审计机构续聘 - 公司2024年12月9日会议审议通过续聘上会事务所为2024年度审计机构，需2024年第二次临时股东会批准[3] - 董事会审计委员会和第五届董事会第七次会议均同意续聘[7] 审计机构情况 - 2023年末上会事务所合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务业务审计报告的179人[3] - 2023年经审计收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[3] - 2023年为68家上市公司提供审计服务，收费0.69亿元，同行业上市公司审计客户3家[4] - 2023年末计提职业风险基金0万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 人员情况 - 上会事务所近三年受行政处罚1次等，11名从业人员受行政处罚2次等[4] - 项目合伙人付云海等近三年签署或复核上市公司审计报告情况[5]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议于2024年12月9日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开，本次会议通知于2024年12月3日以电子邮件、微信等方式送达全体董 事，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事6人，缺席董事1人（其中：董事王文评先生因无法取得联系 缺席本次会议，董事曾毅先生、董事时伟先生、独立董事陈鹏先生、独立董事张 姝女士以通讯表决方式出席会议），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体 监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人 ...

股东会信息 - 公司2024年第二次临时股东会于12月27日召开[3] - 现场会议下午14:00开始，地点在上海松江茸梅路895号[3][5] - 股权登记日为12月20日[4] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日多个时段[3][4] - 网络投票代码“350462”，简称“华铭投票”[16] 审议事项 - 审议续聘事务所、免董事、补选非独立董事等议案[6][20] 登记信息 - 现场会议登记时间为12月24 - 25日[8] - 登记地点在上海松江茸梅路895号证券部[8] - 已填参会股东登记表12月25日17:00前送达[23]

会议相关 - 公司于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议，审议相关议案[2] - 相关议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议[2][3][4] 人员情况 - 王文评原定任期为2023年8月24日至2026年8月23日，截至公告披露日未持股[2] - 蔡红梅生于1980年10月，有公司相关任职经历[8] - 截至公告披露日，蔡红梅直接持有公司股份310,137股，占公司股份总数的0.17%[9]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备5495.44万元[4] - 本次计提使前三季度合并报表利润等减少4671.12万元[11] 数据详情 - 各类型坏账及跌价准备有不同计提额[4] - 不同账期应收款等预期信用损失率不同[8]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 增加向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、已审批授信额度的情况 二、本次向银行申请授信额度的具体情况 为保障公司日常生产经营的资金需求，董事会同意公司增加向银行申请综合 授信额度合计不超过人民币2,200万元，有效期一年，授信的品种包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等，担保方式为信用 1 同时，公司董事会同意下属控股公司国创热管理增加向银行申请综合授信额 度不超过人民币3,000万元，有效期和授信品 ...

会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2024年10月25日召开，3位监事全出席[4] - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[5] - 审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》，3票同意[7] 授信额度 - 公司拟增银行综合授信不超2200万元，下属公司拟增不超3000万元，有效期一年[6][7]

公司基本信息 - 证券代码300462，简称为华铭智能[1] - 债券代码124002、124014，简称为华铭定转、华铭定02[1] 报告审议情况 - 未取得董事王文评对2024年三季报书面意见[3] - 2024年10月25日董事会审议三季报，王文评缺席[3] - 除王文评外人员均签署三季报书面确认意见[4] 其他信息 - 未取得意见不影响公司正常经营，生产活动正常[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[5] - 公告发布于2024年10月28日[7]

| 证券代码：300462 | 证券简称：华铭智能 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月15 日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事6人，缺席董事1人（董事王文评先生无故缺席本次会议），本次会议由董事 长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行 ...

营业收入 - 本报告期营业收入为1.35亿元，比上年同期增长3.64%；年初至报告期末为4.12亿元，比上年同期下降7.71%[2] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1863.01万元，比上年同期下降53.10%；年初至报告期末为-5269.89万元，比上年同期下降292.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2308.15万元，比上年同期下降573.37%；年初至报告期末为-6215.82万元，比上年同期下降269.21%[2] 每股收益 - 基本每股收益本报告期为-0.1028元/股，比上年同期下降59.13%；年初至报告期末为-0.2908元/股，比上年同期下降307.85%[3] - 稀释每股收益本报告期为-0.1083元/股，比上年同期下降78.13%；年初至报告期末为-0.2647元/股，比上年同期下降448.03%[3] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期为-1.32%，比上年同期下降67.09%；年初至报告期末为-3.68%，比上年同期下降322.99%[3] 资产情况 - 总资产本报告期末为20.35亿元，比上年度末下降7.00%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为14.02亿元，比上年度末下降3.81%[3] - 期末流动资产合计为1,504,614,094.17元，期初为1,644,685,460.48元[15] - 期末货币资金为377,661,894.05元，期初为403,772,946.12元[15] - 期末交易性金融资产为219,640,181.11元，期初为226,190,275.23元[15] - 期末应收账款为362,402,853.07元，期初为433,601,718.50元[15] - 期末存货为389,469,616.72元，期初为395,270,384.52元[15] - 递延所得税资产为115,629,792.37元，较上期增长14,410,281.23元[16] - 其他非流动资产为33,819,402.78元，较上期减少31,318,083.33元[16] - 非流动资产合计为530,700,298.56元，较上期减少13,147,252.06元[16] - 资产总计为2,035,314,392.73元，较上期减少153,218,618.37元[16] 股东持股情况 - 韩智持股1.68%，持有股份3,043,242.00股，质押1,927,293.00股[11] - MORGAN STANLEY & CO.境外法人持股1.22%，持有股份2,207,177.00股[11] - J. P. Morgan Securities境外法人持股0.78%，持有股份1,416,696.00股[11] - 张亮持有无限售条件股份数量为13,352,600.00股[11] 成本费用 - 营业总成本为430,122,375.52元，较上期减少16,497,605.07元[18] - 研发费用为40,874,273.79元，较上期减少2,659,649.42元[18] 权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计为1,402,088,896.77元，较上期减少55,556,095元[17] - 少数股东权益为31,325,111.58元，较上期增加2,588,981.51元[17] 利润情况 - 营业利润本季度为-65,440,983.36元，上期为-26,310,323.10元[19] - 利润总额本季度为-62,160,119.62元，上期为-21,010,291.18元[19] - 归属于母公司股东的净利润本季度为-52,698,911.10元，上期为-13,422,139.66元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金年初至报告期末为-5947.22万元，比上年同期下降483.25%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本季度为474,962,975.43元，上期为529,230,309.31元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为-59,472,185.97元，上期为15,518,010.53元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为37,178,294.72元，上期为-477,247.92元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为-77,741,806.43元，上期为-526,650.66元[21] - 期末现金及现金等价物余额本季度为264,719,326.15元，上期为275,300,896.32元[21]