会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年10月28日召开，7名董事全出席[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于控股子公司日常关联交易预计的议案》，7票同意[3][4]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2656.42万元，同比增长16.43%[5] - 年初至报告期末营业收入为7481.31万元，同比增长9.14%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-213.70万元，同比下降173.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为151.91万元，同比增长137.25%[5] - 营业收入为74,813,065.30元，较上期68,550,606.16元增长9.1%[32] - 净利润为1,589,809.22元，相比上期净亏损4,173,215.14元实现扭亏为盈[33] - 归属于母公司股东的净利润为1,519,067.05元，相比上期净亏损4,077,859.02元实现盈利[33] 成本和费用表现 - 营业成本为39,658,919.07元，较上期32,147,486.20元增长23.4%[32] - 销售费用为11,360,383.72元，较上期15,685,742.18元下降27.6%[32] - 研发费用为9,472,546.58元，较上期12,329,245.85元下降23.2%[32] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1869.40万元，同比下降190.11%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为4971.21万元，同比大幅增长742.89%，主要因理财到期收回金额增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,694,049.30元，与上期的20,746,543.10元相比由正转负[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为69,540,261.91元，较上期的100,589,638.44元下降约30.9%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为47,251,462.33元，较上期的26,601,578.94元增加约77.6%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为23,456,568.14元，较上期的31,289,487.57元下降约25.0%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为49,712,105.89元，较上期的-7,732,650.39元大幅改善[34][35] - 收回投资收到的现金为180,000,000.00元，较上期的140,000,000.00元增加28.6%[34] - 投资支付的现金为116,602,333.33元，较上期的143,000,000.00元下降约18.5%[35] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为11,622,126.78元，上期为0.00元[35] - 现金及现金等价物净增加额为19,393,139.80元，较上期的1,520,628.59元大幅增长[35] - 期末现金及现金等价物余额为34,751,778.35元，较上期的7,567,838.09元增长约359%[35] 资产和负债关键项目变化 - 报告期末货币资金为3602.48万元，较上年度末增长116.60%，主要因合并范围变化[9] - 报告期末应收账款为7020.46万元，较上年度末增长102.80%，主要因合并范围变化[9] - 报告期末交易性金融资产为800.39万元，较上年度末下降87.10%，主要因理财到期[9] - 2025年9月30日公司合并资产负债表货币资金为3602.48万元，较期初1663.16万元增长116.6%[29] - 交易性金融资产为8,003,910.35元，较上期62,031,627.39元大幅下降87.1%[30] - 应收账款为70,204,617.59元，较上期34,617,887.06元增长102.8%[30] - 短期借款为33,000,000.00元，上期为0元[31] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为29,709户[12] - 控股股东、实际控制人陈喆持股比例为35.37%，持股数量为116,043,803股[12] - 股东马铮持股比例为18.50%，持股数量为60,715,477股[12] - 股东珠海瑞信投资管理有限公司持股比例为2.78%，持股数量为9,108,274股[12] - 陈喆持有珠海瑞信投资管理有限公司65.13%的股份[13] - 公司期末限售股份总数合计为87,050,401股[14] 公司重大风险与监管事项 - 公司2024年经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值[16] - 公司2024年扣除后的营业收入低于1亿元[16] - 公司股票自2025年4月24日起被实施退市风险警示和其他风险警示，简称变更为*ST汇科[17] - 淄博市财政局于2025年8月12日不同意淄博国投收购和定增认购公司股份[22] - 公司2023年度向特定对象发行股票事项于2025年8月26日经董事会审议通过终止[24] - 公司及相关当事人于2025年8月22日收到广东证监局《行政处罚决定书》[25] 投资与收购活动 - 淄博国投拟分两次受让公司20%股份，合计65,621,595股，并拟认购公司向特定对象发行的46,337,646股股票[18] - 公司以自有资金2907万元人民币收购南京壹证通信息科技有限公司51%股权[26] - 南京壹证通为江苏智慧提供财务资助748.66万元，截至进展公告日尚有183.46万元未还[27] - 江苏智慧已偿还剩余借款183.46万元及利息1.11万元，累计收回本息749.77万元[27] 总资产变化 - 报告期末总资产为6.96亿元，较上年度末增长8.18%[5] - 公司总资产从643,292,554.20元增至695,932,103.94元，增长8.2%[30]

