战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开1次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[10] 会议举行条件 - 两人以上（含两人）委员出席方可举行[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席，经股东会批准，董事会可撤销其职务[13] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[13] - 定期和临时会议表决为举手表决，通讯决议为签字[14] - 决议经宣布、签字后生效，不得擅自修改[17] 决议后续处理 - 生效次日向董事会通报情况[17] - 书面文件保存期不低于十年[17] 违规处理 - 实施中发现违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[17] 会议记录 - 需有书面记录，出席委员和记录人签名[17] 议事规则 - 未尽事宜依国家法律等规定执行[19] - 与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[20] - 自董事会审议通过之日起生效执行[20] - 由公司董事会负责解释[20]

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日核准首次发行2000万股普通股，7月2日在深交所上市[8] - 公司注册资本为507,665,329元[10] - 公司已发行股份总数为507,665,329股，每股面值1元[21] 股权结构 - 发起人寇晓康持股2064万股，比例34.40%[20] - 发起人田晓军持股1548万股，比例25.80%[20] - 发起人高月静持股1032万股，比例17.20%[20] 股份转让限制 - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[27] - 董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[35] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[36] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 特定情形公司应2个月内召开临时股东会[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，3名独立董事，1名职工代表董事，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[106] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[142] - 每3年现金分配利润不少于3年年均可分配利润30%[145] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[168] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内公告[169,171,172] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158]

财务资助规定 - 对外提供财务资助指公司及控股子公司特定情况外的资金提供行为[2] - 董事会审议需经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避表决[4] - 特定情况须经董事会审议后提交股东会[4] - 向关联参股公司提供需经相关审议并提交股东会[5] - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内限制资助对象[6] 披露与风险相关 - 对外提供财务资助应披露多项事项[8] - 已披露事项特定情形需及时披露情况及措施[9] - 款项逾期未收回不得继续或追加资助[10] - 资助前财务部和证券部负责风险调查[11] 违规与制度说明 - 违规造成损失追究人员责任，严重移交司法[14] - 制度未尽事宜依国家法律规定为准[16] - 制度由董事会负责修订与解释[16] - 制度经董事会议审议通过后实施[16] 公司与时间信息 - 公司为西安蓝晓科技新材料股份有限公司[17] - 时间为2025年8月[17]

内部审计报告提交 - 内部审计部每年至少向董事会提交一次内部审计报告[7] - 内部审计部每年至少向审计委员会提交一次内部控制评价报告[20] 内部审计工作计划与报告 - 内部审计部在每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] 内部审计检查频率 - 内部审计部每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[11] - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[11] - 审计委员会督导内部审计部至少每季度对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[12] 内部控制评价相关 - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[13] - 公司在披露年度报告时披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[13] 内部审计其他工作 - 内部审计部适当时联合公司其他职能部门开展联合专项审计[23] - 内部审计适用于公司各部门、控股子公司、具有重大影响的参股公司及分公司[2] - 内部审计部应支持外部审计人员工作并协调关系[14] - 投资收购兼并时内部审计部协助尽职调查[14] 内部审计流程 - 内部审计部确定审计工作重点并拟定项目计划[17] - 审计人员通过多种方式审计并记录工作底稿[17] - 有关部门按审计意见处理并报告结果[17] 奖惩措施 - 对内部审计突出贡献人员给予表扬和奖励[19] - 对违反制度的部门和个人给予处分或处罚[19] - 审计工作人员违规构成犯罪追究刑事责任[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行[21] - 制度自董事会审议通过之日起实施[23]

