证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子 公司提供担保额度预计的公告 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一 期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过《关 于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计 的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、申请综合授信额度情况 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理 层代表公司在股东大会批准的授信额度及授权期限内办理相关事宜，签署相 关法律文件。 二、为子公司提供担保额度预计情况 （一）担保情况概述 1、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关 ...

关于合纵科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司 关于 合纵科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 保荐机构（主承销商） （甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号） 二〇二四年四月 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为合纵 科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"、"上市公司"或"公司"）2020 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对合纵科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具 ...

合纵科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘光超先生，1973 年生,中国国籍，无境外永久居留权。中共党员,北京大 学法律专业毕业，硕士学历,律师,1997 年 7 月至 1999 年 4 月,任北京机械设备 进出口公司总经理助理；1999 年 4 月至 2001 年 3 月，在北京正见永申律师事 务所担任律师；2001 年 3 月至 2003 年 3 月,担任碧水源良业环境艺术有限公司 常务副总裁；2003 年 3 月至今,担任北京市道可特律师事务所高级合伙人及主 任；现任联泓新材料科技股份有限公司独立董事、北京汉邦高科数字技术股份 有限公司独立董事以及本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 本人刘光超，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， ...

关于合纵科技股份有限公司 2023年度保留意见审计报告的 专项说明 亚泰国际专审字(2024)第 0037 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 项 目 专项说明 起始页码 1 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度保留意见审计报告的专项说明 亚泰国际专审字(2024)第 0037 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）2023 年度财务 报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段保留意见的审计报告 （报告编号：亚泰国际会审字(2024)第 0135 号）。根据中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处 理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项 朱国庆系合纵科技本期纳入合并范围的天津茂联前前任管理人、 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-036 1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于2024年4月26日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补 充通知于2024年4月12日、2024年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席 董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监 事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 内 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为702,062,090.87元，同比增长40.02%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-58,867,320.54元，同比下降314.33%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-72,578,907.40元，同比增加85.07%[5] - 公司2024年第一季度总资产为9,099,895,146.27元，较上年度末下降6.07%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,779,010,949.31元，较上年度末下降3.24%[5] - 公司2024年第一季度营业利润为-9,576万元[16] - 公司2024年第一季度净利润为-8,063万元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,258万元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-38,960万元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,417万元[19] - 公司2024年第一季度末现金及现金等价物余额为9,160万元[19] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为47,134万元[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为38,479万元[18] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为10,244万元[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为1,948万元[18] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东刘泽刚持股比例为11.86%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东刘泽刚持有31,785,530股[8] - 公司部分高管持有的限售股份将在任期内每年解锁25%[11] 其他 - 公司收购雅城少数股权等导致长期股权投资大幅增加[7] - 公司2024年第一季度收到政府补助2,519,123.97元[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2]

合纵科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘松源，作为合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，认真履 行独立董事职责，勤勉行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘松源先生，1975 年出生，中国国籍，高级会计师，上海交通大学金融学 硕士。历任北京电力建设公司会计、北京三吉利能源股份公司资金财务部副总 经理、北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、新密市超化煤矿有限公司 副总经理、总会计师、城云科技（中国）有限公司 CFO、北京九汇华纳财务顾 问有限公司执行董事。现任北京荣茂盛企业管理有限公司董事长，中国企业改 革与发展研究会高级研究 ...

关于合纵科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚泰国际专审字(2024)第 0038 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项核查报告 | 1 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 亚泰国际专审字(2024)第 0038 号 合纵科技股份有限公司全体股东： 按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是合纵科 技公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对 营业收入 ...

业绩总结 - 2023年度信用和资产减值损失共191,442,197.84元[2] - 2023年核销应收账款1,986,614.37元[4] - 计提减值准备减少2023年度利润总额191,442,197.84元[7] 细分损失 - 2023年度信用减值损失18,364,675.15元[3] - 2023年度资产减值损失173,077,522.69元[4] - 2023年度应收账款减值损失18,865,926.95元[4] - 2023年度其他应收款坏账损失2,501,251.80元[4] - 2023年度存货跌价及合同履约成本减值损失114,396,226.79元[4] - 2023年度商誉减值损失56,952,018.25元[4] 审计情况 - 计提减值准备经北京亚泰国际会计师事务所审计确认[7]