业绩总结 - 2022年度公司实现营业收入4.1324680452亿元，主要为以元胡止痛滴丸为主的中成药销售收入[12] - 2022年药业总收入413,246,804.52元，同比增长约43.6%[29] - 2022年药业总成本383,722,173.31元，同比增长约29.6%[29] - 2022年营业利润26,132,801.75元，2021年亏损9,382,602.77元[29] - 2022年利润总额32,200,156.42元，2021年亏损4,748,491.04元[29] - 2022年净利润30,296,076.95元，2021年亏损6,298,126.71元[29] 财务数据 - 截至2022年12月31日，应收账款期末余额为2.2042415049亿元，坏账准备为0.2548505286亿元，应收账款期末价值1.9493909763亿元，占总资产比重为21.36%[10] - 2022年末流动资产合计402,587,101.03元，较2021年末增长约30.42%[25] - 2022年末应收账款为194,939,097.63元，较2021年末增长约43.14%[25] - 2022年末预付款项为37,031,394.40元，较2021年末增长约493.68%[25] - 2022年末非流动资产合计510,205,770.65元，较2021年末下降约1.00%[25] - 2022年末投资性房地产为112,206,022.55元，较2021年末增长约40.86%[25] - 2022年末流动负债合计127,392,962.73元，较2021年末增长约86.48%[27] - 2022年末应付账款为69,887,361.36元，较2021年末增长约114.16%[27] - 2022年末负债合计149,661,296.10元，较2021年末增长约64.03%[27] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计746,076,544.73元，较2021年末增长约3.59%[27] - 2022年末资产总计912,792,871.68元，较2021年末增长约10.77%[25] 公司概况 - 公司前身为甘肃陇神戎发制药有限公司，2002年成立，2016年在深交所创业板上市，截止2022年12月31日注册资本为30334.5万元[49][50][51] - 公司主营业务为中成药的生产及销售[52] - 截止2022年12月31日公司合并报表范围内子公司有新丝路、神康医药、三元药业[53] 新产品和新技术研发 - 元胡海丸开发本期增加内部开发支出9,374,296.80元[178]

发行情况 - 甘肃药业集团拟认购不超本次发行新股数量的30.79%，金额不超14,955.82万元；丝路基金拟认购7.11%，金额不超3,454.02万元[8] - 本次向特定对象发行股份数量不超91,003,500股[12] - 本次发行预计募集资金总额不超48,579.61万元[15] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[11] 资金用途 - 甘肃普安制药项目投资37,793.74万元，拟使用募集资金29,850.57万元[16] - 甘肃陇神戎发项目投资5,645.60万元，拟使用募集资金4,729.04万元[16] - 补充流动资金及偿还贷款拟使用募集资金14,000.00万元[16] 股权结构 - 截至2023年9月30日，甘肃药业集团持股90785250股，持股比例29.93%[37] - 截至2023年9月30日，生物基金持股21575777股，持股比例7.11%[37] - 有限售条件股份数量为2,447,254股，占比0.81%；无限售条件股份数量为300,897,746股，占比99.19%；总股本为303,345,000股[38] - 前十大股东合计持股126,158,077股，占比41.59%，其中限售股份数量为2,138,421股[39] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为52,089.28万元、57,580.68万元、79,968.14万元和81,230.63万元[116] - 报告期内，归属于母公司所有者的净利润分别为1,952.90万元、191.13万元、4,444.97万元和4,682.77万元[116] - 公司2023年1 - 9月药品销售金额68498.91万元，占比85.33%；物流配送金额7404.07万元，占比9.22%；医疗器械及其他金额4367.87万元，占比5.44%[130] 产品情况 - 公司拥有元胡止痛滴丸等5个独家品种，元胡止痛滴丸等3个品种连续列入2009版、2012版、2018版《国家基本药物目录》[110] - 公司控股子公司普安制药主要产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种，有4个规格生产批文[111][112] - 2023年公司完成对普安制药控制权收购后，产品品种增加至25个[115] 产能产销 - 2023年1 - 9月合剂产能2625.00万盒/瓶，产量2368.93万盒/瓶，销量2294.27万盒/瓶，产能利用率90.24%，产销率96.85%[142] - 2023年1 - 9月滴丸剂产能300000.00万粒，产量248952.60万粒，销量166977.08万粒，产能利用率82.98%，产销率67.07%[142] 采购情况 - 2023年1 - 