开题[54] - 公司与京港地铁联合研发的列车智能巡检机器人已上岗[54] - 城轨隔离接地一体化装置完成样机试制[54] - 高速超偏载完成样机试制，智慧物流新版平台完成研发[55] 成本构成情况 - 原材料成本109,906,967.84元，占营业成本比重79.37%，同比增20.05%；安装及技术服务成本21,548,055.87元，占比15.56%，同比增18.24%；人工工资成本7,016,716.69元，占比5.07%，同比增18.64%[65] 收益及损益占比情况 - 投资收益 - 921,206.98元，占利润总额比例 - 6.11%；公允价值变动损益20,495.35元，占比0.14%；资产减值 - 118,758.51元，占比 - 0.

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-063 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室以现 场及通讯表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式 发出。 成都运达科技股份有限公司董事会 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会一致认为： ...

| | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占用资 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | | | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

成都运达科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交 易管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为成都运达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第三次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的独立意见 顾诚 黄庆 吉利 2023 年 8 月 28 日 作为公司独立董事，我们本着严谨的态度对公司 2023 年上半年度控股股东 及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行认真核查，我们认为： 1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，严格控制关 联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 违规占用上市公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金等情况。 2、 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-064 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式 发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室以现 场表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决情况：3 票 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-062 成都运达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2023 年 8 月 8 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2023 年 8 月 23 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：成都运达科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以 下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公 ...