业绩影响因素 - 境外销售占比大，汇率波动影响业绩[1] 业务开展 - 开展远期结售汇及外汇期权业务，交易币种多样[2] - 2025年度拟开展不超2亿美元业务，期限12个月，额度可循环[2] 风险与管控 - 业务存在市场、操作、法律风险[4] - 选择合适业务套期保值，控制规模[4] - 制定流程和体系，配备人员，加强管理[5] - 定期监督检查业务规范性等[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年12月6日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及节余资金补流议案，将提交临时股东大会[2][3] - 审议通过子公司用闲置募资现金管理议案[4][5]

担保情况 - 公司及控股子公司预计提供担保总额度为373,600万元[4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度为120,000万元，低于70%的为253,600万元[4] - 安徽开润股份为上海润米科技预计担保额度80,000万元，占比37.75%[4] - 为沃歌（上海）预计担保额度40,000万元，占比18.87%[4] - 为滁州米润科技预计担保额度35,000万元，占比16.51%[4] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司担保余额为123,485.10万元，占比66.66%[31] 子公司业绩 - 2023年上海润米营收588,213,392.78元，净利润2,821,837.19元[9] - 2024年1 - 9月上海润米营收515,039,593.42元，净利润4,264,862.58元[10] - 2023年上海沃歌营收627,713,908.46元，净利润 - 3,822,244.13元[11] - 2024年1 - 9月上海沃歌营收504,464,101.68元，净利润 - 1,754,803.77元[11] - 2023年滁州米润营收320,118,926.19元，净利润 - 9,465,923.72元[12] - 2024年1 - 9月滁州米润营收313,882,929.06元，净利润25,188,795.59元[12] - 2023年开润国际营收1,516,035,365.40元，净利润41,306,682.85元[14] - 2024年1 - 9月开润国际营收1,336,096,528.16元，净利润84,443,868.35元[14] - 2023年印度珂润营收223,324,339.62元，净利润14,689,917.08元[15] - 2024年1 - 9月印度珂润营收197,001,926.62元，净利润10,073,588.83元[15] - 2023年印尼宝岛营收728,040,621.94元，净利润54,607,474.52元[17] - 2024年1 - 9月印尼宝岛营收674,818,458.51元，净利润37,031,416.69元[18] - 2023年上海嘉乐营收397,794,800.09元，净利润 -7,108,673.86元[23] - 2024年1 - 9月上海嘉乐营收306,744,085.65元，净利润21,329,603.30元[23] - 2023年印尼嘉乐纺织营收894,231,144.23元，净利润 -34,873,951.36元[25] - 2024年1 - 9月印尼嘉乐纺织营收770,454,428.29元，净利润37,628,346.63元[25] - 2023年印尼嘉乐制衣营收229,629,240.43元，净利润6,702,228.00元[28] - 2024年1 - 9月印尼嘉乐制衣营收142,887,124.14元，净利润 -18,874,972.12元[28] 子公司资产负债 - 截至2023年12月31日，上海润米资产313,359,430.33元，负债237,323,499.35元，净资产76,035,930.98元[9] - 截至2024年9月30日，上海润米资产352,194,195.86元，负债271,467,599.51元，净资产80,726,596.35元[10] - 截至2023年12月31日，上海沃歌资产376,800,832.83元，负债318,307,529.12元，净资产58,493,303.71元[11] - 截至2024年9月30日，上海沃歌资产235,422,720.93元，负债174,877,949.63元，净资产60,544,771.30元[11] - 截至2023年12月31日，滁州米润资产1,593,458,136.24元，负债893,295,649.86元，净资产700,162,486.38元[12] - 截至2024年9月30日，滁州米润资产1,646,486,255.83元，负债923,047,317.41元，净资产723,438,938.42元[12] - 截至2023年12月31日，开润国际资产541,238,011.47元，负债301,842,679.61元，净资产239,395,331.86元[14] - 截至2024年9月30日，开润国际资产563,766,440.04元，负债243,700,016.77元，净资产320,066,423.27元[14] - 截至2023年12月31日，印度珂润资产164,758,482.09元，负债105,029,588.51元，净资产59,728,893.58元[15] - 截至2024年9月30日，印度珂润资产154,626,864.53元，负债86,285,896.88元，净资产68,340,967.65元[15] - 截至2023年12月31日，印尼宝岛资产732,401,735.05元，负债299,234,027.61元，净资产433,167,707.44元[17] - 截至2024年9月30日，印尼宝岛资产749,999,065.16元，负债246,432,677.90元，净资产503,566,387.26元[18] - 截至2023年12月31日，上海嘉乐资产851,859,181.76元，负债376,135,520.60元，净资产475,723,661.16元[23] - 截至2024年9月30日，上海嘉乐资产777,458,035.59元，负债280,404,771.13元，净资产497,053,264.46元[23] - 截至2023年12月31日，印尼嘉乐纺织资产658,106,340.55元，负债423,827,056.35元，净资产234,279,284.20元[25] - 截至2024年9月30日，印尼嘉乐纺织资产773,540,674.52元，负债500,172,033.61元，净资产273,368,640.91元[25] - 截至2023年12月31日，印尼嘉乐制衣资产198,665,559.90元，负债113,006,480.42元，净资产85,659,079.48元[28] - 截至2024年9月30日，印尼嘉乐制衣资产193,954,289.23元，负债130,375,956.33元，净资产63,578,332.90元[28] 股权情况 - 安徽开润股份为上海润米科技持股79.93%[4] - 安徽开润股份为沃歌（上海）持股100%[4] - 安徽开润股份为滁州米润科技持股100%[4] - 滁州米润持有上海嘉乐51.8480%的股份[22] - 滁州米润持有印尼嘉乐纺织公司51.8480%的股权[24] - 滁州米润持有印尼嘉乐制衣公司51.8480%的股权[27]

