会议信息 - 合纵科技第六届监事会第二十三次会议于2024年8月29日通讯召开[2] - 会议通知于2024年8月19日以多种方式发出[2] - 应出席监事三人，实际出席并表决三人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[4][5]

合纵科技股份有限公司 | | | 占用方与上 | | 2024 年期初 | 2024 年半 年度占用 | 2024 年 半年度 | 2024 年上 | 2024 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | | 上市公司核算的 | | | 占用资 | 半年偿还 | 半年期末 | 占用形成 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 会计科目 | 占用资金余 | 累计发生 | 金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 额 | 金额（不 | 息（如 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 含利息） | | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | ...

会议信息 - 公司第六届董事会第三十九次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日送达全体董事[2] - 公司现有董事九人，实际出席并表决董事九人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，9票同意[4][5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行249,846,509股，募集资金总额100,438.30万元，净额97,180.95万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金已使用62,351.11万元[3] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额34,829.84万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户合计余额2.30万元[4] 资金使用决策 - 2021年6月7日，同意用不超4亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理[10] - 2021年6月15日，同意用不超50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[10] - 2022年5月26日，同意用不超60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2023年6月6日，同意用不超40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2024年6月4日，同意用不超36,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[13] 资金用途变更 - 2021年12月调整募集资金用途，将30926.82万元用于新项目[15] - 2023年5月调整募集资金用途，将39994.61万元用于新项目[16] - 累计变更用途的募集资金总额为70921.43万元，比例为72.98%[21] 项目投资情况 - 配用电自动化终端产业化项目承诺投资39900万元，投资进度0%[21] - 新能源汽车充电桩设备制造项目承诺投资20300万元，投资进度0%[21] - 配电物联网研发中心建设项目承诺投资10400万元，投资进度0%[21] - 补充流动资金承诺投资26580.95万元，投资进度100%[21] - 湖南雅城新能源股份有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程投资进度100.45%，未达预计效益[21] - “华能天津蓟州80MW光伏发电项目EPC承包”和“华能文水县60MW屋顶分布式光伏发电项目EPC工程总承包”拟投入3.999461亿元，本报告期投入2607.88万元，累计投入4705.51万元，投资进度11.77%[24] 项目效益及原因 - 湖南雅城新能源宁乡基地项目未达预计效益，因2023年新能源车补贴退坡、燃油车降价及碳酸锂价格下跌等因素[25] - 湖南雅城新能源宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程拟投入3.092682亿元，累计投入3.106465亿元，本报告期效益 - 2140.09万元[24]

