审计机构相关 - 公司续聘立信为2024年度审计机构，经多会议审议通过[6][7] - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4][5] 审计工作沟通 - 2024 - 2025年多次召开审计工作沟通会，立信汇报进展，审计委员会提建议[8][9] 审计评估 - 审计委员会认为立信履职态度公允，素质良好且按时完成工作[10]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计15.13亿元，较上年末下降2.79%[3] - 2024年末流动资产合计10.47亿元，较上年末增长4.72%[3] - 2024年末非流动资产合计4.66亿元，较上年末下降16.31%[3] - 2024年末负债合计5.36亿元，较上年末增长0.73%[6] - 2024年末所有者权益合计9.77亿元，较上年末下降4.55%[6] 经营业绩 - 2024年度营业总收入983,982,436.12元，较上期增长11.28%[15] - 2024年度营业总成本908,152,076.03元，较上期增长5.44%[15] - 2024年度营业利润58,420,654.54元，较上期增长69.19%[15] - 2024年度净利润58,156,230.45元，较上期增长86.42%[15] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2827元/股，较上期增长77.02%[15] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为1,115,157,043.11元，上期为955,198,924.67元[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为118,850,136.93元，上期为74,141,927.21元[20] - 本期投资活动现金流入小计为1,988,888,391.59元，上期为1,152,605,295.64元[20] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 15,204,135.58元，上期为18,361,773.29元[20] - 本期筹资活动现金流入小计为201,978,681.86元，上期为172,934,000.00元[20] 股本变动 - 2024年股本从年初214,701,188.00元增加至217,466,188.00元[29][32] - 2024年8月向42名激励对象授予第二类限制性股票565,000股，授予价格4.82元/股，认缴金额2,723,300元[49] 会计政策与估计 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》等多项规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[168][171][172] - 公司本期未发生重要会计估计变更[174] 主要资产项目 - 货币资金期末余额为764,004,671.27元，上年年末余额为666,473,104.30元[179] - 交易性金融资产期末余额为193,232.46元，上年年末余额为11,200,998.49元[180] - 应收账款按账龄披露，6个月以内期末余额为145,637,984.29元，上年年末为214,854,873.24元[181] - 应收款项融资期末余额为1928315.13美元，本期新增8285363.05美元，终止确认6357047.92美元[189] - 预付款项期末余额为8852039.41美元，其中1年以内占比82.77%，金额为7327276.15美元[191] - 其他应收款期末余额为4638552.58美元，上年年末余额为6195407.99美元[193]

募集资金情况 - 2020年向14名特定投资者发行23,998,780股，发行价16.48元/股，募集资金总额395,499,894.40元，净额385,356,068.13元[1] - 截至2023年末，募集资金专户余额207,454,581.87元[3] - 2024年1 - 12月，利息及理财收入净额3,933,609.66元，实际使用21,059,640.26元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额190,328,551.27元[3] - 2024年度募集资金总额为38535.61万元，本年度投入2105.96万元[28] 理财投资情况 - 2024年公司可使用不超20,000万元闲置募集资金买理财产品[12] - 2024年用2,700万元买企业六个月定期产品，收益22.97万元[14] - 2024年用3,000万元买2024年第2期大额存单产品，收益11.25万元[14] - 2024年用14,300万元买广发银行“物华添宝”G款产品，收益70.2631万元[14] - 截至2024年12月31日，农行账户余额39,231,003.87元，广发银行账户余额151,097,547.40元[10] 项目资金投入情况 - 健康智能手表生产线建设项目本年度投入48.17万元，累计投入2601.94万元，进度16.37%[28] - 基于传感器应用的智能货架生产线建设项目已变更，本年度投入11.3万元，累计投入155.12万元[28] - 永久性补充流动资金项目本年度投入464.33万元，累计投入464.33万元[28] - 智能血糖监测产品产业化建设项目本年度投入1575.67万元，累计投入1575.67万元，进度28.77%[28] - TWS耳机生产线建设项目已变更，累计投入412万元[28] 项目变更及结项情况 - 公司变更“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”，扣除新项目所需5476.10万元后，464.33万元用于永久补充流动资金[16] - “研发中心建设项目”结项，64862.05元节余募集资金用于永久补充流动资金[19] - 健康智能手表生产线建设项目预定可使用状态日期由2024年10月31日延期至2026年10月31日[29] - 2022年变更募投项目TWS耳机生产线建设项目，将5627.60万元募集资金转至公司基本户用于永久补充流动资金[29] - 变更部分募集资金投资项目，将5476.10万元转至基本户用于永久性补充流动资金，智能血糖监测产品产业化建设项目承诺投入5476.10万元，报告期内投入1575.67万元，投入进度为28.77%[29] 其他资金使用情况 - 2021年使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计12776121.41元[30] - 永久性补充流动资金金额为5627.60万元[29] - 研发中心建设项目承诺投入10911.77万元，实际投入11228.40万元，使用比例为102.90%[29] - 承诺投资项目小计承诺投入38535.61万元，实际投入22071.55万元[29] - 报告期内变更用途的募集资金总额为5940.43万元，累计变更为11568.03万元，比例为30.02%[28]