9月元胡采购金额4823.18万元，占采购总额比例13.14%[144] - 2023年1 - 9月生产用电采购金额362.92万元，采购数量596.14万千瓦时，平均电价0.61元/千瓦时[145] 资产情况 - 截至2023年9月30日，房屋及建筑物资产原值33924.98万元，资产净值26498.06万元，成新率78.11%[149] - 截至2023年9月30日，机器设备资产原值11058.53万元，资产净值4792.49万元，成新率43.34%[150] 资质证书 - 陇神戎发药品生产许可证有效期至2026年4月12日，普安制药至2026年3月2日[161] - 普安制药合剂GMP证书有效期至2024年3月28日，膜剂至2024年1月22日[162] - 陇神戎发食品生产许可证有效期至2027年4月11日[163] 未来展望 - 公司未来以“提升医药研发、做强医药工业、整合医药商业、推进医药出口”为目标[173] - 公司将深化机制改革，推进“四能”为核心的三项制度改革[176] - 公司强化专业化营销平台建设，巩固主打品种基层市场优势，提升等级医院开发[177] 财务投资 - 截至2023年9月30日，公司其他应收款账面价值339.51万元，占归母净资产比例0.55%[183] - 截至2023年9月30日，公司其他流动资产账面价值20.33万元，占归母净资产比例0.03%[184] - 公司对宁波华沣投资合伙企业（有限合伙）投资余额200.00万元，对华龙证券股份有限公司投资余额5220.00万元[185] 行政处罚 - 普安制药2018 - 2019年度少申报缴纳企业所得税94583.40元，被处以少缴税款50%的罚款47291.70元[189][191] - 普安制药因违反《药品生产质量管理规范》等行为被处以80万元罚款[189][192] - 三元医药被没收违法所得5460.90元，并处违法销售药品货值金额8918.56元二倍的罚款17837.12元，罚没款合计23298.02元[189][190]

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-008 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会做出同意注册的批复后方可实施。本次向特定对象发行股 票事项最终能否通过深圳证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意 注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收 到深圳证券交易所出具的《关于受理甘肃陇神戎发药业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕2 号）。深圳证券交易所对公司报 送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以 受理。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为30,334.50万元人民币[7] 药品情况 - 3种药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，6种药品被列入OTC甲类品种，7种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2022版）[8] 财务数据 - 2023年1 - 9月研发费用为2,065.10万元，2022年度为2,711.93万元，2021年度为1,672.21万元，2020年度为1,439.08万元[11] - 2023年1 - 9月营业收入为81,230.63万元，2022年度为79,968.14万元，2021年度为57,580.68万元，2020年度为52,089.28万元[12] - 2023年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为2.54%，2022年度为3.39%，2021年度为2.90%，2020年度为2.76%[12] - 2023年9月30日资产总计为132,342.55万元，2022年12月31日为130,190.16万元，2021年12月31日为102,862.03万元，2020年12月31日为106,185.10万元[14] - 2023年9月30日负债总计为63,585.04万元，2022年12月31日为42,162.10万元，2021年12月31日为20,640.58万元，2020年12月31日为24,907.75万元[14] - 2023年9月30日股东权益合计为68,757.51万元，2022年12月31日为88,028.07万元，2021年12月31日为82,221.45万元，2020年12月31日为81,277.35万元[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为61,677.41万元，2022年12月31日为82,726.51万元，2021年12月31日为78,281.54万元，2020年12月31日为78,090.41万元[14] - 2023年9月30日流动比率1.34倍，2022年末为1.80倍，2021年末为2.45倍，2020年末为2.04倍[17] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为36.30%，2022年末为12.06%，2021年末为8.57%，2020年末为13.85%[17] - 