证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-026 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 （二）变更前后采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准 则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-024 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."拓斯转债"（债券代码：123101）转股期为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日；最新转股价格为人民币 26.16 元/股。 2.2024 年第一季度共有 0 张"拓斯转债"完成转股（票面金额共计 0 元人 民币），合计转为 0 股"拓斯达"股票（股票代码：300607）。 3.截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,697,497 张，剩 余票面总金额为 669,749,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东拓斯达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-023 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议， 审议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》。并于 2024 年1月29日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。 同意公司为全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简 称"拓斯达智能环境技术"）提供预计担保额度不超过人民币 30,000 万元整，担保期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期 限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。实 际担保金额、担保期限以公司及拓斯达智能环境技术与金融机构、 交易方实际签署的协议为准。担保事项为银行综合授信（包括但不 限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期 结售 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-022 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1月 11日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议， 审议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》。并于 2024 年 1月 29日召开了 2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。 同意公司为全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简 称"拓斯达智能环境技术"）提供预计担保额度不超过人民币 30,000 万元整，担保期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期 限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。实 际担保金额、担保期限以公司及拓斯达智能环境技术与金融机构、 交易方实际签署的协议为准。担保事项为银行综合授信（包括但不 限于办理人民币或外 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-021 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司董事逝世的讣告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 毛勇军先生在担任公司董事、审计委员会委员期间，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行了作为公司董事的职责和义务，为公司的经营发 展做出了积极贡献，公司及董事会对此深表敬意和衷心感谢。公司董 事、监事、高级管理人员及全体员工对毛勇军先生的逝世表示沉痛哀 悼，并向其家属表达深切慰问。 毛勇军先生逝世后，公司董事会成员人数未低于《公司法》规定 的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛 公告，公司于近日收到董事毛勇军先生家属通知，毛勇军先生于 2024 年 3 月 24 日因突发疾病不幸逝世。 ...

业绩展望 - 公司预计2023年实现净利润1.81亿元，同比增长13.44%[8] - 公司2025年预计营业收入将达到5367百万元，较2021年增长63.1%[13] - 公司2025年预计归属于母公司所有者的净利润将达到327百万元，较2021年增长402.3%[13] 产品和技术 - 公司是以注塑机、工业机器人、数控机床为核心的自动化领先企业，有望受益于大规模设备更新政策[2] - 公司五轴数控机床业务有望快速增长，目前正处于更换拐点，同时国内机床行业自主可控需求迫切[5] 市场前景 - 国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将推动产业升级和提振内需，公司给予“买进”投资建议[3] - 公司被建议为“买进”，受益于本轮大规模设备更新[8] 财务数据 - 公司2023年、2024年、2025年的每股盈余分别为0.43元、0.57元、0.77元，对应的市盈率分别为15.23倍、33.73倍、34.86倍[11] - 公司2025年预计现金及现金等价物净增加额为-435百万元，较2021年下降2250%[13]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-019 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于不向下修正拓斯转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 3 月 8 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"拓斯转债" 转股价格向下修正条款。 2.经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本 次不行使"拓斯转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来二个月 内（即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触及"拓斯转 债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 9 日开始计算，若再次触发"拓斯转债"的转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"拓斯转债"的转股价 格向下修正权利。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第九次会议，审议 通 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-020 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 （一）审议通过《关于不向下修正拓斯转债转股价格的议案》 经审议，董事会认为：截至 2024 年 3 月 8 日，公司 A 股股票在 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%（即 22.24 元/股）的情形，已触发"拓斯转债"转股 价格向下修正的条款。公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的 信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正"拓 斯转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起未来二个月（2024 年 3 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日）内，如再次触发"拓斯转债"转股 价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 9 日开始计算，若再次触发"拓斯转债"的转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"拓斯转债"的转股价 格向下修正权利。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 广东拓斯达科技股份有限公司 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东拓斯达科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （五） 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表意见； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-018 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."拓斯转债"（债券代码：123101）将于 2024 年 3 月 11 日 按面值支付第三年利息，每 10 张"拓斯转债"（面值 1,000 元）利 息为 10.00 元（含税）。 2.债权登记日：2024 年 3 月 8 日（星期五）。 3.付息日：2024 年 3 月 11 日（星期一）。 4.除息日：2024 年 3 月 11 日（星期一）。 5.本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日，票面利率为 1.00% 。 6."拓斯转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 8 日，截 止 2024 年 3 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"结算公司"）登记在册的 "拓斯转债"持有人享有本次派发 ...