债券与转股 - 2019年12月26日公开发行可转换公司债券223万张，每张面值100元[2] - 2023年4月1日至2024年11月30日，411张“开润转债”转股为1379股“开润股份”股票[2] 资本与章程修订 - 公司注册资本将由239791155元变更为239792534元[2] - 《公司章程》第六条公司注册资本拟修订为239792534元[4] - 《公司章程》第十九条公司股份总数拟修订为239792534股[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月23日14:30召开[2][19] - 股权登记日为12月17日[4] - 会议地点在上海松江区中心路1158号21B幢16楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00[3][13][14] - 网络投票代码为350577，投票简称为开润投票[12] 议案相关 - 议案2、议案5为特别决议事项，须三分之二以上通过[6] - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[19] 登记信息 - 会议登记时间为12月18 - 19日9:00 - 17:00[7] - 会议登记地点在上海松江区中心路1158号21B幢16楼公司证券部[7] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

资金管理 - 滁州软包与服装制造项目结项，节余1663.30万元永久补充流动资金[2] - 全资子公司用不超5000万元闲置募集资金现金管理[9] 资本变动 - 411张开润转债转股，注册资本变更为239792534元[4] 业务计划 - 公司及子公司申请不超47亿元综合授信额度[6] - 拟开展不超2亿美元远期结售汇及外汇期权业务[7] 担保事项 - 公司及控股子公司预计为子公司提供373600万元担保额度[8] 会议安排 - 公司计划2024年12月23日开第四次临时股东大会[10]

资金募集 - 公司公开发行可转债募集2.23亿元，扣除费用后实募2.1730458489亿元[1] 资金余额 - 截至2024年11月30日，募集资金专户余额2926.037655万元[5][6] 项目资金 - 滁州软包与服装制造项目承诺投资1.504046亿元，累计投入1.296165亿元[9] - 该项目节余1663.30万元，公司决定永久补充流动资金[9][11] 会议审议 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案[13][14]

公司基本信息 - 公司于2016年12月21日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币239792534元[8] - 公司股份总数为239792534股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人范劲松持股比例82.48%，高晓敏持股比例5.00%，王兵和张溯持股比例均为3.01%[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股份交易与回购 - 公司因特定情形回购股份，不得超过已发行股份总额的10%[19] - 回购股份可在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[47] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[59] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[59] - 部分提案除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[61] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，可设1 - 2名副董事长[79] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[72] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[73] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%提交股东大会[82] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[84] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[112] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润30%[116] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[127] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为刊登公告和披露信息媒体，巨潮网站(www.cninfo.com.cn)为披露信息网站[132] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[146]

担保情况 - 公司及控股子公司预计为子公司提供担保总额度22.9475亿元[4] - 公司预计为上海嘉乐及其子公司提供担保总额度7.136亿元[5] - 本次担保前已用额度2.244亿元，后已用3.044亿元，剩余1.956亿元[9] - 提供担保后，上市公司及其控股子公司担保余额12.34851亿元，占比66.66%[15] 上海嘉乐情况 - 滁州米润科技持有上海嘉乐51.8480%股份[8] - 上海嘉乐最近一期资产负债率36.07%[9] - 2023年营收3.9779480009亿元，利润总额671.071044万元，净利润 - 710.867386万元[10] - 2023年末资产总额8.5185918176亿元，负债3.761355206亿元，净资产4.7572366116亿元[10] - 2024年9月末资产总额7.7745803559亿元，负债2.8040477113亿元，净资产4.9705326446亿元[10]

公司信息 - 证券代码为300577，简称为开润股份[1] - 债券代码为123039，简称为开润转债[1] 债券情况 - 曾发行可转换公司债券223万张，募资2.23亿元[4] - 开润转债2020年7月2日起可转股，现处转股期[4] - 2024年11月19日至权益分派股权登记日暂停转股，11月28日起恢复[4][5]