2023年1 - 9月应收账款周转率4.77次/年，2022年度为4.13次/年，2021年度为3.43次/年，2020年度为3.10次/年[18] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.13元，2022年度为0.88元，2021年度为0.20元，2020年度为0.28元[18] - 2020 - 2023年9月应收账款账面价值分别为16,390.34万元、17,199.04万元、21,554.98万元和23,825.98万元，占流动资产比例分别为36.59%、39.36%、30.28%和35.56%[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为7,626.15万元、9,517.11万元、8,587.38万元和12,686.56万元，占流动资产比例分别为17.02%、21.78%、12.06%和18.93%[28] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为53.47%、53.60%、57.73%和67.23%，总体稳中有升[31] - 2019年5月公司完成对三元医药收购，确认商誉1850.67万元，2021年计提减值准备，截至2023年9月末商誉账面价值为1372.42万元[32] 市场扩张和并购 - 公司于2023年2月完成对普安制药控股权的收购[9] - 2019年5月公司完成对三元医药收购[32] 风险提示 - 公司面临政策变动风险，多项行业政策和法规出台或影响公司经营[20] - 公司主打产品元胡止痛滴丸保护期于2017年6月17日到期，宣肺止嗽合剂中药品种保护期于2023年7月19日到期，存在被仿制风险[26] - 公司及子公司普安制药2020年11月复审通过高新技术企业认定，证书有效期三年，存在企业所得税税收优惠变化风险[29] 税收情况 - 普安制药2023年10月通过高新技术企业重新认定，按15%税率缴纳企业所得税，公司高新技术企业尚在复审中[30] 募资情况 - 甘肃药业集团拟认购数量不超过本次发行新股数量的30.79%，认购金额不超过14955.82万元；丝路基金拟认购数量为本次发行新股数量的7.11%，认购金额不超过3454.02万元[42] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过48579.61万元，发行股票数量不超过91003500股，未超过本次发行前公司总股本的30%[47] - 若甘肃药业集团及其一致行动人增持不超过公司已发行的2%的股份，认购股份18个月内不得转让；若超过2%，则36个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[49] - 本次向特定对象发行股票尚须深交所审核以及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[37] - 本次向特定对象发行股票可能导致公司每股收益等指标短期内下降，存在即期回报摊薄风险[36] - 募集资金投资项目实施进度和效果存在不确定性，可能无法完全实现预期效果[33] - 募集资金投资项目使产能提高，若市场增速低于预期或市场开拓不力，存在产能不能及时消化风险[35] - 募集资金用于三个项目，总投资额57,439.34万元，预计投入募集资金48,579.61万元[51] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[54] 会议及保荐情况 - 2023年7月17日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议审议通过多项与本次发行相关议案[65] - 2023年8月2日，甘肃国投集团原则同意发行人向特定对象发行股票预案，发行不超过9,100.35万股，募集资金总额不超过48,579.61万元[66] - 2023年8月15日，公司召开2023年第三次临时股东大会，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[67] - 保荐人等证券服务机构就公司本次证券发行上市申请是否符合条件发表明确意见[68] - 保荐人将在公司向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内进行持续督导[69] - 保荐人将协助公司完善防止大股东等违规占用资源的制度[69] - 保荐人将督导公司完善防止高管损害公司利益的内控制度[70] - 保荐人将督导公司完善保障关联交易公允合规的制度并发表意见[70] - 保荐人将关注公司信息披露并督导履行义务[70] - 保荐人将对公司募集资金使用和投资项目实施发表意见[70] - 保荐人将关注公司对外担保事项并发表独立意见[70] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市并承担责任[71] - 项目协办人是宋思源，保荐代表人是杨皓月和徐振宇[72][73] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股份849,322股，占发行人总股本的0.28%[59]

