业绩影响 - 2025年第一季度计提资产减值准备1065.63万元[3] - 本次计提减少Q1合并报表净利润905.79万元[9] - 本次计提减少Q1合并报表所有者权益905.79万元[9] 坏账情况 - 坏账准备—应收账款本期计提额1074.79万元[3] - 不同账龄应收款项等预期信用损失率5%-100%[5] 决策相关 - 第五届董事会第九次会议同意计提减值准备[13] - 2025年04月29日发布公告披露决议等文件[14]

上会事务所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人108人、注会506人、签过证券审计报告注会179人[1] - 2023年度收入总额7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[2] - 2023年为68家上市公司提供审计服务，收费0.69亿元，同行业客户3家[2][3] 公司决策与审计 - 2024年12月9日董事会、12月27日股东会审议续聘上会为2024年度审计机构[4] - 上会对公司2024年度财报及内控有效性审计，出保留及带强调事项段无保留意见报告[5][6] - 2025年4月25日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案提交董事会[9]

综合授信 - 公司申请不超3.52亿元综合授信，有效期一年[2] - 全资子公司聚利科技申请不超5000万元综合授信，有效期一年[4] - 控股公司国创热管理申请不超5000万元综合授信，有效期一年[4] 授信银行及额度 - 渣打银行（中国）3200万元，浦发松江支行14000万元等[2] 授信品种及担保 - 公司授信品种含流贷、银票等，担保为信用或质押[3][4] - 控股子公司授信品种含流贷、银票等，担保为信用[5] 授权事宜 - 董事会授权董事长办理公司信贷并签署文件[4] - 董事会授权子公司法定代表人办理信贷并签署文件[5]

财务审计 - 会计师事务所于2025年4月27日出具公司2024年度财务报表审计报告，编号为上会师报字(2025)第7252号[3] 资金审核 - 会计师事务所审核公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，报告编号为上会师报字(2025)第7258号[3] - 事务所认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[6]

审计情况 - 聘请上会事务所审计2024内控有效性，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 因租赁纠纷事务所无法对浙江国创存货监盘，表明管控不足[2] 立案调查 - 2024年9月因涉嫌信披违规被立案，未出结论[2] - 立案期间配合调查，正常推进经营[6] 子公司情况 - 浙江国创解除机车租赁合同，另设基地正常业务[6] - 免去王文评董事职务，其起诉撤销，法院审理中[5] 应对措施 - 董事会同意说明，采取措施消除不利影响[9] - 监事会督促应对措施推进[9] - 审计委员会督促内控制度落实[10]

业绩相关 - 2024年12月31日，浙江国创存货账面余额3409.06万元，账面价值2834.34万元，占资产总额1.33%[3] - 2024年度财务报表重要性水平为626万元，按营收1%计算[5] 其他情况 - 2024年9月6日，公司因涉嫌信披违规被立案[5] - 因租赁纠纷无法监盘浙江国创存货[8] - 未收到立案结论，无法判断对财报影响[8]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 业务与风险 - 纳入评价范围的主要业务有交运设备、智能交通、热管理设备销售[6] - 重点关注的高风险领域包括资金活动、采购、项目管理等风险[6] 公司治理与制度 - 公司制定《股东大会议事规则》等规范公司治理结构[7] - 公司设审计部并开展常规、专项审计检查评价内部控制[8] - 公司采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[10] 信息系统与审计监督 - 公司为提供业绩报告建立信息系统并保障其运行[12] - 公司设审计部和审计委员会进行内部审计监督[13] 资产与业务制度 - 公司建立货币资金收支保管授权批准程序，实行岗位分离和“日清月结”盘点制度，报告期无违规事项[15] - 公司规定固定资产编号、建卡，每年全面盘点，存货建立岗位责任制、验收保管和定期盘存制度[16] - 公司制定采购与付款相关制度，规范各环节，建立岗位责任制和采购申请、验收机制[18] - 公司制订销售与收款相关制度，明确职责和审批权限，确保销售计划达成和货款回收[19] - 公司建立对外投资决策程序，实行责任制度，权限集中于本部，但对下属控股公司管控需加强[20] - 公司按法规制订会计管理相关制度，岗位设置贯彻“责任分离、相互制约”原则，建立财务报告编制流程[21] - 公司制定募集资金管理制度，报告期不存在募集资金存放与使用情况[22] - 公司依据规定制订关联交易管理制度，规范关联交易，确保不损害公司及股东权益[23] - 公司制订信息披露及沟通相关制度，规范信息披露工作，确保信息披露及时、准确、完整[24] 内控缺陷认定 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，重大缺陷为错报金额≥营业利润5%或≥营业收入1%[26] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[30] - 重大缺陷：错报金额≥营业利润5%或≥营业收入1%[30] - 重要缺陷：营业利润3%≤错报金额<营业利润5%或营业收入0.5%≤错报金额<营业收入1%[30] - 一般缺陷：错报金额<营业利润3%或<营业收入0.5%[30] - 重大缺陷定性标准含公司决策不科学致重大失误等[31] - 重要缺陷定性标准含决策不科学致较大失误等[31] - 一般缺陷为除重大、重要缺陷外的其他控制缺陷[31] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[33] 其他事项 - 2024年9月6日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案[34]

