整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.11亿元，较2022年调整后增长8.09%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.41亿元，较2022年调整后下降111.49%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.55亿元，较2022年调整后下降97.19%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4114.69万元，较2022年调整后增长1292.34%[22] - 2023年基本每股收益为 -1.7607元/股，较2022年调整后下降110.31%[22] - 2023年稀释每股收益为 -1.7607元/股，较2022年调整后下降110.31%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为 -133.36%，较2022年调整后下降100.60%[22] - 2023年末资产总额为33.37亿元，较2022年末调整后增长13.51%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6450.42万元，较2022年末调整后下降78.39%[22] - 2023年营业收入为10.11亿元，2022年为9.36亿元，2023年较2022年有所增长[24] - 2023年营业收入扣除金额为131.06万元，2022年为89.94万元[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.39亿元、2.39亿元、2.42亿元、2.90亿元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 5343.85万元、 - 5063.97万元、 - 3014.35万元、 - 1.07亿元[26] - 2023年非流动性资产处置损益为6.90万元，2022年为 - 24.82万元，2021年为166.13万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为1559.10万元，2022年为1880.24万元，2021年为1672.16万元[31] - 2023年公司实现营业收入101,138.74万元，同比增长8.09%；归属于上市公司股东的净利润为 - 24,103.40万元，同比下降111.49%[55] - 2023年公司销售费用相较于上年同期增加56.15%，研发费用较上年同期增长111.69%[55] - 2023年公司营业收入为10.11亿元，同比增长8.09%，其中制造类收入9.58亿元，占比94.75%，同比增长9.10% [68] - 2023年销售费用22,603,446.21元，同比增长56.15%[79] - 2023年管理费用94,915,520.77元，同比减少13.14%[79] - 2023年财务费用106,884,046.42元，同比增长16.62%[79] - 2023年研发费用229,922,202.37元，同比增长111.69%[79] - 2023年研发投入合计334,029,739.93元，占比41.54%[80] - 2023年研发投入金额229,922,202.37元，占营业收入比例22.73%[82] - 近三年研发投入占营业收入比例分别为2023年22.73%、2022年11.61%、2021年5.83%[82] - 2023年经营活动现金流入小计11.69亿元，同比增20.12%；现金流出小计11.27亿元，同比增15.48%；现金流量净额4114.69万元，同比增1292.34%[84] - 2023年投资活动现金流入小计40.46万元，同比降99.60%；现金流出小计2.22亿元，同比降58.57%；现金流量净额-2.21亿元，同比增49.12%[85] - 2023年筹资活动现金流入小计9.80亿元，同比增87.87%；现金流出小计8.40亿元，同比增476.17%；现金流量净额1.40亿元，同比降62.78%[85] - 2023年现金及现金等价物净增加额-3939.14万元，同比增34.47%[85] - 2023年投资收益11.44万元，占利润总额-0.04%；资产减值-2603.06万元，占比8.69%；营业外收入42.26万元，占比-0.14%[87] - 2023年末货币资金1.24亿元，占总资产3.72%；应收账款2.31亿元，占比6.94%；存货6.77亿元，占比20.27%[89] - 2023年末固定资产16.04亿元，占总资产48.07%；在建工程3.64亿元，占比10.91%；短期借款2.55亿元，占比7.65%[89] 利润分配相关 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[150] - 分配预案的股本基数为137,672,835股，2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[151] 市场规模数据 - 2023年全球军用红外热成像市场规模将达107.95亿美元，2020 - 2023年复合增长率约为4.04%[38] - 2023年全球民用红外热成像市场规模将达74.65亿美元，2020 - 2023年复合增长率约为10.05%[40] - 到2025年民品领域国产品牌全球出货量占比将超美国达64%，中国国内民品红外热像仪市场产值约48亿美元[41] 公司业务定位与模式 - 公司是国内最大红外材料供应商、首家自主研制超高纯锗单晶材料并掌握规模化制备技术企业、全球少数可生产和批量供应硒化锌材料企业[45] - 公司从2008年至今一直是核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料领域主要供应商之一[46] - 公司红外光学业务主要产品有锗、硒化锌等红外材料，红外镜头等红外器件及整机系统产品[47] - 公司高性能铝合金产品包括铝合金锻件、挤压件及精密机加工件，应用于航空航天等领域[48] - 公司采购采用“以销定产，以产定购”方式，集中批量采购[50] - 公司生产采取“以销定产”的自主生产模式[50] - 公司产品主要采取直销模式，红外光学业务通过展会等推广[50] - 铝加工业务核能领域客户获取订单方式有客户指派、老客户重复订货、走访获取；非核领域通过市场调研等[51] - 公司产品研发以自主研发为主，也与高校等合作开发[51] - 