发行计划 - 2023年拟向特定对象发行A股股票，7月17日董事会和监事会审议通过相关议案，8月15日股东大会审议通过[1][17] - 发行对象不超过35名，甘肃药业集团拟认购不超新股数量30.79%，金额不超14955.82万元；丝路基金拟认购7.11%，金额不超3454.02万元[19] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%与每股净资产值较高者[20] - 募集资金总额不超48579.61万元，发行股票数量不超91003500股，未超发行前总股本30%[21] - 甘肃药业集团及其一致行动人增持不超2%，认购股份限售18个月；超2%，限售36个月；其他对象限售6个月[22] - 募集资金用于三个项目，总投资额57439.34万元，预计投入募集资金48579.61万元[25] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[24] 股东情况 - 截至2023年9月30日，甘肃药业集团直接持有陇神戎发90,785,250股股份，占总股本的29.93%，为第一大股东[41] - 截至2023年9月30日，发行人前十大股东中，甘肃药业投资集团有限公司持股90,785,250股，占比29.93%；甘肃生物产业创业投资基金有限公司持股21,575,777股，占比7.11%等[47] - 截至2023年9月30日，甘肃国投直接及间接合计持有陇神戎发37.49%的股份，为间接控股股东，甘肃省国资委为实际控制人[48] 合规情况 - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[36] - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定，审计报告无否定、无法表示或保留意见（保留意见重大不利影响已消除）[36] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责，无涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[37] - 公司控股股东、实际控制人最近三年无严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[38] - 公司最近三年无严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[38] 其他情况 - 公司报告期内主要投资设立4家子公司[66] - 截至2023年9月30日，公司正在履行的重大合同及已履行完毕的部分重大合同合法有效，无纠纷争议[68] - 截至2023年9月30日，公司不存在重大侵权之债[69] - 公司现金收购普安制药70%股份的交易合法合规，已履行必要程序[71] - 截至2023年9月30日，公司不存在拟进行的重大资产置换、剥离、出售或收购等行为[71] - 公司《公司章程》近三年修改履行了法定程序，现行章程内容合规[72] - 公司董事、监事和高级管理人员任职符合规定，人员变化合规且对经营无重大影响[76][77] - 公司独立董事人数、任职资格和职权范围符合规定[78][79] - 公司及其附属企业执行的税种、税率符合规定[80] - 公司及其附属企业近三年享受的税收优惠政策合规有效，依法纳税[81][82] - 公司生产经营及拟投资项目符合环保要求，近三年无环保违规处罚[83] - 截至2023年9月30日，公司及其附属企业产品已取得相关认证，近三年无产品质量和技术监督违规处罚[84] - 公司本次募集资金投资项目已履行政府备案程序，符合相关规定，不涉及财务性投资[86] - 公司业务发展目标与主营业务一致，符合规定，无潜在法律风险[87] - 公司及其关联方不存在单笔争议标的达1000万元以上未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[88] - 公司控股子公司普安制药、三元医药行政处罚不属于重大处罚，已整改，不影响未来经营[89] - 公司本次发行申请文件引用内容准确，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[90] - 公司为合法存续股份有限公司，具备本次发行主体资格，发行符合相关规定[92] - 公司本次发行需取得深交所审核同意并报中国证监会注册[92]

业绩总结 - 2022年度公司实现营业收入413,246,804.52元，同比增长43.58%[12][29] - 2022年度营业总成本为383,722,173.31元，同比增长29.60%[29] - 2022年度净利润为30,296,076.95元，扭亏为盈[29] 财务数据 - 2022年末应收账款期末价值194,939,097.63元，占总资产比重为21.36%[10] - 2022年末商誉金额为18,506,677.62元，减值准备4,782,511.02元[13] - 2022年末流动资产合计402,587,101.03元，2021年末为308,699,832.95元[25] - 2022年末流动负债合计127,392,962.73元，2021年末为68,315,818.69元[27] 审计关键事项 - 审计将应收账款坏账准备的计提、收入的确认、商誉减值确定为关键审计事项[10][12][13] - 针对上述关键审计事项，审计执行了多项程序[10][11][12][13][14] 公司基本信息 - 公司主营业务为中成药的生产及销售[51] - 截止2022年12月31日公司注册资本为30334.5万元[50] - 截止2022年12月31日公司合并报表范围内子公司有新丝路、神康医药、三元药业[52] 会计政策与估计 - 公司采用多种会计政策，如金融资产分类、存货计价、长期股权投资核算等[72][91][103] - 公司需对租赁归类、金融资产公允价值等重要领域进行判断、估计和假设[144] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、6%、5%，城市维护建设税7%，企业所得税25%、15%等[152] - 2021 - 2030年西部地区鼓励类产业企业按15%税率征收企业所得税，公司2022年度按此优惠缴纳[155]

