担保情况 - 公司累计对外担保余额110,782.95万元，占比1,717.45%[2][11] - 2024年为子公司安徽光智担保额度不超108,200万元[3] - 为安徽光智10,000.00万元融资租赁款担保[4] 安徽光智财务 - 2023年末资产负债率73.19%，2024年9月末77.24%[7] - 2023年度净利润 -15,757万元，2024年1 - 9月2,429万元[7]

股东户数情况 - 光智科技11月10日股东户数为41300户较10月31日减少8700户环比降幅17.40% [1] 股价情况 - 光智科技最新股价72.06元下跌3.12%本期筹码集中以来股价累计下跌27.87% [1] - 各交易日6次上涨4次下跌 [1]

会议安排 - 2024年10月24日决定召集本次股东大会，25日刊登决议公告[5] - 2024年10月25日刊登召开临时股东大会通知[6] - 2024年11月11日下午14:50召开现场会议，当天网络投票[8][9] 参会情况 - 525人参会，代表股份20,808,632股，占比15.1146%[10] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》同意票20,658,500股，占比99.2785%[16]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会现场会议于11月11日14:50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共525人，代表股份20,808,632股，占比15.1146％[5] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》同意20,658,500股，占比99.2785％[6] - 中小投资者同意1,505,000股，占比90.9293％[6]

关联交易 - 2024年1月预计与关联企业日常关联交易约27148万元[2] - 2024年8月调整后不超32078万元[3] - 拟新增不超21000万元，2024年预计总金额不超53078万元[4] - 2024年9月末采购区熔锗锭已发生交易金额为0万元[7] 先导稀材情况 - 注册资本376766226元[8] - 2023年末总资产1383454.04万元，净资产748403.43万元[8] - 2023年度主营业务收入2020965.04万元，净利润40439.75万元[8] 决策情况 - 独立董事同意增加关联交易议案并提交董事会审议[13] - 监事会认为增加事项合规，不损害中小股东利益[14]

股东大会信息 - 2024年11月11日召开第七次临时股东大会[3] - 现场会议14:50开始[5] - 股权登记日为2024年11月1日[6] 提案相关 - 取消原关联交易议案提交审议[3] - 控股股东提议审议修订议案[4] 投票信息 - 深交所交易系统和互联网系统投票时间[5] - 网络投票代码350489，简称为光智投票[16] 股份情况 - 粤邦投资持股41,288,000股，占比29.99%[4]

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-094 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于2024年10月31日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于2024年11月1日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。其中肖溢、彭伟 校以通讯表决方式出席会议。 三、备查文件 公司第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 光智科技股份有限公司 监事会 2024年11月1日 （一）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常 生产经营需要，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则 ...

会议信息 - 光智科技第五届董事会第十九次会议通知于2024年10月31日送达董事[2] - 会议于2024年11月1日以通讯方式在公司会议室召开[2] - 应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》，尚需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于取消将〈关于增加2024年度日常关联交易预计的议案〉提交股东大会审议的议案》[5]

