浙江美力科技股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议， 会议议案全部审议通过，会议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 2022 年度计提信用减 值损失和资产减值损失的议案》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<公司 2022 年年度报告全 文>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关 于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》、《关于续聘天健会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬分配方案的议案》、《关于<公司 2023 年第一季度 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-012 浙江美力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕63 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向不特定对象发行方式， 发行可转换公司债券 300 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发 行总额为人民币 30,000.00 万元，坐扣承销费 500.00 万元（含税）后的募集资 金为 29,500.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 2 月 2 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除 ...

会议信息 - 浙江美力科技第五届监事会第七次会议于2024年4月17日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 多项议案审议通过，含2023年度报告等，多需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为137,623.12万元[5] - 2023年末公司资产总计21.12亿元，较上年年末增长7.25%[16] - 2023年末流动资产合计11.50亿元，较上年年末增长23.85%[16] - 2023年末货币资金为2.20亿元，较上年年末增长16.33%[16] - 2023年末应收账款为5.05亿元，较上年年末增长31.99%[16] - 2023年末流动负债合计7.96亿元，较上年年末增长31.65%[16] - 2023年末短期借款为3.00亿元，较上年年末增长48.54%[16] - 2023年末非流动负债合计2.31亿元，较上年年末下降20.27%[16] - 2023年末长期借款为2.05亿元，较上年年末下降21.64%[16] - 2023年末所有者权益合计10.85亿元，较上年年末增长0.93%[16] - 本期营业收入为13.76亿元，上年同期为10.87亿元，同比增长26.56%[21] - 本期营业总成本为13.07亿元，上年同期为11.14亿元，同比增长17.30%[21] - 本期投资收益为1177.52万元，上年同期为788.88万元，同比增长49.26%[21] - 本期净利润为2882.59万元，上年同期净亏损5481.22万元[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为96,437,100.69元，上年同期为64,120,329.44元，同比增长约50.40%[29] 财务政策与核算方法 - 公司内销产品在发出并经客户领用验收后确认收入，外销产品在完成出口报关、取得提单后确认收入[5] - 公司管理层按应收账款信用风险特征计量损失准备[6] - 金融资产初始分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[57] - 金融负债初始分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[57] - 发出存货采用月末一次加权平均法[78] - 存货的盘存制度为永续盘存制[79] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[80] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定[84] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，购买日按支付的合并对价的公允价值作为初始投资成本[84] 资产与负债详情 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为55,063.10万元[6] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为4,547.41万元[6] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为50,515.69万元[6] - 期末已质押的银行承兑汇票金额为31,121,288.70元[163] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票终止确认金额为233,224,089.86元[168] - 存货期末账面余额295,984,834.56元，跌价准备12,893,132.23元，账面价值283,091,702.33元[177] - 固定资产期末账面价值796,758,055.76元，期初账面价值784,934,269.14元[182] - 在建工程待安装设备期末账面余额20,736,942.99元，期初账面余额81,850,526.59元[183] - 使用权资产期末账面价值3,179,718.10元，期初账面价值3,777,230.56元[184] - 无形资产期末账面价值144,537,513.55元，期初账面价值142,243,567.39元[186] - 上海科工公司商誉期末账面价值10,779,169.95元，期初账面价值31,729,797.04元[188][190] - 期末短期借款合计300,041,585.60元，期初为201,988,965.13元[196] - 期末应付票据（银行承兑汇票）为87,282,351.90元，期初为71,543,779.01元[198] - 期末应付账款合计299,963,467.51元，期初为247,099,612.73元[198] - 期末合同负债（预收货款）为4,436,295.87元，期初为5,022,080.71元[199] - 期末应付职工薪酬合计30,879,364.32元，期初为26,454,086.12元[200]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[5] 内幕信息管理 - 公司董事会是管理机构，董事长为主要责任人，董秘为直接责任人[2] - 未经董事会批准，不得向外界泄露内幕信息[3] - 董事等不得泄露内幕信息和进行内幕交易[3] - 知情人需告知董秘，董秘应告知保密事项并控制范围[9] - 董秘组织填写登记表，核实后提交审核并报备[9] - 发生重大事项应报送知情人档案并做好管理[9] - 重大事项进程备忘录应记载环节和进展，披露后五日报送[10][11] - 知情人档案和备忘录至少保存十年以上[11] - 相关人员应控制知情范围，知情人负有保密责任[13] - 向知情人提供未公开信息需备案并签保密协议[13] - 董事会审议非公开信息议案时关联方董事应回避表决[14] 违规处理 - 知情人违规将视情节处分，构成犯罪移交司法机关[16][17] - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[17] 备案要求 - 公司应在内幕信息披露后5个交易日内报送知情人名单备案[6]