股本变动 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属56.5万股，总股本变为217,466,188股[1] - 2023年1名离职激励对象的6万股第一类限制性股票将被回购注销[2] - 公司注册资本将由216,901,188元变更为217,406,188元[2] - 2016年上市后总股本为5900万股[4][6] - 2017年转增后股本为18880万股[4][6] - 2019年首次授予限制性股票后股份总数增至18979.7349万股[4][6] - 2020年回购注销后股份总数为18972.7430万股[4][6] - 2021年总股本变为21445.0842万股[5][7] - 2022年回购注销后股份总数为21444.4637万股[5][7] - 2020 - 2021年激励对象自主行权后股份总数变为21470.1188股[8]

综合授信 - 2025年度申请综合授信额度不超200,000万元[1] - 有效期自股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 额度可循环滚动使用，用于多种业务[1] 流程安排 - 董事会提请授权董事长签署文件办理手续[2] - 议案已通过会议审议，尚需股东大会审议[5]

业绩说明会信息 - 公司将举行2024年度网上业绩说明会[1] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年03月29日刊登[1] - 业绩说明会2025年04月02日15:00 - 17:00举行[2] - 在“投关易”和“同花顺路演平台”网络远程举行[2] 参与方式 - “投关易”可微信搜小程序或扫二维码参与[4] - 同花顺路演平台登陆指定网址参与[5] 其他 - 提前向投资者征集问题，提问通道自公告发出开放[5] - 出席人员有董事长潘伟潮、总裁潘志刚等[3]

业绩数据 - 2024年乐心医疗营收75,552.19万元，利润总额5,856.00万元，净利润5,950.27万元[8] - 2024年中山乐心电子营收41,204.73万元，利润总额2,853.32万元，净利润2,549.74万元[10] - 2024年香港创源营收75,982.40万元，利润总额226.96万元，净利润234.08万元[14] 财务状况 - 截至2024年12月31日，乐心医疗资产143,856.94万元，负债39,952.30万元，净资产103,904.64万元[8] - 截至2024年12月31日，中山乐心电子资产34,808.86万元，负债15,903.66万元，净资产18,905.20万元[10] - 截至2024年12月31日，香港创源资产24,345.50万元，负债24,315.03万元，净资产30.47万元[14] 担保情况 - 2025年度公司及子公司对外担保预计不超10亿元，占净资产100.38%[2] - 乐心医疗为中山乐心电子预计担保85,000.00万元，占净资产85.33%[4] - 乐心医疗为香港创源预计担保5,000.00万元，占净资产5.02%[4] - 截至2024年12月31日，实际担保余额6,943.70万元，占净资产6.97%[18] 决策事项 - 2025年3月27日董事会、监事会通过对外担保额度预计议案[16][17] - 对外担保额度有效期自股东大会通过至2025年度股东大会召开[17]

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-023 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着人民币市场化程度提升，汇率波动的不确定性加大，汇 率双向波动成为常态。为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，提 高对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟使用自有资金 开展外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值人民币），在 交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。交 易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。在交易额度范围内可滚动 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-022 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广东乐心医 疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届 董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行发行的理财 产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金 可以滚动使用。详细情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司结合实际经营情况，合理使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流 动性好、风险可控的商业银行发行的理财产品，增加公司收益，为公 ...

2024 年度监事会工作报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心 医疗"）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司 经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有 效监督，从保护公司及全体股东的利益出发，认真履行监事会职责、独立行使 监事会权力。现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度公司监事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召集、召开和表决 等程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度 的相关规定，具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024年02月01日 | 第四届监事会第十 | 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 一次会议 | | | 2024年03月22日 ...