公司基本信息 - 公司注册资本为30334.50万元人民币[7] 业绩数据 - 2023年1 - 9月研发费用为2065.10万元，2022年为2711.93万元，2021年为1672.21万元，2020年为1439.08万元[11] - 2023年1 - 9月营业收入为81230.63万元，2022年为79968.14万元，2021年为57580.68万元，2020年为52089.28万元[12] - 2023年1 - 9月研发费用占营业收入的比例为2.54%，2022年为3.39%，2021年为2.90%，2020年为2.76%[12] - 2023年9月30日资产总计为132342.55万元，2022年12月31日为130190.16万元，2021年12月31日为102862.03万元，2020年12月31日为106185.10万元[14] - 2023年9月30日负债总计为63585.04万元，2022年12月31日为42162.10万元，2021年12月31日为20640.58万元，2020年12月31日为24907.75万元[14] - 2023年9月30日股东权益合计为68757.51万元，2022年12月31日为88028.07万元，2021年12月31日为82221.45万元，2020年12月31日为81277.35万元[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为61677.41万元，2022年12月31日为82726.51万元，2021年12月31日为78281.54万元，2020年12月31日为78090.41万元[14] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为36.30%，2022年12月31日为12.06%，2021年12月31日为8.57%，2020年12月31日为13.85%[17] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为48.05%，2022年12月31日为32.39%，2021年12月31日为20.07%，2020年12月31日为23.46%[17] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为4.77次/年，2022年度为4.13次/年，2021年度为3.43次/年，2020年度为3.10次/年[18] - 2023年1 - 9月存货周转率为3.36次/年，2022年度为3.77次/年，2021年度为3.13次/年，2020年度为4.20次/年[18] - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，应收账款账面价值分别为16390.34万元、17199.04万元、21554.98万元和23825.98万元，占流动资产比例分别为36.59%、39.36%、30.28%和35.56%[27] - 报告期各期末，存货账面价值分别为7626.15万元、9517.11万元、8587.38万元和12686.56万元，占流动资产比例分别为17.02%、21.78%、12.06%和18.93%[28] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为53.47%、53.60%、57.73%和67.23%，总体稳中有升[31] 产品情况 - 公司3种药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，6种药品被列入OTC甲类品种，7种药品被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2022版）[8] - 公司主打产品元胡止痛滴丸保护期于2017年6月17日到期，宣肺止嗽合剂中药品种保护期于2023年7月19日到期，公司正办理宣肺止嗽合剂延长保护期申请[21][26] 市场扩张和并购 - 公司于2023年2月完成对普安制药控股权的收购[9] - 2019年5月公司完成对三元医药的收购，确认商誉1850.67万元，2021年计提减值准备，截至2023年9月末，商誉账面价值为1372.42万元[32] 向特定对象发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过48579.61万元，发行股票数量不超过91003500股，未超过发行前公司总股本的30%[46] - 甘肃药业集团拟认购数量不超过新股数量的30.79%，认购金额不超过14955.82万元；丝路基金拟认购数量为新股数量的7.11%，认购金额不超过3454.02万元[41] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[39] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在规定有效期内择机发行[40] - 本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[44][45] - 