募集资金情况 - 可转换公司债券发行总额30000万元，净额29264.15万元[11] - 截至期末累计项目投入29628.43万元，利息收入净额368.41万元[14] - 应结余募集资金4.13万元，已转入基本户[14] 项目投资情况 - 年产9500万件高性能精密弹簧项目承诺投资19000万元，累计投入19351.47万元[25] - 新材料及技术研发中心项目承诺投资3500万元，累计投入3512.81万元[25] - 补充流动资金承诺投资6764.15万元，累计投入6764.15万元[25] 项目效益情况 - 2023年，年产9500万件高性能精密弹簧项目实现效益2194.42万元[25]

会议情况 - 公司2023年召开7次董事会会议和1次股东大会[5] - 审计委员会主任委员召集并主持3次审计委员会会议[6] - 提名委员会委员参加1次提名委员会会议[6] - 薪酬与考核委员会委员参加1次薪酬与考核委员会会议[6] 信息披露 - 公司披露2023年度公司及子公司日常关联交易预计公告[12] - 公司按时编制并披露2022年年度报告等多份定期报告[14] 其他事项 - 公司续聘天健会计师事务所[15] - 公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[16] - 公司第二期员工持股计划存续期届满后展期[17] - 2024年独立董事将履行监督职责维护股东权益[19]

为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并 结合公司实际情况，公司决定制定相关制度，并对相关制度进行修订，本次制定 及修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | 1 上述第 2-7 项制度尚需提交公司 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-009 浙江美力科技股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司（母公司） 实现净利润 28,896,007.58 元，按照该净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 2,889,600.76 元后，结余 26,006,406.82 元，加上年初的滚存未分配利润 195,574,399.66 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度利润分派 6,315,139.65 元之 后，本年度公司可供股东分配利润为 215,265,666.83 元。 综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，公司 2023 年度的分配预案为： 以董事会审议利润分配预案当日，公司总股本 211,074,680 股扣除公司回购专用 证券账户持有的股份 2,974,500 股后的股本 208,100,180 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,405,009.00 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度分配。 根据《上市公司股份回购规 ...

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金总额20%，公司及商业银行应通知保荐机构[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[13][32] 项目重新论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[13] 募投项目变更 - 公司改变募投项目实施地点、方式，应经董事会审议通过，2个交易日内报告深交所并公告[14] 闲置资金补充流动资金 - 公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应经董事会审议通过，监事会等发表同意意见并披露[16] - 补充流动资金到期前，公司应归还资金，无法按期归还需履行审议程序并公告[17] 闲置资金现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[17] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] 项目进展核查 - 公司董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况[12][31] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金，应在募集资金到账后六个月内进行且由会计师事务所出具鉴证报告[13] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东大会审议通过[20] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不得超超募资金总额30%[20] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于单个或全部项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[27] - 节余募集资金超过单个或全部募集资金投资项目计划资金净额10%且高于1000万元，需股东大会审议通过[28] 内部审计 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[30] 现场检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[33] 聘请核查 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所核查[33] 投资产品审议 - 公司使用闲置募集资金投资产品需董事会审议通过，独立董事等发表同意意见[19] 鉴证报告相关 - 公司需配合事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并承担费用[34] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”时，董事会应分析理由、提出整改措施并及时披露[34] 违规报告 - 保荐机构或独立财务顾问发现公司未履行三方协议或募集资金管理存在重大违规情形或重大风险，应向深交所报告并披露[34] 制度说明 - 本制度“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] - 本制度由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起实施[36] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[36] - 若本制度与国家日后法律、法规或修改后的《公司章程》抵触，按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[36]