询价转让情况 - 2025年5月8日初步确定询价转让价格为15.68元/股[3] - 参与询价转让报价机构投资者10家[4] - 有效认购股份数量876.00万股，有效认购倍数1.55倍[4] - 初步确定受让方为6家机构投资者，拟受让股份总数5,647,178股[4] 风险与影响 - 本次询价转让受让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[6] - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营[6]

询价转让详情 - 初步确定的询价转让价格为15 68元/股 [1] - 本次询价转让为非公开转让 不会通过集中竞价交易方式进行 [1] - 受让方通过询价转让受让的股份在受让后6个月内不得转让 [1] 机构投资者参与情况 - 参与询价转让报价的机构投资者家数为10家 涵盖合格境外投资者 基金管理公司 私募基金管理人 证券公司等专业机构投资者 [1] - 机构投资者合计有效认购股份数量为876万股 对应的有效认购倍数为1 55倍 [1] - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购 初步确定受让方为6家机构投资者 拟受让股份总数为564 72万股 [1]

控股股东股份情况 - 控股股东邹余耀本次解除质押478万股，占其所持股份10.26%，占总股本4.18%[1] - 邹余耀持股46,588,714股，持股比例40.79%[3] - 邹余耀累计被质押股份18,010,000股，占其所持股份38.66%，占总股本15.77%[3] - 邹余耀已质押股份中限售等合计12,010,000股，占已质押股份66.69%[3] - 邹余耀未质押股份22,931,535股，占未质押股份80.24%[3] 风险情况 - 邹余耀所质押股份不存在平仓风险，质押风险可控[4]

股东减持计划 - 股东邹余耀拟通过询价转让方式减持564 72万股 占公司总股本4 94% [1] - 本次转让采用询价转让方式 不通过集中竞价或大宗交易进行 [1] - 受让方限定为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 [1] - 受让方需遵守6个月锁定期限制 期间不得转让所获股份 [1]

转让相关 - 中信证券受三超新材股东邹余耀委托组织询价转让[3] - 拟转让股份数量不得低于上市公司股份总数的1%[7] - 拟转让股份不存在权利受限情形[7] 公司公告 - 三超新材2025年4月28日公告2024年年度和2025年一季度报告[9] - 2025年1月24日公告2024年度业绩预告[9] 主体资格 - 出让方符合法律法规要求的主体资格[10] - 不存在禁止性情形[10] 股东情况 - 邹余耀为三超新材控股股东等[6] 分红情况 - 三超新材近3年累计现金分红高于同期年均净利润30%[7]

股份转让 - 邹余耀拟转让5,647,178股，占总股本4.94%[3][7] - 转让价格下限不低于2025年5月7日前20日均价70%[7] 受让相关 - 受让方为具备相应能力的机构投资者[3][10] 风险情况 - 转让计划存在股份冻结、市场变化中止风险[13] - 三超新材无应披露风险，转让不导致控制权变更[12]

限制性股票作废情况 - 2025年4月24日会议通过作废129.27万股限制性股票议案[7][10] - 2024年5名激励对象离职，69万股作废[8] - 2024年未达业绩目标，60.27万股作废[9] 激励计划考核目标 - 2023 - 2025年每年考核一次[8] - 2023 - 2025年度营收要求分别为8亿、10亿、12亿元以上[9] 其他要点 - 本次作废不影响公司多方面情况[11] - 公告含多项决议及法律意见书[15] - 公告2025年4月28日发布[17]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入3.4882832612亿元，2023年度为481,047,822.26元[5][25] - 2024年度营业总成本390,240,809.76元，2023年度为449,010,307.36元[25] - 2024年度净利润为 - 143,316,037.95元，2023年度为23,663,760.59元[25] - 2024年度基本每股收益 - 1.2340元，2023年度为0.2423元[26] - 2024年度稀释每股收益 - 1.2340元，2023年度为0.2413元[26] 资产负债情况 - 2024年末资产总计971,742,672.39元，较2023年末下降17.97%[21] - 2024年末流动资产合计489,984,784.85元，较2023年末下降23.31%[21] - 2024年末非流动资产合计481,757,887.54元，较2023年末下降11.71%[21] - 2024年末负债合计301,627,295.53元，较2023年末下降19.05%[23] - 2024年末流动负债合计219,723,070.57元，较2023年末下降32.09%[23] - 2024年末非流动负债合计81,904,224.96元，较2023年末增长67.28%[23] - 2024年末所有者权益合计670,115,376.86元，较2023年末下降17.47%[23] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额11,064,847.40元，2023年度为 - 24,377,093.83元[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 65,977,626.72元，2023年度为 - 81,959,132.71元[28] - 2024年度筹资活动现金流入小计184,125,923.11元，2023年度为263,289,754.55元[28] 关键审计事项 - 公司关键审计事项包括收入确认、存货跌价准备和固定资产减值事项[5][7][10] 会计政策与估计 - 公司期末按存货成本与可变现净值孰低计提或转回存货跌价准备[7] - 公司管理层确定固定资产可收回金额时需综合考虑因素作会计估计[10] 主要业务 - 公司主要从事金刚石工具研发、生产和销售，主要产品为电镀金刚线和金刚石砂轮[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票9,382,329股，募资119,999,987.91元，净额115,071,325.34元[2] 项目投资 - 年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）投资27,532.14万元，拟投募资12,000.00万元[5] 资金管理 - 闲置募集资金和自有资金用于现金管理，分别不超0.5亿和4亿[7] - 现金管理产品投资期限不超12个月，授权额度内滚动使用[8][9][10] 决策情况 - 2025年4月24日董监事会审议通过现金管理议案[17][18] 风险措施 - 公司采取多措施应对投资风险，保荐机构无异议[14][15][19]