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票[43] - 甘肃药业集团及其一致行动人增持不超公司已发行2%股份，认购股份限售18个月；超2%则限售36个月，其他发行对象认购股份限售6个月[47] - 本次向特定对象发行A股拟募资不超48579.61万元，用于三个项目[48] - 宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目总投资37793.74万元，拟投入募集资金29850.57万元[49] - 三化改造及合剂生产线配套建设项目总投资5645.60万元，拟投入募集资金4729.04万元[49] - 补充流动资金及偿还贷款项目拟投入募集资金14000.00万元[49] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享[51] - 本次向特定对象发行的股票在深交所上市[52] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期为12个月[53] 其他 - 医药行业政策变动可能影响公司生产经营和业绩，如工艺核查、两票制等政策[20] - 药品价格受市场竞争影响可能波动，若大幅下降将影响公司经营业绩[23] - 公司按15%的税率缴纳企业所得税，2023年10月已通过高新技术企业重新认定，尚在复审中[30] - 本次募投项目实施进度和效果存在不确定性，可能面临产能扩张后不能及时消化、即期回报摊薄等风险[33][34][35][36] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股份849322股，占总股本0.28%[57] - 2023年7月17日，发行人董事会会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[64] - 2023年8月2日甘肃国投集团原则同意公司向特定对象发行股票预案，本次发行不超过9100.35万股（含），募集资金总额不超过48579.61万元（含）[66] - 2023年8月15日公司2023年第三次临时股东大会审议发行相关议案，均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[66] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[68] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深圳证券交易所上市交易并承担相关保荐责任[70]

公司基本信息 - 公司注册资本为30,334.50万元人民币，成立于2002年06月03日，法定代表人为宋敏平[15] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，代码为300534[15] - 控股股东为甘肃药业集团，持有公司29.93%股份，间接控股股东为甘肃国投，合计控制公司37.49%股份，实际控制人为甘肃省国资委[25][26][27] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司股本总额为303,345,000股，无限售条件股份占比99.19%，有限售条件股份占比0.81%[17] - 前十名股东合计持股126,158,077股，占比41.59%[18] - 保荐人持有发行人股份849,322股，占发行人总股本的0.28%[37] 业绩数据 - 2023年1 - 9月，公司营业收入为81,230.63万元，2022年度为79,968.14万元[31] - 2023年1 - 9月营业利润7461.01万元，利润总额7428.81万元，净利润6293.30万元[32] - 2023年9月30日，公司资产总计132,342.55万元，负债总计63,585.04万元，股东权益合计68,757.51万元[29] 财务指标 - 2023年9月30日流动比率1.34倍，速动比率1.09倍，母公司资产负债率36.30%，合并资产负债率48.05%[34] - 2023年1 - 9月应收账款周转率4.77次/年，存货周转率3.36次/年[34] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.13元，每股净现金流量净额 - 0.35元[34] 产品情况 - 公司3种药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》，6种药品被列入OTC甲类品种，7种药品被列入《国家医保目录（2022版）》[20] - 主打产品元胡止痛滴丸和宣肺止嗽合剂中药品种保护期分别于2017年6月17日和2023年7月19日到期，正办理宣肺止嗽合剂延长保护期申请[85] - 公司有元胡止痛滴丸等5个独家品种，元胡止痛滴丸等3种药品连续列入多版《国家基本药物目录》[99] 募集资金发行 - 本次发行不超过9100.35万股，募集资金总额不超过48579.61万元[56] - 甘肃药业集团拟认购不超本次发行新股数量的30.79%，认购金额不超14955.82万元[57] - 丝路基金拟认购本次发行新股数量的7.11%，认购金额不超3454.02万元[57] 项目投资 - 三个项目总投资额为57439.34万元，预计投入募集资金48579.61万元[65] - 甘肃普安制药生产线升级改造项目预计投入募集资金29850.57万元[65] - 甘肃陇神戎发药业三化改造及配套建设项目预计投入募集资金4729.04万元[65] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票后，每股收益等指标存在短期内下降的风险[95] - 本次发行尚须深交所审核以及中国证监会同意注册，方案实施存在不确定性[96] - 原材料供应不稳定及价格波动、产品质量问题会影响公司盈利和声誉[82][83] 研发与技术 - 公司在滴丸制剂成型等领域填补国内多项技术空白并获专利授权[100] - 公司设有甘肃省企业技术中心等3个研究机构[100] - 普安制药宣肺止嗽合剂采用“水提醇沉”工艺并获相关技术专利[100]

