会议信息 - 合纵科技第六届监事会第二十五次会议于2024年12月2日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月28日以多种方式发出[2] - 应出席监事三人，实际出席并表决三人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[3] - 监事会同意聘请中兴财光华担任2024年度审计机构[3] - 同意票数3票，反对、弃权票数均为0票[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第四十三次会议于2024年12月2日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月28日以邮件、微信发出[2] - 九名董事实际出席并表决[2] 决策事项 - 拟聘请中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 拟提请2024年12月18日召开第四次临时股东大会[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-087 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 1、公司名称：北京合纵实科电力科技有限公司 2、注册地址：北京市密云区经济开发区科技路53号 3、法定代表人：陈亚 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为北京合纵实 科电力科技有限公司（以下简称"合纵实科"）提供不超过人民币10,000.00万 元的连带责任保证担保，担保额度期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起12个月内有效。具体详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的公告》。 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-086 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》的重大资产重组。 二、合作方的基本情况 （一）普通合伙人/执行事务合伙人的基本情况 1、公司名称：武汉零度资本投资管理有限公司 合纵科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开第六届 董事会第四十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。 具体情况如下： 一、与专业投资机构共同投资概述 1、根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专 业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟 与专业投资机构武汉零度资本投资管理有限公司及其他有限合伙人武汉光谷联 合咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立贵安新区零度咨询管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"贵安零度"或"标的企业"，最终名称以工商核准登记名 称为准）。公司拟作为有限合伙人，使用自有或自筹资 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2024年11月19日召开[2] - 会议通知于2024年11月15日送达全体董事[2] - 九名董事实际出席并表决[2] 投资计划 - 公司拟与专业投资机构共同出资设立合伙企业[3] - 拟使用30000万元认缴合伙份额，占比76.9231%[3] - 《关于与专业投资机构共同投资的议案》全票通过[3]

担保情况 - 公司为湖南雅城提供不超22亿元连带责任保证担保，期限12个月[4] - 2024年6月14日、10月30日及近日分别使用担保额度8200万、5亿、7000万[5][6] - 截至目前已使用19.45亿元，本次用7000万，剩余2.55亿元[10] 湖南雅城财务 - 2024年9月30日资产总额31.22亿，负债21.28亿，净资产9.94亿[8] - 2024年前三季度营收9.73亿，净利润 -1.80亿[8] - 最近一期资产负债率68.17%[10] 担保比例 - 经审批担保额度占上市公司最近一期净资产133.78%[10] - 公司对外担保总额占最近一期经审计归母权益179.16%[14] - 为湖南雅城担保占最近一期经审计归母权益119.65%[14] - 担保实际累计余额占最近一期经审计归母权益96.46%[14]