股东会信息 - 2024年度股东会2025年5月20日召开，现场与网络投票结合[3] - 现场会议下午13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 会议地点及登记 - 现场会议在上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室[5] - 现场登记时间为2025年5月15 - 16日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为公司证券法律投资部[8] 投票相关 - 提案6须三分之二以上表决权通过，其余二分之一以上[7] - 提案7关联股东回避表决[7] - 网络投票代码“350462”，简称“华铭投票”[14] 提案内容 - 2024年度股东会提案含多项报告及议案[19] 表决方式及送达 - 非累积投票提案填报表决用“√”，多选等视同“弃权”[20] - 参会股东登记表2025年5月16日17:00前送达[24]

会议相关 - 第五届监事会第九次会议于2025年4月27日召开，3位监事均出席[4] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[5][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18][20] 业绩与财务 - 公司2024年度拟不进行利润分配[10] - 聚利科技截至2021年底应收账款账面净值499,426,556.24元，90%为449,483,900.62元，截至2024年底累计回款428,734,278.89元，业绩承诺方剩余补偿金额20,749,621.73元[17] - 公司及控股子公司2024年度未开展外汇套期保值业务及其他证券与衍生品投资[19] 资金运用 - 公司及全资子公司使用不超过6亿元自有闲置资金现金管理[14] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度，公司不超过3.52亿元，聚利科技和浙江国创分别不超过5000万元，有效期一年[15] 审计与减值 - 监事会同意2024年度财务报告非标准审计意见等多项说明及计提资产减值准备事项[21][22][23][24][25] 薪酬管理 - 2025年度在公司任职监事按岗位定薪酬，不再另付监事报酬，议案提交2024年度股东会审议[26]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -1074.63万元[12] - 截至2024年末累计未分配利润为3.929亿元[12] - 2024年度公司计提资产减值准备共计3903.88万元[30] - 2025年第一季度公司计提资产减值准备共计1065.63万元[31] - 聚利科技截至2021年末应收账款账面净值90%为4.495亿元，截至2024年末累计回款4.287亿元，业绩承诺方剩余补偿金额为2074.96万元[19] 未来展望 - 预计2025年度与关联人发生的关联交易总金额不超过5100万元[15][16] 资金安排 - 公司及全资子公司拟使用不超过6亿元自有闲置资金进行现金管理[17] - 公司向银行申请不超过3.52亿元综合授信额度，北京聚利科技申请不超过5000万元，浙江国创热管理科技申请不超过5000万元，有效期一年[18] 会议与议案 - 第五届董事会第九次会议于2025年4月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人[4] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果及后续安排[6][8][12][13][16][20][23][24][25][27][28] - 公司定于2025年5月20日召开2024年度股东会[32] 其他事项 - 2025年独立董事津贴为税前5万元/人/年[21]