财务数据 - 2023年末预付款项账面余额10302.81万元，较期初增长41.77%[1] - 2023年末其他应收款账面价值27790.18万元，较期初增加978.09%[1] - 2023年公司实现营业收入29.55亿元，同比下降0.23%[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润 -6.43亿元，同比下降9044.38%[17] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额 -20.44亿元，同比下降753.85%[17] - 2023年输配电设备制造、电力工程建设与咨询设计业务、锂电池材料毛利率分别为23.86%、24.09%、 -6.51%，同比分别变动 +5.00、 +9.08、 -34.37个百分点[17] - 2023年天津茂联资产总额215255.57万元，同比增长1.98%[25] - 2023年天津茂联净资产6411.29万元，同比下降91.99%[25] - 2023年天津茂联营业收入85858.74万元，同比下降39.44%[25] - 2023年湖南雅城收入120737.56万元，较2022年下降26.35%[38] - 2023年磷酸铁年度平均单吨售价同比下降44.34%，单吨成本上升0.26%，单吨毛利率下降48.69个百分点[41] - 2023年四氧化三钴年度平均单吨售价同比下降51.60%，单吨成本同比下降50.15%，单吨毛利率小幅下滑[41] - 2024年1 - 6月预计销售回款164278.10万元[87] - 2024年1 - 6月计划归还银行贷款等合计136166.11万元，用于供应链采购资金67872.55万元，用于日常经营其他必要支出27020.12万元[87][88] 业务情况 - 公司业务包括电力和锂电池正极材料板块[3] - 公司聚焦户外中高压（12 - 40.5kV）变电、配电和相关控制设备，客户主要为国家电网和南方电网及其各级电力公司[34] - 2023年锂电池正极材料板块营业收入121869.64万元，同比下降25.66%[79] - 2023年锂电池正极材料板块营业利润 -40856.51万元，同比下降294.24%，毛利率为 -6.51%[79] - 电力板块2023年在手订单金额较2022年增加29.25%，达到283702.00万元[64] 资产与产能 - 报告期末固定资产账面价值34.40亿元，较期初增长144.76%[93] - 输配电设备、锂离子电池材料、电解镍产能利用率分别为33.17%、40.21%、91.67%[93] - 2023年湖南雅城宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程和贵州雅友瓮安年产30万吨电池级磷酸铁一体化整体项目一期均已量产[113] - 湖南雅城以1.30亿元转让贵州雅友55.00%股权，30万吨磷酸铁产能不再纳入公司统计[115] 应收账款与存货 - 公司应收账款期末余额为16.17亿元，坏账准备为2.40亿元，本期计提坏账准备2276.52万元，其他坏账准备增加3233.22万元[118] - 报告期末存货账面余额9.70亿元，较上期末大幅增加，存货跌价准备1.84亿元，本期新增计提跌价准备1.14亿元，转回或转销跌价准备5949.20万元[126] 诉讼与风险 - 2023年12月3日公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书，截至审计报告日立案调查无最终结论[15] - 2024年2月，北京一中院裁定查封、扣押或冻结天津茂联、刘泽刚价值20206.85万元财产[147] - 鑫乐诚申请仲裁向天津茂联及刘泽刚主张43532.81305万元，天津茂联提交反请求要求其返还赔偿15900万元，案件未最终裁决[150] - 2022年11月7日天津茂联朱国庆涉嫌职务侵占案立案侦查，2024年6月朱国庆被取保候审[158] 未来展望与策略 - 公司拟从提升生产管理水平降低成本和积极开发维护客户两方面应对产业周期调整[56] - 公司未来不存在流动性风险[90] - 公司梳理预付账款业务控制流程，加强风险管控，完善内控制度执行和监督机制[171]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-070 合纵科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一期经 审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第六届董事会第三十六次 会议及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综 合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司 北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称"合纵实科"）提供不超过人民币 10,000.00万元的连带责任保证担保，担保额度期限自公司2023年年度股东大会 审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披 露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度 预计的公告》。 二、上述担保进展情况 3、法定代表人：刘泽刚 4、注册资本：壹亿元整人民币 5、成立时间：2002年06 ...

其他新情况 - 公司2024年5月31日收到深交所年报问询函，要求6月12日前回复[1] - 公司6月12日、6月19日披露延期回复公告，分别延期至6月19日、6月26日前回复[1] - 问询函回复将延期至2024年7月3日前完成并披露[2]

回购计划 - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超8.4元/股，期限2022.11.11 - 2024.7.10[2] 回购进展 - 截至2024.6.20累计回购7355600股，占总股本0.69%，金额20008301元[4] 股份结构 - 回购前后限售与无限售股份占比有变化[10] 用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股，未用部分注销[12]

其他新情况 - 公司2024年5月31日收到深交所年报问询函，原要求6月12日前回复[1] - 因事项多且需会计师意见，首次延期至6月19日前回复[1] - 截至6月19日尚需完善，再次延期至6月26日前完成回复并披露[2]

股份回购 - 2022年11月10日通过回购议案，资金2000 - 4000万元，价不超8.4元/股，期限12个月[2] - 原期限届满未实施回购，2023年11月17日被责令改正，延至2024年7月10日[3] - 截至2024年5月31日，累计回购140.30万股，金额499.94万元，未达下限[3] 后续安排 - 独立董事督促履行回购义务并完成方案，要求审慎决策[4] - 公司将根据资金安排近期完成方案，指定《证券日报》和巨潮资讯网披露[5]