乐心医疗 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日 召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股权激 励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含本数） 且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 02 月 01 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、2023 年年度权益分派实施情况 公司 2023 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 216,901,188 股剔除 已回购股份 1,543,500 股后的 215,357,688 股为基数，向可参与权益分派的股东每 10 股派 1.510750 元人民币现金；本次实际派发现金分红总额 = 可参与权益分 派 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入248,679,459.90元，较上年同期增长52.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润13,665,579.08元，较上年同期增长212.96%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-16,324,596.58元，较上年同期减少22.58%[7] - 本报告期末总资产1,543,096,887.24元，较上年度末减少0.86%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入248,679,459.90元，较上期162,605,363.38元增长约52.93%[27] - 第一季度营业总成本233,017,194.97元，上期为176,756,527.35元，增长约31.83%[27] - 第一季度净利润12,737,408.23元，上期净亏损12,334,521.08元，扭亏为盈[28] - 第一季度末资产总计1,543,096,887.24元，较上期1,556,498,078.53元减少约0.86%[25] - 第一季度末负债合计514,225,609.93元，较上期532,345,483.50元减少约3.40%[25] - 第一季度末所有者权益合计1,028,871,277.31元，较上期1,024,152,595.03元增长约0.46%[26] - 第一季度基本每股收益0.06元，上期为 -0.06元，扭亏为盈[28] - 第一季度综合收益总额12,754,666.03元，上期为 -12,635,900.52元，扭亏为盈[28] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少49.11%，主要因购买银行理财产品[11] - 交易性金融资产较上年度末增长2693.08%，系购买银行理财产品所致[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额339,141,149.30元，期初余额666,473,104.30元[24] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额312,852,340.63元，期初余额11,200,998.49元[24] - 2024年3月31日应收账款期末余额237,532,627.45元，期初余额216,203,706.73元[24] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额991,852,874.71元，期初余额999,399,768.00元[24] - 2024年3月31日长期股权投资期末余额9,093,615.52元，期初余额10,807,158.06元[24] 费用项目关键指标变化 - 销售费用较上年同期增长152.61%，主要因销售佣金费用增加[12] - 财务费用较上年同期减少155.04%，因美元汇率变动汇兑收益增加[12] - 第一季度销售费用26,501,456.13元，上期为10,491,016.63元，增长约152.61%[27] - 第一季度财务费用 -1,921,136.53元，上期为3,490,376.81元，减少约155.04%[27] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.19%，因购买银行理财产品增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少725.86%，因回购公司股份[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为224,759,420.60元，上期为209,411,820.31元[30] - 收到的税费返还本期为18,272,940.83元，上期为11,307,148.91元[30] - 经营活动现金流入小计本期为246,127,581.32元，上期为225,828,559.29元[30] - 经营活动现金流出小计本期为262,452,177.90元，上期为239,145,998.32元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,324,596.58元，上期为 - 13,317,439.03元[30] - 投资活动现金流入小计本期为202,903,806.93元，上期为58,672,325.83元[30] - 投资活动现金流出小计本期为509,400,306.34元，上期为288,785,651.54元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 306,496,499.41元，上期为 - 230,113,325.71元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,998,181.40元，上期为 - 1,089,555.53元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 330,517,497.82元，上期为 - 246,910,346.19元[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,873，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 潘伟潮持股比例33.23%，持股数量72,066,874股，其中质押28,586,716股[16] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份1,311,600股，占总股本比例0.60%[18] - 限售股份期初总数58,591,747股，本期解除限售1,683,194股，期末总数56,908,553股[20] 业绩考核目标 - 2024年、2025年激励计划和员工持股计划业绩考核预设净利润目标分别为5000万元、8000万元[21]

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 | 本次期权激励计划的主体资格 3 | | --- | | 本次期权激励计划的内容 4 | | 本次股票期权激励计划激励对象的确定 13 | | 实施本次股票期权激励计划所履行的程序 14 | | 本次股票期权激励计划的信息披露 16 | | 公司不存在为本次股票期权激励计划激励对象提供财务资助的情形 16 | | 本次股票期权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益或违反有关 | | 法律、行政法规的情形 16 | | 关联董事回避表决情况 17 | | 结论意见 17 | 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子 股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-056 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已书面同意作为广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ■ 是 □ 否 乐心医疗 2024 年公告 提名人广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就提名 徐兴国先生为广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情 ...

乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-055 本次选举独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过，徐兴国先生的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。徐 兴国先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职相关 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事周康先生的书面辞职报告，周康先生因个人原因辞去独立董事及其担任的董 事会专门委员会职务。辞职后，周康先生不再担任公司及子公司任何职务。 周康先生的原定任期届满日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日）， 为保证公司董事会工作更具完整性、连续性，在公司股东大会选举出新任独立董事 之前，周康先生将继续履行独立董事及相关专门委员会的职责。截至本公告日，周 康先生未直接或间接持有公司股份。 周康先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和 健康发 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用广东乐心医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东或实际 控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人应按照《公司章程》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安 全。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外 投资、担 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-059 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 7、出席对象： （1）在股权登记日（2024 年 05 月 09 日）持有公司已发行有表决权股份的 股东或其代理人；于股权登记日（2024 年 05 月 09 日）下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-052 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 04 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合线上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权、张昱波、周 康、胡安杨以线上方式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第一季度报告 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-058 独立董事张昱波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张昱波先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，独立董事张昱波先生未持有广东乐心医疗电子股份 有限公司股票。 一、征集人的基本情况 本次征集人为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心 医疗"）现任独立董事张昱波先生，截止本公告披露日，张昱波先生未持有公司 股票；与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其 关联人之间不存在关联关系，与本次公开征集表决权的提案之间不存在利害关系。 二、征集表决权的具体事项 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 1、征集人张昱波先生按照《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》《深 圳证 ...

关于参加独立董事培训 承诺人：徐兴国 二〇二四年四月二十三日 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人 徐兴国尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东乐心医疗电子股 份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...