公司专注红外光学材料及器件和高性能铝合金材料双主业，具备全产业链规模化生产能力[100] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司紧抓红外行业机遇，红外材料产销同步增长，市场占有率高位，营收稳中有升[52] - 报告期内公司红外光学业务销售收入82,895.14万元，比上年同期增长12.23%[57] - 报告期内公司研发投入约2.30亿元，同比增长111.69%[58] - 红外光学材料收入8.29亿元，占比81.96%，同比增长12.23%；铝合金材料及零部件收入1.82亿元，占比18.04%，同比下降7.45% [68][69] - 境内收入6.90亿元，占比68.20%，同比增长16.57%；境外收入3.22亿元，占比31.80%，同比下降6.51% [69] - 制造类毛利率为18.18%，同比下降2.28%；红外光学材料毛利率为20.12%，同比下降3.88% [70] - 铝合金材料销售量468.96万KG，同比下降19.23%；生产量462.83万KG，同比下降22.71% [71] - 铝合金零件销售量23.45万件，同比下降38.96%；生产量24.18万件，同比下降40.63% [71] - 红外光学材料销售量10.10万KG，同比增长9.29%；生产量10.18万KG，同比增长6.86% [71] - 制造类营业成本中，直接材料占比62.34%，同比增长10.60%；制造费用占比16.67%，同比增长37.01% [74] 研发相关情况 - 截至报告期末，公司累计拥有专利权共358项，其中发明专利81项、实用新型专利269项、外观设计专利8项[54] - 公司已完成100多款红外镜头创新设计开发[60] - 公司已建设8英寸硅基MEMS非制冷红外探测器芯片生产线，非制冷探测器实现最高百万像素级别[60] - 公司已建设2 - 6英寸各种制冷型红外探测器芯片生产线，形成完整制冷探测器产业链[60] - 公司开发出用于硒化锌/硫化锌生产的大型化学气相沉积系统等技术，开发的13N锗填补国内空白[59] - 公司针对不同行业开发多种红外产品，产品广泛应用于边海防监控等场景[61] - 2023年研发人员数量608人，较2022年增长55.10%[82] - 2023年研发人员数量占比28.77%，较2022年增长4.19%[82] - 2023年度研发人员较2022年增加55.10%，主要分布在红外光学业务板块[82] - 2023年公司研发投入约2.30亿元，2024年将持续投入以加快红外器件和整机产品研发[101] 项目投入情况 - 红外光学与辐射探测器产业化项目2023年投入1.92亿元，截至期末累计投入1.94亿元，进度20%[93] 子公司经营情况 - 子公司安徽中飞科技有限公司注册资本5亿元，2023年营业收入8.29亿元，营业利润2.41亿元，净利润1.83亿元[99] - 2023年取得成都晶品夜视光电科技有限公司，实现净利润-183.25万元，影响不大[99] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济与行业政策变化、汇率波动、原材料价格波动、市场竞争等风险[103][104] - 公司应对宏观经济与行业政策变化风险将关注动态并调整经营规划[103] - 公司应对汇率波动风险将加强研究并合理制定贸易条款和结算方式[104] - 公司应对原材料价格波动风险将加强合作、策略采购并完善供应商管理体系[104] - 公司应对市场竞争风险将提升产品品质及技术水平，增强创新能力[105] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[110] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[110] - 控股股东及实际控制人为朱世会先生，报告期内无违规行为[111] - 公司指定《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[111] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运营[114][115] 股东大会相关 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，均由董事会召集、召开[109] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.63%，于2023年3月6日召开[116] - 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》等议案[116] - 2023年第二次临时股东大会于4月12日召开，通过率41.34%，审议通过多项议案[117] - 2022年度股东大会于5月17日召开，通过率41.41%，审议通过多项议案[117] - 2023年第三次临时股东大会于6月8日召开，通过率41.39%，审议通过多项议案[117] - 2023年第四次临时股东大会于7月21日召开，通过率40.86%，审议通过两项议案[118] - 2023年第五次临时股东大会于9月19日召开，通过率40.87%，审议通过一项议案[118] 人员变动与任职情况 - 董事长侯振富本期持股增加291,270股，因股权激励取得股份[119] - 董事刘留本期持股增加291,270股，因股权激励取得股份[119] - 2023年6月7日，监事会主席杭和扣任期届满离任，副总经理岳洪滨任期届满离任但仍在公司任职[121][122] - 2023年8月25日，朱世会、朱刘因工作调整辞去董事等职务，离任后不在公司任职[122] - 2023年6月8日，刘留被聘任为总经理，朱世彬、孟凡宁被聘任为副总经理，肖溢被聘任为监事会主席[122] - 侯振富2022年1月至今任光智科技董事长，2018年11月至今任广东先导集团联席总裁[123] - 刘留2023年6月至今任光智科技董事兼总经理，2020年11月至今任安徽光智科技董事长、总经理[124] - 朱世彬2023年6月至今任光智科技董事兼副总经理，2021年6月至今任宝鸡中飞恒力机械执行董事、总经理[124] - 童培云2019年9月至今在光智科技任董事，2020年1月至今任先导薄膜材料技术研发副总经理[125] - 白云2018年5月至今在光智科技任独立董事[125] - 朱日宏2022年1月至今在光智科技任独立董事，2022年10月至今在江西联创光电任独立董事[126] - 孙建军2022年1月至今在光智科技任独立董事[126] - 肖溢2023年6月至今在光智科技任监事会主席，2022年12月至今任安徽光智科技总经理助理[127] - 彭伟校2021年6月至今任光智科技监事，2022年12月