担保审议规则 - 公司对外担保须经股东会或董事会审议，控股子公司视同公司行为[3] - 对外担保须经出席董事会会议董事的三分之二以上同意，关联交易有特殊表决要求[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[16] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[16] - 董事与审议事项有关联关系，表决需全体非关联董事过半数且出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意[17] - 若出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，对外担保事项应提交股东会审议[17] 担保对象要求 - 为法人提供担保，法人需与公司有业务关系且偿债、资信状况良好，不主动对外担保[8] - 对存在不符合法规、提供虚假资料等情形的申请担保单位，不得提供担保[13] 担保流程与管理 - 财务部审查申请担保单位资料、评估资信和风险，保管合同并跟踪监督被担保人[6] - 为控股、参股公司担保，相关股东应按出资比例提供同等担保或反担保[11] - 担保合同须明确被担保主债权种类、金额等八项条款[20] - 被担保人十五日内未履行还款义务等情况，应通报董事会秘书并报告董事会[26] - 公司作为一般保证人，在特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[26] - 担保项目需经股东会或董事会审议批准，应订立书面合同[19] - 控股子公司签订对外担保合同后，应将复印件交公司财务部备案[20] - 公司及控股子公司部分对外担保须要求被担保人提供反担保[23] 信息披露与制度修改 - 公司应披露截止披露日对外担保总额、对控股公司提供担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[4] - 制度修改由股东会批准，经审议通过之日起实施[34]

制度适用与资金占用定义 - 制度适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用包括经营性和非经营性[3] 资金管理规定 - 公司与关联方经营性往来不得占用资金[5] - 不得多种方式给关联方提供资金[5] 管理与监督机制 - 董事会负责防范关联方资金占用管理[8] - 设立领导小组负责日常监督[9] 违规处理 - 发现侵占可冻结控股股东股份[11] - 违规占用应承担赔偿责任[14] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过后实施[17]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[10] - 董事、召集人或2名以上委员联名可要求召开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前5日书面通知，临时会议提前3日，可用快捷方式，2日无异议视为收到[11][12] 会议举行 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[14] 委员履职 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[15] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[15] - 委员每人一票，表决方式为举手表决或签字[17] 决议生效 - 决议经出席会议委员签字后生效[19] 决议通报 - 委员或秘书在决议生效次日向董事会通报[19] 决议保存 - 决议书面文件保存期不少于十年[19] 责任承担 - 决议违规致损失，参与委员负连带责任，表明异议者可免责[19] 决议跟踪 - 召集人或指定委员跟踪实施情况，违规可要求纠正并汇报[21] 会议记录 - 应有书面记录，出席人员签名，包含日期等内容[21] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23]

资金募集 - 公司发行可转债总额5.460645亿元，净额5.3986725425亿元[2] - 募投项目投资总额6.906088亿元，拟用募资5.398673亿元[6] 资金管理 - 2024年8月同意用不超2亿闲置募资现金管理，未到期金额0元[7] - 2025年8月同意用不超1亿闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[2][8][17] - 投资产品需为安全、流动好、不得质押的保本型产品[9][10] 决策流程 - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[17][18][19][20] - 授权董事长决策，财务负责人负责购买及风控[12]

公司基本信息 - 公司注册资本从505,011,234元修订为507,665,329元[2] - 公司于2011年9月在西安市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91610131726285914J[2] - 公司目前股份总数为505,211,034股，已发行股份总数为507,665,329股，每股面值均为1元人民币[5] 法定代表人及股份相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[6] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 公司因员工持股等情形持有本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益及权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对公司股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，特殊情况可自己名义直接起诉[11] 公司决策及审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[15] - 为最近一期经审计资产负债率超过70%的对象提供财务资助等多种情况须经董事会审议后提交股东会审议[15][16] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[15][16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 多种情形下公司应召开临时股东会，不同提议人有不同流程要求[21][22][23] - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[25] 董事及高管相关 - 董事人数少于章程所定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[21] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[46] - 有关联关系董事对决议无表决权，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[46] 利润分配及审计相关 - 公司在当年归属于母公司的净利润为正的前提下，原则上每年进行一次利润分配[58] - 当满足一定条件时，公司应首先现金分红，每3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[58] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，董事会不得提前委任[62] 公司合并、解散等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[63] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[64] - 持有公司全部股东10%表决权以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[65][66]