业绩情况 - 2024年利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营收低于1亿[2] - 不予确认营收占业绩预告修正前营收12.33%[3] 风险警示 - 2025年4月24日起实施退市和其他风险警示[2] - 2025年若出现规定情形，股票存在被终止上市风险[6] 公司策略 - 加强内控建设，开展合规培训[4][5] - 成立投后管理工作组推进收购整合[5] - 内审部门核查销售业务内控执行情况[5]

财务与业绩数据 - 截至2025年9月10日股东总户数为31,248户 [1] - 2025年第一季度营业收入为1,871万元 [2] - 2024年未确认收入占比12.33% [2] 风险警示与摘帽进展 - 2024年内控审计否定意见影响尚未完全消除 [2] - 公司正推进内控整改及营销策略调整以争取摘帽 [3][4][6] - 摘帽结果需以后续公告为准 [2][3][6] 股权与资本运作 - 大股东股权转让已终止且未启动新转让计划 [2] - 股权转让需符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定 [4] - 公司未披露资产重组或战略投资者引入计划 [4] 经营策略与规划 - 目标通过拓宽销售渠道、提升金融行业市占率实现营收超1亿元 [4] - 聚焦主业强化研发，探索新行业应用场景 [4][5] - 通过信息披露和市场沟通加强市值管理 [5] 其他事项说明 - "向新提质 价值领航"为外部活动主题而非公司战略 [6] - 第三季度业绩及具体财务数据以定期报告为准 [4]

公司信息 - 公司证券代码为300561，证券简称为*ST汇科[1] 活动安排 - 公司将参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[2] - 届时公司高管及相关人员将与投资者交流2025年半年度业绩等问题[2]

会议决策 - 2025年8月18日召开第五届董事会第十一次会议，9月3日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 会议审议通过增加经营范围、变更经营场所及修订《公司章程》议案[2] 业务调整 - 核准一般项目含计算机软硬件批发等，许可项目含文件资料印刷等[2][3] - 将“文件、资料等其他印刷品印刷”由一般项目调至许可项目[3] 信息披露 - 调整后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[3]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日获批发行1400万股人民币普通股，11月17日在深交所上市[7] - 公司注册资本为32810.7975万元人民币[12] - 公司发起人9名，成立时向发起人发行3900万股人民币普通股，占已发行股份总数100%[22] - 公司已发行股份数为32810.7975万股，均为普通股[24] 股权结构 - 陈喆持股2145.00万股，持股比例55%；马铮持股1353.30万股，持股比例34.7%等[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[25] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[30] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一种类别股份总数的25%[33] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权利 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权对相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[41][43] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[52] - 公司及其控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[52] 股东会相关 - 董事人数不足5名时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[98] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[98] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[111] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[118] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[118] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[147] - 公司采用现金、股票等形式分配利润，优先采用现金方式[146] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[144] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[163][165][166] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[173]

人事变动 - 2025年8月18日第五届董事会第十一次会议通过补选非独立董事议案[2] - 2025年9月3日第二次临时股东大会崔云峰当选非独立董事[2] - 崔云峰2025年8月18日起任副总经理[6] 人员信息 - 崔云峰1981年出生，2004年加入东港股份，2025年3月加入公司[6] - 崔云峰未持股，与大股东无关联关系[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月3日召开，股权登记日为8月26日[3] - 现场和网络投票股东258人，代表股份186,976,020股，占比56.9861％[4][5] 议案表决情况 - 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》同意186,861,320股，占比99.9387％[6] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意186,861,286股，占比99.9386％[7] - 《关于增加经营范围等议案》同意186,862,286股，占比99.9392％[8] 律师意见与公告 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[22] - 公告由公司董事会于2025年9月3日发布[25]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月3日15:00召开，由董事长主持[5] - 董事会8月18日召开第五届董事会第十一次会议，19日刊登股东大会通知[3] 投票情况 - 现场投票时间9月3日9:15 - 9:25等，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东6人，代表股份185,957,253股，占56.6756%[6] - 参加网络投票股东252人，代表股份1,018,767股，占0.3105％[7] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.9%，反对和弃权占比低[10][11][12][14][15] 会议结果 - 2025年第二次临时股东大会表决程序合规，结果有效[15]