发行相关 - 2023年7月17日，公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[16] - 2023年8月15日，公司股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案[16] - 本次发行对象不超过35名，甘肃药业集团拟认购不超新股数量30.79%，金额不超14955.82万元；丝路基金拟认购7.11%，金额不超3454.02万元[18] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%与每股净资产值较高者[19] - 本次发行募集资金总额不超48579.61万元，发行股票数量不超91003500股，未超发行前总股本30%[20] - 若甘肃药业集团及其一致行动人增持不超2%，认购股份限售18个月；超2%，限售36个月；其他对象限售6个月[21][22] - 募集资金拟投入三个项目，分别为29850.57万元、4729.04万元、14000.00万元[23] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[24] - 2023年8月2日国家出资企业甘肃国投批复，同意公司向特定对象发行股票预案，发行不超9100.35万股，募集资金不超48579.61万元[29] - 公司本次发行尚需取得深交所审核同意并经中国证监会履行发行注册程序，股票上市需取得深交所同意[31] 股权结构 - 截至2023年9月30日，甘肃药业集团直接持有陇神戎发90,785,250股股份，占总股本的29.93%[43] - 公司设立时，永新集团出资1,579.3825，占比63.18%；詹显财出资216.8247，占比8.67%等[48] - 截至2023年9月30日，发行人前十大股东中，甘肃药业投资集团有限公司持股90,785,250股，占比29.93%；甘肃生物产业创业投资基金有限公司持股21,575,777股，占比7.11%等[49] - 截至2023年9月30日，甘肃国投直接及间接合计持有陇神戎发37.49%的股份，甘肃省国资委为实际控制人[50] 合规情况 - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[36] - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定，财务会计报告未被出具否定、无法表示或保留意见审计报告[36] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责，无相关立案侦查或调查情形[37] - 公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[39] - 公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[39] - 截至2023年9月30日，公司持股5%以上的股东所持发行人股份不存在质押情况[54] - 截至2023年9月30日，公司正在履行的重大合同及已履行完毕的部分重大合同合法有效[70] - 截至2023年9月30日，公司不存在重大侵权之债[71] - 公司现金收购普安制药70%股份的交易行为合法合规[73] - 公司《公司章程》近三年的修改履行了法定程序[74] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职符合规定[78] - 公司独立董事人数、任职资格和职权范围符合规定[80] - 公司及其附属企业执行的税种、税率符合规定[82] - 公司生产经营及拟投资项目符合环保要求，近三年无环保处罚[85] - 截至2023年9月30日，公司产品已取得相关认证，近三年无产品质量和技术监督方面处罚[86] - 公司本次募集资金投资项目已履行备案程序，用途符合规定，不涉及财务性投资[88] - 公司业务发展目标与主营业务一致，无潜在法律风险[89] - 公司及其关联方不存在单笔争议标的达1000万元以上未了结或可预见重大诉讼、仲裁案件[90] - 公司控股子公司普安制药、三元医药行政处罚不属重大处罚，已整改，不影响未来经营[91] - 公司本次发行申请文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[93] - 公司具备本次发行主体资格，发行符合相关法律法规规定[94] 其他 - 报告期内公司主要投资设立了4家子公司[68] - 公司高级管理人员变动主要因国资管理针对人员任职的调整[79]