资产负债 - 2025年6月30日公司资产总计64.11亿元，较期初增长5.35%[6] - 2025年6月30日公司负债合计23.27亿元，较期初增长7.82%[8] - 2025年6月30日公司所有者权益合计40.83亿元，较期初增长4%[8] - 2025年上半年货币资金期末余额为23.24亿元，较期初增长2.74%[5] - 2025年上半年交易性金融资产期末余额为3.21亿元，较期初增长251.08%[5] - 2025年上半年应收票据期末余额为40.14万元，较期初下降94.75%[5] - 2025年上半年应付票据期末余额为6744.98万元，较期初下降50.75%[7] - 2025年上半年应付职工薪酬期末余额为361.00万元，较期初下降87.97%[7] - 2025年上半年应付股利期末余额为3.04亿元，期初为0[7] - 2025年上半年母公司流动资产合计41.73亿元，较期初增长6.15%[11] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入为12.4743002357亿美元，同比下降3.63%[15] - 2025年半年度净利润为4.4865909412亿美元，同比增长9.52%[16] - 2025年营业成本为6.0801684494亿美元，同比下降10.57%[15] - 2025年销售费用为4532.82582万美元，同比增长13.90%[16] - 2025年财务费用为 - 3099.694217万美元，同比下降10095.77%[16] - 2025年基本每股收益为0.88美元，同比增长10%[17] - 2025年母公司营业收入为9.3693799258亿美元，同比下降8.78%[19] 现金流 - 2025年上半年经营活动现金流入小计11.15亿元，2024年上半年为10.47亿元[22] - 2025年上半年经营活动现金流出小计8.26亿元，2024年上半年为8.36亿元[22] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，2024年上半年为2.11亿元[22] - 2025年上半年投资活动现金流入小计2.42亿元，2024年上半年为3.68亿元[23] - 2025年上半年投资活动现金流出小计4.82亿元，2024年上半年为5.58亿元[23] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，2024年上半年为 -1.89亿元[23] - 2025年上半年筹资活动现金流入小计4000万元，2024年上半年为4700万元[23] - 2025年上半年筹资活动现金流出小计3902万元，2024年上半年为7634万元[23] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额为7026万元，2024年上半年为 -423万元[23] 权益变动 - 2025年上半年公司股本期末余额为507,665,541.00元，较期初增加323,962.00元[26][34] - 2025年上半年公司资本公积期末余额为815,632,604.85元，较期初增加8,141,287.25元[26][34] - 2025年上半年公司其他综合收益期末余额为 - 33,679,797.55元，较期初增加3,716,212.31元[26][34] - 2025年上半年公司盈余公积期末余额为250,085,834.50元，较期初增加25,879,015.15元[26][34] - 2025年上半年公司未分配利润期末余额为2,379,794,503.13元，较期初增加114,377,028.11元[26][34] 会计政策 - 公司会计期间采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[54] - 公司营业周期为12个月[55] - 公司编制财务报表采用的货币为人民币[56] 资产相关 - 固定资产折旧：房屋及建筑物折旧年限5 - 20年，残值率5%，年折旧率19.00 - 4.75%等[104] - 无形资产使用寿命：土地使用权50 - 69年，专利权10年等[115] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态时转入固定资产[107][108] 税务相关 - 公司主要税种税率：增值税13%、9%、6%，出口退税率13%等[178] - 本公司及部分子公司企业所得税按15%税率缴纳，蓝晓科技（香港）有限公司适用8.25%及16.5%税率[178] 应收账款 - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额31,114,553.54元，占比3.62%，计提比例100%[195][198] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额827,405,607.28元，占比96.38%，计提比例10.49%[195][200] - 期末应收账款合计账面余额858,520,160.82元，坏账准备117,887,674.48元，计提比例13.73%[197]