浩云科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责， 较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。以下为董事会对2023年度的工 作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向2023年年度股东大会报告工作。 一、2023年公司经营情况 报告期内，在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司围绕年度经营计 划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住 企业数字化转型的时代机遇，花大力气开发企业全域数字化赋能引擎系列产品， 并加强各资源整合和协同发展，积极探索第二增长曲线新赛道。 报告期内，公司总体经营情况如下： （1）公司业绩变动分析 报告期内，公司实现营业收入365,026,867.08元，同比下降18.36%；归属于 上市公司股东的净利润为-58,692,910.38元，同比下降384.04%；经营活动产生 的现金流量净额为90,081,424.76元，同比增长1,076. ...

资产情况 - 2023年公司资产总额为14.98亿元，较年初降5.30%[4] - 2023年末货币资金余额5.08亿元，占总资产33.94%，较年初增49.69%[3][4] - 2023年末交易性金融资产余额4538.61万元，占总资产3.03%，较年初降27.53%[3][4] - 2023年末应收账款余额2.01亿元，占总资产13.44%，较年初降30.66%[3][4] - 2023年末存货余额1.20亿元，占总资产8.02%，较年初降18.35%[3][4] - 2023年末一年内到期的非流动资产余额5358.16万元，占总资产3.58%，较年初增32.09%[3][4] - 2023年末开发支出余额919.81万元，占总资产0.61%，较年初增462.92%[3][4] - 2023年末商誉余额1286.20万元，占总资产0.86%，较年初降60.97%[3][4] - 2023年末递延所得税资产余额3294.46万元，占总资产2.20%，较年初增50.84%[3][4] 负债与权益 - 2023年末应付票据余额为0元，较年初降100%，年初占总负债5.89%[5] - 2023年公司负债总额为1.11亿元，较年初降8.32%[6] - 2023年公司所有者权益合计为13.87亿元，较年初降5.05%[7] 经营业绩 - 2023年营业收入为3.65亿元，较上年降18.36%[8] - 2023年营业成本为2.62亿元，较上年增2.19%[8] - 2023年销售费用为5040.75万元，较上年增12.68%[8] - 2023年管理费用为6486.40万元，较上年增13.91%[8] - 2023年财务费用为 - 91.09万元，较上年增80.92%[8] - 2023年营业利润为 - 7262.48万元，较上年降633.05%[10] - 2023年净利润为 - 6359.62万元，较上年降433.68%[10] - 2023年资产处置收益为1544.49万元，较上年增37021.63%[10] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计为5.24亿元，同比增8.99%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9008.14万元，同比增1076.91%[11] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比增207.18%[11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1079.37万元，同比增22.22%[11] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.85亿元，同比增276.37%[11] 其他指标 - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额为0.13元/股，同比增1200.00%[13] - 2023年基本每股收益为 - 0.0868元/股，同比降384.59%[13] - 2023年资产负债率为7.38%，同比降0.25%[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本 着谨慎性原则，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司资产进行 减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度财务报告合并会计报 表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失，对存在毁损、拆除、淘 汰、无法修复的资产进行报废。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备、资产报废的情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司财务规章制度的规定， 依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月末的应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货 的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产 和商 ...

公司治理 - 报告期内召开8次董事会，独立董事现场出席8次[4] - 报告期内召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 独立董事参加审计委员会6次、提名委员会4次、薪酬与考核委员会2次[5] - 2023年12月11日审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》[5] 财务相关 - 公司财务会计报告等财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则要求[16] - 续聘天健会计师事务所为2023年年度审计机构[17] - 续聘王汉晖为财务总监[18] 人事变动 - 董事会换届选举，聘任雷洪文为总经理等[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[23]

薪酬方案 - 2024年监事薪酬方案适用对象为公司监事[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 监事李军、何翠芝、樊珊珊固定薪酬（税前）分别为13.45万、8.41万、7.45万元/年[5] 发放规则 - 基本薪酬按月发放，年终绩效奖金结合考核结果一次性发放[6] 审议流程 - 关联监事回避表决，议案提交2023年年度股东大会审议[7] 方案发布 - 方案由浩云科技监事会于2024年4月23日发布[8]

公司治理 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独董全出席[4] - 独董任多委员会职务，参加多次会议[5] - 2023年独董对多项议案发表同意意见[7] 人员聘任 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2023年续聘王汉晖为财务总监[18] - 2023年聘任雷洪文等为高管[20] 合规情况 - 2023年无应披露关联交易[12] - 2023年无变更或豁免承诺方案[13] - 2023年无被收购情况[14] - 2023年无准则外会计政策更正[19] 未来展望 - 2024年独董将继续履职建言[22]

浩云科技股份有限公司董事会 经核查独立董事李华毅先生、李旎女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事李华毅先生、李旎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-585 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浩云科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浩云科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浩云科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浩云科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 ...

人员数据 - 上年度末合伙人数量为238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 上年度上市公司审计客户675家，同行业52家[1][3] - 上年度上市公司审计收费6.63亿元[3] 合规情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[3] 风险保障 - 2022年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[11] 审计相关 - 2023年续聘天健为审计机构[4] - 天健为2023年度财报出标准无保留意见报告[5]

薪酬方案 - 2024年高级管理人员薪酬方案适用对象为公司高级管理人员[2] - 方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬发放 - 固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合考核结果一次性发放[5] 人员薪酬 - 总经理雷洪文固定薪酬（税前）19.20万元/年[7] - 副总经理徐彪固定薪酬（税前）18.36万元/年[7] - 副总经理高洁芬固定薪酬（税后）76.8万元/年[7] - 副总经理兼董秘甘春平固定薪酬（税前）45.60万元/年[7] - 财务总监王汉晖固定薪酬（税前）52.56万元/年[7]