发行相关 - 甘肃药业集团拟认购不超本次发行新股数量的30.79%，金额不超14,955.82万元；丝路基金拟认购7.11%，金额不超3,454.02万元[8] - 本次向特定对象发行股份数量不超91,003,500股[12] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[11] - 本次发行预计募集资金总额不超48,579.61万元[15] 资金使用 - 甘肃普安制药股份有限公司年产项目投资37,793.74万元，使用募集资金29,850.57万元[16] - 甘肃陇神戎发药业股份有限公司项目投资5,645.60万元，使用募集资金4,729.04万元[16] - 补充流动资金及偿还贷款使用募集资金14,000.00万元[16] 股权结构 - 截至2023年9月30日，总股本303345000股，有限售条件股份2447254股，占比0.81%；无限售条件股份300897746股，占比99.19%[38] - 截至2023年9月30日，甘肃药业集团持股90785250股，占比29.93%；生物基金持股21575777股，占比7.11%；MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股4545634股，占比1.50%等[37] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股126158077股，占比41.59%，限售股份2138421股[39] - 截至2023年9月30日，甘肃国投合计控制公司37.49%的股份，为间接控股股东[42] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为52,089.28万元、57,580.68万元、79,968.14万元和81,230.63万元[116] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为1,952.90万元、191.13万元、4,444.97万元和4,682.77万元[116] - 2023年1 - 9月药品销售金额68,498.91万元，占比85.33%；物流配送金额7,404.07万元，占比9.22%；医疗器械及其他金额4,367.87万元，占比5.44%[130] - 2022年度药品销售金额65,513.82万元，占比83.11%；物流配送金额10,356.81万元，占比13.14%；医疗器械及其他金额2,955.78万元，占比3.75%[130] 产品产能 - 2023年1 - 9月合剂产能2625.00万盒/瓶，产量2368.93万盒/瓶，销量2294.27万盒/瓶，产能利用率90.24%，产销率96.85%[142] - 2023年1 - 9月滴丸剂产能300000.00万粒，产量248952.60万粒，销量166977.08万粒，产能利用率82.98%，产销率67.07%[142] 采购情况 - 2023年1 - 9月元胡采购金额4823.18万元，占采购总额比例13.14%[144] - 2023年1 - 9月生产用电采购金额362.92万元，采购数量596.14万千瓦时，平均电价0.61元/千瓦时[145] - 2023年1 - 9月天然气采购金额215.29万元，采购数量76.66万m³，平均采购单价2.81元/m³[146] - 2023年1 - 9月燃煤采购金额377.32万元，采购数量3242.59吨，平均采购单价1163.64元/吨[147] 资产情况 - 截至2023年9月30日，房屋及建筑物资产原值33924.98万元，资产净值26498.06万元，成新率78.11%[149] - 截至2023年9月30日，机器设备资产原值11058.53万元，资产净值4792.49万元，成新率43.34%[150] - 截至2023年9月30日，运输设备资产原值502.48万元，资产净值217.28万元，成新率43.24%[150] - 截至2023年9月30日，电子设备及其他资产原值1958.85万元，资产净值508.76万元，成新率25.97%[150] 资质证书 - 陇神戎发药品生产许可证有效期至2026年4月12日，普安制药至2026年3月2日[160] - 普安制药药品GMP证书中，合剂证书有效期至2024年3月28日，膜剂至2024年1月22日[162] - 陇神戎发食品生产许可证有效期至2027年4月11日[163] - 三元医药药品经营许可证有效期至2028年9月18日[164] 未来展望 - 公司未来以“提升医药研发、做强医药工业、整合医药商业、推进医药出口”为目标，打造陇药龙头企业[172] - 公司将深化机制改革，强化营销平台建设，培育大品种大品牌，发挥上市平台作用并制定融资计划[175][176][177][178][179] - 公司将应对行业政策变化，强化营销体制改革，推进重点项目落地，实现高质量发展[173][174] 新产品新技术 - 公司有元胡止痛滴丸、宣肺止嗽合剂、鞣酸小檗碱膜、七味温阳胶囊和酸枣油仁滴丸5个独家品种[110] - 公司在滴丸制剂成型工艺等领域填补国内多项技术空白并获专利授权[113] - 普安制药主要产品宣肺止嗽合剂采用“水提醇沉”生产工艺并获相关技术专利[113] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成对普安制药控制权收购后产品品种增至25个[115] - 2023年9月15日，甘肃国投集团完成对兰州佛慈医药产业发展集团有限公司100%股权的收购，间接控制佛慈制药[49] 其他新策略 - 普安制药年产5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造[200]