业绩数据 - 2023年末湖南雅城营收120,737.57万元，净利润 -36,171.24万元[7] - 2024年9月末湖南雅城营收97,250.68万元，净利润 -18,029.80万元[7] 担保情况 - 天津茂联为湖南雅城担保债权最高余额不超1.45亿元[3] - 公司对外担保总额329,400万元，占比179.16%[9] - 实际发生担保累计余额178,907.27万元，占比97.30%[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.21亿元，同比减少8.21%；年初至报告期末21.63亿元，同比增加3.67%[2] - 营业总收入21.63亿元，较上期20.86亿元增长3.67%[14] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 4711.68万元，同比增加53.11%；年初至报告期末 - 1.81亿元，同比减少1.80%[2] - 营业利润为亏损2.86亿元，上期亏损3.29亿元，亏损幅度收窄[15] - 净利润为亏损2.45亿元，上期亏损2.88亿元，亏损幅度收窄[15] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.81亿元，上期亏损1.77亿元[15] - 少数股东损益亏损0.64亿元，上期亏损1.11亿元[15] - 综合收益总额亏损2.46亿元，上期亏损2.87亿元[15] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.71亿元，同比增加134.79%[2] - 经营活动现金流入小计本期为20.95亿元，上期为15.96亿元；现金流出小计本期为19.25亿元，上期为20.87亿元；现金流量净额本期为1.71亿元，上期为 - 4.91亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.33亿元，上期为14.42亿元[17] - 收到的税费返还本期为3346.92万元，上期为1117.27万元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为12.81亿元，上期为9.86亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为2.82亿元，上期为2.90亿元[17] - 支付的各项税费本期为7455.16万元，上期为1.21亿元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产68.32亿元，较上年度末减少29.48%；归属上市公司股东所有者权益16.44亿元，较上年度末减少10.56%[2] - 公司2024年第三季度资产总计68.32亿元，较上期96.88亿元有所下降[12] - 期末货币资金261,211,777.22元，期初为1,505,206,343.63元[11] - 期末应收账款1,130,748,372.18元，期初为1,377,175,296.66元[11] - 期末存货627,660,942.70元，期初为786,208,699.52元[11] - 期末流动资产合计2,645,382,799.45元，期初为4,589,430,432.13元[11] - 期末长期股权投资224,698,558.72元，期初为46,337,283.69元[11] - 期末固定资产2,459,249,558.95元，期初为3,440,136,101.23元[11] - 期末递延所得税资产515,021,693.74元，期初为431,595,955.40元[11] - 货币资金本报告期末2.61亿元，较上年度末减少82.65%，因偿还债务等原因[5] - 长期股权投资本报告期末2.25亿元，较上年度末增加384.92%，因新增对外投资[5] 非流动性资产处置与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 2299.89元，计入当期损益的政府补助902.83万元[3] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末1.06亿元，同比减少38.93%，因市场开拓费用下降[5] - 财务费用年初至报告期末1.07亿元，同比增加38.20%，因天津茂联纳入合并范围利息费用增加[5] - 营业总成本24.91亿元，较上期23.59亿元增长5.56%[14] 税费返还情况 - 收到的税费返还年初至报告期末3346.92万元，同比增加199.56%，因增值税留抵退税[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,484名[7] - 刘泽刚持股比例11.86%，持股数量127,142,120股；韦强持股比例5.00%，持股数量53,600,067股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数136,580,578股，本期解除限售40,000股，期末总数136,540,578股[9] 负债情况 - 流动负债合计41.20亿元，上期为52.05亿元；非流动负债合计8.41亿元，上期为21.73亿元[12] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.17元，与上期持平[15] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为1607.42万元，上期为6301.53万元；现金流出小计本期为4.38亿元，上期为3.24亿元；现金流量净额本期为 - 4.22亿元，上期为 - 2.61亿元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为18.87亿元，上期为21.43亿元；现金流出小计本期为21.78亿元，上期为15.46亿元；现金流量净额本期为 - 2.91亿元，上期为5.97亿元[18] - 取得借款收到的现金本期为14.44亿元，上期为18.54亿元[18] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为3527.10万元，上期为13.71亿元[18]

担保情况 - 为湖南雅城提供不超22亿元连带责任保证担保，期限12个月[4] - 为湖南雅城与湖南银行债权提供最高余额不超5亿元连带责任保证担保[5] - 经审批担保额度预计22亿，占2024年Q3净资产133.78%[6] - 截至目前已用担保额度18.75亿，本次用5亿，剩余3.25亿[6] - 截至公告披露日，对外担保总额32.94亿，占最近一期经审计归母权益179.16%[12] - 截至公告披露日，担保实际累计余额17.890727亿，占最近一期经审计归母权益97.30%[12] 湖南雅城情况 - 公司对湖南雅城持股73.38%，2024年9月30日资产负债率68.17%[6] - 2024年前三季度资产总额31.2151亿，负债21.278589亿，净资产9.936511亿[7] - 2024年前三季度营业收入9.725068亿，净利润 -1.80298亿[7]

公司概况和业绩情况 - 公司主营业务包括电力设备和新能源材料两大板块[2][3][4] - 公司2024年第一季度净利润同比下降314.33%,主要是由于锂电池正极材料板块主要产品磷酸铁价格和毛利下降[2] - 公司锂电材料板块正处于周期底部,市场需求将逐步回升[2][4] - 公司电力设备业务计划增加制造产能,强化电网招标和行业客户渠道,并重点研发一二次深度融合的成套产品[4] - 公司新能源材料和电力设备两大板块将进一步提高综合竞争力,巩固市场地位[4] 投资者关系管理 - 公司注重与投资者的沟通交流,通过多种渠道和方式传递公司价值,增强市场和投资者认同感[3] - 公司将持续做好自身生产经营等各项工作,通过稳健生产经营、规范公司运作等方式提升公司价值,促进公司高质量发展[3] - 公司管理层始终重视市值管理工作,将继续聚焦现有主营业务,提升经营业绩,提高公司治理水平[4] 其他事项 - 公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生个人债务问题正在积极处理,公司将密切关注并及时披露进展情况[5] - 公司赞比亚矿业务的具体情况请以公司公告为准[5]