文章核心观点 - 光智科技作为领先的红外材料全产业链研发生产企业,在红外光学材料和器件领域拥有领先技术优势和强大研发能力[1] - 公司积极响应市场需求,多款新产品面市,业务发展势头良好,步入收获期[1] - 公司通过技术创新和资产优化,不断提升盈利能力和抗风险能力,为未来发展奠定基础[2] 公司业务发展 - 公司在红外和晶体材料领域拥有领先技术,成功突破了超高纯锗单晶材料的规模化制备,填补了国内市场空白[1] - 公司是全球少数能够生产和批量供应硒化锌材料的企业之一,解决了核心关键材料长期依赖进口的问题[1] - 公司在红外光学业务后端产品的市场推广和研发投入持续增加,拓宽了红外光学下游市场范围及产业链边界[1] - 公司推出多款新型红外探测器和热像仪产品,满足了不同应用场景的需求[1] 公司战略转型 - 公司积极寻求在现有主营业务方面的转型升级与科技创新协同,落实各产业链环节次第发展战略[1] - 公司通过剥离部分业务资产,盘活存量资产,提高了公司的盈利能力和抗风险能力[2] - 公司拟通过并购先导电科,充实公司业务链条,扩展主营业务范围,提升整体盈利能力和抗风险能力[2] 行业发展前景 - 公司通过不断的技术研发和产品创新,在国内红外光学材料市场巩固了领先地位,同时也为全球客户提供了高质量的红外光学材料和解决方案[3] - 公司将积极把握光电领域市场机遇,推动产业升级,实现可持续的增长[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.83亿元，同比增长58.29%；年初至报告期末9.55亿元，同比增长32.45%[3] - 营业收入年初至报告期末9.55亿元，较上年同期增长32.45%，主要系红外光学业务收入增加影响[7] - 营业总收入本期为954,889,684.48元，上期为720,947,645.45元[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1010.64万元，同比增长133.53%；年初至报告期末 - 2530.48万元，同比增长81.15%[3] - 净利润本期净亏损21,874,089.22元，上期净亏损134,221,662.35元[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产39.66亿元，较上年度末增长18.82%；归属于上市公司股东的所有者权益5.86亿元，较上年度末增长808.11%[3] - 所有者权益合计本期为862,988,208.09元，上期为64,504,178.89元[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计98.78万元，年初至报告期期末合计4269.97万元[4] 各项资产期末余额变化情况 - 货币资金期末余额1.65亿元，较期初增长32.85%，主要系融资租赁业务增加影响[7] - 应收票据期末余额3733.07万元，较期初增长88.19%，主要系报告期内未终止确认票据增加影响[7] - 存货期末余额10.39亿元，较期初增长53.49%，主要系原料价格上涨及生产合理备库影响[7] - 货币资金为164,836,442.65元，较上期124,078,506.58元有所增加[11] - 应收账款为179,741,226.97元，较上期231,489,333.35元有所减少[11] - 存货为1,038,548,930.26元，较上期676,635,269.39元有所增加[12] - 固定资产为1,575,574,021.18元，较上期1,604,463,805.89元有所减少[12] 负债情况 - 短期借款为267,036,151.46元，较上期255,345,504.46元有所增加[12] - 合同负债为94,555,900.58元，较上期8,430,922.71元大幅增加[12] - 流动负债合计本期为1,571,241,002.87元，上期为1,860,125,588.29元[13] - 非流动负债合计本期为1,531,536,439.51元，上期为1,412,862,572.37元[13] 营业成本情况 - 营业总成本本期为1,032,639,416.47元，上期为900,648,708.45元[14] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 - 0.1838，上期为 - 0.9823[16] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末 - 9411.06万元，较上年同期减少2224.18%，主要系收到税费返还同比减少以及购买商品支付现金同比增加影响[3][8] - 经营活动现金流入小计本期为1,187,560,396.45元，上期为929,133,761.79元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,144,270,847.37元，上期为784,990,271.78元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为976,376,536.23元，上期为673,586,916.52元[17] - 经营活动现金流出小计为12.8167098223亿美元，去年同期为9.3318296511亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 9411.058578万美元，去年同期为 - 404.920332万美元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.1934519561亿美元，去年同期为1.947016923亿美元[18] - 支付的各项税费为1869.3681万美元，去年同期为1444.711314万美元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为6725.556939万美元，去年同期为5044.724315万美元[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末6907.14万元，较上年同期增长140.79%，主要系剥离相关资产时收到处置固定资产的现金增加影响[8] - 投资活动现金流入小计为1.970781464亿美元，去年同期为29.186075万美元；投资活动产生的现金流量净额为6907.142139万美元，去年同期为 - 1.6933410702亿美元[18] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为15.1122882578亿美元，去年同期为5.1385872305亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为7923.59613万美元，去年同期为7711.092281万美元[18] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为148.683863万美元，去年同期为85.523012万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为5568.363554万美元，去年同期为 - 9541.715741万美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为7059.330711万美元，去年同期为1.0998475308亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.2627694265亿美元，去年同期为1456.759567万美元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,503人[9] - 佛山粤邦投资有限公司持股41,288,000股，持股比例29.99%，质押25,575,000股[9] - 深圳市前海富银城投投资有限公司持股19,057,500股，持股比例13.84%[9] 停牌复牌情况 - 2024年9月30日公司披露停牌公告，10月14日起复牌[10]