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024- 048 光智科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.公司红外光学与激光器件产业化项目本期销售人员及业绩体量增加，导致 销售费用较上年同期增长 56.15%； 2.公司在红外光学与激光器件产业化项目投产后，不断向后端产品进行延伸， 为了尽快突破产品技术以实现市场份额的扩大，本年加大了研发投入，扩充研发 人员团队，研发费用较上年同期增长 111.69%； 3.2023 年度公司主要原材料锗市场价格持续上行，公司"以销定产"的方式 采购原材料的日期滞后于销售订单锁价日期，导致直接材料成本上涨； 4.基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 公司对本报告期期末各类应收款项、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、 在建工程等资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于 其账面价值时，计提了信用减值准备和资产减值准备。 三、应对措施 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

光智科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范光智科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、改聘）会 计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （五）认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第六条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所 ...

目 录 1、专项审核报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 2 、 附 表 1 3 关于光智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 002718 号 光智科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了光智科技股份有限公司(以下简称"光智科技公司") 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计光智科技公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发 现个一致。 为了更好地理解光智科 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-045 光智科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司在保障正 常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理， 现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及子公司"） （二）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影 响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现 金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 （三）投资额度：根据公司闲置自有资金情况，计划使用自有资金不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置 ...

光智科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字（2024）002717 号标准无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制了公司 2023 年度财务决算 报告，现报告如下： 光智科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1.报告期末，应收票据年末较年初降低 58.75%，主要原因系期末在手以及 金额单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 变动 比例 营业收入 1,011,387,440.41 935,725,583.19 8.09% 归属于上市公司股东的 净利润 -241,033,971.63 -113,967,252.32 -111.49% 资产总额 3,337,492,339.55 2,940,211,167.68 13.51% 负债总额 3,272,988,160.66 2,641,694,796.23 23.90% 光智科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、报告期主要会计数据和财务指标 二、报告期主要财务数据分析 （一）与资产相关主要指标分析 金额单位 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 光智科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-109 | 审 主 提 告 中审亚太审字(2024) 002717 号 光智科技股份有限公司全体股东: -- · 我们审计了光智科技股份有限公司(以下简称"光智科技公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 ...

2023 年度，公司持续聚焦高端铝合金业务及红外光学业务双主业，营业收 入稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 10.11 亿元，同比增长 8.09%；归属 于上市公司股东的净利润为-2.41 亿元。公司紧抓国家大力发展高端精密电子设 备、促进国家装备升级和产业升级的契机，聚焦于高端红外光学、高性能铝合金 材料等产品的研发、设计、生产、销售及服务，满足客户需求，实现公司发展。 光智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 光智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，以切实维护公 司利益、股东权益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断 规范公司治理，较好地履行了公司 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"简易程序发 行"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-046 光智科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-051 光智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，定于 2024年5月15日（星期三）在公司办公楼三楼会议室召开2023年度股东大会。本 次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月15日9：15-9：25，9：30— ...